وسهم آشنا
ن-۳۱
1405/07/08
سرمایه گذاری سهم آشنا — ن-۳۱
سرمایه گذاری سهم آشنا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری سهم آشنا
نماد بورسی
وسهم آشنا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1606332
محتوای گزارش
6 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 2565 | 2914 | — | 626 | 1 | 2565 | 3540 | — | — | — | — | — | 1 | 2565 | 3.02 | — | — | 1 | 2565 | 3.42 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 7 | 82375 | 28216 | -8785 | -8137 | 5 | 73590 | 20079 | — | — | — | — | — | 7 | 82375 | 96.98 | -8785 | 88.97 | 5 | 73590 | 98.03 |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | 47 | 71 | 1 | 47 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47 | -0.48 | 1 | 47 | 0.06 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | -1136 | — | 1 | -1136 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1136 | 11.5 | 1 | -1136 | -1.51 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کامیاب آشنا | 4000000 | 1000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 37832 | -1 |
| لبخند فارابی | 4000000 | 1000 | — | 6122 | — | — | — | — | — | 6122 | — | — | 30034 | -6122 |
| همگام آشنا ایرانیان | 2000000 | 1000 | 100 | 1030 | 1 | — | — | — | — | 1030 | 1 | 10300000 | 12465 | -1029 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 1000000 | 1000 | 111281 | 7016 | 1877 | — | — | 54 | — | 7016 | 1931 | 63048 | 17355 | -5085 |
| املاک و مستغلات خانه آگاه | 10000000 | 1000 | 128339 | 2034 | 1967 | — | — | 120 | — | 2034 | 2087 | 15849 | 16269 | 53 |
| سپر سرمایه بیدار | 1000000 | 1000 | 28564 | 1263 | 1304 | -28564 | -1263 | -1304 | — | — | — | — | 45675 | — |
| زرفام آشنا | 10000000 | 1000 | 50000 | 50000 | 7635 | — | — | — | — | 50000 | 7635 | 1000000 | 152704 | -42365 |
| مشترک ارزش پرداز آریان | 2000000 | 1000 | 263715 | 7387 | 7758 | — | — | 667 | — | 7387 | 8425 | 28011 | 31949 | 1038 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 2000000 | 1000 | 267718 | 7522 | 7674 | -267718 | -7522 | -7674 | — | — | — | — | 29519 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 1636013456 | 1000 | 1000000 | 2565 | 2914 | — | — | 626 | — | 2565 | 3540 | 2565 | 3540 | 975 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | -17697 | -1136 | — | — | -1136 | — | — | 1 | 1136 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | — | — | — | 3696 | 47 | 71 | — | 47 | 71 | 12716 | 19270 | 24 |
| جمع | — | — | — | 84940 | 31130 | — | -9874 | -7440 | — | 75066 | 23690 | — | — | -51376 |
3
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 44622 | 28707 | 1281 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 42385 | 70968 | 3008 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 3696 | 12716 | 47 | — |
| جمع | — | — | 4336 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 312340 | 28184 | 8803 | 28965 | 9047 | 244 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 60082 | 68972 | 4144 | 74797 | 4494 | 350 |
| سپر سرمایه بیدار | 28564 | 44216 | 1263 | 44496 | 1271 | 8 |
| جمع | — | — | 14210 | — | 14812 | 602 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 2565 | 2914 | — | 626 | 1 | 2565 | 3540 | — | — | — | — | — | 1 | 2565 | 3.02 | — | — | 1 | 2565 | 3.42 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 7 | 82375 | 28216 | -8785 | -8137 | 5 | 73590 | 20079 | — | — | — | — | — | 7 | 82375 | 96.98 | -8785 | 88.97 | 5 | 73590 | 98.03 |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | 47 | 71 | 1 | 47 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47 | -0.48 | 1 | 47 | 0.06 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | -1136 | — | 1 | -1136 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1136 | 11.5 | 1 | -1136 | -1.51 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید