ورایا
ن-۳۱
1405/07/08
سرمایه گذاری گروه رایا — ن-۳۱
سرمایه گذاری گروه رایا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری گروه رایا
نماد بورسی
ورایا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1606370
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 71110 | 71901 | 45057 | 12279 | 2 | 116167 | 84180 | — | — | — | — | — | 2 | 71110 | 6.65 | 45057 | 174.03 | 2 | 116167 | 10.6 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 303368 | 213678 | — | — | 1 | 303368 | 213678 | — | — | — | — | — | 1 | 303368 | 28.36 | — | — | 1 | 303368 | 27.69 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 6 | 623488 | 1402669 | -164258 | -115634 | 9 | 459230 | 1287035 | — | — | — | — | — | 6 | 623488 | 58.28 | -164258 | -634.42 | 9 | 459230 | 41.91 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 25619 | 27140 | 30755 | 24465 | 1 | 56374 | 51605 | — | — | — | — | — | 1 | 25619 | 2.39 | 30755 | 118.79 | 1 | 56374 | 5.15 |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | 47 | 71 | 1 | 47 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47 | 0.18 | 1 | 47 | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — |
| مواد و محصولات دارویی | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — |
| فلزات اساسی | 1 | 46159 | 26465 | 5870 | 6728 | 2 | 52029 | 33193 | — | — | — | — | — | 1 | 46159 | 4.31 | 5870 | 22.67 | 2 | 52029 | 4.75 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 108418 | — | 1 | 108418 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108418 | 418.75 | 1 | 108418 | 9.9 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF) | 236952118 | 10000 | 1319078 | — | 112356 | — | — | — | — | — | 112356 | — | 85178 | 112356 |
| صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(ETF) | 1251711369 | 10000 | 286000 | 150423 | 91316 | -106000 | -55751 | -33844 | — | 94672 | 57472 | 525956 | 319290 | -37200 |
| صبا فولاد خلیج فارس | 50000000 | 1000 | 9506328 | 46159 | 26465 | — | — | — | — | 46159 | 26465 | 4856 | 2784 | -19694 |
| کیمیا زرین کاردان | 102733348 | 10000 | 1026808 | 152862 | 100798 | -564708 | -84069 | -55436 | — | 68793 | 45362 | 148870 | 98167 | -23431 |
| بیمه اتکایی رایا | 5000000 | 1000 | 139567890 | 303368 | 213678 | — | — | — | 2 | 303368 | 213678 | 2174 | 1531 | -89690 |
| اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان | 825534 | 100000 | 628824 | 223656 | 1001452 | — | — | — | 7 | 223656 | 1001452 | 355673 | 1592580 | 777796 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1050000 | 1000 | 189000 | 3968 | 4173 | 511000 | 11976 | 11283 | — | 15944 | 15456 | 22777 | 22080 | -488 |
| آسمان دامون | 4088000000 | 10000 | 2200000 | 46444 | 46596 | -1603466 | -33458 | -33962 | — | 12986 | 12634 | 21769 | 21180 | -352 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 4025000000 | 10000 | 564000 | 50103 | 50151 | -245397 | -20538 | -21821 | — | 29565 | 28330 | 92796 | 88921 | -1235 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000000 | 1000 | 340000 | 67142 | 67728 | 5000 | 33081 | 996 | — | 100223 | 68724 | 290501 | 199200 | -31499 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 20000000 | 25619 | 27140 | 18029000 | 30755 | 24465 | — | 56374 | 51605 | 1482 | 1357 | -4769 |
| افرا نماد پایدار | 1000000 | 1000 | — | — | — | 370769 | 20000 | 20018 | — | 20000 | 20018 | 53942 | 53992 | 18 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | — | — | — | 276776 | 5870 | 6728 | — | 5870 | 6728 | 21208 | 24310 | 858 |
| مشترک ارزش پرداز آریان | 2000000 | 1000 | — | — | — | 147597 | 5000 | 4715 | — | 5000 | 4715 | 33876 | 31949 | -285 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 60000000 | 1000 | — | — | — | 3696 | 47 | 71 | — | 47 | 71 | 12716 | 19270 | 24 |
| زیست اروند فارمد | 12000000 | 1000 | — | — | — | 283 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 3534 | 6590 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه زنجان | 11037833 | 1000 | — | — | — | 110 | 1 | — | — | 1 | — | 9091 | 7780 | -1 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | 1000 | — | — | — | -37570642 | 108418 | — | — | 108418 | — | — | — | -108418 |
| طلای سرخ نو ویرا | 100000 | 1000 | — | — | — | 60000 | 4558 | 4696 | — | 4558 | 4696 | 75967 | 78282 | 138 |
| جمع | — | — | — | 1069744 | 1741853 | — | 25891 | -72090 | — | 1095635 | 1669763 | — | — | 574128 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| افرا نماد پایدار | 370769 | 53941 | 20000 | — |
| طلای سرخ نو ویرا | 60000 | 75966 | 4558 | — |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF) | 816087 | 109740 | 89558 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 511000 | 23436 | 11976 | — |
| آسمان دامون | 3268633 | 21643 | 70746 | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 775071 | 91106 | 70614 | — |
| پویا زرکان آق دره | 513000 | 267627 | 137293 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 276776 | 21208 | 5870 | — |
| بانک ملت | 41800000 | 1505 | 62921 | — |
| مشترک ارزش پرداز آریان | 147597 | 33876 | 5000 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 3696 | 12716 | 47 | — |
| زیست اروند فارمد | 283 | 3533 | 1 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه زنجان | 110 | 9090 | 1 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 4936921 | 31145 | 153762 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — |
| جمع | — | — | 632347 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF) | 816087 | 109740 | 89558 | 110577 | 90241 | 683 |
| آسمان دامون | 4872099 | 21387 | 104204 | 21487 | 104689 | 485 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 1020468 | 89323 | 91152 | 90080 | 91924 | 772 |
| پویا زرکان آق دره | 508000 | 205141 | 104212 | 182787 | 92856 | -11356 |
| بانک ملت | 23771000 | 1353 | 32166 | 1468 | 34900 | 2734 |
| کیمیا زرین کاردان | 564708 | 148871 | 84069 | 191472 | 108126 | 24057 |
| صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(ETF) | 106000 | 525952 | 55751 | 639424 | 67779 | 12028 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 42507563 | 1066 | 45344 | — | — | -45344 |
| جمع | — | — | 606456 | — | 590515 | -15941 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 71110 | 71901 | 45057 | 12279 | 2 | 116167 | 84180 | — | — | — | — | — | 2 | 71110 | 6.65 | 45057 | 174.03 | 2 | 116167 | 10.6 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 303368 | 213678 | — | — | 1 | 303368 | 213678 | — | — | — | — | — | 1 | 303368 | 28.36 | — | — | 1 | 303368 | 27.69 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 6 | 623488 | 1402669 | -164258 | -115634 | 9 | 459230 | 1287035 | — | — | — | — | — | 6 | 623488 | 58.28 | -164258 | -634.42 | 9 | 459230 | 41.91 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 25619 | 27140 | 30755 | 24465 | 1 | 56374 | 51605 | — | — | — | — | — | 1 | 25619 | 2.39 | 30755 | 118.79 | 1 | 56374 | 5.15 |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | 47 | 71 | 1 | 47 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47 | 0.18 | 1 | 47 | — |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — |
| مواد و محصولات دارویی | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — |
| فلزات اساسی | 1 | 46159 | 26465 | 5870 | 6728 | 2 | 52029 | 33193 | — | — | — | — | — | 1 | 46159 | 4.31 | 5870 | 22.67 | 2 | 52029 | 4.75 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 108418 | — | 1 | 108418 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108418 | 418.75 | 1 | 108418 | 9.9 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید