هلد تعاون
ن-۳۱
1405/07/08
گروه مالی توسعه تعاون — ن-۳۱
گروه مالی توسعه تعاون
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه مالی توسعه تعاون
نماد بورسی
هلد تعاون
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1606325
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | 238591 | 210220 | 1 | 238591 | 210220 | — | — | — | — | — | — | — | — | 238591 | 22.9 | 1 | 238591 | 5.19 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | — | — | — | 578586 | 539737 | 2 | 578586 | 539737 | — | — | — | — | — | — | — | — | 578586 | 55.52 | 2 | 578586 | 12.6 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 69144 | 66110 | -33709 | -23530 | 1 | 35435 | 42580 | — | — | — | — | — | 1 | 69144 | 1.95 | -33709 | -3.23 | 1 | 35435 | 0.77 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 487457 | 561140 | -134102 | -94374 | 2 | 353355 | 466766 | — | — | — | — | — | 2 | 487457 | 13.73 | -134102 | -12.87 | 2 | 353355 | 7.69 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 201017 | 135765 | — | 15582 | 1 | 201017 | 151347 | — | — | — | — | — | 1 | 201017 | 5.66 | — | — | 1 | 201017 | 4.38 |
| مخابرات | 1 | 78722 | 125877 | -32332 | -70594 | 1 | 46390 | 55283 | — | — | — | — | — | 1 | 78722 | 2.22 | -32332 | -3.1 | 1 | 46390 | 1.01 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | 76655 | 70324 | 1 | 76655 | 70324 | — | — | — | — | — | — | — | — | 76655 | 7.36 | 1 | 76655 | 1.67 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 157333 | 186110 | 168812 | 154901 | 2 | 326145 | 341011 | — | — | — | — | — | 1 | 157333 | 4.43 | 168812 | 16.2 | 2 | 326145 | 7.1 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 224241 | 327656 | -98381 | -181500 | 1 | 125860 | 146156 | — | — | — | — | — | 2 | 224241 | 6.31 | -98381 | -9.44 | 1 | 125860 | 2.74 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 97799 | 122128 | -97799 | -122128 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 97799 | 2.75 | -97799 | -9.39 | — | — | — |
| سیمان، آهک و گچ | — | — | — | 68921 | 64600 | 1 | 68921 | 64600 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68921 | 6.61 | 1 | 68921 | 1.5 |
| محصولات شیمیایی | 3 | 747536 | 808026 | -15783 | 145268 | 4 | 731753 | 953294 | — | — | — | — | — | 3 | 747536 | 21.05 | -15783 | -1.51 | 4 | 731753 | 15.93 |
| فلزات اساسی | 4 | 1381251 | 1622034 | 14061 | 319240 | 6 | 1395312 | 1941274 | — | — | — | — | — | 4 | 1381251 | 38.89 | 14061 | 1.35 | 6 | 1395312 | 30.38 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 23855 | 61274 | -23856 | -61274 | — | -1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 23855 | 0.67 | -23856 | -2.29 | — | -1 | — |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | 197048 | 204250 | 1 | 197048 | 204250 | — | — | — | — | — | — | — | — | 197048 | 18.91 | 1 | 197048 | 4.29 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 135318 | 143467 | 1 | 135318 | 143467 | 1 | 83220 | — | 1 | 83220 | 1 | 83220 | 2.34 | 135318 | 12.99 | 2 | 218538 | 4.76 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد مبارکه اصفهان | 800000000 | 1000 | 55631248 | 167540 | 140913 | -24493605 | -68358 | -39405 | — | 99182 | 101508 | 3185 | 3260 | 2326 |
| فولاد خوزستان | 190000000 | 1000 | 87732486 | 166340 | 169323 | -10525184 | -19956 | 54578 | — | 146384 | 223901 | 1896 | 2900 | 77517 |
| ذوب آهن اصفهان | 70775539 | 1000 | 1595883839 | 683038 | 796346 | -234000000 | -100152 | 158334 | 1 | 582886 | 954680 | 428 | 701 | 371794 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 98624222 | 169140 | 287390 | -36900000 | -60730 | -68887 | — | 108410 | 218503 | 1756 | 3540 | 110093 |
| بانک تجارت | 1480137224 | 1000 | 119152926 | 59219 | 101279 | -119152926 | -59219 | -101279 | — | — | — | — | 1 | — |
| مخابرات ایران | 60000000 | 1000 | 132085221 | 78722 | 125877 | -77885548 | -32332 | -70594 | — | 46390 | 55283 | 856 | 1020 | 8893 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770 | 10000 | 15000000 | 318317 | 273750 | -4390452 | -73372 | -25487 | 260 | 244945 | 248263 | 23087 | 23400 | 3318 |
| لیزینگ رایان سایپا | 14540000 | 1000 | 121038832 | 97799 | 122128 | -121038832 | -97799 | -122128 | — | — | — | — | 1 | — |
| پارس فولاد سبزوار | 4000000 | 1000 | 6992974 | 364333 | 515452 | -1208649 | -55200 | -90478 | — | 309133 | 424974 | 53443 | 73470 | 115841 |
| حمل ونقل بین المللی خلیج فارس | 19749339 | 1000 | 10212493 | 23855 | 61274 | -10212493 | -23856 | -61274 | — | -1 | — | — | 1 | 1 |
| بانک صادرات ایران | 175353972 | 1000 | 250140629 | 165022 | 226377 | -94820727 | -39162 | -80221 | — | 125860 | 146156 | 810 | 941 | 20296 |
| احیا استیل فولاد بافت | 64155000 | 1000 | — | — | — | 38620206 | 198829 | 181514 | — | 198829 | 181514 | 5148 | 4700 | -17315 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500 | 1000 | 12000000 | 260787 | 453120 | -3118230 | -60725 | -42339 | 8 | 200062 | 410781 | 22525 | 46250 | 210719 |
| پترو شیمی جم | 18000000 | 1000 | 4838774 | 312850 | 229406 | — | — | 86227 | — | 312850 | 315633 | 64655 | 65230 | 2783 |
| کویر تایر | 13668 | 1000 | 9693611 | 69144 | 66110 | 1783569 | -33709 | -23530 | 83 | 35435 | 42580 | 3087 | 3710 | 7145 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 1000 | 10000 | 11031361 | 157333 | 186110 | -3525000 | -50274 | -55838 | 7506 | 107059 | 130272 | 14262 | 17355 | 23213 |
| پلیمر آریاساسول | 34378800 | 1000 | 4126954 | 173899 | 125500 | -629260 | -27174 | 30042 | — | 146725 | 155542 | 41949 | 44470 | 8817 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | — | — | — | 2250000 | 58898 | 54697 | — | 58898 | 54697 | 26177 | 24310 | -4201 |
| تولید برق عسلویه مپنا | 15700000 | 1000 | — | — | — | 8597147 | 76655 | 70324 | — | 76655 | 70324 | 8916 | 8180 | -6331 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | — | — | — | 5300000 | 72116 | 71338 | — | 72116 | 71338 | 13607 | 13460 | -778 |
| شاخصی هم وزن همسنگ مفید | 1000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| گروه مپنا | 180000000 | 1000 | — | — | — | 17849380 | 197048 | 204250 | — | 197048 | 204250 | 11039 | 11443 | 7202 |
| ثفارس | 18000000 | 1000 | 9739248 | 201017 | 135765 | — | — | 15582 | — | 201017 | 151347 | 20640 | 15540 | -49670 |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | — | — | — | 8826271 | 185862 | 184733 | — | 185862 | 184733 | 21058 | 20930 | -1129 |
| سیمان خاش | 5300000 | 1000 | — | — | — | 5378884 | 68921 | 64600 | — | 68921 | 64600 | 12813 | 12010 | -4321 |
| سهامی اهرمی نارنج | 1000 | 1000 | — | — | — | 3543331 | 219086 | 210739 | 354 | 219086 | 210739 | 61831 | 59475 | -8347 |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | — | — | — | 64484683 | 238591 | 210220 | — | 238591 | 210220 | 3700 | 3260 | -28371 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234212 | 1000 | — | — | — | 28629433 | 392724 | 355004 | — | 392724 | 355004 | 13717 | 12400 | -37720 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1000 | 1000 | — | — | — | 27473727 | 135318 | 143467 | — | 135318 | 143467 | — | 5222 | 8149 |
| جمع | — | — | — | 3468355 | 4016120 | — | 1042030 | 1314189 | — | 4510385 | 5330309 | — | — | 819924 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 200001 | — | 6000300 | 83220 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1500000 | 3538 | 5307 | — |
| مخابرات ایران | 28503661 | 1090 | 31076 | — |
| پارس فولاد سبزوار | 334999 | 78161 | 26184 | — |
| بانک صادرات ایران | 59730120 | 1051 | 62798 | — |
| لیزینگ رایان سایپا | 61605363 | 1002 | 61748 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 27506395 | 3149 | 86622 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 300000 | 45203 | 13561 | — |
| کویر تایر | 3883569 | 6930 | 26915 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 27473727 | 4925 | 135318 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 6883976 | 25110 | 172859 | — |
| بانک تجارت | 22702732 | 972 | 22087 | — |
| پلیمر آریاساسول | 90740 | 33392 | 3030 | — |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | 64484683 | 3699 | 238591 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 38829433 | 13429 | 521460 | — |
| پتروشیمی پردیس | 5400000 | 13606 | 73477 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 4399689 | 13243 | 58269 | — |
| نفت سپاهان | 9315745 | 21039 | 196002 | — |
| سیمان خاش | 6000047 | 12644 | 75865 | — |
| احیا استیل فولاد بافت | 38620206 | 5148 | 198829 | — |
| سهامی اهرمی نارنج | 4345580 | 60986 | 265023 | — |
| گروه مپنا | 20249380 | 17934 | 363169 | — |
| تولید برق عسلویه مپنا | 8597147 | 8916 | 76655 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 2250000 | 26176 | 58898 | — |
| بانک ملت | 281140027 | 1470 | 413454 | — |
| شاخصی هم وزن همسنگ مفید | 5597547 | 19131 | 107090 | — |
| جمع | — | — | 3294287 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ذوب آهن اصفهان | 234000000 | 428 | 100152 | 607 | 142088 | 41936 |
| پلیمر آریاساسول | 720000 | 41950 | 30204 | 41716 | 30036 | -168 |
| سیمان خاش | 621163 | 11179 | 6944 | 12267 | 7620 | 676 |
| پالایش نفت اصفهان | 10200000 | 12621 | 128736 | 12885 | 131429 | 2693 |
| نفت سپاهان | 489474 | 20716 | 10140 | 21798 | 10670 | 530 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 38400000 | 1719 | 66037 | 3633 | 139518 | 73481 |
| فولاد خوزستان | 10525184 | 1896 | 19956 | 2958 | 31138 | 11182 |
| مخابرات ایران | 106389209 | 596 | 63408 | 1110 | 118133 | 54725 |
| کویر تایر | 2100000 | 28868 | 60624 | 27148 | 57012 | -3612 |
| حمل ونقل بین المللی خلیج فارس | 10212493 | 2335 | 23856 | 6135 | 62662 | 38806 |
| گروه مپنا | 2400000 | 69217 | 166121 | 71209 | 170902 | 4781 |
| پالایش نفت بندرعباس | 4399689 | 13243 | 58269 | 13602 | 59845 | 1576 |
| پتروشیمی پردیس | 100000 | 13610 | 1361 | 13790 | 1379 | 18 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 52000000 | 2980 | 154980 | 3132 | 162898 | 7918 |
| سهامی اهرمی نارنج | 802249 | 57260 | 45937 | 66738 | 53541 | 7604 |
| شاخصی هم وزن همسنگ مفید | 5597547 | 19131 | 107090 | 19406 | 108628 | 1538 |
| بانک ملت | 281140027 | 1470 | 413454 | 1505 | 423265 | 9811 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 3418230 | 21732 | 74286 | 45692 | 156188 | 81902 |
| بانک صادرات ایران | 154550847 | 659 | 101960 | 1019 | 157560 | 55600 |
| بانک تجارت | 141855658 | 573 | 81306 | 968 | 137393 | 56087 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 11274428 | 21839 | 246231 | 22510 | 253797 | 7566 |
| لیزینگ رایان سایپا | 182644195 | 873 | 159547 | 1214 | 221880 | 62333 |
| پارس فولاد سبزوار | 1543648 | 52721 | 81384 | 71217 | 109935 | 28551 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 3525000 | 14262 | 50274 | 17235 | 60754 | 10480 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | 2252257 | — | 2808271 | 556014 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | 238591 | 210220 | 1 | 238591 | 210220 | — | — | — | — | — | — | — | — | 238591 | 22.9 | 1 | 238591 | 5.19 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | — | — | — | 578586 | 539737 | 2 | 578586 | 539737 | — | — | — | — | — | — | — | — | 578586 | 55.52 | 2 | 578586 | 12.6 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 69144 | 66110 | -33709 | -23530 | 1 | 35435 | 42580 | — | — | — | — | — | 1 | 69144 | 1.95 | -33709 | -3.23 | 1 | 35435 | 0.77 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 487457 | 561140 | -134102 | -94374 | 2 | 353355 | 466766 | — | — | — | — | — | 2 | 487457 | 13.73 | -134102 | -12.87 | 2 | 353355 | 7.69 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 201017 | 135765 | — | 15582 | 1 | 201017 | 151347 | — | — | — | — | — | 1 | 201017 | 5.66 | — | — | 1 | 201017 | 4.38 |
| مخابرات | 1 | 78722 | 125877 | -32332 | -70594 | 1 | 46390 | 55283 | — | — | — | — | — | 1 | 78722 | 2.22 | -32332 | -3.1 | 1 | 46390 | 1.01 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | 76655 | 70324 | 1 | 76655 | 70324 | — | — | — | — | — | — | — | — | 76655 | 7.36 | 1 | 76655 | 1.67 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 157333 | 186110 | 168812 | 154901 | 2 | 326145 | 341011 | — | — | — | — | — | 1 | 157333 | 4.43 | 168812 | 16.2 | 2 | 326145 | 7.1 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 224241 | 327656 | -98381 | -181500 | 1 | 125860 | 146156 | — | — | — | — | — | 2 | 224241 | 6.31 | -98381 | -9.44 | 1 | 125860 | 2.74 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 97799 | 122128 | -97799 | -122128 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 97799 | 2.75 | -97799 | -9.39 | — | — | — |
| سیمان، آهک و گچ | — | — | — | 68921 | 64600 | 1 | 68921 | 64600 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68921 | 6.61 | 1 | 68921 | 1.5 |
| محصولات شیمیایی | 3 | 747536 | 808026 | -15783 | 145268 | 4 | 731753 | 953294 | — | — | — | — | — | 3 | 747536 | 21.05 | -15783 | -1.51 | 4 | 731753 | 15.93 |
| فلزات اساسی | 4 | 1381251 | 1622034 | 14061 | 319240 | 6 | 1395312 | 1941274 | — | — | — | — | — | 4 | 1381251 | 38.89 | 14061 | 1.35 | 6 | 1395312 | 30.38 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 23855 | 61274 | -23856 | -61274 | — | -1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 23855 | 0.67 | -23856 | -2.29 | — | -1 | — |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | 197048 | 204250 | 1 | 197048 | 204250 | — | — | — | — | — | — | — | — | 197048 | 18.91 | 1 | 197048 | 4.29 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 135318 | 143467 | 1 | 135318 | 143467 | 1 | 83220 | — | 1 | 83220 | 1 | 83220 | 2.34 | 135318 | 12.99 | 2 | 218538 | 4.76 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید