وسرآمد
ن-۳۱
1405/07/08
هلدینگ سرآمد — ن-۳۱
هلدینگ سرآمد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
هلدینگ سرآمد
نماد بورسی
وسرآمد
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1606493
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محصولات کاغذی | 1 | 81088 | 28512 | — | 24552 | 1 | 81088 | 53064 | 2 | 397660 | — | 2 | 397660 | 3 | 478748 | 1.91 | — | — | 3 | 478748 | 1.87 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 17557 | 161336 | — | — | 1 | 17557 | 161336 | — | — | — | — | — | 1 | 17557 | 0.07 | — | — | 1 | 17557 | 0.07 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 149597 | — | 3 | 149597 | 3 | 149597 | 0.6 | — | — | 3 | 149597 | 0.59 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 181373 | 751382 | — | 282337 | 1 | 181373 | 1033719 | 2 | 407661 | — | 2 | 407661 | 3 | 589034 | 2.35 | — | — | 3 | 589034 | 2.3 |
| مخابرات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 524000 | — | 1 | 524000 | 1 | 524000 | 2.09 | — | — | 1 | 524000 | 2.05 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 4 | 948001 | 4400648 | — | 2388270 | 4 | 948001 | 6788918 | 2 | 4437255 | — | 2 | 4437255 | 6 | 5385256 | 21.47 | — | — | 6 | 5385256 | 21.07 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 907028 | 1971935 | — | 575029 | 1 | 907028 | 2546964 | 1 | 1066230 | — | 1 | 1066230 | 2 | 1973258 | 7.87 | — | — | 2 | 1973258 | 7.72 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1345793 | 14709 | 1 | 1360502 | 1 | 1345793 | 5.37 | 14709 | 3.04 | 1 | 1360502 | 5.32 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 11 | 4037031 | 4862990 | -92163 | 1386871 | 11 | 3944868 | 6249861 | — | — | — | — | — | 11 | 4037031 | 16.1 | -92163 | -19.03 | 11 | 3944868 | 15.43 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 5239002 | 39542758 | — | 16503655 | 1 | 5239002 | 56046413 | — | — | — | — | — | 1 | 5239002 | 20.89 | — | — | 1 | 5239002 | 20.49 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 528673 | 1166698 | — | 378388 | 1 | 528673 | 1545086 | — | — | — | — | — | 1 | 528673 | 2.11 | — | — | 1 | 528673 | 2.07 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1501345 | — | 2 | 1501345 | 2 | 1501345 | 5.99 | — | — | 2 | 1501345 | 5.87 |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | 47 | 71 | 1 | 47 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47 | 0.01 | 1 | 47 | — |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 2173849 | — | 4 | 2173849 | 4 | 2173849 | 8.67 | — | — | 4 | 2173849 | 8.5 |
| سایر فعالیتها | 1 | 206020 | — | 89015 | — | 1 | 295035 | — | 6 | 929848 | 472624 | 6 | 1402472 | 7 | 1135868 | 4.53 | 561639 | 115.99 | 7 | 1697507 | 6.64 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پرداخت الکترونیک سامان کیش (حق تقدم) | 13000000 | 1000 | — | 3 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 1000 | -3 |
| شیشه همدان | 16500000 | 1000 | 286658068 | 528673 | 1166698 | — | — | 378388 | 1 | 528673 | 1545086 | 1844 | 5390 | 1016413 |
| بیمه زندگی باران | 2400000 | 1000 | 8881412 | 7515 | 16359 | — | — | 10995 | — | 7515 | 27354 | 846 | 3080 | 19839 |
| بیمه نوین | 5000000 | 1000 | 49999000 | 112227 | 359492 | — | — | 197996 | 1 | 112227 | 557488 | 2245 | 11150 | 445261 |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش | 13000000 | 1000 | 75897185 | 181370 | 751382 | — | — | 282337 | — | 181370 | 1033719 | 2390 | 13620 | 852349 |
| بیمه سامان | 12000000 | 1000 | 379005021 | 705165 | 3445155 | — | — | 2179279 | 3 | 705165 | 5624434 | 1861 | 14840 | 4919269 |
| بانک سامان | 158000000 | 1000 | 6601462167 | 5239002 | 39542758 | — | — | 16503655 | 4 | 5239002 | 56046413 | 794 | 8490 | 50807411 |
| پمپ سازی ایران | 9900000 | 1000 | 31884651 | 17557 | 161336 | — | — | — | — | 17557 | 161336 | 551 | 5060 | 143779 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 1 | 206020 | — | — | 89015 | — | — | 295035 | — | — | — | -295035 |
| بخشی ثروت پویا | 2000000 | 1000 | 839000 | 10012 | 27035 | — | — | 8385 | — | 10012 | 35420 | 11933 | 42217 | 25408 |
| تأمین سرمایه کاردان | 30000000 | 1000 | 956785934 | 907028 | 1971935 | — | — | 575029 | 3 | 907028 | 2546964 | 948 | 2662 | 1639936 |
| بخشی بازده صنعت بیمه | 2500000 | 1000 | 51000000 | 711856 | 934473 | — | — | 532950 | 2 | 711856 | 1467423 | 13958 | 28773 | 755567 |
| بازده مانا | 2000000 | 1000 | 37491728 | 780708 | 787663 | 13330939 | 318580 | 342226 | 2 | 1099288 | 1129889 | 21630 | 22232 | 30601 |
| نوع دوم اعتبار | 2000000 | 1000 | 29157237 | 813057 | 813195 | -25886323 | -718861 | -716782 | — | 94196 | 96413 | 28798 | 29476 | 2217 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 12000000 | 1000 | 24000000 | 81088 | 28512 | — | — | 24552 | — | 81088 | 53064 | 3379 | 2211 | -28024 |
| بیمه اتکایی سامان | 5000000 | 1000 | 222426000 | 123094 | 579642 | — | — | — | 4 | 123094 | 579642 | 553 | 2606 | 456548 |
| بازده سهام | 2000000 | 1000 | 8780000 | 99681 | 162307 | — | — | 90082 | — | 99681 | 252389 | 11353 | 28746 | 152708 |
| صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام(ETF) | 1000000 | 1000 | 15211220 | 901658 | 1279217 | — | — | 480127 | 1 | 901658 | 1759344 | 59276 | 115661 | 857686 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه | 1000000 | 1000 | 11551000 | 200125 | 242594 | — | — | 23055 | 1 | 200125 | 265649 | 17325 | 22998 | 65524 |
| اعتبار سهام ایرانیان | 1000000 | 1000 | 2552519 | 150281 | 220136 | — | — | 96036 | — | 150281 | 316172 | 58876 | 123867 | 165891 |
| پرتو پایش پیشرو | 2000000 | 1000 | 3774000 | 100190 | 129006 | — | — | 48877 | — | 100190 | 177883 | 26547 | 47134 | 77693 |
| بازده نقره نوا | 1000000 | 10000 | 1743546 | 19006 | 20470 | — | — | 2476 | 1 | 19006 | 22946 | 10901 | 13161 | 3940 |
| آسمان دامون | 5000000 | 1000 | 19077000 | 250457 | 246894 | 14236470 | 308118 | 479439 | — | 558575 | 726333 | 16767 | 21803 | 167758 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | — | — | — | 3696 | 47 | 71 | — | 47 | 71 | 12716 | 19270 | 24 |
| سپر سرمایه بیدار | 2000000 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — |
| جمع | — | — | — | 12145773 | 52886259 | — | -3101 | 21539173 | — | 12142672 | 74425432 | — | — | 62282760 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نواندیش آتی نویان | 50000 | 1000 | 31250020 | 31250 | — | — | 62 | 31250 | 1000 | — |
| توان آفرینان آرامش فردا | 1500 | 1000 | 1499850 | 1500 | — | — | 99 | 1500 | 1000 | — |
| شبکه نو آفرینی سر آمد | 150000 | 1000 | 131998001 | 136708 | — | — | 88 | 136708 | 1036 | — |
| خدماتی و کمک رسانی پیشگام الوند اتحاد | 500000 | 1000 | 150000000 | 8651 | — | — | 30 | 8651 | 58 | — |
| صنایع مهتاب خراسان | 1000000 | 10000 | 20000000 | 1345793 | 1 | 14709 | 20 | 1360502 | 68025 | — |
| سامان اینتر نشنال | 5410 | 1000 | 5410001 | 1425638 | — | — | 100 | 1425638 | 263519 | — |
| توسعه امید آتیه اندیش | 1800000 | 1000 | 149183333 | 75485 | — | — | 8 | 75485 | 506 | — |
| سامان تجارت توسعه سرآمد | 10000 | 1000 | 350000 | 350 | — | — | 3 | 350 | 1000 | — |
| توسعه و عمران آمود سرآمد | 10000 | 1000 | 9897000 | 9897 | — | — | 98 | 9897 | 1000 | — |
| کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط بیمه بازار | 512 | 5000 | 33632 | 4428604 | — | — | 32 | 4428604 | 131678283 | — |
| توسعه معادن فاخر سامان | 1500100 | 1000 | 510003401 | 610003 | — | — | 34 | 610003 | 1196 | — |
| گروه اقتصادی تدبیر سرآمد | 10000 | 1000 | 20000 | 20 | — | — | — | 20 | 1000 | — |
| ایده پردازان بازار سرمایه امین | 1350000 | 1000 | 1066230000 | 1066230 | — | — | 78 | 1066230 | 1000 | — |
| صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا | 100000 | 1000 | 28000000 | 28000 | — | — | 28 | 28000 | 1000 | — |
| کیش سل پارس | 2620000 | 10000 | 52400000 | 524000 | — | — | 20 | 524000 | 10000 | — |
| صنایع بسته بندی ارمغان نگین اریا | 600000 | 10000 | 17026665 | 369660 | — | — | 28 | 369660 | 21711 | — |
| اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد | 1159610 | 1000000 | 1159610 | 1425860 | — | — | 100 | 1425860 | 1229603 | — |
| هوشمند اقتصاد یاقوت | 1 | 550000 | 2 | 376411 | — | — | 110 | 376411 | 188205500000 | — |
| ابنیه نگهدار سامان | 70000 | 1000 | 3500000 | 3500 | — | — | 5 | 3500 | 1000 | — |
| صنعت ساختمان نیلگون خلیج فارس | 1900000 | 10000 | 2235484 | 136200 | — | — | 1 | 136200 | 60926 | — |
| توسعه سامانه های هوشمند بلوط | 185000 | 10000 | 4600000 | 109874 | — | — | 24 | 109874 | 23886 | — |
| گروه سامان انرژی پاک نامیرا | 10000 | 1000 | 1900001 | 114000 | — | — | 19 | 114000 | 60000 | — |
| طرح و ساخت پارسیان یزد | 5000 | 10000 | 30000 | 2 | — | — | 6 | 2 | 67 | — |
| سبدگردان نرگس | 200000 | 1000000 | 20001 | 100000 | — | — | 10 | 100000 | 4999750 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | 605602 | — | 472624 | — | 1078226 | — | — |
| جمع | — | — | — | 12933238 | — | 487333 | — | 13420571 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| بازده مانا | 31647742 | 22118 | 700000 | — |
| نوع دوم اعتبار | 1876669 | 29476 | 55318 | — |
| سپر سرمایه بیدار | 396242 | 46549 | 18445 | — |
| آسمان دامون | 15709470 | 21642 | 340000 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 3696 | 12716 | 47 | — |
| صنایع مهتاب خراسان | 1 | 14709000000 | — | 14709 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | 89015 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | 472624 |
| جمع | — | — | 1202825 | 487333 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع دوم اعتبار | 27762992 | 27885 | 774179 | 29177 | 810048 | 35869 |
| بازده مانا | 18316803 | 20823 | 381420 | 22031 | 403545 | 22125 |
| سپر سرمایه بیدار | 396242 | 46549 | 18445 | 46829 | 18556 | 111 |
| آسمان دامون | 1473000 | 21644 | 31882 | 21712 | 31982 | 100 |
| جمع | — | — | 1205926 | — | 1264131 | 58205 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محصولات کاغذی | 1 | 81088 | 28512 | — | 24552 | 1 | 81088 | 53064 | 2 | 397660 | — | 2 | 397660 | 3 | 478748 | 1.91 | — | — | 3 | 478748 | 1.87 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 17557 | 161336 | — | — | 1 | 17557 | 161336 | — | — | — | — | — | 1 | 17557 | 0.07 | — | — | 1 | 17557 | 0.07 |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 149597 | — | 3 | 149597 | 3 | 149597 | 0.6 | — | — | 3 | 149597 | 0.59 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 181373 | 751382 | — | 282337 | 1 | 181373 | 1033719 | 2 | 407661 | — | 2 | 407661 | 3 | 589034 | 2.35 | — | — | 3 | 589034 | 2.3 |
| مخابرات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 524000 | — | 1 | 524000 | 1 | 524000 | 2.09 | — | — | 1 | 524000 | 2.05 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 4 | 948001 | 4400648 | — | 2388270 | 4 | 948001 | 6788918 | 2 | 4437255 | — | 2 | 4437255 | 6 | 5385256 | 21.47 | — | — | 6 | 5385256 | 21.07 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 907028 | 1971935 | — | 575029 | 1 | 907028 | 2546964 | 1 | 1066230 | — | 1 | 1066230 | 2 | 1973258 | 7.87 | — | — | 2 | 1973258 | 7.72 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1345793 | 14709 | 1 | 1360502 | 1 | 1345793 | 5.37 | 14709 | 3.04 | 1 | 1360502 | 5.32 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 11 | 4037031 | 4862990 | -92163 | 1386871 | 11 | 3944868 | 6249861 | — | — | — | — | — | 11 | 4037031 | 16.1 | -92163 | -19.03 | 11 | 3944868 | 15.43 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 5239002 | 39542758 | — | 16503655 | 1 | 5239002 | 56046413 | — | — | — | — | — | 1 | 5239002 | 20.89 | — | — | 1 | 5239002 | 20.49 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 528673 | 1166698 | — | 378388 | 1 | 528673 | 1545086 | — | — | — | — | — | 1 | 528673 | 2.11 | — | — | 1 | 528673 | 2.07 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1501345 | — | 2 | 1501345 | 2 | 1501345 | 5.99 | — | — | 2 | 1501345 | 5.87 |
| محصولات شیمیایی | — | — | — | 47 | 71 | 1 | 47 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47 | 0.01 | 1 | 47 | — |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 2173849 | — | 4 | 2173849 | 4 | 2173849 | 8.67 | — | — | 4 | 2173849 | 8.5 |
| سایر فعالیتها | 1 | 206020 | — | 89015 | — | 1 | 295035 | — | 6 | 929848 | 472624 | 6 | 1402472 | 7 | 1135868 | 4.53 | 561639 | 115.99 | 7 | 1697507 | 6.64 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/10/30 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید