وبازآفرین
ن-۳۱
1405/07/08
سرمایه گذاری بازآفرین ابهر نیکو — ن-۳۱
سرمایه گذاری بازآفرین ابهر نیکو
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری بازآفرین ابهر نیکو
نماد بورسی
وبازآفرین
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1606671
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 33511 | 12069 | — | 3842 | 1 | 33511 | 15911 | — | — | — | — | — | 1 | 33511 | 1.68 | — | — | 1 | 33511 | 1.73 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | 1 | 7688 | 8442 | — | 1680 | 1 | 7688 | 10122 | — | — | — | — | — | 1 | 7688 | 0.39 | — | — | 1 | 7688 | 0.4 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 30464 | 32332 | -30464 | -32332 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 30464 | 1.53 | -30464 | 56.85 | — | — | — |
| واسطهگریهای مالی و پولی | 1 | 89 | 42 | — | 2 | 1 | 89 | 44 | — | — | — | — | — | 1 | 89 | — | — | — | 1 | 89 | — |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 845964 | 517775 | -23127 | -4015 | 1 | 822837 | 513760 | — | — | — | — | — | 1 | 845964 | 42.41 | -23127 | 43.15 | 1 | 822837 | 42.39 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 19768 | 18750 | — | 5500 | 1 | 19768 | 24250 | — | — | — | — | — | 1 | 19768 | 0.99 | — | — | 1 | 19768 | 1.02 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 12455 | — | 1 | 12455 | 1 | 12455 | 0.62 | — | — | 1 | 12455 | 0.64 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 3 | 72783 | 75276 | — | 11200 | 3 | 72783 | 86476 | — | — | — | — | — | 3 | 72783 | 3.65 | — | — | 3 | 72783 | 3.75 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 697867 | 5196817 | — | — | 1 | 697867 | 5196817 | — | — | — | — | — | 1 | 697867 | 34.99 | — | — | 1 | 697867 | 35.95 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 12036 | 9080 | — | 4223 | 1 | 12036 | 13303 | — | — | — | — | — | 1 | 12036 | 0.6 | — | — | 1 | 12036 | 0.62 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 34067 | 32400 | — | 3828 | 2 | 34067 | 36228 | — | — | — | — | — | 2 | 34067 | 1.71 | — | — | 2 | 34067 | 1.75 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6019 | — | 1 | 6019 | 1 | 6019 | 0.3 | — | — | 1 | 6019 | 0.31 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 16473 | 18077 | — | -125 | 1 | 16473 | 17952 | — | — | — | — | — | 1 | 16473 | 0.83 | — | — | 1 | 16473 | 0.85 |
| فلزات اساسی | 2 | 54473 | 52803 | — | 16894 | 2 | 54473 | 69697 | — | — | — | — | — | 2 | 54473 | 2.73 | — | — | 2 | 54473 | 2.81 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 5336 | 3860 | — | 100 | 1 | 5336 | 3960 | — | — | — | — | — | 1 | 5336 | 0.27 | — | — | 1 | 5336 | 0.27 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 42953 | 29075 | — | 850 | 2 | 42953 | 29925 | 1 | 6434 | — | 1 | 6434 | 3 | 49387 | 2.48 | — | — | 3 | 49387 | 2.54 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 27737 | 26080 | — | 2784 | 1 | 27737 | 28864 | — | — | — | — | — | 1 | 27737 | 1.39 | — | — | 1 | 27737 | 1.43 |
| سایر فعالیتها | 1 | 68625 | 3203 | — | 76349 | 1 | 68625 | 79552 | — | — | — | — | — | 1 | 68625 | 3.44 | — | — | 1 | 68625 | 3.54 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه توسعه هنر ایران | 993748 | 1000 | 10000 | 89 | 42 | — | — | 2 | — | 89 | 44 | 8900 | 4430 | -45 |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 11252108 | 28821 | 16135 | — | — | 450 | — | 28821 | 16585 | 2561 | 1474 | -12236 |
| بانک آینده | 16000000 | 1000 | 580650000 | 697867 | 5196817 | — | — | — | 3 | 697867 | 5196817 | 1202 | 8950 | 4498950 |
| توسعه شهری توس گستر | 3200000 | 1000 | 69500000 | 845964 | 517775 | -1900000 | -23127 | -4015 | 2 | 822837 | 513760 | 12172 | 7600 | -309077 |
| توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا | 2950000 | 1000 | 2846500 | 33511 | 12069 | — | — | 3842 | — | 33511 | 15911 | 11773 | 5590 | -17600 |
| پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | 2462567 | 1000 | 1000000 | 19768 | 18750 | — | — | 5500 | — | 19768 | 24250 | 19768 | 24250 | 4482 |
| ایران خودرو | 2563746 | 1000 | 20000000 | 14132 | 12940 | — | — | 400 | — | 14132 | 13340 | 707 | 667 | -792 |
| فرانسوز یزد | 1880000 | 1000 | 1669170 | 12036 | 9080 | 2110128 | — | 4223 | — | 12036 | 13303 | 3185 | 3520 | 1267 |
| واسطه گری مالی یکم | 58828300 | 100000 | 100000 | 50083 | 49696 | — | — | 4364 | — | 50083 | 54060 | 500830 | 540605 | 3977 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 3200000 | 27737 | 26080 | — | — | 2784 | — | 27737 | 28864 | 8668 | 9020 | 1127 |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 36500000 | 1000 | 400000 | 4056 | 3840 | — | — | 868 | — | 4056 | 4708 | 10140 | 11770 | 652 |
| هامون نایزه | 6550000 | 1000 | 500000 | 5336 | 3860 | — | — | 100 | — | 5336 | 3960 | 10672 | 7920 | -1376 |
| گروه مالی نماد غدیر | 90000000 | 1000 | 8000000 | 30011 | 28560 | — | — | 2960 | — | 30011 | 31520 | 3751 | 3940 | 1509 |
| پالایش نفت تهران | 2000000 | 10000 | 5900000 | 30464 | 32332 | -5900000 | -30464 | -32332 | — | — | — | — | 6380 | — |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 20000000 | 10000 | 200000 | 4661 | 5256 | — | — | 2409 | — | 4661 | 7665 | 23305 | 38326 | 3004 |
| صنعتی زر ماکارون | 43000000 | 1000 | 2100000 | 7688 | 8442 | — | — | 1680 | — | 7688 | 10122 | 3661 | 4820 | 2434 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 1200000 | 27256 | 23016 | 445714 | — | 16991 | — | 27256 | 40007 | 16562 | 24310 | 12751 |
| پارس فولاد سبزوار | 4000000 | 1000 | 404112 | 27217 | 29787 | — | — | -97 | — | 27217 | 29690 | 67350 | 73470 | 2473 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 25000000 | 10000 | 300000 | 18039 | 20324 | — | — | 4427 | — | 18039 | 24751 | 60130 | 82506 | 6712 |
| صنعتی بهپاک | 5332 | 1000 | 1136963 | 16473 | 18077 | — | — | -125 | 21 | 16473 | 17952 | 14489 | 15790 | 1479 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1000000 | 10000 | 1601679 | 68625 | 3203 | — | — | 76349 | — | 68625 | 79552 | — | 49668 | 10927 |
| جمع | — | — | — | 1969834 | 6036081 | — | -53591 | 90780 | — | 1916243 | 6126861 | — | — | 4210618 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیمه رازی | 19039453 | 1000 | 10000000 | 12455 | — | — | — | 12455 | 1246 | — |
| نور ایستا پلاستیک | 4250000 | 1000 | 500000 | 6434 | — | — | — | 6434 | 12868 | — |
| گنجینه آینده روشن | 20000000 | 10000 | 206095 | 6019 | — | — | — | 6019 | 29205 | — |
| جمع | — | — | — | 24908 | — | — | — | 24908 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| فرانسوز یزد | 2110128 | — | — | — |
| ملی صنایع مس ایران | 445714 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت تهران | 5900000 | 5163 | 30464 | 5273 | 31115 | 651 |
| توسعه شهری توس گستر | 1900000 | 12172 | 23127 | 8034 | 15266 | -7861 |
| جمع | — | — | 53591 | — | 46381 | -7210 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 33511 | 12069 | — | 3842 | 1 | 33511 | 15911 | — | — | — | — | — | 1 | 33511 | 1.68 | — | — | 1 | 33511 | 1.73 |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | 1 | 7688 | 8442 | — | 1680 | 1 | 7688 | 10122 | — | — | — | — | — | 1 | 7688 | 0.39 | — | — | 1 | 7688 | 0.4 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 30464 | 32332 | -30464 | -32332 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 30464 | 1.53 | -30464 | 56.85 | — | — | — |
| واسطهگریهای مالی و پولی | 1 | 89 | 42 | — | 2 | 1 | 89 | 44 | — | — | — | — | — | 1 | 89 | — | — | — | 1 | 89 | — |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | 1 | 845964 | 517775 | -23127 | -4015 | 1 | 822837 | 513760 | — | — | — | — | — | 1 | 845964 | 42.41 | -23127 | 43.15 | 1 | 822837 | 42.39 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 19768 | 18750 | — | 5500 | 1 | 19768 | 24250 | — | — | — | — | — | 1 | 19768 | 0.99 | — | — | 1 | 19768 | 1.02 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 12455 | — | 1 | 12455 | 1 | 12455 | 0.62 | — | — | 1 | 12455 | 0.64 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 3 | 72783 | 75276 | — | 11200 | 3 | 72783 | 86476 | — | — | — | — | — | 3 | 72783 | 3.65 | — | — | 3 | 72783 | 3.75 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 697867 | 5196817 | — | — | 1 | 697867 | 5196817 | — | — | — | — | — | 1 | 697867 | 34.99 | — | — | 1 | 697867 | 35.95 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 1 | 12036 | 9080 | — | 4223 | 1 | 12036 | 13303 | — | — | — | — | — | 1 | 12036 | 0.6 | — | — | 1 | 12036 | 0.62 |
| سرمایه گذاریها | 2 | 34067 | 32400 | — | 3828 | 2 | 34067 | 36228 | — | — | — | — | — | 2 | 34067 | 1.71 | — | — | 2 | 34067 | 1.75 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6019 | — | 1 | 6019 | 1 | 6019 | 0.3 | — | — | 1 | 6019 | 0.31 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 1 | 16473 | 18077 | — | -125 | 1 | 16473 | 17952 | — | — | — | — | — | 1 | 16473 | 0.83 | — | — | 1 | 16473 | 0.85 |
| فلزات اساسی | 2 | 54473 | 52803 | — | 16894 | 2 | 54473 | 69697 | — | — | — | — | — | 2 | 54473 | 2.73 | — | — | 2 | 54473 | 2.81 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 5336 | 3860 | — | 100 | 1 | 5336 | 3960 | — | — | — | — | — | 1 | 5336 | 0.27 | — | — | 1 | 5336 | 0.27 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 42953 | 29075 | — | 850 | 2 | 42953 | 29925 | 1 | 6434 | — | 1 | 6434 | 3 | 49387 | 2.48 | — | — | 3 | 49387 | 2.54 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 27737 | 26080 | — | 2784 | 1 | 27737 | 28864 | — | — | — | — | — | 1 | 27737 | 1.39 | — | — | 1 | 27737 | 1.43 |
| سایر فعالیتها | 1 | 68625 | 3203 | — | 76349 | 1 | 68625 | 79552 | — | — | — | — | — | 1 | 68625 | 3.44 | — | — | 1 | 68625 | 3.54 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا | 1404/12/29 | 1405/06/14 | 2846500 | 2950000 | 1000 | — | 198 | 20 | 57 | — |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 1404/12/29 | 1405/06/29 | 400000 | 36500000 | 1000 | — | 1538 | 1288 | 515 | — |
| جمع | — | — | 3246500 | 39450000 | 2000 | — | 1736 | 1308 | 572 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 9337 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 9909 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید