کدال سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند (وسهند)

استخراج کانه های فلزی

استخراج کانه هاي فلزي

—

—

—

—

استخراج سایر معادن

استخراج ساير معادن

1

1

198776

198776

226971

226971

—

—

—

—

—

—

فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي

لاستیک و پلاستیک

لاستيک و پلاستيک

—

—

—

—

ماشین آلات و تجهیزات

ماشين آلات و تجهيزات

1

1

716193

716193

300753

300753

—

—

—

—

1

1

716193

716193

300753

300753

—

—

—

—

ماشین آلات و دستگاه‌های برقی

ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

شرکتهاي چند رشته اي صنعتي

—

—

—

—

واسطه‌گریهای مالی و پولی

واسطه‌گريهاي مالي و پولي

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

1

1040

1040

انبوه سازی، املاک و مستغلات

انبوه سازي، املاک و مستغلات

—

—

—

—

رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن

—

—

—

—

استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف

1

1

136582

136582

149271

149271

—

—

—

—

—

—

بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی

بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي

2

2

2246376

2246376

3363479

3363479

                                    -8158
                                

                                    -8158
                                

—

—

—

—

عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

1

1

51963

51963

44399

44399

—

—

                                    -1523
                                

                                    -1523
                                

1

1

51963

51963

42876

42876

—

—

—

—

اطلاعات و ارتباطات

2

2

202478

202478

144446

144446

                                    -122125
                                

                                    -122125
                                

                                    -28860
                                

                                    -28860
                                

2

2

80353

80353

115586

115586

—

—

—

—

بانکها و موسسات اعتباری

بانکها و موسسات اعتباري

—

—

—

—

سایر محصولات کانی غیرفلزی

ساير محصولات کاني غيرفلزي

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

سرمایه گذاریها

سرمايه گذاريها

11

11

2051547

2051547

2884730

2884730

                                    -45211
                                

                                    -45211
                                

—

—

—

—

سیمان، آهک و گچ

سيمان، آهک و گچ

—

—

—

—

قند و شکر

1

1

46382

46382

63388

63388

                                    -46382
                                

                                    -46382
                                

                                    -63388
                                

                                    -63388
                                

—

—

—

—

—

—

1

1

95

95

محصولات شیمیایی

محصولات شيميايي

—

—

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر

3

3

196991

196991

212713

212713

—

—

—

—

—

—

مواد و محصولات دارویی

مواد و محصولات دارويي

—

—

—

—

فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی

فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني

1

1

33255

33255

102713

102713

—

—

                                    -9981
                                

                                    -9981
                                

1

1

33255

33255

92732

92732

—

—

—

—

فلزات اساسی

فلزات اساسي

10

10

3525677

3525677

9601252

9601252

                                    -562446
                                

                                    -562446
                                

—

—

—

—

ساخت محصولات فلزی

ساخت محصولات فلزي

—

—

—

—

خودرو و ساخت قطعات

4

4

445455

445455

487906

487906

                                    -39208
                                

                                    -39208
                                

                                    -32391
                                

                                    -32391
                                

4

4

406247

406247

455515

455515

—

—

—

—

سایر تجهیزات حمل و نقل

ساير تجهيزات حمل و نقل

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

1

2

2

حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات

2

2

116299

116299

123520

123520

                                    -5941
                                

                                    -5941
                                

—

—

—

—

خدمات فنی و مهندسی

خدمات فني و مهندسي

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

1

20

20

جمع

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

شرح	1405/06/31	1404/06/31
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	25800619	22383118
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	6656285	2389895
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	—	—
سهام‌ سایر شرکت‌‌ها	1507	1507
سپرده هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی	378930	365312
سرمایه‌گذاری در املاک	11543	11543
سایر سرمایه گذاری ها	700660	274334
ذخیره کاهش ارزش	—	—
جمع	33549544	25425709

شرح	1405/06/31	1404/06/31
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	25800619	22383118
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	6656285	2389895
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	—	—
سهام‌ سایر شرکت‌‌ها	1507	1507
سپرده هاى‌ سرمایه‏ گذارى بانکی	378930	365312
سرمایه‌گذاری در املاک	11543	11543
سایر سرمایه گذاری ها	700660	274334
ذخیره کاهش ارزش	—	—
جمع	33549544	25425709

سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند — ن-۳۱

جزئیات اطلاعیه

محتوای گزارش

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت

اطلاعیه اصلی

جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت

ویژگی پریمیوم

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغييرات	ارزش بازار	انتهاي دوره	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سهام ساير شرکتها	بهاي تمام شده	تغييرات	انتهاي دوره	بهاي تمام شده	کل سرمايه گذاري در سهام	بهاي تمام شده	درصد به کل	تغييرات	درصد به کل	انتهاي دوره	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	استخراج کانه هاي فلزي	1	1	600312	600312	2044670	2044670	103135	103135	928861	928861	5	5	703447	703447	2973531	2973531	—	—	—	—
استخراج سایر معادن	استخراج ساير معادن	1	1	198776	198776	226971	226971	—	—	107513	107513	1	1	198776	198776	334484	334484	—	—	—	—
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	4	4	2843030	2843030	10029888	10029888	68055	68055	1677503	1677503	4	4	2911085	2911085	11707391	11707391	1	1	350	350
لاستیک و پلاستیک	لاستيک و پلاستيک	1	1	43026	43026	48236	48236	71007	71007	65983	65983	2	2	114033	114033	114219	114219	—	—	—	—
ماشین آلات و تجهیزات	ماشين آلات و تجهيزات	1	1	716193	716193	300753	300753	—	—	—	—	1	1	716193	716193	300753	300753	—	—	—	—
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	—	—	—	—	—	—	80060	80060	79875	79875	1	1	80060	80060	79875	79875	—	—	—	—
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	4	4	1942777	1942777	2615858	2615858	654288	654288	1045522	1045522	6	6	2597065	2597065	3661380	3661380	—	—	—	—
واسطه‌گریهای مالی و پولی	واسطه‌گريهاي مالي و پولي	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1040	1040
انبوه سازی، املاک و مستغلات	انبوه سازي، املاک و مستغلات	1	1	22469	22469	25374	25374	41473	41473	40844	40844	1	1	63942	63942	66218	66218	—	—	—	—
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	2	2	40015	40015	42089	42089	101330	101330	119811	119811	3	3	141345	141345	161900	161900	—	—	—	—
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	1	1	136582	136582	149271	149271	—	—	1099	1099	1	1	136582	136582	150370	150370	—	—	—	—
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	2	2	2246376	2246376	3363479	3363479	-8158	-8158	203751	203751	2	2	2238218	2238218	3567230	3567230	—	—	—	—
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	1	1	51963	51963	44399	44399	—	—	-1523	-1523	1	1	51963	51963	42876	42876	—	—	—	—
اطلاعات و ارتباطات	اطلاعات و ارتباطات	2	2	202478	202478	144446	144446	-122125	-122125	-28860	-28860	2	2	80353	80353	115586	115586	—	—	—	—
بانکها و موسسات اعتباری	بانکها و موسسات اعتباري	5	5	1294754	1294754	2222206	2222206	680519	680519	843710	843710	6	6	1975273	1975273	3065916	3065916	—	—	—	—
سایر محصولات کانی غیرفلزی	ساير محصولات کاني غيرفلزي	—	—	—	—	—	—	105906	105906	111033	111033	1	1	105906	105906	111033	111033	—	—	—	—
سرمایه گذاریها	سرمايه گذاريها	11	11	2051547	2051547	2884730	2884730	-45211	-45211	255204	255204	10	10	2006336	2006336	3139934	3139934	—	—	—	—
سیمان، آهک و گچ	سيمان، آهک و گچ	5	5	541615	541615	1054691	1054691	74790	74790	24948	24948	7	7	616405	616405	1079639	1079639	—	—	—	—
قند و شکر	قند و شکر	1	1	46382	46382	63388	63388	-46382	-46382	-63388	-63388	—	—	—	—	—	—	1	1	95	95
محصولات شیمیایی	محصولات شيميايي	12	12	4422506	4422506	9254672	9254672	911718	911718	3047073	3047073	15	15	5334224	5334224	12301745	12301745	1	1	—	—
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	3	3	196991	196991	212713	212713	—	—	150	150	3	3	196991	196991	212863	212863	—	—	—	—
مواد و محصولات دارویی	مواد و محصولات دارويي	10	10	848327	848327	2137219	2137219	250158	250158	213677	213677	12	12	1098485	1098485	2350896	2350896	—	—	—	—
فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی	فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	1	1	33255	33255	102713	102713	—	—	-9981	-9981	1	1	33255	33255	92732	92732	—	—	—	—
فلزات اساسی	فلزات اساسي	10	10	3525677	3525677	9601252	9601252	-562446	-562446	1784265	1784265	11	11	2963231	2963231	11385517	11385517	—	—	—	—
ساخت محصولات فلزی	ساخت محصولات فلزي	2	2	909977	909977	1787914	1787914	583	583	84166	84166	2	2	910560	910560	1872080	1872080	—	—	—	—
خودرو و ساخت قطعات	خودرو و ساخت قطعات	4	4	445455	445455	487906	487906	-39208	-39208	-32391	-32391	4	4	406247	406247	455515	455515	—	—	—	—
سایر تجهیزات حمل و نقل	ساير تجهيزات حمل و نقل	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	2	2	116299	116299	123520	123520	-5941	-5941	8303	8303	1	1	110358	110358	131823	131823	—	—	—	—
خدمات فنی و مهندسی	خدمات فني و مهندسي	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	20	20
جمع	جمع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—