وانرژی مهستان
ن-۳۱
1405/07/09
سرمایه گذاری انرژی مهستان — ن-۳۱
سرمایه گذاری انرژی مهستان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری انرژی مهستان
نماد بورسی
وانرژی مهستان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/09
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1606137
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | — | — | — | 7574 | 7277 | 1 | 7574 | 7277 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7574 | 1.33 | 1 | 7574 | 0.16 |
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 57255 | 54860 | -40606 | -38240 | 1 | 16649 | 16620 | — | — | — | — | — | 1 | 57255 | 1.39 | -40606 | -7.16 | 1 | 16649 | 0.36 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | 151738 | 153440 | 1 | 151738 | 153440 | — | — | — | — | — | — | — | — | 151738 | 26.74 | 1 | 151738 | 3.24 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 294850 | 429576 | -85351 | -98810 | 3 | 209499 | 330766 | 1 | — | — | 1 | — | 3 | 294850 | 7.16 | -85351 | -15.04 | 4 | 209499 | 4.47 |
| لاستیک و پلاستیک | — | — | — | 26165 | 12243 | 1 | 26165 | 12243 | — | — | — | — | — | — | — | — | 26165 | 4.61 | 1 | 26165 | 0.56 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 49114 | 86625 | — | 5580 | 1 | 49114 | 92205 | — | — | — | — | — | 1 | 49114 | 1.19 | — | — | 1 | 49114 | 1.05 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مخابرات | 1 | 2418 | 2706 | -2418 | -2706 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2418 | 0.06 | -2418 | -0.43 | — | — | — |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | — | — | — | 6243 | 5470 | 1 | 6243 | 5470 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6243 | 1.1 | 1 | 6243 | 0.13 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 3 | 18821 | 19469 | 38201 | 32379 | 2 | 57022 | 51848 | — | — | — | — | — | 3 | 18821 | 0.46 | 38201 | 6.73 | 2 | 57022 | 1.22 |
| تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 5 | 2259808 | 2505314 | -797207 | -853921 | 4 | 1462601 | 1651393 | — | — | — | — | — | 5 | 2259808 | 54.89 | -797207 | -140.48 | 4 | 1462601 | 31.22 |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 346352 | 425255 | 83014 | 117394 | 2 | 429366 | 542649 | — | — | — | — | — | 2 | 346352 | 8.41 | 83014 | 14.63 | 2 | 429366 | 9.17 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 118148 | 249161 | — | -15648 | 1 | 118148 | 233513 | — | — | — | — | — | 1 | 118148 | 2.87 | — | — | 1 | 118148 | 2.52 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 168502 | 5105190 | -176 | -30210 | 1 | 168326 | 5074980 | — | — | — | — | — | 2 | 168502 | 4.09 | -176 | -0.03 | 1 | 168326 | 3.59 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 142488 | 149555 | -3842 | -8995 | 3 | 138646 | 140560 | — | — | — | — | — | 2 | 142488 | 3.46 | -3842 | -0.68 | 3 | 138646 | 2.96 |
| محصولات شیمیایی | 6 | 159891 | 211507 | -10917 | -21436 | 5 | 148974 | 190071 | — | — | — | — | — | 6 | 159891 | 3.88 | -10917 | -1.92 | 5 | 148974 | 3.18 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 4 | 101287 | 149451 | -28912 | -13488 | 1 | 72375 | 135963 | — | — | — | — | — | 4 | 101287 | 2.46 | -28912 | -5.09 | 1 | 72375 | 1.55 |
| مواد و محصولات دارویی | 4 | 59659 | 117690 | 7733 | -54365 | 2 | 67392 | 63325 | — | — | — | — | — | 4 | 59659 | 1.45 | 7733 | 1.36 | 2 | 67392 | 1.44 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 7227 | 6987 | -7226 | -6987 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 7227 | 0.18 | -7226 | -1.27 | — | 1 | — |
| فلزات اساسی | 3 | 143745 | 227557 | 22531 | 173487 | 3 | 166276 | 401044 | — | — | — | — | — | 3 | 143745 | 3.49 | 22531 | 3.97 | 3 | 166276 | 3.55 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 19242 | 18130 | 22790 | 20678 | 1 | 42032 | 38808 | — | — | — | — | — | 1 | 19242 | 0.47 | 22790 | 4.02 | 1 | 42032 | 0.9 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | — | 28084 | 26752 | 1 | 28084 | 26752 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28084 | 4.95 | 1 | 28084 | 0.6 |
| فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| سایر صنایع | 2 | 36979 | 37526 | -36898 | -37446 | 1 | 81 | 80 | — | — | — | — | — | 2 | 36979 | 0.9 | -36898 | -6.5 | 1 | 81 | — |
| سایر فعالیتها | — | 130940 | — | 1186949 | — | — | 1317889 | — | 2 | — | — | 2 | — | 2 | 130940 | 3.18 | 1186949 | 209.17 | 2 | 1317889 | 28.13 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری بهمن | 50000000 | 1000 | 2459491902 | 167215 | 5103445 | 508105 | 1111 | -28465 | 4 | 168326 | 5074980 | 68 | 2063 | 4906654 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 9000000 | 34195 | 172620 | 2857142 | -844 | 115627 | — | 33351 | 288247 | 2813 | 24310 | 254896 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 500000 | 18933 | 30840 | -500000 | -18932 | -30840 | — | 1 | — | — | 61680 | -1 |
| پالایش نفت تهران | 539500000 | 1000 | 62010002 | 214425 | 339814 | -12010000 | -41529 | -20814 | — | 172896 | 319000 | 3458 | 6380 | 146104 |
| کالسیمین | 24000000 | 1000 | 17050172 | 99935 | 44637 | — | — | 38550 | — | 99935 | 83187 | 5861 | 4879 | -16748 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 3171482 | 69893 | 119755 | -1851482 | -40036 | -58705 | — | 29857 | 61050 | 22619 | 46250 | 31193 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 4500000 | 49114 | 86625 | — | — | 5580 | — | 49114 | 92205 | 10914 | 20490 | 43091 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 41500000 | 72981 | 141100 | 14380027 | 20659 | 65097 | — | 93640 | 206197 | 1676 | 3690 | 112557 |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 450000 | 64764 | 72495 | -143000 | -20580 | -23038 | — | 44184 | 49457 | 143922 | 161100 | 5273 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 986355 | 44122 | 33891 | -394542 | -27576 | -3537 | — | 16546 | 30354 | 27958 | 51290 | 13808 |
| بانک ملت | 2378440545 | 1000 | 209400000 | 273371 | 284155 | 23600000 | 62355 | 52297 | — | 335726 | 336452 | 1441 | 1444 | 726 |
| مبتنی برکالای کهربا | 1000000 | 10000 | 5156586 | 820911 | 1038881 | -1873850 | -259099 | -290693 | 3 | 561812 | 748188 | 171141 | 227916 | 186376 |
| فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش | 30000000 | 1000 | 3454338 | 118148 | 249161 | — | — | -15648 | — | 118148 | 233513 | 34203 | 67600 | 115365 |
| داروسازی اکسیر | 9217000 | 1000 | 3190000 | 33370 | 87756 | -3190000 | -33370 | -87756 | — | — | — | — | 1 | — |
| پترو شیمی پردیس | 233572772 | 1000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | -1 |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | 67947576 | 72376 | 119859 | — | — | 16104 | — | 72376 | 135963 | 1065 | 2001 | 63587 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 5000000 | 10000 | 26900000 | 387920 | 363311 | 4200000 | 56959 | 47986 | 6 | 444879 | 411297 | 14305 | 13225 | -33582 |
| ثبات ویستا | 4000000 | 10000 | 16204938 | 561631 | 592582 | -4204938 | -145735 | -140674 | 3 | 415896 | 451908 | 34658 | 37659 | 36012 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1 | 1 | — | 130940 | — | — | 1186949 | — | — | 1317889 | — | — | 1 | -1317889 |
| رهیاب پیام گستران | 1020000 | 1000 | 91 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 10989 | 6978 | -1 |
| نوع دوم کارا | 1000000 | 10000 | 10000000 | 339291 | 360540 | -10000000 | -339291 | -360540 | — | — | — | — | 36054 | — |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | 2000000 | 9615 | 10300 | -2000000 | -9616 | -10300 | — | -1 | — | — | 5150 | 1 |
| تکادو | 7000000 | 1000 | 500000 | 1287 | 1745 | -500000 | -1287 | -1745 | — | — | — | — | 3490 | — |
| گلتاش | 6149600 | 1000 | 105697 | 281 | 279 | -105697 | -281 | -279 | — | — | — | — | 2647 | — |
| بهنوش ایران | 360000 | 1000 | 125000 | 9186 | 9480 | -125000 | -9186 | -9480 | — | — | — | — | 75840 | — |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 32000000 | 1000 | 500000 | 13089 | 14880 | 1905072 | 53450 | 47675 | — | 66539 | 62555 | 27666 | 26010 | -3984 |
| آبی هامون ایرانیان | 2000000 | 1000 | 15000000 | 150055 | 150000 | -11000000 | -110041 | -110000 | — | 40014 | 40000 | 10004 | 10000 | -14 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 2600000 | 57255 | 54860 | -2600000 | -57256 | -54860 | — | -1 | — | — | 21100 | 1 |
| کاشی و سرامیک حافظ | 22005719 | 1000 | 3000000 | 7227 | 6987 | -3000000 | -7226 | -6987 | — | 1 | — | — | 2329 | -1 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 2150000 | 80425 | 89762 | -1330000 | -45670 | -79762 | — | 34755 | 10000 | 42384 | 12196 | -24755 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 7000000 | 1000 | 2000000 | 16027 | 15980 | -2000000 | -16028 | -15980 | — | -1 | — | — | 7990 | 1 |
| کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور | 3640031 | 1000 | 2000000 | 26971 | 27680 | -2000000 | -26971 | -27680 | — | — | — | — | 13840 | — |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | 1150000 | 12195 | 12776 | 3150000 | 35606 | 33535 | — | 47801 | 46311 | 11117 | 10770 | -1490 |
| سیمان مازندران | 2466000 | 1000 | 1000000 | 77724 | 77060 | -937506 | -72688 | -72015 | — | 5036 | 5045 | 80584 | 80740 | 9 |
| کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز | 7000000 | 1000 | 1000000 | 19242 | 18130 | 1200000 | 22790 | 20678 | — | 42032 | 38808 | 19105 | 17640 | -3224 |
| تولید نیروی برق دماوند | 13000000 | 1000 | 691013 | 9039 | 9204 | -691013 | -9039 | -9204 | — | — | — | — | 13320 | — |
| تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | 6000000 | 1000 | 600000 | 4179 | 4410 | 4600000 | 40950 | 36098 | — | 45129 | 40508 | 8679 | 7790 | -4621 |
| سبحان دارو | 10000000 | 1000 | 600000 | 6530 | 7416 | -600000 | -6530 | -7416 | — | — | — | — | 12360 | — |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 600000 | 6670 | 7638 | -600000 | -6670 | -7638 | — | — | — | — | 12730 | — |
| تولید انرژی برق شمس پاسارگاد | 4000000 | 1000 | 500000 | 5603 | 5855 | -500000 | -5604 | -5855 | — | -1 | — | — | 11710 | 1 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 405882 | 14466 | 13966 | -405882 | -14466 | -13966 | — | — | — | — | 34410 | — |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 960000 | 1000 | 300000 | 10008 | 9846 | -300000 | -10009 | -9846 | — | -1 | — | — | 32820 | 1 |
| ارتباطات سیار ایران | 89200000 | 1000 | 300000 | 2418 | 2706 | -300000 | -2418 | -2706 | — | — | — | — | 9020 | — |
| صنعت غذایی کورش | 44000000 | 1000 | 200000 | 3698 | 4132 | -200000 | -3698 | -4132 | — | — | — | — | 20660 | — |
| پالایشی یکم | 100000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر | 72000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | — | — | — | 400000 | 7369 | 7464 | — | 7369 | 7464 | 18423 | 18660 | 95 |
| احیا استیل فولاد بافت | 64155000 | 1000 | — | — | — | 6300000 | 32991 | 29610 | — | 32991 | 29610 | 5237 | 4700 | -3381 |
| تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | — | — | — | 3200000 | 28084 | 26752 | — | 28084 | 26752 | 8776 | 8360 | -1332 |
| حفاری شمال | 18000000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 6243 | 5470 | — | 6243 | 5470 | 6243 | 5470 | -773 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | — | — | — | 120000 | 1848 | 1766 | — | 1848 | 1766 | 15400 | 14720 | -82 |
| تامین ماسه ریخته گری | 6000000 | 1000 | — | — | — | 27400000 | 151738 | 153440 | — | 151738 | 153440 | 5538 | 5600 | 1702 |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 1710000 | 1000 | — | — | — | 380000 | 7574 | 7277 | — | 7574 | 7277 | 19932 | 19150 | -297 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | — | — | — | 10000 | 82 | 80 | — | 82 | 80 | 8200 | 8030 | -2 |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 36545332 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| کویر تایر | 33668828 | 1000 | — | — | — | 3300000 | 26165 | 12243 | — | 26165 | 12243 | 7929 | 3710 | -13922 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | — | — | — | 3600000 | 47399 | 44892 | — | 47399 | 44892 | 13166 | 12470 | -2507 |
| به پرداخت ملت | 10000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | 375000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| سیمان هگمتان | 728789 | 1000 | — | — | — | 630000 | 89426 | 86058 | — | 89426 | 86058 | 141946 | 136600 | -3368 |
| سرمایه گذاری نیرو | 15750000 | 1000 | — | — | — | 3000000 | 11894 | 11340 | — | 11894 | 11340 | 3965 | 3780 | -554 |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 655000000 | 1000 | — | — | — | 6000000 | 16650 | 16620 | — | 16650 | 16620 | 2775 | 2770 | -30 |
| گروه دارویی برکت | 17340000 | 1000 | — | — | — | 165413 | 853 | 770 | — | 853 | 770 | 5157 | 4660 | -83 |
| فرا بورس ایران | 15800000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| جمع | — | — | — | 4116727 | 9796559 | — | 567469 | -627552 | — | 4684196 | 9169007 | — | — | 4484811 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رایان فن گستر دیزل | 110000 | 1000 | 5500000 | — | — | — | — | — | 1563 | — |
| نیک صنعت پارسیان | 800000 | 1000 | 160000000 | — | — | — | — | — | 1000 | — |
| خدمات بیمه ای ره آورد سپهر آسایش | 1500 | 1000 | 1494000 | — | — | — | — | — | 1000 | — |
| تدبیر سازه مهستان | 10 | 10000 | 1000 | — | — | — | — | — | 10000 | — |
| انرژی گستر مهستان | 1000 | 100000 | 8499 | — | — | — | — | — | 34945 | — |
| توسعه ارزش هوده | 200000 | 10000 | 360000 | — | — | — | — | — | 10000 | — |
| خدمات مسافرتی و جهانگردی و زیارتی عصر اوج | 960 | 250000 | 3840 | — | — | — | — | — | 1184896 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری بهمن | 508105 | 2186 | 1111 | — |
| پترو شیمی پردیس | 100000 | 13330 | 1333 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 14380027 | 1436 | 20659 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 120000 | 15400 | 1848 | — |
| سیمان مازندران | 81494 | 82423 | 6717 | — |
| تامین ماسه ریخته گری | 28000000 | 5537 | 155061 | — |
| صنایع غذائی مینو شرق | 1356382 | 7717 | 10468 | — |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 500000 | 19940 | 9970 | — |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 200000 | 32025 | 6405 | — |
| تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | 7450000 | 8534 | 63580 | — |
| بورس کالای ایران | 3900000 | 9880 | 38534 | — |
| کشت و دامداری فکا | 10000 | 8200 | 82 | — |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 13492576 | 3309 | 44648 | — |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 7061159 | 11336 | 80049 | — |
| کاشی و سرامیک حافظ | 3000000 | 2397 | 7191 | — |
| کویر تایر | 6200000 | 7031 | 43597 | — |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 2514617 | 28228 | 70985 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 3000000 | 9630 | 28890 | — |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 3600000 | 13166 | 47399 | — |
| به پرداخت ملت | 1000000 | 7927 | 7927 | — |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | 13000000 | 5821 | 75676 | — |
| داروسازی فارابی | 200000 | 17040 | 3408 | — |
| سبحان دارو | 3300000 | 13121 | 43301 | — |
| سیمان هگمتان | 732073 | 141655 | 103702 | — |
| سرمایه گذاری نیرو | 7500000 | 3780 | 28350 | — |
| گروه بهمن | 10000000 | 2522 | 25223 | — |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 6000000 | 2775 | 16650 | — |
| گروه دارویی برکت | 13300000 | 5153 | 68548 | — |
| بانک ملت | 200400000 | 1493 | 299365 | — |
| نفت بهران | 820000 | 42384 | 34755 | — |
| حفاری شمال | 1300000 | 6006 | 7809 | — |
| تولید نیروی برق دماوند | 808987 | 13167 | 10652 | — |
| معدنی املاح ایران | 294118 | 35438 | 10423 | — |
| فرا بورس ایران | 9265437 | 7570 | 70147 | — |
| پخش البرز | 100000 | 13160 | 1316 | — |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 350000 | 31220 | 10927 | — |
| تاید واتر خاورمیانه | 11436449 | 8467 | 96840 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 110000 | 27627 | 3039 | — |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر | 14000000 | 2075 | 29058 | — |
| پالایشی یکم | 415000 | 581725 | 241416 | — |
| مبتنی برکالای کهربا | 1643414 | 208620 | 342850 | — |
| احیا استیل فولاد بافت | 6300000 | 5236 | 32991 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 400000 | 18422 | 7369 | — |
| تولید انرژی برق شمس پاسارگاد | 1200000 | 11701 | 14042 | — |
| کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز | 2749657 | 19086 | 52480 | — |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 4200000 | 13561 | 56959 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 1365902 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 3157142 | — | — | — |
| پتروشیمی نوری | 591813 | — | — | — |
| جمع | — | — | 3699652 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گلتاش | 105697 | 2658 | 281 | 2819 | 298 | 17 |
| داروسازی اکسیر | 3190000 | 10460 | 33370 | 24723 | 78868 | 45498 |
| پترو شیمی پردیس | 100000 | 13330 | 1333 | 13550 | 1355 | 22 |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 143000 | 143916 | 20580 | 159412 | 22796 | 2216 |
| ملی صنایع مس ایران | 300000 | 2813 | 844 | 21643 | 6493 | 5649 |
| سیمان مازندران | 1019000 | 77924 | 79405 | 82808 | 84382 | 4977 |
| پتروشیمی شیراز | 500000 | 37864 | 18932 | 72100 | 36050 | 17118 |
| تامین ماسه ریخته گری | 600000 | 5538 | 3323 | 5656 | 3394 | 71 |
| صنایع غذائی مینو شرق | 3356382 | 7894 | 26496 | 7999 | 26848 | 352 |
| فولاد آلیاژی ایران | 2000000 | 4808 | 9616 | 5962 | 11925 | 2309 |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 120000 | 19966 | 2396 | 20100 | 2412 | 16 |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 500000 | 32828 | 16414 | 30420 | 15210 | -1204 |
| تکادو | 500000 | 2574 | 1287 | 4446 | 2223 | 936 |
| پتروشیمی نوری | 986355 | 27957 | 27576 | 34121 | 33656 | 6080 |
| تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | 2850000 | 7940 | 22630 | 8034 | 22897 | 267 |
| بورس کالای ایران | 3900000 | 9880 | 38534 | 11220 | 43759 | 5225 |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 13492576 | 3309 | 44648 | 3330 | 44932 | 284 |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 3911159 | 11363 | 44443 | 11712 | 45811 | 1368 |
| کاشی و سرامیک حافظ | 6000000 | 2402 | 14417 | 2484 | 14904 | 487 |
| کویر تایر | 2900000 | 6011 | 17432 | 6186 | 17940 | 508 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 609545 | 28767 | 17535 | 29205 | 17802 | 267 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 3000000 | 9630 | 28890 | 9828 | 29485 | 595 |
| به پرداخت ملت | 1000000 | 7927 | 7927 | 7721 | 7721 | -206 |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | 13000000 | 5821 | 75676 | 5757 | 74842 | -834 |
| داروسازی فارابی | 200000 | 17040 | 3408 | 17325 | 3465 | 57 |
| سبحان دارو | 3900000 | 12777 | 49831 | 13338 | 52022 | 2191 |
| سیمان هگمتان | 102073 | 139860 | 14276 | 144269 | 14726 | 450 |
| سرمایه گذاری نیرو | 4500000 | 3656 | 16456 | 3833 | 17250 | 794 |
| گروه بهمن | 10000000 | 2522 | 25223 | 2693 | 26931 | 1708 |
| گروه دارویی برکت | 13134587 | 5153 | 67695 | 4521 | 59394 | -8301 |
| بانک ملت | 176800000 | 1340 | 237010 | 1478 | 261358 | 24348 |
| نفت بهران | 2150000 | 37406 | 80425 | 37611 | 80865 | 440 |
| حفاری شمال | 300000 | 5220 | 1566 | 5470 | 1641 | 75 |
| کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور | 2000000 | 13485 | 26971 | 13690 | 27380 | 409 |
| بهنوش ایران | 125000 | 73488 | 9186 | 82368 | 10296 | 1110 |
| تولید نیروی برق دماوند | 1500000 | 13127 | 19691 | 14043 | 21065 | 1374 |
| معدنی املاح ایران | 700000 | 35555 | 24889 | 36508 | 25556 | 667 |
| فرا بورس ایران | 9265437 | 7570 | 70147 | 7719 | 71528 | 1381 |
| پالایش نفت تهران | 12010000 | 3457 | 41529 | 5560 | 66783 | 25254 |
| پخش البرز | 700000 | 11408 | 7986 | 13058 | 9141 | 1155 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 350000 | 31220 | 10927 | 31745 | 11111 | 184 |
| صنعت غذایی کورش | 200000 | 18490 | 3698 | 22770 | 4554 | 856 |
| تاید واتر خاورمیانه | 8236449 | 8347 | 68756 | 8474 | 69798 | 1042 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 2710000 | 22249 | 60295 | 28943 | 78436 | 18141 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1851482 | 21623 | 40036 | 41702 | 77212 | 37176 |
| ارتباطات سیار ایران | 300000 | 8060 | 2418 | 9753 | 2926 | 508 |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر | 14000000 | 2075 | 29058 | 2605 | 36482 | 7424 |
| پالایشی یکم | 415000 | 581725 | 241416 | 587320 | 243738 | 2322 |
| مبتنی برکالای کهربا | 3517264 | 171141 | 601949 | 223627 | 786557 | 184608 |
| ثبات ویستا | 4204938 | 34658 | 145735 | 36647 | 154099 | 8364 |
| نوع دوم کارا | 10000000 | 33929 | 339291 | 36305 | 363057 | 23766 |
| تولید انرژی برق شمس پاسارگاد | 1700000 | 11556 | 19646 | 11921 | 20267 | 621 |
| کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز | 1549657 | 19159 | 29690 | 19357 | 29998 | 308 |
| آبی هامون ایرانیان | 11000000 | 10003 | 110041 | 10329 | 113621 | 3580 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 178953 | — | 203773 | 24820 |
| جمع | — | — | 3132183 | — | 3591033 | 458850 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | — | — | — | 7574 | 7277 | 1 | 7574 | 7277 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7574 | 1.33 | 1 | 7574 | 0.16 |
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 57255 | 54860 | -40606 | -38240 | 1 | 16649 | 16620 | — | — | — | — | — | 1 | 57255 | 1.39 | -40606 | -7.16 | 1 | 16649 | 0.36 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | 151738 | 153440 | 1 | 151738 | 153440 | — | — | — | — | — | — | — | — | 151738 | 26.74 | 1 | 151738 | 3.24 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 294850 | 429576 | -85351 | -98810 | 3 | 209499 | 330766 | 1 | — | — | 1 | — | 3 | 294850 | 7.16 | -85351 | -15.04 | 4 | 209499 | 4.47 |
| لاستیک و پلاستیک | — | — | — | 26165 | 12243 | 1 | 26165 | 12243 | — | — | — | — | — | — | — | — | 26165 | 4.61 | 1 | 26165 | 0.56 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 49114 | 86625 | — | 5580 | 1 | 49114 | 92205 | — | — | — | — | — | 1 | 49114 | 1.19 | — | — | 1 | 49114 | 1.05 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مخابرات | 1 | 2418 | 2706 | -2418 | -2706 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2418 | 0.06 | -2418 | -0.43 | — | — | — |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | — | — | — | 6243 | 5470 | 1 | 6243 | 5470 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6243 | 1.1 | 1 | 6243 | 0.13 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 3 | 18821 | 19469 | 38201 | 32379 | 2 | 57022 | 51848 | — | — | — | — | — | 3 | 18821 | 0.46 | 38201 | 6.73 | 2 | 57022 | 1.22 |
| تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 5 | 2259808 | 2505314 | -797207 | -853921 | 4 | 1462601 | 1651393 | — | — | — | — | — | 5 | 2259808 | 54.89 | -797207 | -140.48 | 4 | 1462601 | 31.22 |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 346352 | 425255 | 83014 | 117394 | 2 | 429366 | 542649 | — | — | — | — | — | 2 | 346352 | 8.41 | 83014 | 14.63 | 2 | 429366 | 9.17 |
| خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | 1 | 118148 | 249161 | — | -15648 | 1 | 118148 | 233513 | — | — | — | — | — | 1 | 118148 | 2.87 | — | — | 1 | 118148 | 2.52 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 168502 | 5105190 | -176 | -30210 | 1 | 168326 | 5074980 | — | — | — | — | — | 2 | 168502 | 4.09 | -176 | -0.03 | 1 | 168326 | 3.59 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 142488 | 149555 | -3842 | -8995 | 3 | 138646 | 140560 | — | — | — | — | — | 2 | 142488 | 3.46 | -3842 | -0.68 | 3 | 138646 | 2.96 |
| محصولات شیمیایی | 6 | 159891 | 211507 | -10917 | -21436 | 5 | 148974 | 190071 | — | — | — | — | — | 6 | 159891 | 3.88 | -10917 | -1.92 | 5 | 148974 | 3.18 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 4 | 101287 | 149451 | -28912 | -13488 | 1 | 72375 | 135963 | — | — | — | — | — | 4 | 101287 | 2.46 | -28912 | -5.09 | 1 | 72375 | 1.55 |
| مواد و محصولات دارویی | 4 | 59659 | 117690 | 7733 | -54365 | 2 | 67392 | 63325 | — | — | — | — | — | 4 | 59659 | 1.45 | 7733 | 1.36 | 2 | 67392 | 1.44 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 7227 | 6987 | -7226 | -6987 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 7227 | 0.18 | -7226 | -1.27 | — | 1 | — |
| فلزات اساسی | 3 | 143745 | 227557 | 22531 | 173487 | 3 | 166276 | 401044 | — | — | — | — | — | 3 | 143745 | 3.49 | 22531 | 3.97 | 3 | 166276 | 3.55 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 19242 | 18130 | 22790 | 20678 | 1 | 42032 | 38808 | — | — | — | — | — | 1 | 19242 | 0.47 | 22790 | 4.02 | 1 | 42032 | 0.9 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | — | 28084 | 26752 | 1 | 28084 | 26752 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28084 | 4.95 | 1 | 28084 | 0.6 |
| فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| سایر صنایع | 2 | 36979 | 37526 | -36898 | -37446 | 1 | 81 | 80 | — | — | — | — | — | 2 | 36979 | 0.9 | -36898 | -6.5 | 1 | 81 | — |
| سایر فعالیتها | — | 130940 | — | 1186949 | — | — | 1317889 | — | 2 | — | — | 2 | — | 2 | 130940 | 3.18 | 1186949 | 209.17 | 2 | 1317889 | 28.13 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تکادو | 1405/03/31 | 1405/06/09 | 500000 | 7000000 | 1000 | — | 668 | 270 | 135 | — |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/17 | 1600000 | 32000000 | 1000 | — | 2102 | 1915 | 3064 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1405/02/31 | 1405/06/21 | 2600000 | 95500000 | 1000 | — | 634 | 480 | 1248 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/23 | 3090000 | 101500000 | 1000 | — | 3325 | 3100 | 9579 | — |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1405/03/31 | 1405/06/25 | 3600000 | 1250000000 | 1000 | — | 1498 | 600 | 2160 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 1405/02/31 | 1405/06/31 | 400000 | 300000000 | 1000 | — | 873 | 610 | 244 | — |
| جمع | — | — | 11790000 | 1786000000 | 6000 | — | 9100 | 6975 | 16430 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 325393 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 341823 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید