وتوسعه قلک
ن-۳۱
1405/07/09
سرمایه گذاری توسعه قلک — ن-۳۱
سرمایه گذاری توسعه قلک
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه قلک
نماد بورسی
وتوسعه قلک
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/09
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1606717
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 69488 | 74760 | 371935 | 405240 | 2 | 441423 | 480000 | — | — | — | — | — | 1 | 69488 | 2.27 | 371935 | 8.95 | 2 | 441423 | 6.11 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ماشین آلات و دستگاه‌های برقی | — | — | — | 97767 | 106500 | 1 | 97767 | 106500 | — | — | — | — | — | — | — | — | 97767 | 2.35 | 1 | 97767 | 1.35 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | — | 1 | — | 231504 | 272580 | 1 | 231505 | 272580 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 231504 | 5.57 | 1 | 231505 | 3.2 |
| مخابرات | — | — | — | 34195 | 32950 | 1 | 34195 | 32950 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34195 | 0.82 | 1 | 34195 | 0.47 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | 77781 | 81800 | 1 | 77781 | 81800 | — | — | — | — | — | — | — | — | 77781 | 1.87 | 1 | 77781 | 1.08 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 6 | 855306 | 968973 | -330188 | -397632 | 3 | 525118 | 571341 | — | — | — | — | — | 6 | 855306 | 27.88 | -330188 | -7.94 | 3 | 525118 | 7.27 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 454221 | 559557 | 2490307 | 26608443 | 1 | 2944528 | 27168000 | — | — | — | — | — | 3 | 454221 | 14.81 | 2490307 | 59.9 | 1 | 2944528 | 40.76 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 100000 | — | 1 | 100000 | 1 | 100000 | 3.26 | — | — | 1 | 100000 | 1.38 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 94632 | 97400 | 38127 | 54614 | 1 | 132759 | 152014 | — | — | — | — | — | 1 | 94632 | 3.09 | 38127 | 0.92 | 1 | 132759 | 1.84 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 40562 | 51676 | 199607 | 196220 | 3 | 240169 | 247896 | — | — | — | — | — | 1 | 40562 | 1.32 | 199607 | 4.8 | 3 | 240169 | 3.32 |
| فلزات اساسی | 1 | 52795 | 53500 | 132085 | 162684 | 2 | 184880 | 216184 | — | — | — | — | — | 1 | 52795 | 1.72 | 132085 | 3.18 | 2 | 184880 | 2.56 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 63680 | 63026 | 779677 | 1270974 | 1 | 843357 | 1334000 | — | — | — | — | — | 2 | 63680 | 2.08 | 779677 | 18.75 | 1 | 843357 | 11.67 |
| سایر فعالیتها | 1 | 1336579 | 1527616 | 34645 | 122249 | 1 | 1371224 | 1649865 | — | — | — | — | — | 1 | 1336579 | 43.58 | 34645 | 0.83 | 1 | 1371224 | 18.98 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | 10000000 | 52795 | 53500 | 7600000 | 47583 | 75684 | — | 100378 | 129184 | 5703 | 7340 | 28806 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 571500000 | 1000 | 30000000 | 69488 | 74760 | 25000000 | 70033 | 79240 | — | 139521 | 154000 | 2537 | 2800 | 14479 |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 30000000 | 43545 | 43020 | -30000000 | -43545 | -43020 | — | — | — | — | 1 | — |
| پترو شیمی جم | 18000000 | 1000 | 1090000 | 40562 | 51676 | -1090000 | -40562 | -51676 | — | — | — | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | — | 1 | — | 77000000 | 231504 | 272580 | — | 231505 | 272580 | 3007 | 3540 | 41075 |
| بانک پارسیان | 500000000 | 1000 | 87026111 | 103361 | 134020 | -87026111 | -103361 | -134020 | — | — | — | — | 1 | — |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 250000000 | 180786 | 212500 | -250000000 | -180785 | -212500 | — | 1 | — | — | 1 | -1 |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 235400000 | 170074 | 213037 | -235400000 | -170074 | -213037 | — | — | — | — | 1 | — |
| پالایشی یکم | 1000000 | 1000 | 450000 | 216865 | 233091 | -100000 | -34335 | -27971 | — | 182530 | 205120 | 521514 | 586058 | 22590 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 1000000 | 1000 | 3000000 | 138749 | 159015 | -3000000 | -138748 | -159015 | — | 1 | — | — | 1 | -1 |
| واسطه گری مالی یکم | 1000000 | 1000 | 900000 | 389003 | 447265 | -300000 | -75798 | -122902 | — | 313205 | 324363 | 522008 | 540605 | 11158 |
| قلک همتا | 1000000 | 1000 | 4000000 | 58764 | 72500 | -2000000 | -29382 | -30642 | — | 29382 | 41858 | 14691 | 20929 | 12476 |
| بخشی قلک | 1000000 | 1000 | 965121 | 31880 | 37102 | -965121 | -31880 | -37102 | — | — | — | — | 1 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 100000 | 1000 | 89748908 | 1336579 | 1527616 | 195251092 | 34645 | 122249 | — | 1371224 | 1649865 | — | 5789 | 278641 |
| زامیاد | 91851440 | 1000 | 14000000 | 20135 | 20006 | -14000000 | -20135 | -20006 | — | — | — | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | 11650000 | 1000 | 20000000 | 94632 | 97400 | 6300000 | 38127 | 54614 | — | 132759 | 152014 | 5048 | 5780 | 19255 |
| بخشی صنایع کارآمد | 1000000 | 1000 | 2000000 | 20045 | 20000 | -2000000 | -20045 | -20000 | — | — | — | — | 1 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | — | — | — | 30000000 | 84502 | 87000 | — | 84502 | 87000 | 2817 | 2900 | 2498 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | — | — | — | 100000 | 1878 | 1866 | — | 1878 | 1866 | 18780 | 18660 | -12 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر | 72000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| مخابرات ایران | 960511332 | 1000 | — | — | — | 32304051 | 34195 | 32950 | — | 34195 | 32950 | 1059 | 1020 | -1245 |
| پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) | 17000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 570000000 | 1000 | — | — | — | 100000000 | 301902 | 326000 | — | 301902 | 326000 | 3019 | 3260 | 24098 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | — | — | — | 30000000 | 97767 | 106500 | — | 97767 | 106500 | 3259 | 3550 | 8733 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | — | — | — | 2000000000 | 843357 | 1334000 | — | 843357 | 1334000 | 422 | 667 | 490643 |
| بانک سامان | 158000000 | 1000 | — | — | — | 3200000000 | 2944527 | 27168000 | 2 | 2944527 | 27168000 | 920 | 8490 | 24223473 |
| تولید برق عسلویه مپنا | 15700000 | 1000 | — | — | — | 10000000 | 77781 | 81800 | — | 77781 | 81800 | 7778 | 8180 | 4019 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | — | — | — | 6000000 | 201329 | 204660 | — | 201329 | 204660 | 33555 | 34110 | 3331 |
| پتروشیمی پارس | 546049077 | 1000 | — | — | — | 15000000 | 36962 | 41370 | — | 36962 | 41370 | 2464 | 2758 | 4408 |
| جمع | — | — | — | 2967264 | 3396508 | — | 4157442 | 28916622 | — | 7124706 | 32313130 | — | — | 25188424 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سبد گردان قلک | 1000000 | 1000 | 23800000 | 100000 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| واسطه گری مالی یکم | 650000 | 575029 | 373769 | — |
| پالایشی یکم | 300000 | 561106 | 168332 | — |
| بانک تجارت | 87000000 | 1005 | 87495 | — |
| بانک صادرات ایران | 3000000 | 935 | 2806 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 2000000 | 57976 | 115952 | — |
| بانک پارسیان | 67026600 | 1673 | 112137 | — |
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | 6300000 | 6051 | 38127 | — |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 35000000 | 2719 | 95181 | — |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 7600000 | 6260 | 47583 | — |
| زامیاد | 26000000 | 1570 | 40826 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 200000 | 13000 | 2600 | — |
| بانک سامان | 3200000000 | 920 | 2944527 | — |
| پتروشیمی پارس | 15000000 | 2464 | 36962 | — |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 6000000 | 33554 | 201329 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 110000000 | 3019 | 332092 | — |
| تولید برق عسلویه مپنا | 10000000 | 7778 | 77781 | — |
| ایران خودرو | 2000000000 | 421 | 843357 | — |
| فولاد خوزستان | 30000000 | 2816 | 84502 | — |
| پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) | 300000 | 24416 | 7325 | — |
| ایران ترانسفو | 30000000 | 3258 | 97767 | — |
| مخابرات ایران | 68000000 | 1021 | 69475 | — |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر | 2000000 | 2054 | 4109 | — |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 300000 | 6786 | 2036 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 100000 | 18780 | 1878 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 229464844 | 2598 | 596178 | — |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | 77000000 | 3006 | 231504 | — |
| جمع | — | — | 6615630 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| واسطه گری مالی یکم | 950000 | 473228 | 449567 | 565818 | 537528 | 87961 |
| پالایشی یکم | 400000 | 506667 | 202667 | 556385 | 222554 | 19887 |
| بانک تجارت | 337000000 | 796 | 268280 | 956 | 322500 | 54220 |
| بانک صادرات ایران | 238400000 | 725 | 172880 | 984 | 234648 | 61768 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 5000000 | 50940 | 254700 | 57570 | 287850 | 33150 |
| بانک پارسیان | 154052711 | 1398 | 215498 | 2207 | 339995 | 124497 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 10000000 | 2514 | 25148 | 2624 | 26249 | 1101 |
| زامیاد | 40000000 | 1524 | 60961 | 1616 | 64676 | 3715 |
| پالایش نفت بندرعباس | 200000 | 13000 | 2600 | 13530 | 2706 | 106 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 10000000 | 3019 | 30190 | 3300 | 33007 | 2817 |
| پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) | 300000 | 24416 | 7325 | 26326 | 7898 | 573 |
| مخابرات ایران | 35695949 | 988 | 35280 | 988 | 35285 | 5 |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر | 2000000 | 2054 | 4109 | 2602 | 5204 | 1095 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 300000 | 6786 | 2036 | 6820 | 2046 | 10 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 34213752 | 16412 | 561533 | 19131 | 654576 | 93043 |
| قلک همتا | 2000000 | 14691 | 29382 | 19976 | 39953 | 10571 |
| ایران خودرو دیزل | 30000000 | 1451 | 43545 | 1619 | 48596 | 5051 |
| پترو شیمی جم | 1090000 | 37212 | 40562 | 60403 | 65840 | 25278 |
| بخشی قلک | 965121 | 33032 | 31880 | 40785 | 39363 | 7483 |
| بخشی صنایع کارآمد | 2000000 | 10022 | 20045 | 10311 | 20622 | 577 |
| جمع | — | — | 2458188 | — | 2991096 | 532908 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 69488 | 74760 | 371935 | 405240 | 2 | 441423 | 480000 | — | — | — | — | — | 1 | 69488 | 2.27 | 371935 | 8.95 | 2 | 441423 | 6.11 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ماشین آلات و دستگاه‌های برقی | — | — | — | 97767 | 106500 | 1 | 97767 | 106500 | — | — | — | — | — | — | — | — | 97767 | 2.35 | 1 | 97767 | 1.35 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | — | 1 | — | 231504 | 272580 | 1 | 231505 | 272580 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 231504 | 5.57 | 1 | 231505 | 3.2 |
| مخابرات | — | — | — | 34195 | 32950 | 1 | 34195 | 32950 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34195 | 0.82 | 1 | 34195 | 0.47 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | 77781 | 81800 | 1 | 77781 | 81800 | — | — | — | — | — | — | — | — | 77781 | 1.87 | 1 | 77781 | 1.08 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 6 | 855306 | 968973 | -330188 | -397632 | 3 | 525118 | 571341 | — | — | — | — | — | 6 | 855306 | 27.88 | -330188 | -7.94 | 3 | 525118 | 7.27 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 3 | 454221 | 559557 | 2490307 | 26608443 | 1 | 2944528 | 27168000 | — | — | — | — | — | 3 | 454221 | 14.81 | 2490307 | 59.9 | 1 | 2944528 | 40.76 |
| سایر واسطه گریهای مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 100000 | — | 1 | 100000 | 1 | 100000 | 3.26 | — | — | 1 | 100000 | 1.38 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 94632 | 97400 | 38127 | 54614 | 1 | 132759 | 152014 | — | — | — | — | — | 1 | 94632 | 3.09 | 38127 | 0.92 | 1 | 132759 | 1.84 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 40562 | 51676 | 199607 | 196220 | 3 | 240169 | 247896 | — | — | — | — | — | 1 | 40562 | 1.32 | 199607 | 4.8 | 3 | 240169 | 3.32 |
| فلزات اساسی | 1 | 52795 | 53500 | 132085 | 162684 | 2 | 184880 | 216184 | — | — | — | — | — | 1 | 52795 | 1.72 | 132085 | 3.18 | 2 | 184880 | 2.56 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 63680 | 63026 | 779677 | 1270974 | 1 | 843357 | 1334000 | — | — | — | — | — | 2 | 63680 | 2.08 | 779677 | 18.75 | 1 | 843357 | 11.67 |
| سایر فعالیتها | 1 | 1336579 | 1527616 | 34645 | 122249 | 1 | 1371224 | 1649865 | — | — | — | — | — | 1 | 1336579 | 43.58 | 34645 | 0.83 | 1 | 1371224 | 18.98 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1370/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 1405/02/31 | 1405/06/31 | 100000 | — | — | — | 610 | 610 | 61 | — |
| جمع | — | — | 100000 | — | — | — | 610 | 610 | 61 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 25948 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 26009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید