و بیدار
ن-۳۱
1405/07/08
سرمایه گذاری اقتصاد بیدار — ن-۳۱
سرمایه گذاری اقتصاد بیدار
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری اقتصاد بیدار
نماد بورسی
و بیدار
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1606363
محتوای گزارش
6 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 3465 | 4592 | -3465 | -4592 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3465 | 2.25 | -3465 | -3.23 | — | — | — |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 9102 | 12935 | -1820 | -2587 | 1 | 7282 | 10348 | — | — | — | — | — | 1 | 9102 | 5.91 | -1820 | -1.7 | 1 | 7282 | 2.79 |
| حمل و نقل آبی | 1 | 3914 | 4020 | -3914 | -4020 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3914 | 2.54 | -3914 | -3.65 | — | — | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | — | — | — | 50079 | 51230 | 1 | 50079 | 51230 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50079 | 46.68 | 1 | 50079 | 19.17 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 250 | 296 | 33165 | 33732 | 2 | 33415 | 34028 | — | — | — | — | — | 1 | 250 | 0.16 | 33165 | 30.92 | 2 | 33415 | 12.79 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 5058 | 7928 | -5058 | -7928 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5058 | 3.28 | -5058 | -4.72 | — | — | — |
| سرمایه گذاریها | 2 | 17397 | 19536 | -17397 | -19536 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 17397 | 11.3 | -17397 | -16.22 | — | — | — |
| محصولات شیمیایی | 3 | 19040 | 23910 | 8001 | 3865 | 1 | 27041 | 27775 | — | — | — | — | — | 3 | 19040 | 12.36 | 8001 | 7.46 | 1 | 27041 | 10.35 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 3 | 35929 | 37685 | -19238 | -27538 | 1 | 16691 | 10147 | — | — | — | — | — | 3 | 35929 | 23.33 | -19238 | -17.93 | 1 | 16691 | 6.39 |
| مواد و محصولات دارویی | 5 | 32787 | 48274 | 10933 | -3904 | 2 | 43720 | 44370 | — | — | — | — | — | 5 | 32787 | 21.29 | 10933 | 10.19 | 2 | 43720 | 16.73 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 6381 | 9348 | -6381 | -9348 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6381 | 4.14 | -6381 | -5.95 | — | — | — |
| سایر صنایع | 1 | 20682 | 31790 | 62369 | 56628 | 1 | 83051 | 88418 | — | — | — | — | — | 1 | 20682 | 13.43 | 62369 | 58.14 | 1 | 83051 | 31.79 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار بیدار | 1000000 | 10000 | 11618 | 250 | 296 | — | — | — | — | 250 | 296 | 21518 | 25544 | 46 |
| ایمن خودرو شرق | 7000000 | 1000 | 1900000 | 6381 | 9348 | -1900000 | -6381 | -9348 | — | — | — | — | 4920 | — |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 900000 | 10756 | 11457 | -900000 | -8416 | -11457 | — | 2340 | — | — | 12730 | -2340 |
| پشم شیشه ایران | 6000000 | 1000 | 400000 | 5058 | 7928 | -400000 | -5058 | -7928 | — | — | — | — | 19820 | — |
| سبحان دارو | 10000000 | 1000 | 1800000 | 10605 | 22248 | 1716000 | 29963 | 21209 | — | 40568 | 43457 | 11538 | 12360 | 2889 |
| سپید ماکیان | 9000000 | 1000 | 729820 | 20682 | 31790 | 1300000 | 62369 | 56628 | — | 83051 | 88418 | 40915 | 43560 | 5367 |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | 1200000 | 9635 | 13332 | 1300000 | 17406 | 14443 | — | 27041 | 27775 | 10816 | 11110 | 734 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 110000 | 3465 | 4592 | -110000 | -3465 | -4592 | — | — | — | — | 41750 | — |
| کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو | 3000000 | 1000 | 500000 | 9102 | 12935 | -100000 | -1820 | -2587 | — | 7282 | 10348 | 18205 | 25870 | 3066 |
| داروسازی دکتر عبیدی | 56000000 | 1000 | 200000 | 3830 | 4106 | -200000 | -3830 | -4106 | — | — | — | — | 20530 | — |
| کشتیرانی دریای خزر | 15000000 | 1000 | 600000 | 3914 | 4020 | -600000 | -3914 | -4020 | — | — | — | — | 6700 | — |
| صنایع غذائی مینو شرق | 70000000 | 10000 | 900000 | 7235 | 7191 | 370000 | 3052 | 2956 | — | 10287 | 10147 | 8100 | 7990 | -140 |
| کارخانجات داروپخش | 518000000 | 10000 | 900000 | 6142 | 8217 | -800000 | -5330 | -7304 | — | 812 | 913 | 8120 | 9130 | 101 |
| داروسازی دانا | 144000000 | 10000 | 100000 | 1454 | 2246 | -100000 | -1454 | -2246 | — | — | — | — | 22460 | — |
| گروه صنعتی پاکشو | 800000000 | 10000 | 163000 | 1547 | 1722 | -163000 | -1547 | -1722 | — | — | — | — | 10570 | — |
| کلرپارس | 73643314 | 10000 | 900000 | 7858 | 8856 | -900000 | -7858 | -8856 | — | — | — | — | 9840 | — |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها | 34000000 | 1000 | 3000000 | 9846 | 11580 | -3000000 | -9846 | -11580 | — | — | — | — | 3860 | — |
| صنعت غذایی کورش | 440000000 | 10000 | 1000000 | 19301 | 20660 | -1000000 | -12897 | -20660 | — | 6404 | — | — | 20660 | -6404 |
| سرمایه گذاری توسعه ملی | 205000000 | 10000 | 1800000 | 7551 | 7956 | -1800000 | -7551 | -7956 | — | — | — | — | 4420 | — |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 20000000 | 10000 | 300000 | 9393 | 9834 | -300000 | -9393 | -9834 | — | — | — | — | 32780 | — |
| سهامی اهرمی بیدار | 30000000 | 10000 | — | — | — | 626000 | 33165 | 33732 | — | 33165 | 33732 | 52979 | 53886 | 567 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | — | — | — | 4700000 | 50079 | 51230 | — | 50079 | 51230 | 10655 | 10900 | 1151 |
| جمع | — | — | — | 154005 | 200314 | — | 107274 | 66002 | — | 261279 | 266316 | — | — | 5037 |
3
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| صنعت غذایی کورش | 150000 | 21346 | 3202 | — |
| صنایع غذائی مینو شرق | 370000 | 8248 | 3052 | — |
| سرمایه گذاری توسعه ملی | 2100000 | 4645 | 9755 | — |
| سهامی اهرمی بیدار | 833000 | 52978 | 44131 | — |
| بورس کالای ایران | 4700000 | 10655 | 50079 | — |
| داروسازی دکتر عبیدی | 358000 | 23946 | 8573 | — |
| سبحان دارو | 1716000 | 17460 | 29963 | — |
| سپید ماکیان | 1300000 | 47976 | 62369 | — |
| کارخانجات داروپخش | 100000 | 8120 | 812 | — |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 2500000 | 10816 | 27041 | — |
| جمع | — | — | 238977 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نفت بهران | 110000 | 31500 | 3465 | 42572 | 4683 | 1218 |
| گروه صنعتی پاکشو | 163000 | 9490 | 1547 | 10705 | 1745 | 198 |
| صنعت غذایی کورش | 1150000 | 13999 | 16099 | 26496 | 30471 | 14372 |
| سرمایه گذاری توسعه ملی | 3900000 | 4437 | 17306 | 5312 | 20720 | 3414 |
| داروسازی دانا | 100000 | 14540 | 1454 | 19970 | 1997 | 543 |
| کلرپارس | 900000 | 8731 | 7858 | 10661 | 9595 | 1737 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها | 3000000 | 3282 | 9846 | 3419 | 10259 | 413 |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 300000 | 31310 | 9393 | 29546 | 8864 | -529 |
| کشتیرانی دریای خزر | 600000 | 6523 | 3914 | 7235 | 4341 | 427 |
| سهامی اهرمی بیدار | 207000 | 52975 | 10966 | 56753 | 11748 | 782 |
| ایمن خودرو شرق | 1900000 | 3358 | 6381 | 4886 | 9284 | 2903 |
| پخش البرز | 900000 | 9351 | 8416 | 13383 | 12045 | 3629 |
| داروسازی دکتر عبیدی | 558000 | 22227 | 12403 | 24161 | 13482 | 1079 |
| کارخانجات داروپخش | 900000 | 6824 | 6142 | 8142 | 7328 | 1186 |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 1200000 | 8029 | 9635 | 10929 | 13115 | 3480 |
| پشم شیشه ایران | 400000 | 12645 | 5058 | 27505 | 11002 | 5944 |
| کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو | 100000 | 18200 | 1820 | 27500 | 2750 | 930 |
| جمع | — | — | 131703 | — | 173429 | 41726 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 3465 | 4592 | -3465 | -4592 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3465 | 2.25 | -3465 | -3.23 | — | — | — |
| ماشین آلات و دستگاههای برقی | 1 | 9102 | 12935 | -1820 | -2587 | 1 | 7282 | 10348 | — | — | — | — | — | 1 | 9102 | 5.91 | -1820 | -1.7 | 1 | 7282 | 2.79 |
| حمل و نقل آبی | 1 | 3914 | 4020 | -3914 | -4020 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3914 | 2.54 | -3914 | -3.65 | — | — | — |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | — | — | — | 50079 | 51230 | 1 | 50079 | 51230 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50079 | 46.68 | 1 | 50079 | 19.17 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 250 | 296 | 33165 | 33732 | 2 | 33415 | 34028 | — | — | — | — | — | 1 | 250 | 0.16 | 33165 | 30.92 | 2 | 33415 | 12.79 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 5058 | 7928 | -5058 | -7928 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5058 | 3.28 | -5058 | -4.72 | — | — | — |
| سرمایه گذاریها | 2 | 17397 | 19536 | -17397 | -19536 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 17397 | 11.3 | -17397 | -16.22 | — | — | — |
| محصولات شیمیایی | 3 | 19040 | 23910 | 8001 | 3865 | 1 | 27041 | 27775 | — | — | — | — | — | 3 | 19040 | 12.36 | 8001 | 7.46 | 1 | 27041 | 10.35 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 3 | 35929 | 37685 | -19238 | -27538 | 1 | 16691 | 10147 | — | — | — | — | — | 3 | 35929 | 23.33 | -19238 | -17.93 | 1 | 16691 | 6.39 |
| مواد و محصولات دارویی | 5 | 32787 | 48274 | 10933 | -3904 | 2 | 43720 | 44370 | — | — | — | — | — | 5 | 32787 | 21.29 | 10933 | 10.19 | 2 | 43720 | 16.73 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 6381 | 9348 | -6381 | -9348 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6381 | 4.14 | -6381 | -5.95 | — | — | — |
| سایر صنایع | 1 | 20682 | 31790 | 62369 | 56628 | 1 | 83051 | 88418 | — | — | — | — | — | 1 | 20682 | 13.43 | 62369 | 58.14 | 1 | 83051 | 31.79 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید