وگلفوده
ن-۳۱
1405/07/08
سرمایه گذاری گل فوده — ن-۳۱
سرمایه گذاری گل فوده
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری گل فوده
نماد بورسی
وگلفوده
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1605955
محتوای گزارش
4 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 1128 | 1377 | 33876 | 31733 | 4 | 35004 | 33110 | — | — | — | — | — | 2 | 1128 | 0.01 | 33876 | 2.97 | 4 | 35004 | 0.37 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 3991 | 4950 | — | 462 | 1 | 3991 | 5412 | — | — | — | — | — | 2 | 3991 | 0.05 | — | — | 1 | 3991 | 0.04 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3650011 | — | 2 | 3650011 | 2 | 3650011 | 44.53 | — | — | 2 | 3650011 | 39.08 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 11192 | 15000 | — | 4400 | 1 | 11192 | 19400 | — | — | — | — | — | 1 | 11192 | 0.14 | — | — | 1 | 11192 | 0.12 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 33160 | 45883 | — | 27446 | 1 | 33160 | 73329 | — | — | — | — | — | 1 | 33160 | 0.4 | — | — | 1 | 33160 | 0.36 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 3 | 320045 | 346021 | 169843 | 207303 | 4 | 489888 | 553324 | — | — | — | — | — | 3 | 320045 | 3.9 | 169843 | 14.87 | 4 | 489888 | 5.25 |
| بانکها و موسسات اعتباری | — | — | — | 57960 | 55944 | 1 | 57960 | 55944 | — | — | — | — | — | — | — | — | 57960 | 5.07 | 1 | 57960 | 0.62 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 50799 | 72130 | 34804 | 26920 | 1 | 85603 | 99050 | — | — | — | — | — | 1 | 50799 | 0.62 | 34804 | 3.05 | 1 | 85603 | 0.92 |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | 41346 | 46757 | 2 | 41346 | 46757 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41346 | 3.62 | 2 | 41346 | 0.44 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 308 | 1033 | — | 200 | 1 | 308 | 1233 | — | — | — | — | — | 1 | 308 | — | — | — | 1 | 308 | — |
| فلزات اساسی | — | — | — | 116476 | 147185 | 3 | 116476 | 147185 | — | — | — | — | — | — | — | — | 116476 | 10.2 | 3 | 116476 | 1.25 |
| سایر فعالیتها | 1 | 1682659 | 2757132 | 345985 | 1967268 | 1 | 2028644 | 4724400 | 1 | 2443084 | 342081 | 1 | 2785165 | 2 | 4125743 | 50.34 | 688066 | 60.23 | 2 | 4813809 | 51.55 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 10 | 1 | 140362093 | 1682659 | 2757132 | -58926563 | 345985 | 1967268 | — | 2028644 | 4724400 | — | 58014 | 2695756 |
| بیمه زندگی هامرز | 2400000 | 1000 | 10475663 | 33160 | 45883 | — | — | 27446 | — | 33160 | 73329 | 3165 | 7000 | 40169 |
| پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | 2463000 | 1000 | 800000 | 11192 | 15000 | — | — | 4400 | — | 11192 | 19400 | 13990 | 24250 | 8208 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | 30000000 | 1000 | 114607 | 271 | 330 | — | — | 43 | — | 271 | 373 | 2365 | 3260 | 102 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | 362921 | 857 | 1047 | — | — | 136 | — | 857 | 1183 | 2361 | 3260 | 326 |
| صنعت غذایی کورش | 44000000 | 1000 | 50000 | 308 | 1033 | — | — | 200 | — | 308 | 1233 | 6160 | 24660 | 925 |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم) | 202105000 | 1000 | 684229 | 2901 | 3599 | -684229 | -2901 | -3599 | — | — | — | — | 5750 | — |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 30000000 | 1000 | 1000000 | 50799 | 72130 | 465250 | 34804 | 26920 | — | 85603 | 99050 | 58422 | 67600 | 13447 |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | 375000000 | 1000 | 257011 | 1090 | 1351 | 684229 | 2901 | 4061 | — | 3991 | 5412 | 4240 | 5750 | 1421 |
| بخشی صنایع پاسارگاد | 1000000 | 1000 | 2000000 | 20045 | 20000 | -2000000 | -20045 | -20000 | — | — | — | — | 10377 | — |
| سهامی پرتو آمال | 1000000 | 1000 | 10172920 | 250000 | 274679 | — | — | 9847 | 1 | 250000 | 284526 | 24575 | 27969 | 34526 |
| بخشی زمرد نو ویرا | 400000 | 1000 | 3858911 | 50000 | 51342 | — | — | 10651 | — | 50000 | 61993 | 12957 | 16065 | 11993 |
| باما | 42570000 | 1000 | — | — | — | 900000 | 5285 | 4554 | — | 5285 | 4554 | 5872 | 5060 | -731 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 5500000 | 1000 | — | — | — | 1500000 | 89888 | 99025 | — | 89888 | 99025 | 59925 | 66017 | 9137 |
| در سهام راد | 400000 | 1000 | — | — | — | 5390383 | 100000 | 107780 | 1 | 100000 | 107780 | 18552 | 19995 | 7780 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | — | — | — | 7392 | 95 | 137 | — | 95 | 137 | 12852 | 18660 | 42 |
| آهن و فولاد ارفع | 42000000 | 1000 | — | — | — | 6000000 | 61513 | 87360 | — | 61513 | 87360 | 10252 | 14560 | 25847 |
| بانک اقتصاد نوین | 298015000 | 1000 | — | — | — | 14800000 | 57960 | 55944 | — | 57960 | 55944 | 3916 | 3780 | -2016 |
| توسعه معدنی و صنعتی صبا نور | 69300000 | 1000 | — | — | — | 4500000 | 28591 | 27000 | — | 28591 | 27000 | 6354 | 6000 | -1591 |
| پترو شیمی پردیس | 233573000 | 1000 | — | — | — | 3500000 | 41251 | 46620 | — | 41251 | 46620 | 11786 | 13320 | 5369 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | — | — | — | 1400000 | 37615 | 34888 | — | 37615 | 34888 | 26868 | 24920 | -2727 |
| آهن و فولاد ارفع (حق تقدم) | 10000000 | 1000 | — | — | — | 1875000 | 17348 | 24937 | — | 17348 | 24937 | 9252 | 13300 | 7589 |
| جمع | — | — | — | 2103282 | 3243526 | — | 800290 | 2515618 | — | 2903572 | 5759144 | — | — | 2855572 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارگزاری دنیای نوین | 1000000 | 1000 | 999999930 | 3650000 | — | — | 100 | 3650000 | 3650 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 2283131 | 2443084 | -2266227 | 342081 | — | 2785165 | — | — |
| واسپاری ارزش آفرین گلرنگ | 1100000 | 1000 | 1000 | 11 | — | — | — | 11 | 11000 | — |
| جمع | — | — | — | 6093095 | — | 342081 | — | 6435176 | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 1128 | 1377 | 33876 | 31733 | 4 | 35004 | 33110 | — | — | — | — | — | 2 | 1128 | 0.01 | 33876 | 2.97 | 4 | 35004 | 0.37 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 3991 | 4950 | — | 462 | 1 | 3991 | 5412 | — | — | — | — | — | 2 | 3991 | 0.05 | — | — | 1 | 3991 | 0.04 |
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3650011 | — | 2 | 3650011 | 2 | 3650011 | 44.53 | — | — | 2 | 3650011 | 39.08 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 11192 | 15000 | — | 4400 | 1 | 11192 | 19400 | — | — | — | — | — | 1 | 11192 | 0.14 | — | — | 1 | 11192 | 0.12 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 33160 | 45883 | — | 27446 | 1 | 33160 | 73329 | — | — | — | — | — | 1 | 33160 | 0.4 | — | — | 1 | 33160 | 0.36 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 3 | 320045 | 346021 | 169843 | 207303 | 4 | 489888 | 553324 | — | — | — | — | — | 3 | 320045 | 3.9 | 169843 | 14.87 | 4 | 489888 | 5.25 |
| بانکها و موسسات اعتباری | — | — | — | 57960 | 55944 | 1 | 57960 | 55944 | — | — | — | — | — | — | — | — | 57960 | 5.07 | 1 | 57960 | 0.62 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 50799 | 72130 | 34804 | 26920 | 1 | 85603 | 99050 | — | — | — | — | — | 1 | 50799 | 0.62 | 34804 | 3.05 | 1 | 85603 | 0.92 |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | 41346 | 46757 | 2 | 41346 | 46757 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41346 | 3.62 | 2 | 41346 | 0.44 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 308 | 1033 | — | 200 | 1 | 308 | 1233 | — | — | — | — | — | 1 | 308 | — | — | — | 1 | 308 | — |
| فلزات اساسی | — | — | — | 116476 | 147185 | 3 | 116476 | 147185 | — | — | — | — | — | — | — | — | 116476 | 10.2 | 3 | 116476 | 1.25 |
| سایر فعالیتها | 1 | 1682659 | 2757132 | 345985 | 1967268 | 1 | 2028644 | 4724400 | 1 | 2443084 | 342081 | 1 | 2785165 | 2 | 4125743 | 50.34 | 688066 | 60.23 | 2 | 4813809 | 51.55 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید