وهامرز
ن-۳۱
1405/07/08
سرمایه گذاری ارزش هامرز — ن-۳۱
سرمایه گذاری ارزش هامرز
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری ارزش هامرز
نماد بورسی
وهامرز
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1606300
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 7761 | 7672 | -8835 | -7672 | — | -1074 | — | — | — | — | — | — | 1 | 7761 | 1.43 | -8835 | 362.09 | — | -1074 | -0.2 |
| محصولات کاغذی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 1 | 10578 | 10804 | 6532 | 149278 | 1 | 17110 | 160082 | — | — | — | — | — | 1 | 10578 | 1.95 | 6532 | -267.7 | 1 | 17110 | 3.16 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 9709 | 9464 | -9709 | -9464 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 9709 | 1.79 | -9709 | 397.91 | — | — | — |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مخابرات | 1 | 5179 | 5718 | -5179 | -5718 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5179 | 0.95 | -5179 | 212.25 | — | — | — |
| حمل و نقل آبی | — | — | — | 19862 | 23670 | 1 | 19862 | 23670 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19862 | -814.02 | 1 | 19862 | 3.67 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 426131 | 649523 | -9463 | 365477 | 1 | 416668 | 1015000 | — | — | — | — | — | 1 | 426131 | 78.37 | -9463 | 387.83 | 1 | 416668 | 76.97 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | 10752 | 10958 | 1 | 10752 | 10958 | 1 | 36264 | — | 1 | 36264 | 1 | 36264 | 6.67 | 10752 | -440.66 | 2 | 47016 | 8.69 |
| سیمان، آهک و گچ | — | — | — | 22949 | 20417 | 1 | 22949 | 20417 | — | — | — | — | — | — | — | — | 22949 | -940.53 | 1 | 22949 | 4.24 |
| قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| محصولات شیمیایی | 1 | 8538 | 8829 | -8538 | -8829 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8538 | 1.57 | -8538 | 349.92 | — | — | — |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 1568 | 1707 | 13501 | 14393 | 1 | 15069 | 16100 | — | — | — | — | — | 1 | 1568 | 0.29 | 13501 | -553.32 | 1 | 15069 | 2.78 |
| فلزات اساسی | 1 | 15878 | 17292 | -15878 | -17292 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 15878 | 2.92 | -15878 | 650.74 | — | — | — |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 3617 | 3600 | -3617 | -3600 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3617 | 0.67 | -3617 | 148.24 | — | — | — |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 18522 | 28819 | -14817 | -26332 | 1 | 3705 | 2487 | — | — | — | — | — | 1 | 18522 | 3.41 | -14817 | 607.25 | 1 | 3705 | 0.68 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیمه زندگی هامرز | 2400000 | 1000 | 148293103 | 426131 | 649523 | -3293103 | -9463 | 365477 | 6 | 416668 | 1015000 | 2874 | 7000 | 598332 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 1500000 | 18522 | 28819 | -1200000 | -14817 | -26332 | — | 3705 | 2487 | — | 8293 | -1218 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 400000 | 4611 | 4592 | -400000 | -4611 | -4592 | — | — | — | — | 12400 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 400000 | 5098 | 4872 | -400000 | -5098 | -4872 | — | — | — | — | 14720 | — |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 300000 | 8538 | 8829 | -300000 | -8538 | -8829 | — | — | — | — | 34110 | — |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 125000000 | 1000 | 3300000 | 15878 | 17292 | -3300000 | -15878 | -17292 | — | — | — | — | 6190 | — |
| صنعتی کیمیدارو | 576000 | 1000 | 30000 | 1568 | 1707 | -30000 | -1568 | -1707 | — | — | — | — | 64260 | — |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | 6000000 | 5179 | 5718 | -6000000 | -5179 | -5718 | — | — | — | — | 1020 | — |
| آلومینای ایران | 1999769 | 1000 | 40000 | 7761 | 7672 | -40000 | -7761 | -7672 | — | — | — | — | 191800 | — |
| افست | 1930000 | 1000 | 448509 | 10578 | 10804 | 290560 | 6532 | 149278 | — | 17110 | 160082 | 23151 | 216600 | 142972 |
| ماشین سازی اراک | 26820046 | 1000 | 1200000 | 3617 | 3600 | -1200000 | -3617 | -3600 | — | — | — | — | 3010 | — |
| نیرو کلر | 4000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28410 | — |
| نیان الکترونیک | 11944962 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3410 | — |
| مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31968 | — |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15090 | — |
| بانک سینا | 78134333 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3210 | — |
| لابراتوارهای رازک | 17429992 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4370 | — |
| سبحان دارو | 10000000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 15069 | 16100 | — | 15069 | 16100 | 15069 | 16100 | 1031 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 5600000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9790 | — |
| صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین | 5600000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19650 | — |
| سیمان خاش | 5300000 | 1000 | — | — | — | 1700000 | 22949 | 20417 | — | 22949 | 20417 | 13499 | 12010 | -2532 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9980 | — |
| گروه دارویی سبحان | 14521000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6050 | — |
| کشتیرانی دریای خزر | 15000000 | 1000 | — | — | — | 2256465 | 19862 | 23670 | — | 19862 | 23670 | 8802 | 10490 | 3808 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 290000000 | 1000 | — | — | — | — | -1074 | — | — | -1074 | — | — | 6410 | 1074 |
| قند لرستان | 1800000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28720 | — |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 153340603 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2354 | — |
| تولیدی چدن سازان | 20000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4290 | — |
| سرمایه گذاری مهر | 6000000 | 1000 | — | — | — | 3002230 | 10752 | 10958 | — | 10752 | 10958 | 3581 | 3650 | 206 |
| جمع | — | — | — | 507481 | 743428 | — | -2440 | 505286 | — | 505041 | 1248714 | — | — | 743673 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز | 35000 | 1000000 | 25098 | 36264 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| افست | 739069 | 23150 | 17110 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 200000 | 15930 | 3186 | — |
| نیرو کلر | 600000 | 26553 | 15932 | — |
| نیان الکترونیک | 2400000 | 3884 | 9322 | — |
| مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1134764 | 31174 | 35376 | — |
| البرز دارو | 700000 | 15380 | 10766 | — |
| بانک سینا | 3000000 | 3342 | 10026 | — |
| لابراتوارهای رازک | 1300000 | 4693 | 6101 | — |
| سبحان دارو | 1700000 | 15068 | 25617 | — |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 900000 | 11080 | 9972 | — |
| صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین | 604983 | 19552 | 11829 | — |
| سیمان خاش | 3168124 | 13499 | 42767 | — |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 300000 | 9866 | 2960 | — |
| گروه دارویی سبحان | 1500000 | 6754 | 10132 | — |
| کشتیرانی دریای خزر | 2741092 | 8801 | 24127 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 300000 | 6926 | 2078 | — |
| قند لرستان | 100000 | 32490 | 3249 | — |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 7866922 | 2487 | 19567 | — |
| تولیدی چدن سازان | 600000 | 4536 | 2722 | — |
| واسپاری عصر اعتماد | 1000000 | 1731 | 1731 | — |
| سرمایه گذاری مهر | 3302230 | 3581 | 11826 | — |
| جمع | — | — | 276396 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آلومینای ایران | 40000 | 194025 | 7761 | 195750 | 7830 | 69 |
| افست | 448509 | 23584 | 10578 | 24590 | 11029 | 451 |
| پالایش نفت بندرعباس | 600000 | 13806 | 8284 | 12981 | 7789 | -495 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 300000 | 28460 | 8538 | 29153 | 8746 | 208 |
| نیرو کلر | 600000 | 26553 | 15932 | 27996 | 16798 | 866 |
| صنعتی کیمیدارو | 30000 | 52266 | 1568 | 59800 | 1794 | 226 |
| ماشین سازی اراک | 1200000 | 3014 | 3617 | 2879 | 3455 | -162 |
| مخابرات ایران | 6000000 | 863 | 5179 | 943 | 5662 | 483 |
| پالایش نفت اصفهان | 400000 | 11527 | 4611 | 10952 | 4381 | -230 |
| نیان الکترونیک | 2400000 | 3884 | 9322 | 3587 | 8611 | -711 |
| مختص اوراق دولتی نشان هامرز | 1134764 | 31174 | 35376 | 31208 | 35414 | 38 |
| البرز دارو | 700000 | 15380 | 10766 | 14372 | 10061 | -705 |
| بانک سینا | 3000000 | 3342 | 10026 | 3314 | 9943 | -83 |
| لابراتوارهای رازک | 1300000 | 4693 | 6101 | 4331 | 5631 | -470 |
| فولاد سیرجان ایرانیان | 3300000 | 4811 | 15878 | 5519 | 18215 | 2337 |
| سبحان دارو | 700000 | 15068 | 10548 | 13460 | 9422 | -1126 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 900000 | 11080 | 9972 | 10672 | 9605 | -367 |
| صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین | 604983 | 19552 | 11829 | 18755 | 11347 | -482 |
| سیمان خاش | 1468124 | 13498 | 19818 | 12447 | 18274 | -1544 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 300000 | 9866 | 2960 | 10386 | 3116 | 156 |
| گروه دارویی سبحان | 1500000 | 6754 | 10132 | 7024 | 10537 | 405 |
| کشتیرانی دریای خزر | 484627 | 8800 | 4265 | 10185 | 4936 | 671 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1200000 | 12347 | 14817 | 13238 | 15886 | 1069 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 300000 | 10506 | 3152 | 10143 | 3043 | -109 |
| قند لرستان | 100000 | 32490 | 3249 | 32970 | 3297 | 48 |
| گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 7866922 | 2487 | 19567 | 2266 | 17833 | -1734 |
| بیمه زندگی هامرز | 3293103 | 2873 | 9463 | 6489 | 21372 | 11909 |
| تولیدی چدن سازان | 600000 | 4536 | 2722 | 4273 | 2564 | -158 |
| واسپاری عصر اعتماد | 1000000 | 1731 | 1731 | 1765 | 1765 | 34 |
| سرمایه گذاری مهر | 300000 | 3580 | 1074 | 3440 | 1032 | -42 |
| جمع | — | — | 278836 | — | 289388 | 10552 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 7761 | 7672 | -8835 | -7672 | — | -1074 | — | — | — | — | — | — | 1 | 7761 | 1.43 | -8835 | 362.09 | — | -1074 | -0.2 |
| محصولات کاغذی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتشار، چاپ و تکثیر | 1 | 10578 | 10804 | 6532 | 149278 | 1 | 17110 | 160082 | — | — | — | — | — | 1 | 10578 | 1.95 | 6532 | -267.7 | 1 | 17110 | 3.16 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 2 | 9709 | 9464 | -9709 | -9464 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 9709 | 1.79 | -9709 | 397.91 | — | — | — |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مخابرات | 1 | 5179 | 5718 | -5179 | -5718 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5179 | 0.95 | -5179 | 212.25 | — | — | — |
| حمل و نقل آبی | — | — | — | 19862 | 23670 | 1 | 19862 | 23670 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19862 | -814.02 | 1 | 19862 | 3.67 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 426131 | 649523 | -9463 | 365477 | 1 | 416668 | 1015000 | — | — | — | — | — | 1 | 426131 | 78.37 | -9463 | 387.83 | 1 | 416668 | 76.97 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | 10752 | 10958 | 1 | 10752 | 10958 | 1 | 36264 | — | 1 | 36264 | 1 | 36264 | 6.67 | 10752 | -440.66 | 2 | 47016 | 8.69 |
| سیمان، آهک و گچ | — | — | — | 22949 | 20417 | 1 | 22949 | 20417 | — | — | — | — | — | — | — | — | 22949 | -940.53 | 1 | 22949 | 4.24 |
| قند و شکر | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| محصولات شیمیایی | 1 | 8538 | 8829 | -8538 | -8829 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8538 | 1.57 | -8538 | 349.92 | — | — | — |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 1568 | 1707 | 13501 | 14393 | 1 | 15069 | 16100 | — | — | — | — | — | 1 | 1568 | 0.29 | 13501 | -553.32 | 1 | 15069 | 2.78 |
| فلزات اساسی | 1 | 15878 | 17292 | -15878 | -17292 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 15878 | 2.92 | -15878 | 650.74 | — | — | — |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 3617 | 3600 | -3617 | -3600 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3617 | 0.67 | -3617 | 148.24 | — | — | — |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 18522 | 28819 | -14817 | -26332 | 1 | 3705 | 2487 | — | — | — | — | — | 1 | 18522 | 3.41 | -14817 | 607.25 | 1 | 3705 | 0.68 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 4206 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید