هلد فراست
ن-۳۱
1405/07/08
سرمایه گذاری فراست تدبیر — ن-۳۱
سرمایه گذاری فراست تدبیر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری فراست تدبیر
نماد بورسی
هلد فراست
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1606220
محتوای گزارش
6 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 250 | — | 1 | 250 | 1 | 250 | — | — | — | 1 | 250 | — |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 9999704547 | 41000 | 5 | 9999745547 | 5 | 9999704547 | 100 | 41000 | -72.75 | 5 | 9999745547 | 100 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 263196 | — | 3 | 263196 | 3 | 263196 | — | — | — | 3 | 263196 | — |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 114500 | — | 2 | 114500 | 2 | 114500 | — | — | — | 2 | 114500 | — |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 97457 | -97354 | 1 | 103 | 2 | 97457 | — | -97354 | 172.75 | 1 | 103 | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 560 | — | 3 | 560 | 3 | 560 | — | — | — | 3 | 560 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پارس تدبیر دانش | 200 | 1000 | 199900 | 200 | — | — | 99 | 200 | 1001 | — |
| راهبر فراست | 200 | 1000 | 160000 | 160 | — | — | 80 | 160 | 1000 | — |
| نور یاران نگین آسیا | 200000 | 1000 | 10000000 | 9999500453 | — | — | 5 | 9999500453 | 999950045 | — |
| سایان پودر | 100000 | 1000 | 15499114 | 18108 | 40999286 | 41000 | 56 | 59108 | 1046 | — |
| پویا تدبیر فراست | 430000 | 1000 | 226242240 | 226242 | — | — | 52 | 226242 | 1000 | — |
| همگام سرام غرب | 130000 | 1000 | 125355000 | 125355 | — | — | 96 | 125355 | 1000 | — |
| روان روغن فتح | 65000 | 650000000 | 93 | 97354 | -93 | -97354 | — | — | — | — |
| گنجینه تدبیر | 200 | 1000 | 199900 | 200 | — | — | 99 | 200 | 1001 | — |
| تولید سولفور سدیم ایران | 50000 | 1000 | 10706750 | 35704 | — | — | 21 | 35704 | 3335 | — |
| معدنی رستاک سنگ فلات آسیا | 100000 | 1000 | 25760000 | 47331 | — | — | 25 | 47331 | 1837 | — |
| توسعه صنایع معدنی مس سامان | 500 | 1000 | 250000 | 250 | — | — | 50 | 250 | 1000 | — |
| معدنی رستاک سنگ شورجه | 50000 | 500000000 | 51 | 25500 | — | — | 51 | 25500 | 500000000 | — |
| کاوشگران معدنی محیا آرین | 100000 | 1000000000 | 89 | 89000 | — | — | 89 | 89000 | 1000000000 | — |
| افق کویر معدن فلات آسیا | 17805 | 178050000 | 12 | 13300 | — | — | 12 | 13300 | 1108333333 | — |
| آرمان تدبیر فراست | 500000 | 1000 | 1250000 | 1250 | — | — | — | 1250 | 1000 | — |
| زرین سبز کاوه | 200 | 1000 | 103013 | 103 | — | — | 51 | 103 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 10000180510 | — | -56354 | — | 10000124156 | — | — |
3
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سایان پودر | 40999286 | 1000 | — | 41000 |
| جمع | — | — | — | 41000 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| روان روغن فتح | 93 | 1046817204 | 97354 | 12794881720 | 1189924 | 1092570 |
| جمع | — | — | 97354 | — | 1189924 | 1092570 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 250 | — | 1 | 250 | 1 | 250 | — | — | — | 1 | 250 | — |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 9999704547 | 41000 | 5 | 9999745547 | 5 | 9999704547 | 100 | 41000 | -72.75 | 5 | 9999745547 | 100 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 263196 | — | 3 | 263196 | 3 | 263196 | — | — | — | 3 | 263196 | — |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 114500 | — | 2 | 114500 | 2 | 114500 | — | — | — | 2 | 114500 | — |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 97457 | -97354 | 1 | 103 | 2 | 97457 | — | -97354 | 172.75 | 1 | 103 | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 560 | — | 3 | 560 | 3 | 560 | — | — | — | 3 | 560 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید