کارآفرین شاخصی
ن-۱۰
1405/07/08
صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین — ن-۱۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین
نماد بورسی
کارآفرین شاخصی
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1606391
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/06/21 | 1404/12/21 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 4492648 | 2132954 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 462530 | 244967 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 61314 | 2756 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | 9682 | 565 |
| موجودی نقد | 26 | 27 |
| جمع داراییها | 5026200 | 2381269 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 23804 | 13206 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 256520 | 247 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 16906 | 4409 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 297230 | 17862 |
| خالص داراییها | 4728970 | 2363407 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 2 | 1 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/06/21 | 1404/06/21 | 1404/12/21 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/06/21 | 1404/06/21 | 1404/12/21 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 75329 | -86345 | -85428 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 1943877 | -153203 | 481461 |
| سود سهام | 102920 | 105865 | 170813 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | 28342 | 775 | 12430 |
| سایر درآمدها | 1646 | 151 | 956 |
| جمع درآمدها | 2152114 | -132757 | 580232 |
| هزینهها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -24253 | -20236 | -37885 |
| سایر هزینهها | -8856 | -3442 | -10927 |
| جمع هزینه ها | -33109 | -23678 | -48812 |
| سود (زیان) قبل از هزینههای مالی | 2119005 | -156435 | 531420 |
| هزینههای مالی | — | — | -10 |
| سود (زیان) خالص | 2119005 | -156435 | 531410 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص داراییها
| شرح | 1405/06/21 | 1405/06/21 | 1404/06/21 | 1404/06/21 | 1404/12/21 | 1404/12/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره | 2883398 | 2363408 | 4004354 | 2449582 | 4004354 | 2449581 |
| واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره | 2533010 | 25330 | 51666 | 516 | 1003202 | 10032 |
| واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره | -2264218 | -22642 | -1209708 | -12097 | -2124158 | -21241 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 2119005 | — | -156435 | — | 531410 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 243869 | — | -637981 | — | -606375 |
| خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره | 3152190 | 4728970 | 2846312 | 1643585 | 2883398 | 2363407 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/21 | 1404/12/21 |
|---|---|---|
| داراییها | — | — |
| سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام | 4492648 | 2132954 |
| سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 462530 | 244967 |
| سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری | — | — |
| سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 61314 | 2756 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| سایر داراییها | 9682 | 565 |
| موجودی نقد | 26 | 27 |
| جمع داراییها | 5026200 | 2381269 |
| بدهیها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 23804 | 13206 |
| پرداختنی به سرمایهگذاران | 256520 | 247 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 16906 | 4409 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهیها | 297230 | 17862 |
| خالص داراییها | 4728970 | 2363407 |
| خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری | 2 | 1 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید