هلد خاورمیانه
ن-۳۱
1405/07/08
گروه مالی طاووس خاورمیانه — ن-۳۱
گروه مالی طاووس خاورمیانه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه مالی طاووس خاورمیانه
نماد بورسی
هلد خاورمیانه
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1606550
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 640 | — | 1 | 640 | 1 | 640 | 0.01 | — | — | 1 | 640 | 0.01 |
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 500000 | — | 1 | 500000 | 1 | 500000 | 4.62 | — | — | 1 | 500000 | 4.61 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3128000 | — | 1 | 3128000 | 1 | 3128000 | 28.89 | — | — | 1 | 3128000 | 28.84 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1250000 | — | 1 | 1250000 | 1 | 1250000 | 11.55 | — | — | 1 | 1250000 | 11.52 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 6 | 631095 | 647192 | 20153 | 156572 | 5 | 651248 | 803764 | — | — | — | — | — | 6 | 631095 | 5.83 | 20153 | 100.84 | 5 | 651248 | 6 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 93215 | 186007 | — | 26119 | 1 | 93215 | 212126 | — | — | — | — | — | 1 | 93215 | 0.86 | — | — | 1 | 93215 | 0.86 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5562 | — | 1 | 5562 | 1 | 5562 | 0.05 | — | — | 1 | 5562 | 0.05 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 26330 | 22225 | — | 5850 | 1 | 26330 | 28075 | — | — | — | — | — | 1 | 26330 | 0.24 | — | — | 1 | 26330 | 0.24 |
| پیمانکاری صنعتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 140 | — | 1 | 140 | 1 | 140 | — | — | — | 1 | 140 | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 3000003 | 3000000 | — | — | 1 | 3000003 | 3000000 | 5 | 2191617 | -167 | 4 | 2191450 | 6 | 5191620 | 47.95 | -167 | -0.84 | 5 | 5191453 | 47.86 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه | 27413028 | 38424932 | 10 | 666 | 920 | — | — | 466 | — | 666 | 1386 | 66600000 | 138622427 | 720 |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج | 2163197 | 44193952 | 336 | 22322 | 31045 | — | — | 17176 | — | 22322 | 48221 | 66434524 | 143517856 | 25899 |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 1 | 1 | 214992 | 296187 | 284925 | -214993 | -296187 | -284925 | — | — | — | — | 1 | — |
| بانک خاورمیانه | 75000000 | 1000 | 35295527 | 93215 | 186007 | — | — | 26119 | — | 93215 | 212126 | 2641 | 6010 | 118911 |
| پتروشیمی اروند | 12000000 | 1000 | 500000 | 26330 | 22225 | — | — | 5850 | — | 26330 | 28075 | 52660 | 56150 | 1745 |
| دریای آبی فیروزه | 1 | 1 | 6998272 | 202118 | 227940 | — | — | 90915 | 699 | 202118 | 318855 | 28881 | 45562 | 116737 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 1 | 1 | 236452 | 43229 | 42466 | -236452 | -43229 | -42466 | — | — | — | — | 1 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1 | 1 | 3000000015 | 3000003 | 3000000 | — | — | — | — | 3000003 | 3000000 | — | 1000 | -3 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 1 | 1 | 2600000 | 66572 | 59896 | -2600000 | -66572 | -59896 | — | — | — | — | 1 | — |
| نوع دوم کارا | 1 | 1 | — | 1 | — | 11726575 | 426141 | 435302 | 1172 | 426142 | 435302 | 36340 | 37121 | 9160 |
| جمع | — | — | — | 3750643 | 3855424 | — | 20153 | 188541 | — | 3770796 | 4043965 | — | — | 273169 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بازرگانی و توسعه صنعت طاووس خاورمیانه | 10000 | 1000 | 1980000000 | 1980000 | — | — | 19800 | 1980000 | 1000 | — |
| خدمات مشاوره تمیس پارس | 4700 | 1000 | 4699997 | 5562 | — | — | 100 | 5562 | 1183 | — |
| صبا نیروی توس | 2583000 | 82000000 | 11025 | 1250000 | — | — | 35 | 1250000 | 113378685 | — |
| مدیریت بازرگانی بین المللی طاووس خاورمیانه | 1000 | 1000 | 999998 | 1000 | — | — | 100 | 1000 | 1000 | — |
| سپید کاسپین آسیا | 30000 | 5000000 | 1200 | 3128000 | — | — | 20 | 3128000 | 2606666667 | — |
| نوآوران هوشمند فیروزه | 700000 | 1000 | 210000000 | 210000 | — | — | 30 | 210000 | 1000 | — |
| توسعه پروژه های معدنی خاورمیانه | 500000 | 5000 | 100000000 | 500000 | — | — | 100 | 500000 | 5000 | — |
| تامین انرژی طاووس خاورمیانه | 1000 | 1000 | 450000 | 450 | — | — | 45 | 450 | 1000 | — |
| طاووس انرژی پایدار | 1000 | 1000 | 400000 | 140 | — | — | 40 | 140 | 350 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 167 | 167 | -167 | -167 | — | — | — | — |
| مزرعه طاووس خاورمیانه | 1000 | 1000 | 640000 | 640 | — | — | 64 | 640 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 7075959 | — | -167 | — | 7075792 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| طلای عیار مفید | 400000 | 588087 | 235235 | — |
| نوع دوم کارا | 19965195 | 36279 | 724327 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 5 | 1000000 | — | 5 |
| جمع | — | — | 959562 | 5 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | 236452 | 182823 | 43229 | 211543 | 50020 | 6791 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 2600000 | 25604 | 66572 | 27140 | 70566 | 3994 |
| صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF) | 214993 | 1377658 | 296187 | 1556655 | 334670 | 38483 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 172 | 1000000 | 172 | 1000000 | 172 | — |
| نوع دوم کارا | 8238620 | 36193 | 298186 | 36308 | 299135 | 949 |
| طلای عیار مفید | 400000 | 580587 | 232235 | 636930 | 254772 | 22537 |
| جمع | — | — | 936581 | — | 1009335 | 72754 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 640 | — | 1 | 640 | 1 | 640 | 0.01 | — | — | 1 | 640 | 0.01 |
| استخراج کانه های فلزی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 500000 | — | 1 | 500000 | 1 | 500000 | 4.62 | — | — | 1 | 500000 | 4.61 |
| استخراج سایر معادن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3128000 | — | 1 | 3128000 | 1 | 3128000 | 28.89 | — | — | 1 | 3128000 | 28.84 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1250000 | — | 1 | 1250000 | 1 | 1250000 | 11.55 | — | — | 1 | 1250000 | 11.52 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 6 | 631095 | 647192 | 20153 | 156572 | 5 | 651248 | 803764 | — | — | — | — | — | 6 | 631095 | 5.83 | 20153 | 100.84 | 5 | 651248 | 6 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 93215 | 186007 | — | 26119 | 1 | 93215 | 212126 | — | — | — | — | — | 1 | 93215 | 0.86 | — | — | 1 | 93215 | 0.86 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5562 | — | 1 | 5562 | 1 | 5562 | 0.05 | — | — | 1 | 5562 | 0.05 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 26330 | 22225 | — | 5850 | 1 | 26330 | 28075 | — | — | — | — | — | 1 | 26330 | 0.24 | — | — | 1 | 26330 | 0.24 |
| پیمانکاری صنعتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 140 | — | 1 | 140 | 1 | 140 | — | — | — | 1 | 140 | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 3000003 | 3000000 | — | — | 1 | 3000003 | 3000000 | 5 | 2191617 | -167 | 4 | 2191450 | 6 | 5191620 | 47.95 | -167 | -0.84 | 5 | 5191453 | 47.86 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید