و دانا
ن-۳۱
1405/07/13
سرمایه گذاری بیمه دانا — ن-۳۱
سرمایه گذاری بیمه دانا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری بیمه دانا
نماد بورسی
و دانا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/13
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1606281
محتوای گزارش
6 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 35263 | 29711 | 352 | 1940 | 2 | 35615 | 31651 | — | — | — | — | — | 2 | 35263 | 1.17 | 352 | -0.82 | 2 | 35615 | 1.19 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 55081 | 42390 | — | -3420 | 1 | 55081 | 38970 | — | — | — | — | — | 1 | 55081 | 1.82 | — | — | 1 | 55081 | 1.85 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 44525 | 60120 | — | -4440 | 1 | 44525 | 55680 | — | — | — | — | — | 1 | 44525 | 1.47 | — | — | 1 | 44525 | 1.49 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 2 | 211548 | 239943 | — | 19929 | 2 | 211548 | 259872 | — | — | — | — | — | 2 | 211548 | 6.99 | — | — | 2 | 211548 | 7.1 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 20363 | 14830 | -20363 | -14830 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 20363 | 0.67 | -20363 | 47.15 | — | — | — |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 1 | 74091 | 54660 | — | -3180 | 1 | 74091 | 51480 | — | — | — | — | — | 1 | 74091 | 2.45 | — | — | 1 | 74091 | 2.49 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 45725 | 29850 | — | 1700 | 1 | 45725 | 31550 | — | — | — | — | — | 1 | 45725 | 1.51 | — | — | 1 | 45725 | 1.53 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 9 | 1501195 | 1558379 | -199352 | -222360 | 11 | 1301843 | 1336019 | — | — | — | — | — | 9 | 1501195 | 49.64 | -199352 | 461.58 | 11 | 1301843 | 43.67 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 29445 | 34818 | 13656 | 4282 | 2 | 43101 | 39100 | — | — | — | — | — | 1 | 29445 | 0.97 | 13656 | -31.62 | 2 | 43101 | 1.45 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 7621 | 4990 | — | -480 | 1 | 7621 | 4510 | — | — | — | — | — | 1 | 7621 | 0.25 | — | — | 1 | 7621 | 0.26 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 2 | 35419 | 25662 | — | -2131 | 2 | 35419 | 23531 | — | — | — | — | — | 2 | 35419 | 1.17 | — | — | 2 | 35419 | 1.19 |
| سرمایه گذاریها | 3 | 145170 | 171075 | 3793 | 10199 | 3 | 148963 | 181274 | — | — | — | — | — | 3 | 145170 | 4.8 | 3793 | -8.78 | 3 | 148963 | 5 |
| سیمان، آهک و گچ | — | 1 | — | 5512 | 5986 | 1 | 5513 | 5986 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 5512 | -12.76 | 1 | 5513 | 0.18 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 222235 | 223051 | 53103 | 42524 | 5 | 275338 | 265575 | — | — | — | — | — | 4 | 222235 | 7.35 | 53103 | -122.95 | 5 | 275338 | 9.24 |
| فلزات اساسی | 3 | 282420 | 262499 | 20927 | 8140 | 4 | 303347 | 270639 | — | — | — | — | — | 3 | 282420 | 9.34 | 20927 | -48.45 | 4 | 303347 | 10.18 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 13444 | 7080 | — | -1235 | 1 | 13444 | 5845 | — | — | — | — | — | 1 | 13444 | 0.44 | — | — | 1 | 13444 | 0.45 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 22729 | 23910 | -22729 | -23910 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 22729 | 0.75 | -22729 | 52.63 | — | — | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 278114 | 263025 | 101912 | 145929 | 1 | 380026 | 408954 | — | — | — | — | — | 1 | 278114 | 9.2 | 101912 | -235.97 | 1 | 380026 | 12.75 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثابت آکام | 1000000 | 10000 | 15000000 | 150460 | 151260 | — | — | 270 | 15 | 150460 | 151530 | 10031 | 10102 | 1070 |
| شیشه سازی مینا | 1273000 | 1000 | 500000 | 7621 | 4990 | — | — | -480 | — | 7621 | 4510 | 15242 | 9020 | -3111 |
| شرکت سرمایه گذاری دانایان | 1350000 | 1000 | 1000000 | 9432 | 3897 | — | — | -7 | — | 9432 | 3890 | 9432 | 3890 | -5542 |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 5000000 | 13444 | 7080 | — | — | -1235 | — | 13444 | 5845 | 2689 | 1169 | -7599 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 3000000 | 35736 | 31020 | — | — | -5130 | — | 35736 | 25890 | 11912 | 8630 | -9846 |
| لیزینگ خودروغدیر | 2400000 | 1000 | 6500000 | 23987 | 14287 | — | — | 331 | — | 23987 | 14618 | 3690 | 2249 | -9369 |
| تجارت الکترونیک پارسیان کیش | 5166000 | 1000 | 4300000 | 20363 | 14830 | -4300000 | -20363 | -14830 | — | — | — | — | 5030 | — |
| فرا بورس ایران | 15800000 | 1000 | 5000000 | 45725 | 29850 | — | — | 1700 | — | 45725 | 31550 | 9145 | 6310 | -14175 |
| بانک تجارت | 1590603131 | 1000 | 53731610 | 29445 | 34818 | 1268390 | 800 | -6438 | — | 30245 | 28380 | 550 | 516 | -1865 |
| تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | 3000000 | 22729 | 23910 | -3000000 | -22729 | -23910 | — | — | — | — | 7420 | — |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 655000000 | 1000 | 14162161 | 33536 | 27602 | 178379 | 352 | 1652 | — | 33888 | 29254 | 2363 | 2040 | -4634 |
| عمران و توسعه شاهد | 1300000 | 1000 | 3450000 | 54973 | 41745 | — | — | -6383 | — | 54973 | 35362 | 15934 | 10250 | -19611 |
| سیمان ابیک | 2959301 | 1000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | -1 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 148148 | 1727 | 2109 | — | — | 288 | — | 1727 | 2397 | 11657 | 16180 | 670 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084566 | 1000 | 135000000 | 66522 | 61020 | — | — | -11880 | — | 66522 | 49140 | 493 | 364 | -17382 |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند | 15300000 | 1000 | 8100000 | 46232 | 45603 | — | — | -4536 | — | 46232 | 41067 | 5708 | 5070 | -5165 |
| پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) | 17000000 | 1000 | 3200000 | 67387 | 49408 | — | — | 7872 | — | 67387 | 57280 | 21058 | 17900 | -10107 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 20000000 | 41798 | 40240 | — | — | — | — | 41798 | 40240 | 2090 | 2012 | -1558 |
| پالایش نفت لاوان | 8000000 | 1000 | 1800000 | 55081 | 42390 | — | — | -3420 | — | 55081 | 38970 | 30601 | 21650 | -16111 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 1900000 | 47485 | 55005 | 600000 | 17152 | 3520 | — | 64637 | 58525 | 25855 | 23410 | -6112 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 4000000 | 44525 | 60120 | — | — | -4440 | — | 44525 | 55680 | 11131 | 13920 | 11155 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 1000000 | 10000 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 2 | — | 2000000 | 86572 | -2 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 3400000 | 71627 | 87618 | — | — | 5032 | — | 71627 | 92650 | 21067 | 27250 | 21023 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 61920000 | 174100 | 161239 | — | — | — | — | 174100 | 161239 | 2812 | 2604 | -12861 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 1000000 | 10000 | 5500000 | 176144 | 255794 | 208000 | 22495 | -33194 | 5 | 198639 | 222600 | 34800 | 38998 | 23961 |
| سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران | 74531 | 1000 | 2860000 | 156575 | 198198 | — | — | 26312 | 3 | 156575 | 224510 | 54747 | 78500 | 67935 |
| حفاری شمال | 18000000 | 1000 | 12000000 | 74091 | 54660 | — | — | -3180 | — | 74091 | 51480 | 6174 | 4290 | -22611 |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی | 80000000 | 1000000 | 24266665 | 89506 | 121575 | 700000 | 3793 | 14742 | 31 | 93299 | 136317 | 3737 | 5460 | 43018 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 5000000 | 10000 | 10500000 | 278114 | 263025 | 9000000 | 101912 | 145929 | — | 380026 | 408954 | — | 20972 | 28928 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 1000000 | 10000 | 15100000 | 342558 | 292985 | — | — | 54873 | 15 | 342558 | 347858 | 22686 | 23037 | 5300 |
| افرا نماد پایدار | 1000000 | 10000 | 4000000 | 196154 | 198348 | -2500000 | -122596 | -121715 | 1 | 73558 | 76633 | 49039 | 51089 | 3075 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 1000000 | 10000 | 20000000 | 252388 | 259160 | -20000000 | -252388 | -259160 | — | — | — | — | 1 | — |
| ثبات ویستا | 1000000 | 10000 | 4500000 | 151310 | 155565 | 1500000 | 58784 | 58071 | 6 | 210094 | 213636 | 35016 | 35606 | 3542 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت برلیان شهر | 1000000 | 10000 | 6000000 | 60023 | 60000 | — | — | — | 6 | 60023 | 60000 | 10004 | 10000 | -23 |
| سهام ویستا | 1000000 | 10000 | 2000000 | 72860 | 76404 | 600000 | 21555 | 17692 | 2 | 94415 | 94096 | 36313 | 36191 | -319 |
| لیزینگ ایران | 4000000 | 1000 | 5024336 | 11432 | 11375 | — | — | -2462 | — | 11432 | 8913 | 2275 | 1774 | -2519 |
| زیتون نماد پایا | 1000000 | 10000 | 2755000 | 99297 | 108863 | -2755000 | -99297 | -108863 | — | — | — | — | 40852 | — |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1000000000 | 1000 | — | — | — | 3000000 | 35951 | 31230 | — | 35951 | 31230 | 11984 | 10410 | -4721 |
| بخشی داریوش | 1000000 | 10000 | — | — | — | 1500000 | 31220 | 28479 | 1 | 31220 | 28479 | 20813 | 18986 | -2741 |
| سپر سرمایه بیدار | 1000000 | 10000 | — | — | — | 2500000 | 110806 | 111187 | 2 | 110806 | 111187 | 44322 | 44475 | 381 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | — | — | — | 1371428 | 20927 | 20020 | — | 20927 | 20020 | 15259 | 14598 | -907 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 12856 | 10720 | — | 12856 | 10720 | 1286 | 1072 | -2136 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | — | — | — | 227187 | 5512 | 5986 | — | 5512 | 5986 | 24262 | 26350 | 474 |
| مسیر سبز آبنوس | 1000000 | 10000 | — | — | — | 3000000 | 30068 | 30000 | 3 | 30068 | 30000 | 10023 | 10000 | -68 |
| جمع | — | — | — | 3024389 | 3045993 | — | -43189 | -35357 | — | 2981200 | 3010636 | — | — | 29436 |
3
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| بانک تجارت | 1268390 | 630 | 800 | — |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 178379 | 1973 | 352 | — |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 600000 | 28586 | 17152 | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 1 | 1000000 | 1 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 208000 | 108149 | 22495 | — |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی | 700000 | 5418 | 3793 | — |
| ثبات ویستا | 4500000 | 35479 | 159658 | — |
| سهام ویستا | 600000 | 35925 | 21555 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 1371428 | 15259 | 20927 | — |
| بانک ملت | 10000000 | 1285 | 12856 | — |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 3000000 | 11983 | 35951 | — |
| مسیر سبز آبنوس | 3000000 | 10022 | 30068 | — |
| سپر سرمایه بیدار | 2500000 | 44322 | 110806 | — |
| بخشی داریوش | 1500000 | 20813 | 31220 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 9000000 | 11323 | 101912 | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 227187 | 24261 | 5512 | — |
| جمع | — | — | 575058 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| افرا نماد پایدار | 2500000 | 49038 | 122596 | 50593 | 126484 | 3888 |
| تجارت الکترونیک پارسیان کیش | 4300000 | 4735 | 20363 | 4530 | 19479 | -884 |
| ثبات ویستا | 3000000 | 33624 | 100874 | 35318 | 105956 | 5082 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 20000000 | 12619 | 252388 | 13232 | 264647 | 12259 |
| تاید واتر خاورمیانه | 3000000 | 7576 | 22729 | 8871 | 26614 | 3885 |
| زیتون نماد پایا | 2755000 | 36042 | 99297 | 40647 | 111983 | 12686 |
| جمع | — | — | 618247 | — | 655163 | 36916 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 35263 | 29711 | 352 | 1940 | 2 | 35615 | 31651 | — | — | — | — | — | 2 | 35263 | 1.17 | 352 | -0.82 | 2 | 35615 | 1.19 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 55081 | 42390 | — | -3420 | 1 | 55081 | 38970 | — | — | — | — | — | 1 | 55081 | 1.82 | — | — | 1 | 55081 | 1.85 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 44525 | 60120 | — | -4440 | 1 | 44525 | 55680 | — | — | — | — | — | 1 | 44525 | 1.47 | — | — | 1 | 44525 | 1.49 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 2 | 211548 | 239943 | — | 19929 | 2 | 211548 | 259872 | — | — | — | — | — | 2 | 211548 | 6.99 | — | — | 2 | 211548 | 7.1 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 20363 | 14830 | -20363 | -14830 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 20363 | 0.67 | -20363 | 47.15 | — | — | — |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 1 | 74091 | 54660 | — | -3180 | 1 | 74091 | 51480 | — | — | — | — | — | 1 | 74091 | 2.45 | — | — | 1 | 74091 | 2.49 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 45725 | 29850 | — | 1700 | 1 | 45725 | 31550 | — | — | — | — | — | 1 | 45725 | 1.51 | — | — | 1 | 45725 | 1.53 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 9 | 1501195 | 1558379 | -199352 | -222360 | 11 | 1301843 | 1336019 | — | — | — | — | — | 9 | 1501195 | 49.64 | -199352 | 461.58 | 11 | 1301843 | 43.67 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 29445 | 34818 | 13656 | 4282 | 2 | 43101 | 39100 | — | — | — | — | — | 1 | 29445 | 0.97 | 13656 | -31.62 | 2 | 43101 | 1.45 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 7621 | 4990 | — | -480 | 1 | 7621 | 4510 | — | — | — | — | — | 1 | 7621 | 0.25 | — | — | 1 | 7621 | 0.26 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 2 | 35419 | 25662 | — | -2131 | 2 | 35419 | 23531 | — | — | — | — | — | 2 | 35419 | 1.17 | — | — | 2 | 35419 | 1.19 |
| سرمایه گذاریها | 3 | 145170 | 171075 | 3793 | 10199 | 3 | 148963 | 181274 | — | — | — | — | — | 3 | 145170 | 4.8 | 3793 | -8.78 | 3 | 148963 | 5 |
| سیمان، آهک و گچ | — | 1 | — | 5512 | 5986 | 1 | 5513 | 5986 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 5512 | -12.76 | 1 | 5513 | 0.18 |
| محصولات شیمیایی | 4 | 222235 | 223051 | 53103 | 42524 | 5 | 275338 | 265575 | — | — | — | — | — | 4 | 222235 | 7.35 | 53103 | -122.95 | 5 | 275338 | 9.24 |
| فلزات اساسی | 3 | 282420 | 262499 | 20927 | 8140 | 4 | 303347 | 270639 | — | — | — | — | — | 3 | 282420 | 9.34 | 20927 | -48.45 | 4 | 303347 | 10.18 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 13444 | 7080 | — | -1235 | 1 | 13444 | 5845 | — | — | — | — | — | 1 | 13444 | 0.44 | — | — | 1 | 13444 | 0.45 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 22729 | 23910 | -22729 | -23910 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 22729 | 0.75 | -22729 | 52.63 | — | — | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 278114 | 263025 | 101912 | 145929 | 1 | 380026 | 408954 | — | — | — | — | — | 1 | 278114 | 9.2 | 101912 | -235.97 | 1 | 380026 | 12.75 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند | 1404/09/30 | 1405/03/31 | 8100000 | 15300000 | 1000 | — | 521 | 150 | 1215 | — |
| لیزینگ خودروغدیر | 1404/09/30 | 1405/01/29 | 6500000 | 2400000 | 1000 | — | 128 | 40 | 260 | — |
| جمع | — | — | 14600000 | 17700000 | 2000 | — | 649 | 190 | 1475 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 1475 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید