واقتصادی سامان
ن-۳۱
1405/07/08
سرمایه گذاری مالی اقتصادی سامان — ن-۳۱
سرمایه گذاری مالی اقتصادی سامان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری مالی اقتصادی سامان
نماد بورسی
واقتصادی سامان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1606529
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 2 | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 628537 | 52651 | — | — | 1 | 628537 | 52651 | — | — | — | — | — | 1 | 628537 | 6.72 | — | — | 1 | 628537 | 6.75 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 5794276 | 952839 | — | — | 2 | 5794276 | 952839 | — | — | — | — | — | 2 | 5794276 | 61.99 | — | — | 2 | 5794276 | 62.22 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 1843687 | 1537489 | — | — | 1 | 1843687 | 1537489 | — | — | — | — | — | 1 | 1843687 | 19.73 | — | — | 1 | 1843687 | 19.8 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 6 | — | — | — | 2 | 6 | — | — | — | — | — | — | 2 | 6 | — | — | — | 2 | 6 | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 882956 | 8392 | -34036 | -324 | 1 | 848920 | 8068 | — | — | — | — | — | 1 | 882956 | 9.45 | -34036 | 100 | 1 | 848920 | 9.12 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 16620 | 4158 | — | — | 1 | 16620 | 4158 | — | — | — | — | — | 1 | 16620 | 0.18 | — | — | 1 | 16620 | 0.18 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 42813 | — | 1 | 42813 | 1 | 42813 | 0.46 | — | — | 1 | 42813 | 0.46 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 109392 | 32354 | — | — | 1 | 109392 | 32354 | — | — | — | — | — | 1 | 109392 | 1.17 | — | — | 1 | 109392 | 1.17 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | — | 68 | — | — | 1 | — | 68 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 4177 | 2123 | — | — | 1 | 4177 | 2123 | — | — | — | — | — | 1 | 4177 | 0.04 | — | — | 1 | 4177 | 0.04 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 23946 | — | 9 | 23946 | 9 | 23946 | 0.26 | — | — | 9 | 23946 | 0.26 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پرداخت الکترونیک سامان کیش | 13000000 | 1000 | 52651208 | 628537 | 52651 | — | — | — | — | 628537 | 52651 | 11938 | 1000 | -575886 |
| بیمه سامان | 12000000 | 1000 | 491216683 | 5314270 | 491216 | — | — | — | 4 | 5314270 | 491216 | 10819 | 1000 | -4823054 |
| بیمه اتکایی سامان | 5000000 | 1000 | 461623638 | 480006 | 461623 | — | — | — | 9 | 480006 | 461623 | 1040 | 1000 | -18383 |
| فجر انرژی خلیج فارس | 39000000 | 1000 | 404 | 5 | — | — | — | — | — | 5 | — | 12376 | 1000 | -5 |
| ریل پرداز سیر | 5070000 | 1000 | 2123808 | 4177 | 2123 | — | — | — | — | 4177 | 2123 | 1967 | 1000 | -2054 |
| آهنگری تراکتور سازی ایران | 29000000 | 1000 | 68107 | — | 68 | — | — | — | — | — | 68 | — | 1000 | 68 |
| توسعه صنایع بهشهر | 25000000 | 1000 | 32354438 | 109392 | 32354 | — | — | — | — | 109392 | 32354 | 3381 | 1000 | -77038 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 4158735 | 16620 | 4158 | — | — | — | — | 16620 | 4158 | 3996 | 1000 | -12462 |
| گروه سرمایه گذاری انرژی امید تابان هور | 80176283 | 1000 | 133 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 7519 | 1000 | -1 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 515000000 | 1000 | 175 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 5714 | 1000 | -1 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 593000000 | 1000 | 157 | 1 | — | -14 | — | — | — | 1 | — | 6993 | 1000 | -1 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 1000000 | 1000 | 8392444 | 882956 | 8392 | -323514 | -34036 | -324 | — | 848920 | 8068 | 105208 | 1000 | -840852 |
| تأمین سرمایه کاردان | 50000000 | 1000 | 1537489350 | 1843687 | 1537489 | — | — | — | 3 | 1843687 | 1537489 | 1199 | 1000 | -306198 |
| جمع | — | — | — | 9279653 | 2590074 | — | -34036 | -324 | — | 9245617 | 2589750 | — | — | -6655867 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تجارت ورزان پیشگام سامان قشم | 60 | 1000 | 59980 | — | — | — | 99 | — | — | — |
| توسعه تجارت فاخر سامان | 10 | 1000 | 200 | — | — | — | 2 | — | — | — |
| گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق | 2200000 | 1000 | 11000 | — | — | — | — | — | — | — |
| خدمات ارزی و صرافی بانک سامان | 2000000 | 1000 | 40 | — | — | — | — | — | — | — |
| مدیریت اموال و ابنیه سامان | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| پرداز شگران سامان | 18000000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| حساب بان همراه نابغه های نوآور | 100 | 1000 | 1 | 23946 | — | — | — | 23946 | 23946000000 | — |
| توسعه رفاه فاخر سامان | 1000000 | 1000 | 1885073 | — | — | — | — | — | — | — |
| راهکارهای مالی هوشمند سامان | 1700000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش | 12923520 | 1000000 | 42813 | 42813 | — | — | — | 42813 | 1000000 | — |
| جمع | — | — | — | 66759 | — | — | — | 66759 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 323514 | 105207 | 34036 | 111278 | 36000 | 1964 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 14 | — | — | 71428 | 1 | 1 |
| جمع | — | — | 34036 | — | 36001 | 1965 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 2 | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 628537 | 52651 | — | — | 1 | 628537 | 52651 | — | — | — | — | — | 1 | 628537 | 6.72 | — | — | 1 | 628537 | 6.75 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 5794276 | 952839 | — | — | 2 | 5794276 | 952839 | — | — | — | — | — | 2 | 5794276 | 61.99 | — | — | 2 | 5794276 | 62.22 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 1843687 | 1537489 | — | — | 1 | 1843687 | 1537489 | — | — | — | — | — | 1 | 1843687 | 19.73 | — | — | 1 | 1843687 | 19.8 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 6 | — | — | — | 2 | 6 | — | — | — | — | — | — | 2 | 6 | — | — | — | 2 | 6 | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 882956 | 8392 | -34036 | -324 | 1 | 848920 | 8068 | — | — | — | — | — | 1 | 882956 | 9.45 | -34036 | 100 | 1 | 848920 | 9.12 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 16620 | 4158 | — | — | 1 | 16620 | 4158 | — | — | — | — | — | 1 | 16620 | 0.18 | — | — | 1 | 16620 | 0.18 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 42813 | — | 1 | 42813 | 1 | 42813 | 0.46 | — | — | 1 | 42813 | 0.46 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 109392 | 32354 | — | — | 1 | 109392 | 32354 | — | — | — | — | — | 1 | 109392 | 1.17 | — | — | 1 | 109392 | 1.17 |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | — | 68 | — | — | 1 | — | 68 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 4177 | 2123 | — | — | 1 | 4177 | 2123 | — | — | — | — | — | 1 | 4177 | 0.04 | — | — | 1 | 4177 | 0.04 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 23946 | — | 9 | 23946 | 9 | 23946 | 0.26 | — | — | 9 | 23946 | 0.26 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/09/30 | 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید