کدما
ن-۱۰
1405/07/11
معدنی دماوند — ن-۱۰
معدنی دماوند
جزئیات اطلاعیه
شرکت
معدنی دماوند
نماد بورسی
کدما
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/11
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1606558
محتوای گزارش
13 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 1711203 | 717248 | 2123860 | 139 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -372698 | -263057 | -751869 | -42 |
| سود(زیان) ناخالص | 1338505 | 454191 | 1371991 | 195 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -130109 | -44772 | -136443 | -191 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | -67196 | -70675 | -134859 | 5 |
| سود(زیان) عملیاتى | 1141200 | 338744 | 1100689 | 237 |
| هزینه هاى مالى | — | -26235 | -36449 | -- |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 16412 | 468661 | 474636 | -96 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1157612 | 781170 | 1538876 | 48 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -190056 | -54465 | -121214 | -249 |
| سال‌های قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 967556 | 726705 | 1417662 | 33 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | 5691 | — |
| سود(زیان) خالص | 967556 | 726705 | 1423353 | 33 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 3823 | 1197 | 3877 | 219 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 61 | 1720 | 1814 | -96 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 3884 | 2917 | 5691 | 33 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | 3884 | 2917 | 5691 | 33 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 3870 | 2907 | 5693 | 33 |
| سرمایه | 250000 | 250000 | 250000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 967556 | 726705 | 1423353 | 33 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 967556 | 726705 | 1423353 | 33 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/10/30 | 1403/11/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 1241111 | 1255630 | 1177000 | -1 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دارایی‌های نامشهود | 82003 | 84055 | 82098 | -2 |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 5 | 5 | 212005 | — |
| دریافتنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 1323119 | 1339690 | 1471103 | -1 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | 15401 | 5388 | 31989 | 186 |
| موجودی مواد و کالا | 943474 | 527606 | 230889 | 79 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 130067 | 311400 | 129835 | -58 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 1049857 | 549857 | 199962 | 91 |
| موجودی نقد | 624638 | 270240 | 111938 | 131 |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 2763437 | 1664491 | 704613 | 66 |
| جمع دارایی‌ها | 4086556 | 3004181 | 2175716 | 36 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 250000 | 250000 | 250000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 25000 | 25000 | 25000 | — |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 2151179 | 1838623 | 675878 | 17 |
| سهام خزانه | -31769 | -31769 | -38204 | — |
| جمع حقوق مالکانه | 2394410 | 2081854 | 912674 | 15 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 66274 | 41919 | 42370 | 58 |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 66274 | 41919 | 42370 | 58 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 726480 | 630360 | 799023 | 15 |
| مالیات پرداختنی | 236944 | 206549 | 144935 | 15 |
| سود سهام پرداختنی | 662448 | 7514 | 118167 | 8716 |
| تسهیلات مالی | — | — | 145843 | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | — | 35985 | 12704 | -- |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 1625872 | 880408 | 1220672 | 85 |
| جمع بدهی‌ها | 1692146 | 922327 | 1263042 | 83 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 4086556 | 3004181 | 2175716 | 36 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/11/01 | 250000 | — | — | — | 25000 | — | — | — | 692841 | -38204 | 929637 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -16963 | — | -16963 |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/11/01 | 250000 | — | — | — | 25000 | — | — | — | 675878 | -38204 | 912674 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1417662 | — | 1417662 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | -8482 | — | -8482 |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1409180 | — | 1409180 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/10/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1409180 | — | 1409180 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -240000 | — | -240000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -19941 | -19941 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26376 | 26376 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | -6435 | — | -6435 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/10/30 | 250000 | — | — | — | 25000 | — | — | — | 1838623 | -31769 | 2081854 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 967556 | — | 967556 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/04/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 967556 | — | 967556 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -655000 | — | -655000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/04/31 | 250000 | — | — | — | 25000 | — | — | — | 2151179 | -31769 | 2394410 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/04/31 | 1404/04/31 | 1404/10/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 884743 | 264901 | 848422 | 234 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -159661 | -25756 | -68082 | -520 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 725082 | 239145 | 780340 | 203 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | 12005 | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -86968 | -78009 | -220810 | -11 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | -787 | — | -8000 | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 194938 | 33877 | 482614 | 475 |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | -500000 | — | -349895 | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 10194 | 2209 | 6998 | 361 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | -370618 | -41923 | -89093 | -784 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | 354464 | 197222 | 691247 | 80 |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | — | -113643 | -145843 | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | — | -26235 | -36449 | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | -66 | — | -350653 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | -66 | -139878 | -532945 | 100 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 354398 | 57344 | 158302 | 518 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 270240 | 111938 | 111938 | 141 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 624638 | 169282 | 270240 | 269 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/10/30 | 1405/04/31 | 1405/10/30 |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | 73174 | 48297 | 38635 |
| دستمزدمستقیم تولید | 318732 | 247148 | 340761 |
| سربارتولید | 626641 | 384266 | 449475 |
| جمع | 1018547 | 679711 | 828871 |
| هزینه جذب نشده درتولید | — | — | — |
| جمع هزینه های تولید | 1018547 | 679711 | 828871 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | -24048 | 1142 | 212000 |
| ضایعات غیرعادی | — | — | — |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | 994499 | 680853 | 1040871 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | 115196 | 357826 | 665981 |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -357826 | -665981 | -999347 |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 751869 | 372698 | 707505 |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | — | — | — |
| جمع بهای تمام شده | 751869 | 372698 | 707505 |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | واحد | 1405/10/30 | 1405/10/30 | 1405/10/30 | 1405/10/30 | 1405/10/30 | 1405/10/30 | 1405/10/30 | 1405/10/30 | 1405/10/30 | 1405/10/30 | 1405/10/30 | 1405/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| امیل اگزانتات | کيلو | 3375 | 8900444 | 30039 | 4500 | 9400000 | 42300 | 4500 | 9666667 | 43500 | 3375 | 8544889 | 28839 |
| روغن MIBC | کيلو | 600 | 2410000 | 1446 | 2000 | 2740500 | 5481 | 2600 | 2664231 | 6927 | — | — | — |
| سولفور سدیم | کيلو | 1250 | 439200 | 549 | — | — | — | 1250 | 439200 | 549 | — | — | — |
| مواد مصرفی مستقیم تولید | کيلو | 3670 | 4120436 | 15122 | 35671 | 1051835 | 37520 | 32647 | 904248 | 29521 | 6694 | 3453989 | 23121 |
| قطعات و لوازم یدکی | تعداد | 49003 | 1083566 | 53098 | — | — | — | — | — | — | 49003 | 1083566 | 53098 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | — | — | 100254 | — | — | 85301 | — | — | 80497 | — | — | 105058 |
| مواد اولیه وارداتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کـل | — | — | — | 100254 | — | — | 85301 | — | — | 80497 | — | — | 105058 |
3
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/10/30 | 1405/04/31 | 1405/10/30 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | 24 | 24 | 26 |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | 11 | 12 | 14 |
4
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | 1404/10/30 | 1404/10/30 | 1404/10/30 | 1404/10/30 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/04/31 | 1405/10/30 | 1405/10/30 | 1405/10/30 | 1405/10/30 | 1405/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5
واحد: میلیون ریال
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 5
| شرح | 1404/10/30 | 1405/04/31 | 1405/10/30 |
|---|---|---|---|
| سایر درآمدهای غیر عملیاتی | 474636 | — | — |
| جمع | 474636 | — | — |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Hamid Karimi [Sign] | 982622 | 1405/07/11 15:36:49 |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Abolfazl Dastjerdi [Sign] | 881602 | 1405/07/11 15:40:08 |
| مدیر موسسه مفید راهبر | Houshang Naderian [Sign] | 800810 | 1405/07/11 15:44:21 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Hamid Karimi [Sign] | 982622 | 1405/07/11 15:36:49 |
| مدیر فنی موسسه مفید راهبر | Abolfazl Dastjerdi [Sign] | 881602 | 1405/07/11 15:40:08 |
| مدیر موسسه مفید راهبر | Houshang Naderian [Sign] | 800810 | 1405/07/11 15:44:21 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارۀ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گسترش صنایع معدنی کاوه پارس | گسترش صنايع معدني کاوه پارس | 10103057702 | محمدمهدي نيک منش | محمدمهدي نيک منش | 3258836221 | نایب رئیس هیئت‌مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي معدن | — |
| مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا | مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا | 10340058917 | وحيدرضا سليمان فر | وحيدرضا سليمان فر | 0073288810 | رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي صنايع | — |
| بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی | بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي | 10100171920 | اميررضا پهلوان | اميررضا پهلوان | 0013773887 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
| فولاد شرق کاوه | فولاد شرق کاوه | 10102942460 | عبداله مولائي | محسن يعقوبي | 3961885990 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي معدن | — |
| مهندسی و مدیریت فناوران سامیک | مهندسي و مديريت فناوران ساميک | 10101529281 | محسن يعقوبي | — | — | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید