ورستا
ن-۳۱
1405/07/10
سرمایه گذاری رستا زر — ن-۳۱
سرمایه گذاری رستا زر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری رستا زر
نماد بورسی
ورستا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/10
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1606500
محتوای گزارش
6 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 903 | 891 | -895 | -884 | 1 | 8 | 7 | — | — | — | — | — | 1 | 903 | 0.07 | -895 | -1.24 | 1 | 8 | — |
| استخراج زغال سنگ | 1 | 9 | 14 | -9 | -14 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9 | — | -9 | -0.01 | — | — | — |
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 1 | 1 | 38749 | 39199 | 1 | 38750 | 39200 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 38749 | 53.66 | 1 | 38750 | 2.65 |
| لاستیک و پلاستیک | 4 | 2616 | 3745 | -2614 | -3740 | 1 | 2 | 5 | — | — | — | — | — | 4 | 2616 | 0.19 | -2614 | -3.62 | 1 | 2 | — |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 13878 | 13770 | -13870 | -13762 | 1 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | 1 | 13878 | 1 | -13870 | -19.21 | 1 | 8 | — |
| ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 2 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | — | — | — | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 0.01 | 1 | 6 | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 3 | 2744 | 3 | 37265 | 40929 | 1 | 40009 | 40932 | — | — | — | — | — | 3 | 2744 | 0.2 | 37265 | 51.61 | 1 | 40009 | 2.74 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | 36190 | 36681 | 3 | 36190 | 36681 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36190 | 50.12 | 3 | 36190 | 2.48 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 8 | 244520 | 247404 | -7526 | -7479 | 8 | 236994 | 239925 | — | — | — | — | — | 8 | 244520 | 17.61 | -7526 | -10.42 | 8 | 236994 | 16.22 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 13 | 13 | 3 | 3 | 2 | 16 | 16 | — | — | — | — | — | 1 | 13 | — | 3 | — | 2 | 16 | — |
| سایر واسطه گریهای مالی | 2 | 342158 | 483087 | -35136 | -90997 | 2 | 307022 | 392090 | — | — | — | — | — | 2 | 342158 | 24.64 | -35136 | -48.66 | 2 | 307022 | 21.02 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 6 | 5 | -6 | -5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6 | — | -6 | -0.01 | — | — | — |
| سیمان، آهک و گچ | 6 | 47039 | 99246 | 30361 | 49733 | 5 | 77400 | 148979 | — | — | — | — | — | 6 | 47039 | 3.39 | 30361 | 42.05 | 5 | 77400 | 5.3 |
| قند و شکر | 1 | 1 | 1 | 1996 | 1873 | 1 | 1997 | 1874 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1996 | 2.76 | 1 | 1997 | 0.14 |
| محصولات شیمیایی | 3 | 547644 | 141807 | -26674 | 22016 | 4 | 520970 | 163823 | — | — | — | — | — | 3 | 547644 | 39.44 | -26674 | -36.94 | 4 | 520970 | 35.66 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 1091 | 1095 | -1063 | -1066 | 1 | 28 | 29 | — | — | — | — | — | 1 | 1091 | 0.08 | -1063 | -1.47 | 1 | 28 | — |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 160 | 166 | 17728 | 17802 | 2 | 17888 | 17968 | — | — | — | — | — | 2 | 160 | 0.01 | 17728 | 24.55 | 2 | 17888 | 1.22 |
| فلزات اساسی | 2 | 1931 | 1941 | 5694 | 7185 | 2 | 7625 | 9126 | — | — | — | — | — | 2 | 1931 | 0.14 | 5694 | 7.89 | 2 | 7625 | 0.52 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| خودرو و ساخت قطعات | 8 | 181251 | 209832 | -76929 | -102439 | 8 | 104322 | 107393 | — | — | — | — | — | 8 | 181251 | 13.05 | -76929 | -106.54 | 8 | 104322 | 7.14 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | — | 2053 | 1986 | 1 | 2053 | 1986 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2053 | 2.84 | 1 | 2053 | 0.14 |
| سایر صنایع | 2 | 2564 | 3147 | 66882 | 66058 | 3 | 69446 | 69205 | — | — | — | — | — | 2 | 2564 | 0.18 | 66882 | 92.63 | 3 | 69446 | 4.75 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان دورد | 641697 | 1000 | 2700000 | 15523 | 68094 | — | — | 24057 | — | 15523 | 92151 | 5749 | 34130 | 76628 |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF) | 1000000 | 1000 | 15300000 | 153275 | 154927 | -300000 | -3005 | -2737 | 1 | 150270 | 152190 | 10018 | 10146 | 1920 |
| ایران خودرو | 301656068 | 1000 | 320000000 | 176979 | 204425 | -319900000 | -176904 | -204359 | — | 75 | 66 | 750 | 667 | -9 |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 50000000 | 1000 | 100000 | 47 | 62 | -90000 | -42 | -56 | — | 5 | 6 | 500 | 696 | 1 |
| لیزینگ کار آفرین | 1500000 | 1000 | 73324000 | 249548 | 409147 | -10324000 | -35136 | -90997 | 4 | 214412 | 318150 | 3403 | 5050 | 103738 |
| کود شیمیائی اوره لردگان | 9000000 | 1000 | 50000000 | 515642 | 112700 | -2000000 | -4066 | 48580 | — | 511576 | 161280 | 10658 | 3360 | -350296 |
| پارس خودرو | 113568281 | 1000 | 1000 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | 3 | 2 | 3000 | 2172 | -1 |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 6500000 | 1000 | 2399000 | 23812 | 22094 | -2398000 | -21961 | -22084 | — | 1851 | 10 | 1851000 | 10380 | -1841 |
| پلاسکوکار | 1460188 | 1000 | 1000 | 2 | 5 | — | — | — | — | 2 | 5 | 2000 | 5800 | 3 |
| بیمه اتکایی ایرانیان | 20000000 | 1000 | 1000 | — | 2 | -1000 | — | -2 | — | — | — | — | 2644 | — |
| لیزینگ کار آفرین (حق تقدم) | 1500000 | 1000 | 34600018 | 92610 | 73940 | — | — | — | 2 | 92610 | 73940 | 2677 | 2137 | -18670 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 10000000 | 1000 | 1000 | 31 | 51 | — | — | 15 | — | 31 | 66 | 31000 | 66017 | 35 |
| سیمان تهران | 17000000 | 1000 | 140000 | 1674 | 1661 | -139000 | -1662 | -1648 | — | 12 | 13 | 12000 | 13290 | 1 |
| ذغالسنگ نگین طبس | 1950000 | 1000 | 1000 | 9 | 14 | -1000 | -9 | -14 | — | — | — | — | 14130 | — |
| پتروشیمی مارون | 23000000 | 1000 | 126000 | 8190 | 7013 | -45000 | -1035 | -4895 | — | 7155 | 2118 | 88333 | 26150 | -5037 |
| قند نقش جهان | 7832288 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | 999000 | 1996 | 1873 | — | 1997 | 1874 | 1997 | 1874 | -123 |
| سیمان هرمزگان | 22000000 | 1000 | 1000 | 18 | 20 | 2979000 | 61670 | 56629 | — | 61688 | 56649 | 20701 | 19010 | -5039 |
| گروه دارویی برکت | 17340000 | 1000 | 1000 | 3 | 4 | — | — | — | — | 3 | 4 | 3000 | 4660 | 1 |
| الکتریک خودرو شرق | 4027430 | 1000 | 1000 | 2 | 2 | — | — | — | — | 2 | 2 | 2000 | 2691 | — |
| کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس | 1438710 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| گروه صنعتی بارز | 5000000 | 1000 | 400000 | 2586 | 3712 | -400000 | -2586 | -3712 | — | — | — | — | 6400 | — |
| کالایی تابان تمدن | 1000000 | 1000 | 10000 | 100 | 91 | — | — | 1 | — | 100 | 92 | 10000 | 9298 | -8 |
| طلای عیار مفید | 1000000 | 1000 | 100000 | 56092 | 55890 | -99900 | -56036 | -55824 | — | 56 | 66 | 560000 | 661114 | 10 |
| تجلی توسعه معادن و فلزات | 107000000 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | -1000 | -1 | -1 | — | — | — | — | 1 | — |
| نوع دوم کارا | 4200000 | 1000 | 369000 | 13174 | 13323 | -369000 | -13174 | -13323 | — | — | — | — | 1 | — |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 10000 | 13 | 13 | — | — | 1 | — | 13 | 14 | 1300 | 1444 | 1 |
| سرمایه گذاری سپه | 30400000 | 1000 | 1000 | 6 | 5 | -1000 | -6 | -5 | — | — | — | — | 1 | — |
| سیمان شمال | 1700000 | 1000 | 1000 | 14 | 16 | -1000 | -14 | -16 | — | — | — | — | 1 | — |
| گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران | 6201312 | 1000 | 1000 | 5 | 4 | — | — | 1 | — | 5 | 5 | 5000 | 5100 | — |
| بیمه پارسیان | 50000000 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | -1000 | -1 | -1 | — | — | — | — | 1 | — |
| بخشی صنایع ویستا | 5000000 | 1000 | 1000 | 13 | 15 | — | — | 3 | — | 13 | 18 | 13000 | 18316 | 5 |
| سیمان خزر | 9300000 | 1000 | 5500000 | 29789 | 29425 | -5499000 | -29783 | -29420 | — | 6 | 5 | 6000 | 5980 | -1 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 1000 | 21 | 30 | -1000 | -21 | -30 | — | — | — | — | 1 | — |
| همای آگاه | 5000000 | 1000 | 2000000 | 20033 | 20532 | -2000000 | -20033 | -20532 | — | — | — | — | 1 | — |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 4200000 | 1000 | 269000 | 1928 | 2501 | 1400000 | 14863 | 13404 | — | 16791 | 15905 | 10061 | 9530 | -886 |
| داروسازی امین | 9130000 | 1000 | 10000 | 157 | 162 | 1190000 | 17728 | 17802 | — | 17885 | 17964 | 14904 | 14970 | 79 |
| گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 15000000 | 1000 | 120000 | 903 | 891 | -119000 | -895 | -884 | — | 8 | 7 | 8000 | 7550 | -1 |
| صنایع آذرآب | 18126475 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1000 | 1544 | — |
| صنایع لاستیکی سهند | 860000 | 1000 | 1000 | 20 | 20 | -1000 | -20 | -20 | — | — | — | — | 1 | — |
| لبنیات کالبر | 462000 | 1000 | 38150 | 1091 | 1095 | -37150 | -1063 | -1066 | — | 28 | 29 | 28000 | 29370 | 1 |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک | 3000000 | 1000 | 1000 | 8 | 8 | -1000 | -8 | -8 | — | — | — | — | 1 | — |
| مهرکام پارس | 6627719 | 1000 | 1000 | 2 | 2 | -1000 | -2 | -2 | — | — | — | — | 1 | — |
| کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا | 4072543 | 1000 | 500000 | 1136 | 1131 | -499000 | -1134 | -1129 | — | 2 | 2 | 2000 | 2880 | — |
| تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان | 2700000 | 1000 | 50000 | 265 | 273 | -49000 | -259 | -267 | — | 6 | 6 | 6000 | 6520 | — |
| سیمرغ | 29194691 | 1000 | 150000 | 636 | 646 | -140000 | -593 | -591 | — | 43 | 55 | 4300 | 5500 | 12 |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 5000000 | 1000 | — | — | — | 749000 | 40416 | 40440 | — | 40416 | 40440 | 53960 | 53992 | 24 |
| سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | 25000000 | 1000 | 650000 | 3077 | 4205 | -650000 | -3077 | -4205 | — | — | — | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری پارس توشه | 10000000 | 1000 | 1700000 | 13878 | 13770 | -1699000 | -13870 | -13762 | — | 8 | 8 | 8000 | 8270 | — |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 5000000 | 1000 | 180000 | 1802 | 2575 | -179000 | -1792 | -2562 | — | 10 | 13 | 10000 | 13225 | 3 |
| پترو شیمی پردیس | 1000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 515000000 | 1000 | — | — | — | 14000000 | 38750 | 39200 | — | 38750 | 39200 | 2768 | 2800 | 450 |
| سپر سرمایه بیدار | 1000000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 46098 | 47040 | — | 46098 | 47040 | 46098 | 47040 | 942 |
| پتروشیمی نوری | 96000000 | 1000 | — | — | — | 8100 | 388 | 415 | — | 388 | 415 | 47901 | 51290 | 27 |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | — | — | — | 1000 | 171 | 161 | — | 171 | 161 | 171000 | 161100 | -10 |
| فجر انرژی خلیج فارس | 39000000 | 1000 | — | — | — | 10000 | 119 | 107 | — | 119 | 107 | 11900 | 10700 | -12 |
| زامیاد | 91851440 | 1000 | — | — | — | 61000000 | 102122 | 105469 | — | 102122 | 105469 | 1674 | 1729 | 3347 |
| توکا ریل | 14400000 | 1000 | — | — | — | 600000 | 2053 | 1986 | — | 2053 | 1986 | 3422 | 3310 | -67 |
| بنیان دیزل | 9851997 | 1000 | — | — | — | 1100000 | 2108 | 1841 | — | 2108 | 1841 | 1916 | 1674 | -267 |
| کشت و صنعت هلال | 500000 | 1000 | — | — | — | 1041168 | 52612 | 53245 | — | 52612 | 53245 | 50532 | 51140 | 633 |
| کارخانجات مخابراتی ایران | 9095450 | 1000 | — | — | — | 1000 | 2 | 1 | — | 2 | 1 | 2000 | 1316 | -1 |
| تولید نیروی برق سبز منجیل | 3000000 | 1000 | — | — | — | 10000 | 279 | 286 | — | 279 | 286 | 27900 | 28680 | 7 |
| بیمه حکمت صبا | 8400000 | 1000 | — | — | — | 27000000 | 40009 | 40932 | — | 40009 | 40932 | 1482 | 1516 | 923 |
| فرآوری مواد معدنی ایران | 5000000 | 1000 | 300000 | 1666 | 1668 | 900000 | 5953 | 7452 | — | 7619 | 9120 | 6349 | 7600 | 1501 |
| سرمایه گذاری نیرو | 15750000 | 1000 | — | — | — | 9600000 | 35792 | 36288 | — | 35792 | 36288 | 3728 | 3780 | 496 |
| بانک پارسیان | 500000000 | 1000 | — | — | — | 1000 | 3 | 2 | — | 3 | 2 | 3000 | 2308 | -1 |
| بیمه البرز | 81807822 | 1000 | 1316270 | 2743 | — | -1316270 | -2743 | — | — | — | — | — | 1 | — |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | 375000000 | 1000 | — | — | — | 1000 | 6 | 5 | — | 6 | 5 | 6000 | 5750 | -1 |
| لبخند فارابی | 4000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| جمع | — | — | — | 1388530 | 1206169 | — | 72207 | 63085 | — | 1460737 | 1269254 | — | — | -191483 |
3
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 749000 | 53959 | 40416 | — |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 1505106 | 9043 | 13612 | — |
| صنایع آذرآب | 100000 | 1510 | 151 | — |
| قند نقش جهان | 1999000 | 1996 | 3992 | — |
| لبنیات کالبر | 152000 | 28631 | 4352 | — |
| فرآوری مواد معدنی ایران | 900000 | 6614 | 5953 | — |
| لبخند فارابی | 1906000 | 30420 | 57981 | — |
| پترو شیمی پردیس | 210000 | 11633 | 2443 | — |
| کارخانجات مخابراتی ایران | 500000 | 1170 | 585 | — |
| پتروشیمی نوری | 150000 | 47966 | 7195 | — |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | 6300000 | 5554 | 34993 | — |
| سرمایه گذاری پارس توشه | 4307000 | 8007 | 34489 | — |
| بیمه حکمت صبا | 41250000 | 1481 | 61117 | — |
| سرمایه گذاری نیرو | 15300000 | 3733 | 57117 | — |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 54000000 | 2767 | 149464 | — |
| تولید نیروی برق سبز منجیل | 10000 | 27900 | 279 | — |
| سیمان هرمزگان | 3144000 | 20721 | 65148 | — |
| بانک پارسیان | 1000000 | 2126 | 2126 | — |
| سیمان خزر | 300000 | 5410 | 1623 | — |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 1900 | 172631 | 328 | — |
| بیمه البرز | 10683730 | 2118 | 22634 | — |
| فجر انرژی خلیج فارس | 10000 | 11900 | 119 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 3697 | 12713 | 47 | — |
| توکا ریل | 649000 | 3428 | 2225 | — |
| بنیان دیزل | 1100000 | 1916 | 2108 | — |
| زامیاد | 68000000 | 1674 | 113841 | — |
| گروه صنعتی بارز | 860000 | 6616 | 5690 | — |
| ایران خودرو | 100000 | 750 | 75 | — |
| داروسازی امین | 1489000 | 14913 | 22206 | — |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 1760000 | 10080 | 17741 | — |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | 9000000 | 1469 | 13224 | — |
| کشت و صنعت هلال | 1041168 | 50531 | 52612 | — |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 10000 | 700 | 7 | — |
| سپر سرمایه بیدار | 3222000 | 46098 | 148528 | — |
| بیمه اتکایی ایرانیان | 280000 | — | — | — |
| جمع | — | — | 944421 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کارخانجات مخابراتی ایران | 499000 | 1168 | 583 | 1196 | 597 | 14 |
| لبخند فارابی | 1906000 | 30420 | 57981 | 30476 | 58088 | 107 |
| قند نقش جهان | 1000000 | 1996 | 1996 | 2023 | 2023 | 27 |
| تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان | 49000 | 5285 | 259 | 5693 | 279 | 20 |
| طلای عیار مفید | 99900 | 560920 | 56036 | 615105 | 61449 | 5413 |
| لبنیات کالبر | 189150 | 28628 | 5415 | 29214 | 5526 | 111 |
| کود شیمیائی اوره لردگان | 2000000 | 2033 | 4066 | 2309 | 4618 | 552 |
| پتروشیمی مارون | 45000 | 23000 | 1035 | 24733 | 1113 | 78 |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 3903106 | 9114 | 35573 | 9633 | 37599 | 2026 |
| صنایع آذرآب | 100000 | 1510 | 151 | 1520 | 152 | 1 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 179000 | 10011 | 1792 | 12905 | 2310 | 518 |
| سرمایه گذاری سپه | 1000 | 6000 | 6 | 7000 | 7 | 1 |
| همای آگاه | 2000000 | 10016 | 20033 | 10115 | 20231 | 198 |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | 6299000 | 5554 | 34987 | 5722 | 36046 | 1059 |
| بانک پارسیان | 999000 | 2125 | 2123 | 2156 | 2154 | 31 |
| سرمایه گذاری پارس توشه | 6006000 | 8051 | 48359 | 8216 | 49351 | 992 |
| بیمه حکمت صبا | 14250000 | 1481 | 21108 | 1499 | 21369 | 261 |
| سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | 650000 | 4733 | 3077 | 6718 | 4367 | 1290 |
| لیزینگ کار آفرین | 10324000 | 3403 | 35136 | 4973 | 51343 | 16207 |
| سرمایه گذاری نیرو | 5700000 | 3741 | 21325 | 3801 | 21668 | 343 |
| نوع دوم کارا | 369000 | 35701 | 13174 | 36086 | 13316 | 142 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 40000000 | 2767 | 110714 | 2899 | 115998 | 5284 |
| پترو شیمی پردیس | 210000 | 11633 | 2443 | 11819 | 2482 | 39 |
| پتروشیمی نوری | 141900 | 47970 | 6807 | 49281 | 6993 | 186 |
| سیمرغ | 140000 | 4235 | 593 | 4650 | 651 | 58 |
| تجلی توسعه معادن و فلزات | 1000 | 1000 | 1 | 2000 | 2 | 1 |
| سیمان هرمزگان | 165000 | 21078 | 3478 | 21175 | 3494 | 16 |
| بیمه اتکایی ایرانیان | 281000 | — | — | 2697 | 758 | 758 |
| بیمه البرز | 12000000 | 2114 | 25377 | 2664 | 31973 | 6596 |
| بیمه پارسیان | 1000 | 1000 | 1 | 2000 | 2 | 1 |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک | 1000 | 8000 | 8 | 9000 | 9 | 1 |
| صنایع لاستیکی سهند | 1000 | 20000 | 20 | 22000 | 22 | 2 |
| گروه صنعتی بارز | 1260000 | 6568 | 8276 | 6832 | 8609 | 333 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 3697 | 12713 | 47 | 18393 | 68 | 21 |
| گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 119000 | 7521 | 895 | 7941 | 945 | 50 |
| ذغالسنگ نگین طبس | 1000 | 9000 | 9 | 17000 | 17 | 8 |
| توکا ریل | 49000 | 3510 | 172 | 3530 | 173 | 1 |
| زامیاد | 7000000 | 1674 | 11719 | 1689 | 11823 | 104 |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 100000 | 490 | 49 | 650 | 65 | 16 |
| مهرکام پارس | 1000 | 2000 | 2 | 4000 | 4 | 2 |
| ایران خودرو | 320000000 | 553 | 176979 | 686 | 219599 | 42620 |
| کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا | 499000 | 2272 | 1134 | 2380 | 1188 | 54 |
| داروسازی امین | 299000 | 14976 | 4478 | 15421 | 4611 | 133 |
| مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره | 360000 | 7994 | 2878 | 9772 | 3518 | 640 |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | 9000000 | 1469 | 13224 | 1489 | 13408 | 184 |
| سپر سرمایه بیدار | 2222000 | 46098 | 102430 | 46484 | 103289 | 859 |
| سیمان تهران | 139000 | 11956 | 1662 | 12359 | 1718 | 56 |
| سیمان خزر | 5799000 | 5415 | 31406 | 6314 | 36615 | 5209 |
| سیمان شمال | 1000 | 14000 | 14 | 17000 | 17 | 3 |
| کارخانجات سیمان صوفیان | 900 | 174444 | 157 | 175555 | 158 | 1 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 1000 | 21000 | 21 | 32000 | 32 | 11 |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF) | 300000 | 10016 | 3005 | 10266 | 3080 | 75 |
| جمع | — | — | 872214 | — | 964927 | 92713 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 1 | 903 | 891 | -895 | -884 | 1 | 8 | 7 | — | — | — | — | — | 1 | 903 | 0.07 | -895 | -1.24 | 1 | 8 | — |
| استخراج زغال سنگ | 1 | 9 | 14 | -9 | -14 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9 | — | -9 | -0.01 | — | — | — |
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 1 | 1 | 38749 | 39199 | 1 | 38750 | 39200 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 38749 | 53.66 | 1 | 38750 | 2.65 |
| لاستیک و پلاستیک | 4 | 2616 | 3745 | -2614 | -3740 | 1 | 2 | 5 | — | — | — | — | — | 4 | 2616 | 0.19 | -2614 | -3.62 | 1 | 2 | — |
| ماشین آلات و تجهیزات | 1 | 13878 | 13770 | -13870 | -13762 | 1 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | 1 | 13878 | 1 | -13870 | -19.21 | 1 | 8 | — |
| ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 1 | 2 | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | — | — | — | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 0.01 | 1 | 6 | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 3 | 2744 | 3 | 37265 | 40929 | 1 | 40009 | 40932 | — | — | — | — | — | 3 | 2744 | 0.2 | 37265 | 51.61 | 1 | 40009 | 2.74 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | 36190 | 36681 | 3 | 36190 | 36681 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36190 | 50.12 | 3 | 36190 | 2.48 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 8 | 244520 | 247404 | -7526 | -7479 | 8 | 236994 | 239925 | — | — | — | — | — | 8 | 244520 | 17.61 | -7526 | -10.42 | 8 | 236994 | 16.22 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 13 | 13 | 3 | 3 | 2 | 16 | 16 | — | — | — | — | — | 1 | 13 | — | 3 | — | 2 | 16 | — |
| سایر واسطه گریهای مالی | 2 | 342158 | 483087 | -35136 | -90997 | 2 | 307022 | 392090 | — | — | — | — | — | 2 | 342158 | 24.64 | -35136 | -48.66 | 2 | 307022 | 21.02 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 6 | 5 | -6 | -5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6 | — | -6 | -0.01 | — | — | — |
| سیمان، آهک و گچ | 6 | 47039 | 99246 | 30361 | 49733 | 5 | 77400 | 148979 | — | — | — | — | — | 6 | 47039 | 3.39 | 30361 | 42.05 | 5 | 77400 | 5.3 |
| قند و شکر | 1 | 1 | 1 | 1996 | 1873 | 1 | 1997 | 1874 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1996 | 2.76 | 1 | 1997 | 0.14 |
| محصولات شیمیایی | 3 | 547644 | 141807 | -26674 | 22016 | 4 | 520970 | 163823 | — | — | — | — | — | 3 | 547644 | 39.44 | -26674 | -36.94 | 4 | 520970 | 35.66 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 1091 | 1095 | -1063 | -1066 | 1 | 28 | 29 | — | — | — | — | — | 1 | 1091 | 0.08 | -1063 | -1.47 | 1 | 28 | — |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 160 | 166 | 17728 | 17802 | 2 | 17888 | 17968 | — | — | — | — | — | 2 | 160 | 0.01 | 17728 | 24.55 | 2 | 17888 | 1.22 |
| فلزات اساسی | 2 | 1931 | 1941 | 5694 | 7185 | 2 | 7625 | 9126 | — | — | — | — | — | 2 | 1931 | 0.14 | 5694 | 7.89 | 2 | 7625 | 0.52 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| خودرو و ساخت قطعات | 8 | 181251 | 209832 | -76929 | -102439 | 8 | 104322 | 107393 | — | — | — | — | — | 8 | 181251 | 13.05 | -76929 | -106.54 | 8 | 104322 | 7.14 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | — | — | — | 2053 | 1986 | 1 | 2053 | 1986 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2053 | 2.84 | 1 | 2053 | 0.14 |
| سایر صنایع | 2 | 2564 | 3147 | 66882 | 66058 | 3 | 69446 | 69205 | — | — | — | — | — | 2 | 2564 | 0.18 | 66882 | 92.63 | 3 | 69446 | 4.75 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید