وصنعت
ن-۱۰
1405/07/12
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت — ن-۱۰ (1405)
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
نماد بورسی
وصنعت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/12
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1606348
محتوای گزارش
16 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 8051 | 6757 | 19 |
| درآمد سود تضمین شده | 145 | 36 | 303 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 136782 | 62036 | 120 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | 10778 | -100 |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 144978 | 79607 | 82 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -72023 | -137449 | 48 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | — | — | — |
| هزینه اجاره | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | -5007 | -5506 | 9 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -77030 | -142955 | 46 |
| سود (زیان) عملیاتى | 67948 | -63348 | 207 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 67948 | -63348 | 207 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سال‌های قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 67948 | -63348 | 207 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 67948 | -63348 | 207 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 170 | -158 | 208 |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 170 | -158 | 208 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 170 | -158 | 208 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 170 | -158 | 208 |
| سرمایه | 400000 | 400000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 67948 | -63348 | 207 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 67948 | -63348 | 207 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1403/06/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها: | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دارایی‌های نامشهود | — | — | — | — |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 408272 | 260613 | 253558 | 57 |
| دریافتنی‌های بلندمدت | 219 | 1567 | 8985 | -86 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 408491 | 262180 | 262543 | 56 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | — | — | — | — |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 13630 | 43576 | 13939 | -69 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 221439 | 202440 | 249280 | 9 |
| موجودی نقد | 5058 | 6873 | 3887 | -26 |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 240127 | 252889 | 267106 | -5 |
| جمع دارایی‌ها | 648618 | 515069 | 529649 | 26 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 400000 | 400000 | 400000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 12388 | 8997 | 8997 | 38 |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 107185 | 42628 | 105976 | 151 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 519573 | 451625 | 514973 | 15 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 16293 | 7324 | 7683 | — |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 16293 | 7324 | 7683 | 122 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 112752 | 56120 | 6993 | 101 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 112752 | 56120 | 6993 | 101 |
| جمع بدهی‌ها | 129045 | 63444 | 14676 | 103 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 648618 | 515069 | 529649 | 26 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/06/01 | 400000 | — | — | — | 8997 | — | — | — | — | 105976 | — | 514973 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/06/01 | 400000 | — | — | — | 8997 | — | — | — | — | 105976 | — | 514973 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1404/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -63348 | — | -63348 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -63348 | — | -63348 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -63348 | — | -63348 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/05/31 | 400000 | — | — | — | 8997 | — | — | — | — | 42628 | — | 451625 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67948 | — | 67948 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67948 | — | 67948 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 3391 | — | — | — | — | -3391 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/05/31 | 400000 | — | — | — | 12388 | — | — | — | — | 107185 | — | 519573 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -101815 | 2986 | -3510 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | -101815 | 2986 | -3510 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | -101815 | 2986 | -3510 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 100000 | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | 100000 | — | — |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -1815 | 2986 | -161 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 6873 | 3887 | 77 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 5058 | 6873 | -26 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — |
6
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2000 | — | — | -2000 | — | -2000 | — | — | — | — | -2000 | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بفجر | 39000000 | 1000 | 7500 | 95 | 86 | -7500 | -95 | -86 | — | — | — | — | 11500 | — |
| کماسه | 4200000 | 1000 | 1796682 | 10720 | 6870 | -1796682 | -10720 | -6870 | — | — | — | — | 3824 | — |
| وخاور | 120000000 | 1000 | 360001 | 852 | 832 | 1939999 | 10238 | 13704 | — | 11090 | 14536 | 4822 | 6320 | 3446 |
| دالبر | 14000000 | 1000 | 1 | — | — | 500000 | 6930 | 7760 | — | 6930 | 7760 | 13860 | 15520 | 830 |
| وتوکا | 12110000 | 1000 | 340378 | 1105 | 807 | -340378 | -1105 | -807 | — | — | — | — | 2371 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29430 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | — | — | — | 6701187 | 11065 | 22784 | — | 11065 | 22784 | 1651 | 3400 | 11719 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 71500000 | 1000 | — | — | — | 400000 | 7765 | 8440 | — | 7765 | 8440 | 19413 | 21100 | 675 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | — | — | — | 45000 | 21 | 29 | — | 21 | 29 | 467 | 647 | 8 |
| فرآورده های نسوز ایران | 9717256 | 1000 | — | — | — | -76 | — | — | — | — | — | — | 3510 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | — | — | — | 883000 | 14532 | 16997 | — | 14532 | 16997 | 16458 | 19250 | 2465 |
| وبانک | 50250000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9030 | — |
| شتران | 652500000 | 1000 | — | — | — | 1500000 | 7899 | 8220 | — | 7899 | 8220 | 5266 | 5480 | 321 |
| صنایع غذایی رضوی | 10000000 | 1000 | — | — | — | 1200000 | 7450 | 7272 | 0.01 | 7450 | 7272 | 6208 | 6060 | -178 |
| شبندر | 409742862 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12180 | — |
| زشریف | 2404787 | 1000 | — | — | — | 302777 | 5256 | 5044 | 0.01 | 5256 | 5044 | 17359 | 16660 | -212 |
| تپمپی | 9900000 | 1000 | — | — | — | 1600000 | 9599 | 11216 | 0.02 | 9599 | 11216 | 5999 | 7010 | 1617 |
| دتولید | 3000000 | 1000 | — | — | — | 1200000 | 5019 | 6936 | 0.04 | 5019 | 6936 | 4183 | 5780 | 1917 |
| خوارزمی | 80000000 | 1000 | — | — | — | 2202199 | 12198 | 16560 | — | 12198 | 16560 | 5539 | 7520 | 4362 |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس | 8471000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8850 | — |
| ذهمراه | 89200000 | 1000 | — | — | — | 1200000 | 9051 | 10824 | — | 9051 | 10824 | 7543 | 9020 | 1773 |
| بتجارت | 8471000 | 1000 | — | — | — | 1568255 | 11946 | 13879 | 0.02 | 11946 | 13879 | 7617 | 8850 | 1933 |
| فملی | 1050000000 | 1000 | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | 19180 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | — | — | — | 800000 | 8350 | 10984 | — | 8350 | 10984 | 10438 | 13730 | 2634 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 12772 | 8595 | — | 115399 | 152886 | — | 128171 | 161481 | — | — | 33310 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| گسترش سوخت و سبز زاگرس | 30950000 | 1000 | 400001 | 442 | 328 | 3990000 | 4602 | 5519 | 0.01 | 5044 | 5847 | 1149 | 1332 | 803 |
| کصدف | 2304000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7320 | — |
| سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | — | — | 127 | 61 | — | 1 | 69 | 12 | — | 130 | 12 | 1015625 | 100000 | -118 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 503 | 328 | — | 4671 | 5531 | — | 5174 | 5859 | — | — | 685 |
| جمع | — | — | — | 13275 | 8923 | — | 120070 | 158417 | — | 133345 | 167340 | — | — | 33995 |
8
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ریوان سرام | 180000 | 1000 | 12000 | 12 | — | — | — | 12 | 1000 | — |
| ترغیب صنعت ایران و ایتالیا | 800000 | 1000 | 4400 | 1000 | 995600 | 1200 | — | 2200 | 2200 | — |
| سرمایه گذاری ایران و فرانسه | 1265000 | 1000 | 5060 | 7 | — | — | — | 7 | 1383 | — |
| توسعه تجارت صنعت و معدن | 30000 | 1000 | 10 | 1 | — | — | — | 1 | 100000 | — |
| فناوران تجارت الکترونیک سانا | 15000 | 1000 | 63680 | 70000 | — | — | — | 70000 | 1099246 | — |
| نت تجارت اهورا | 982763 | 1000 | 14762327 | 150000 | 30333688 | 60960 | 4 | 210960 | 4678 | — |
| ساز و کار رسانه | 10000000 | 1000 | 1000000 | 25000 | — | — | — | 25000 | 25000 | — |
| آبفر | 4038000 | 1000 | 4038000 | 4336 | — | — | — | 4336 | 1074 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 6000 | 100 | — | — | — | 100 | 16667 | — |
| نوین اندیشان سر آوا پارس | 2632000 | 1000 | — | — | 7329488 | 85500 | — | 85500 | 11665 | — |
| جمع | — | — | — | 250456 | — | 147660 | — | 398116 | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| نت تجارت اهورا | 30333688 | 2009 | — | 60960 |
| خوارزمی | 2202199 | 5539 | 12198 | — |
| وخاور | 2886582 | 4819 | 13913 | — |
| حتاید | 2200000 | 9495 | 20889 | — |
| گسترش سوخت و سبز زاگرس | 3990000 | 1153 | 4602 | — |
| فملی | 550 | 9090 | 5 | — |
| دالبر | 500000 | 13860 | 6930 | — |
| غبشهر | 4436881 | 3566 | 15824 | — |
| توسن | 6000000 | 4734 | 28408 | — |
| شبندر | 7000000 | 9228 | 64596 | — |
| شتران | 3608312 | 5266 | 19003 | — |
| هرمز | 1500000 | 3234 | 4851 | — |
| دتولید | 1200000 | 4182 | 5019 | — |
| تپمپی | 1600000 | 5999 | 9599 | — |
| بتجارت | 1568255 | 7617 | 11946 | — |
| زشریف | 302777 | 17359 | 5256 | — |
| صنایع غذایی رضوی | 1200000 | 6208 | 7450 | — |
| سخاش | 400000 | 9375 | 3750 | — |
| وبانک | 3000000 | 9843 | 29530 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 911462 | 16451 | 14995 | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 403000 | 4275 | 1723 | — |
| فرآورده های نسوز ایران | 12800000 | 1350 | 17292 | — |
| ترغیب صنعت ایران و ایتالیا | 995600 | 1205 | — | 1200 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 192302 | 1081 | 208 | — |
| ایران خودرو | 45000 | 466 | 21 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 600000 | 16083 | 9650 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 10691212 | 2300 | 24590 | — |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 10000 | 70000 | 700 | — |
| ذهمراه | 1200000 | 7542 | 9051 | — |
| سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | 1 | 69000000 | 69 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 36643 | 5076 | 186 | — |
| نوین اندیشان سر آوا پارس | 7329488 | 11665 | — | 85500 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 800000 | 10437 | 8350 | — |
| جمع | — | — | 350604 | 147660 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
10
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بفجر | 7500 | 12666 | 95 | 12666 | 95 | — |
| وخاور | 946583 | 3882 | 3675 | 4781 | 4526 | 851 |
| حتاید | 2200000 | 9495 | 20889 | 9565 | 21043 | 154 |
| کماسه | 1796682 | 5966 | 10720 | 3380 | 6073 | -4647 |
| وتوکا | 340378 | 3246 | 1105 | 2470 | 841 | -264 |
| غبشهر | 4436881 | 3566 | 15824 | 3969 | 17613 | 1789 |
| توسن | 6000000 | 4734 | 28408 | 4204 | 25228 | -3180 |
| شبندر | 7000000 | 9228 | 64596 | 8127 | 56893 | -7703 |
| شتران | 2108312 | 5266 | 11104 | 5066 | 10681 | -423 |
| هرمز | 1500000 | 3234 | 4851 | 3291 | 4937 | 86 |
| سخاش | 400000 | 9375 | 3750 | 11587 | 4635 | 885 |
| وبانک | 3000000 | 9843 | 29530 | 8473 | 25419 | -4111 |
| سرمایه گذاری غدیر | 28462 | 16267 | 463 | 17215 | 490 | 27 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 403000 | 4275 | 1723 | 3642 | 1468 | -255 |
| فرآورده های نسوز ایران | 12800076 | 1350 | 17292 | 2525 | 32321 | 15029 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 192302 | 1081 | 208 | 1757 | 338 | 130 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 200000 | 9425 | 1885 | 17310 | 3462 | 1577 |
| بانک اقتصاد نوین | 3990025 | 3389 | 13525 | 3667 | 14635 | 1110 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 10000 | 70000 | 700 | 77400 | 774 | 74 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 36643 | 5076 | 186 | 9005 | 330 | 144 |
| فملی | 500 | 10000 | 5 | 10000 | 5 | — |
| جمع | — | — | 230534 | — | 231807 | 1273 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 1273 | — | — | — | — | — |
11
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 342638 | 4423 | 4875 | 1857362 | 45743 | 3563 | 2200000 | 50166 | 58117 | 7951 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | 49760 | 23852 | 23852 | -49760 | -23852 | 15844 | — | — | — | — |
| افرا نماد پایدار | 440000 | 16709 | 16709 | -440000 | -16709 | 115 | — | — | — | — |
| ارزش پاداش | 820000 | 16459 | 16459 | -820000 | -16459 | 861 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد | 2251500 | 37714 | 37714 | -2251500 | -37714 | 795 | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 8990000 | 90008 | 90008 | -8990000 | -90008 | 19585 | — | — | — | — |
| درین آتا | — | — | — | 400000 | 8550 | 9789 | 400000 | 8550 | 10178 | 1628 |
| پالایشی یکم | — | — | — | — | — | 810 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی بیدار | — | — | — | — | — | -1597 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | — | — | — | 448694 | 24372 | 37648 | 448694 | 24372 | 30398 | 6026 |
| مبتنی بر کالای آگاه | — | — | — | — | — | -52 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع ویستا | — | — | — | 500000 | 5005 | 26716 | 500000 | 5005 | 9431 | 4426 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | — | — | — | — | — | 709 | — | — | — | — |
| تداوم اطمینان تمدن | — | — | — | — | — | 2637 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی نارنج | — | — | — | — | — | 869 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | — | — | — | — | — | 7986 | — | — | — | — |
| طلای عیار مفید | — | — | — | — | — | 5329 | — | — | — | — |
| مبتنی بر کالای کیان | — | — | — | — | — | 1728 | — | — | — | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | — | — | — | — | — | 2174 | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 488670 | 12157 | 34930 | — | — | — | 488670 | 12157 | 34930 | 22773 |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | 13382568 | 201322 | 224547 | -9345204 | -101072 | 135509 | 4037364 | 100250 | 143054 | 42804 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | 201322 | — | — | -101072 | 135509 | — | 100250 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Morteza Seyedabadi [Sign] | — | 1405/07/12 14:31:45 |
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Hossein Shahbazimazid [Sign] | 002852 | 1405/07/12 16:24:23 |
| مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر | Abbas Navidi [Sign] | 881606 | 1405/07/12 18:48:40 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Morteza Seyedabadi [Sign] | — | 1405/07/12 14:31:45 |
| شریک موسسه وانیا نیک تدبیر | Hossein Shahbazimazid [Sign] | 002852 | 1405/07/12 16:24:23 |
| مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر | Abbas Navidi [Sign] | 881606 | 1405/07/12 18:48:40 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 133345 | 13275 |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 100250 | 201322 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 398116 | 250456 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش | -2000 | -2000 |
| جمع | 629711 | 463053 |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/05/31 | 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شتران | 1404/12/29 | 1405/05/06 | 3608312 | 652500000 | 1000 | — | 1249 | 480 | 1732 | — |
| شبندر | 1404/12/29 | 1405/05/18 | 400000 | 409742862 | 1000 | — | 2080 | 1189 | 476 | — |
| وبانک | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 3000000 | 50250000 | 1000 | 0.01 | 2184 | 1600 | 4800 | — |
| وخاور | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 1635308 | 120000000 | 1000 | — | 1045 | 166 | 271 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 5766000 | 298014577 | 1000 | — | 765 | 126 | 727 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1404/03/31 | 1404/07/30 | 192302 | 1636013456 | 1000 | — | 199 | 190 | 37 | — |
| رایا | 1404/12/29 | 1405/03/30 | 14629 | 50000000 | 1000 | — | 1076 | 350 | 5 | — |
| گسترش سوخت و سبز زاگرس | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 300000 | 40984469 | 1000 | — | 37 | 10 | 3 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 8051 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 8051 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | 8051 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طراحان توسعه آرمان اندیش | طراحان توسعه آرمان انديش | 10320850560 | رضا نيک صفت | سجاد جهانگرد | 0071115439 | رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | — |
| ترغیب صنعت ایران | ترغيب صنعت ايران | 10100647942 | رقيه پزشگي | رقيه پزشگي | 0015117561 | نایب رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | — |
| سرمایه گذاری ایران و فرانسه | سرمايه گذاري ايران و فرانسه | 10100655434 | نازنين يگاني | نازنين يگاني | 0021491755 | مدیر عامل | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید