هلد ثروت فدک
ن-۳۱
1405/07/08
گروه سرمایه گذاری ثروت فدک — ن-۳۱
گروه سرمایه گذاری ثروت فدک
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری ثروت فدک
نماد بورسی
هلد ثروت فدک
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1606714
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3619999 | — | 1 | 3619999 | 1 | 3619999 | 45.59 | — | — | 1 | 3619999 | 46.16 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1497 | — | 1 | 1497 | 1 | 1497 | 0.02 | — | — | 1 | 1497 | 0.02 |
| هتل و رستوران | 1 | 220311 | 221874 | — | -6422 | 1 | 220311 | 215452 | — | — | — | — | — | 1 | 220311 | 2.77 | — | — | 1 | 220311 | 2.81 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 793511 | — | 5 | 793511 | 5 | 793511 | 9.99 | — | — | 5 | 793511 | 10.12 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 23609 | — | 1 | 23609 | 1 | 23609 | 0.3 | — | — | 1 | 23609 | 0.3 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 4 | 3281736 | 2442130 | -97614 | 59992 | 4 | 3184122 | 2502122 | — | — | — | — | — | 4 | 3281736 | 41.33 | -97614 | 100 | 4 | 3184122 | 40.6 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ریل پرداز نو آفرین | 9500000 | 1000 | 10746131 | 13056 | 18482 | -8875962 | -10784 | -13171 | — | 2272 | 5311 | 1215 | 2840 | 3039 |
| ریل پرداز سیر | 5070000 | 1000 | 332825761 | 1000010 | 860354 | — | — | 111497 | 6 | 1000010 | 971851 | 3005 | 2920 | -28159 |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | 1500000 | 1000 | 32109119 | 220311 | 221874 | — | — | -6422 | 2 | 220311 | 215452 | 6861 | 6710 | -4859 |
| ریل گردش ایرانیان | 1780000 | 1000 | 665973773 | 2106118 | 1481125 | — | — | -23309 | 37 | 2106118 | 1457816 | 3162 | 2189 | -648302 |
| دلیجان طلایی شکوه پارس | 2000000 | 1000 | 110198232 | 162552 | 82169 | -58864349 | -86830 | -15025 | 2 | 75722 | 67144 | 1475 | 1308 | -8578 |
| جمع | — | — | — | 3502047 | 2664004 | — | -97614 | 53570 | — | 3404433 | 2717574 | — | — | -686859 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارگزاری فدک | 1030000 | 1000 | 979999700 | 3619999 | — | — | 95 | 3619999 | 3694 | — |
| سیمرغ آهنین ایرانیان | 50000 | 1000 | 9500000 | 9500 | — | — | 19 | 9500 | 1000 | — |
| تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی | 4374257 | 1000 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1000000 | — |
| احداث نگهداری و بهره برداری راه آهن و پل شلمچه بصره اروند | 10000 | 1000 | 1000 | 1 | — | — | — | 1 | 1000 | — |
| ریل پرواز تندر خاورمیانه منطقه آزاد انزلی | 100 | 1000000 | 98 | 98 | — | — | 98 | 98 | 1000000 | — |
| توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلی | 800000 | 1000 | 784000000 | 783902 | — | — | 98 | 783902 | 1000 | — |
| تامین آتیه فدک | 1500 | 1000 | 1497000 | 1497 | — | — | 99 | 1497 | 1000 | — |
| مدیریت پیشگامان فدک | 10 | 1000 | 9998 | 10 | — | — | 99 | 10 | 1000 | — |
| اختصاصی بازارگردانی کارون | 1 | 1 | 22460 | 23609 | — | — | 2 | 23609 | 1051158 | — |
| جمع | — | — | — | 4438617 | — | — | — | 4438617 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ریل پرداز نو آفرین | 8875962 | 1214 | 10784 | 2897 | 25722 | 14938 |
| دلیجان طلایی شکوه پارس | 58864349 | 1475 | 86830 | 1386 | 81617 | -5213 |
| جمع | — | — | 97614 | — | 107339 | 9725 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| واسطهگریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3619999 | — | 1 | 3619999 | 1 | 3619999 | 45.59 | — | — | 1 | 3619999 | 46.16 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1497 | — | 1 | 1497 | 1 | 1497 | 0.02 | — | — | 1 | 1497 | 0.02 |
| هتل و رستوران | 1 | 220311 | 221874 | — | -6422 | 1 | 220311 | 215452 | — | — | — | — | — | 1 | 220311 | 2.77 | — | — | 1 | 220311 | 2.81 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 793511 | — | 5 | 793511 | 5 | 793511 | 9.99 | — | — | 5 | 793511 | 10.12 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 23609 | — | 1 | 23609 | 1 | 23609 | 0.3 | — | — | 1 | 23609 | 0.3 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 4 | 3281736 | 2442130 | -97614 | 59992 | 4 | 3184122 | 2502122 | — | — | — | — | — | 4 | 3281736 | 41.33 | -97614 | 100 | 4 | 3184122 | 40.6 |
| خدمات فنی و مهندسی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید