هلد ابتکار
ن-۳۱
1405/07/08
سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار — ن-۳۱
سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار
نماد بورسی
هلد ابتکار
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1606555
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 2 | 317334 | 356538 | — | -62971 | 2 | 317334 | 293567 | — | — | — | — | — | 2 | 317334 | 2.74 | — | — | 2 | 317334 | 2.72 |
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 231518 | 550241 | -16639 | 37931 | 2 | 214879 | 588172 | — | — | — | — | — | 2 | 231518 | 2 | -16639 | -18.74 | 2 | 214879 | 1.84 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 21555 | 21888 | 29084 | 27992 | 2 | 50639 | 49880 | — | — | — | — | — | 1 | 21555 | 0.19 | 29084 | 32.76 | 2 | 50639 | 0.43 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 14 | 144 | — | -5 | 1 | 14 | 139 | — | — | — | — | — | 1 | 14 | — | — | — | 1 | 14 | — |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 67427 | 36662 | — | 3377 | 1 | 67427 | 40039 | — | — | — | — | — | 1 | 67427 | 0.58 | — | — | 1 | 67427 | 0.58 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1015137 | — | 1 | 1015137 | 1 | 1015137 | 8.75 | — | — | 1 | 1015137 | 8.69 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | — | — | — | 12404 | 18376 | 1 | 12404 | 18376 | 1 | 91004 | — | 1 | 91004 | 1 | 91004 | 0.78 | 12404 | 13.97 | 2 | 103408 | 0.88 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 114127 | — | 2 | 114127 | 2 | 114127 | 0.98 | — | — | 2 | 114127 | 0.98 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 65719 | 66759 | -34178 | -34328 | 1 | 31541 | 32431 | — | — | — | — | — | 1 | 65719 | 0.57 | -34178 | -38.5 | 1 | 31541 | 0.27 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 50111 | 51618 | 80339 | 62280 | 2 | 130450 | 113898 | — | — | — | — | — | 2 | 50111 | 0.43 | 80339 | 90.49 | 2 | 130450 | 1.12 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 748937 | 963787 | — | -122247 | 1 | 748937 | 841540 | — | — | — | — | — | 1 | 748937 | 6.46 | — | — | 1 | 748937 | 6.41 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 3 | 29 | — | -8 | 1 | 3 | 21 | 1 | 6684 | — | 1 | 6684 | 2 | 6687 | 0.06 | — | — | 2 | 6687 | 0.06 |
| مواد و محصولات دارویی | — | — | — | 23095 | 21061 | 2 | 23095 | 21061 | — | — | — | — | — | — | — | — | 23095 | 26.01 | 2 | 23095 | 0.2 |
| فلزات اساسی | 4 | 499119 | 302819 | -5323 | -33719 | 4 | 493796 | 269100 | — | — | — | — | — | 4 | 499119 | 4.3 | -5323 | -6 | 4 | 493796 | 4.23 |
| خودرو و ساخت قطعات | 10 | 8359266 | 61371923 | — | -6701614 | 10 | 8359266 | 54670309 | 2 | 10538 | — | 2 | 10538 | 12 | 8369804 | 72.16 | — | — | 12 | 8369804 | 71.61 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 150 | — | 1 | 150 | 1 | 150 | — | — | — | 1 | 150 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 1621144826 | 1000 | 20064877799 | 477689 | 11758018 | — | — | -2267331 | 1 | 477689 | 9490687 | 24 | 473 | 9012998 |
| ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس | 1395340 | 1000 | 4785421 | 177585 | 141074 | — | — | -19190 | — | 177585 | 121884 | 37110 | 25470 | -55701 |
| پارس خودرو | 113568281 | 1000 | 34028242806 | 4585700 | 36920643 | — | — | -2722259 | 29 | 4585700 | 34198384 | 135 | 1005 | 29612684 |
| زامیاد | 66651440 | 1000 | 8704130304 | 745055 | 10366619 | — | — | -1627673 | 13 | 745055 | 8738946 | 86 | 1004 | 7993891 |
| رادیاتور ایران | 850000 | 1000 | 24485 | 58 | 53 | — | — | 2 | — | 58 | 55 | 2369 | 2268 | -3 |
| فنر سازی زر | 4937997 | 1000 | 57606 | 4 | 91 | — | — | -9 | — | 4 | 82 | 69 | 1427 | 78 |
| کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا | 40717 | 1000 | 6273979 | 34803 | 14812 | — | — | -3375 | 15 | 34803 | 11437 | 5547 | 1823 | -23366 |
| مالیبل سایپا | 1469319 | 1000 | 1349419550 | 2515931 | 2311555 | — | — | -80965 | 91 | 2515931 | 2230590 | 1864 | 1653 | -285341 |
| لیزینگ رایان سایپا | 14540000 | 1000 | 1091492513 | 748937 | 963787 | — | — | -122247 | 7 | 748937 | 841540 | 686 | 771 | 92603 |
| سرمایه گذاری سایپا | 10675000 | 1000 | 4258 | 3 | 29 | — | — | -8 | — | 3 | 21 | 705 | 5110 | 18 |
| سایپا آذین | 2645692 | 1000 | 18440 | 5 | 42 | — | — | -6 | — | 5 | 36 | 271 | 1979 | 31 |
| پلاسکوکار | 1460188 | 1000 | 30997 | 14 | 144 | — | — | -5 | — | 14 | 139 | 452 | 4490 | 125 |
| کالسیمین | 24000000 | 1000 | 800000 | 2932 | 2094 | — | — | — | — | 2932 | 2094 | 3665 | 2618 | -838 |
| صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران | 3000000 | 1000 | 33678541 | 99597 | 97768 | -1800000 | -5323 | 9343 | 1 | 94274 | 107111 | 2957 | 3360 | 12837 |
| گروه صنعتی سدید | 29989176 | 1000 | 104266805 | 383020 | 192580 | — | — | -43062 | — | 383020 | 149518 | 3673 | 1434 | -233502 |
| فزر | 5400000 | 1000 | 4170131 | 231292 | 550040 | -300000 | -16639 | 37832 | — | 214653 | 587872 | 55464 | 151900 | 373219 |
| پرداخت الکترونیک پاسارگاد | 3000000 | 1000 | 10999999 | 67427 | 36662 | — | — | 3377 | — | 67427 | 40039 | 6130 | 3640 | -27388 |
| دخرمدره | 690000 | 1000 | 24596434 | 139749 | 215464 | — | — | -43781 | 3 | 139749 | 171683 | 5682 | 6980 | 31934 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 192652465 | 1000 | 794150 | 65719 | 66759 | -419535 | -34178 | -34328 | — | 31541 | 32431 | 84196 | 86572 | 890 |
| فولاد خوزستان | 190000000 | 1000 | 5157894 | 13570 | 10377 | — | — | — | — | 13570 | 10377 | 2631 | 2012 | -3193 |
| سایپا دیزل | 2635712852000 | 1000 | 92861 | 3 | 56 | — | — | 9 | — | 3 | 65 | 32 | 708 | 62 |
| سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | 11675108 | 1000 | 6208 | 18 | 34 | — | — | -7 | — | 18 | 27 | 2899 | 4480 | 9 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 371500000 | 1000 | 143796 | 226 | 201 | — | — | 99 | — | 226 | 300 | 1572 | 2090 | 74 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 2400000 | 21555 | 21888 | -1200000 | -9120 | -10008 | — | 12435 | 11880 | 10363 | 9900 | -555 |
| بانک ملت | 2378440545 | 1000 | 31600000 | 41987 | 42028 | 34400000 | 44177 | 31760 | — | 86164 | 73788 | 1306 | 1118 | -12376 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 14800000 | 8124 | 9590 | 61600000 | 36162 | 30520 | — | 44286 | 40110 | 580 | 525 | -4176 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | — | — | — | 8000000 | 38204 | 38000 | — | 38204 | 38000 | 4776 | 4750 | -204 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 11000000 | 1000 | — | — | — | 300000 | 21507 | 20832 | — | 21507 | 20832 | 71690 | 69440 | -675 |
| بورس کالای ایران | 62000000 | 1000 | — | — | — | 1500000 | 12404 | 18376 | — | 12404 | 18376 | 8269 | 12251 | 5972 |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 1588 | 229 | — | 1588 | 229 | 15880 | 2296 | -1359 |
| جمع | — | — | — | 10361003 | 63722408 | — | 88782 | -6783875 | — | 10449785 | 56938533 | — | — | 46488748 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارگزاری سپهر باستان | 1000000 | 1000 | 149999000 | 91004 | — | — | 15 | 91004 | 607 | — |
| مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا | 5180252 | 1000 | 997 | 8 | — | — | — | 8 | 8024 | — |
| بازرگانی و ساختمانی آینده ساز کرانه کیش | 1259023 | 1000 | 2968591 | 6684 | — | — | — | 6684 | 2252 | — |
| مجتمع صنعتی آرین پارس موتور | 12700000 | 1000000 | 10500 | 10530 | — | — | — | 10530 | 1002857 | — |
| رایان سرمایه پایدار | 1 | 1000 | 980 | 150 | — | — | 98 | 150 | 153061 | — |
| کارگزاری رسمی بیمه مستقیم بر خط سایپا | 500 | 1000 | 100000 | 1015137 | — | — | 20 | 1015137 | 10151370 | — |
| خدمات بیمه ای رایان سایپا | 2000 | 10000 | 199998 | 92567 | — | — | 100 | 92567 | 462840 | — |
| خدمات بیمه ای سایان | 1000 | 1000 | 999998 | 21560 | — | — | 100 | 21560 | 21560 | — |
| جمع | — | — | — | 1237640 | — | — | — | 1237640 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | 34400000 | 1284 | 44177 | — |
| بانک تجارت | 61600000 | 587 | 36162 | — |
| داروسازی جابر ابن حیان | 100000 | 15880 | 1588 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 1200000 | 10362 | 12435 | — |
| شرکت پالایش نفت تهران | 8000000 | 4775 | 38204 | — |
| بورس کالای ایران | 1500000 | 8269 | 12404 | — |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 300000 | 71690 | 21507 | — |
| جمع | — | — | 166477 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ارمغان فیروزه آسیا | 419535 | 81466 | 34178 | 84147 | 35303 | 1125 |
| فزر | 300000 | 55463 | 16639 | 126753 | 38026 | 21387 |
| پالایش نفت اصفهان | 2400000 | 8981 | 21555 | 10772 | 25854 | 4299 |
| صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران | 1800000 | 2957 | 5323 | 3645 | 6562 | 1239 |
| جمع | — | — | 77695 | — | 105745 | 28050 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | 2 | 317334 | 356538 | — | -62971 | 2 | 317334 | 293567 | — | — | — | — | — | 2 | 317334 | 2.74 | — | — | 2 | 317334 | 2.72 |
| استخراج کانه های فلزی | 2 | 231518 | 550241 | -16639 | 37931 | 2 | 214879 | 588172 | — | — | — | — | — | 2 | 231518 | 2 | -16639 | -18.74 | 2 | 214879 | 1.84 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 21555 | 21888 | 29084 | 27992 | 2 | 50639 | 49880 | — | — | — | — | — | 1 | 21555 | 0.19 | 29084 | 32.76 | 2 | 50639 | 0.43 |
| لاستیک و پلاستیک | 1 | 14 | 144 | — | -5 | 1 | 14 | 139 | — | — | — | — | — | 1 | 14 | — | — | — | 1 | 14 | — |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 67427 | 36662 | — | 3377 | 1 | 67427 | 40039 | — | — | — | — | — | 1 | 67427 | 0.58 | — | — | 1 | 67427 | 0.58 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1015137 | — | 1 | 1015137 | 1 | 1015137 | 8.75 | — | — | 1 | 1015137 | 8.69 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | — | — | — | 12404 | 18376 | 1 | 12404 | 18376 | 1 | 91004 | — | 1 | 91004 | 1 | 91004 | 0.78 | 12404 | 13.97 | 2 | 103408 | 0.88 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 114127 | — | 2 | 114127 | 2 | 114127 | 0.98 | — | — | 2 | 114127 | 0.98 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 65719 | 66759 | -34178 | -34328 | 1 | 31541 | 32431 | — | — | — | — | — | 1 | 65719 | 0.57 | -34178 | -38.5 | 1 | 31541 | 0.27 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 2 | 50111 | 51618 | 80339 | 62280 | 2 | 130450 | 113898 | — | — | — | — | — | 2 | 50111 | 0.43 | 80339 | 90.49 | 2 | 130450 | 1.12 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 748937 | 963787 | — | -122247 | 1 | 748937 | 841540 | — | — | — | — | — | 1 | 748937 | 6.46 | — | — | 1 | 748937 | 6.41 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 3 | 29 | — | -8 | 1 | 3 | 21 | 1 | 6684 | — | 1 | 6684 | 2 | 6687 | 0.06 | — | — | 2 | 6687 | 0.06 |
| مواد و محصولات دارویی | — | — | — | 23095 | 21061 | 2 | 23095 | 21061 | — | — | — | — | — | — | — | — | 23095 | 26.01 | 2 | 23095 | 0.2 |
| فلزات اساسی | 4 | 499119 | 302819 | -5323 | -33719 | 4 | 493796 | 269100 | — | — | — | — | — | 4 | 499119 | 4.3 | -5323 | -6 | 4 | 493796 | 4.23 |
| خودرو و ساخت قطعات | 10 | 8359266 | 61371923 | — | -6701614 | 10 | 8359266 | 54670309 | 2 | 10538 | — | 2 | 10538 | 12 | 8369804 | 72.16 | — | — | 12 | 8369804 | 71.61 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 150 | — | 1 | 150 | 1 | 150 | — | — | — | 1 | 150 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رادیاتور ایران | 1404/12/29 | 1405/04/22 | 24485 | — | — | — | — | 69 | 2 | — |
| زامیاد | 1404/12/29 | 1405/04/27 | 8704130304 | — | — | — | — | 55 | 478727 | — |
| فنر سازی زر | 1404/12/29 | 1405/04/23 | 57605 | — | — | — | — | 57 | 3 | — |
| کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا | 1404/12/29 | 1405/04/20 | 6273979 | — | — | — | — | 5 | 31 | — |
| ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس | 1404/09/30 | 1405/04/01 | 4785421 | — | — | — | — | 218 | 1043 | — |
| دخرمدره | 1404/12/29 | 1405/04/11 | 24596434 | — | — | — | — | 390 | 9593 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 1404/12/29 | 1405/04/30 | 1200000 | — | — | — | — | 740 | 888 | — |
| صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران | 1404/12/29 | 1405/04/28 | 31878541 | — | — | — | — | 200 | 6376 | — |
| بانک ملت | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 66000000 | — | — | — | — | 46 | 3036 | — |
| بانک تجارت | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 76400000 | — | — | — | — | 9 | 688 | — |
| سرمایه گذاری سایپا | 1404/12/29 | 1405/04/29 | 4259 | — | — | — | — | 583 | 2 | — |
| گروه صنعتی سدید | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 104266805 | — | — | — | — | 4 | 417 | — |
| لیزینگ رایان سایپا | 1404/12/29 | 1405/04/24 | 1091492513 | — | — | — | — | 30 | 32745 | — |
| کارگزاری رسمی بیمه مستقیم بر خط سایپا | 1404/12/29 | 1405/03/30 | 100000 | — | — | — | — | 2000000 | 200000 | — |
| جمع | — | — | 10111210346 | — | — | — | — | 2002406 | 733551 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 45212 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 778763 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید