وهامو
ن-۳۱
1405/07/08
سرمایه گذاری هامون سپاهان — ن-۳۱
سرمایه گذاری هامون سپاهان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری هامون سپاهان
نماد بورسی
وهامو
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1606722
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 4519036 | 52913369 | — | 11600094 | 3 | 4519036 | 64513463 | — | — | — | — | — | 3 | 4519036 | 21.49 | — | — | 3 | 4519036 | 21.49 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 1 | 1376003 | 26373101 | — | -20980354 | 1 | 1376003 | 5392747 | — | — | — | — | — | 1 | 1376003 | 6.54 | — | — | 1 | 1376003 | 6.54 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 416928 | 474935 | — | 45891 | 1 | 416928 | 520826 | — | — | — | — | — | 1 | 416928 | 1.98 | — | — | 1 | 416928 | 1.98 |
| محصولات شیمیایی | 8 | 14717428 | 54046356 | — | 11076930 | 8 | 14717428 | 65123286 | — | — | — | — | — | 8 | 14717428 | 69.99 | — | — | 8 | 14717428 | 69.99 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 210682019 | 822434 | 12630387 | — | — | 2140529 | 1 | 822434 | 14770916 | 3904 | 70110 | 13948482 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 980151435 | 3890106 | 45263393 | — | — | 10183773 | 3 | 3890106 | 55447166 | 3969 | 56570 | 51557060 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 274456662 | 208149 | 3367583 | — | — | 672419 | — | 208149 | 4040002 | 758 | 14720 | 3831853 |
| پتروشیمی زاگرس | 2400000 | 1000 | 215595 | 69110 | 30614 | — | — | 5261 | — | 69110 | 35875 | 320555 | 166400 | -33235 |
| پتروشیمی مارون | 23000000 | 1000 | 11500000 | 574618 | 640090 | — | — | -339365 | — | 574618 | 300725 | 49967 | 26150 | -273893 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 53556693 | 420781 | 4282393 | — | — | 743902 | — | 420781 | 5026295 | 7857 | 93850 | 4605514 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 20892788 | 1000 | 364939212 | 3612812 | 8240327 | — | — | 2459690 | 1 | 3612812 | 10700017 | 9900 | 29320 | 7087205 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 1630036873 | 1902573 | 16952383 | — | — | 4987913 | — | 1902573 | 21940296 | 1167 | 13460 | 20037723 |
| تامین سرمایه دماوند | 21000000 | 1000 | 219572734 | 416928 | 474935 | — | — | 45891 | 1 | 416928 | 520826 | 1899 | 2372 | 103898 |
| مهندسی و ساختمان صنایع نفت | 7519042 | 1000 | 1283987420 | 1376003 | 26373101 | — | — | -20980354 | 17 | 1376003 | 5392747 | 1072 | 4200 | 4016744 |
| پتروشیمی خراسان | 12000000 | 1000 | 332034763 | 7735825 | 15552508 | — | — | 1822871 | 2 | 7735825 | 17375379 | 23298 | 52330 | 9639554 |
| پتروشیمی تبریز | 4982000 | 1000 | 1000 | 4 | 1 | — | — | — | — | 4 | 1 | 4000 | 1000 | -3 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | 5000 | 52 | 46 | 1250 | — | 31 | — | 52 | 77 | 8320 | 12470 | 25 |
| جمع | — | — | — | 21029395 | 133807761 | — | — | 1742561 | — | 21029395 | 135550322 | — | — | 114520927 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250 | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 4519036 | 52913369 | — | 11600094 | 3 | 4519036 | 64513463 | — | — | — | — | — | 3 | 4519036 | 21.49 | — | — | 3 | 4519036 | 21.49 |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | 1 | 1376003 | 26373101 | — | -20980354 | 1 | 1376003 | 5392747 | — | — | — | — | — | 1 | 1376003 | 6.54 | — | — | 1 | 1376003 | 6.54 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 416928 | 474935 | — | 45891 | 1 | 416928 | 520826 | — | — | — | — | — | 1 | 416928 | 1.98 | — | — | 1 | 416928 | 1.98 |
| محصولات شیمیایی | 8 | 14717428 | 54046356 | — | 11076930 | 8 | 14717428 | 65123286 | — | — | — | — | — | 8 | 14717428 | 69.99 | — | — | 8 | 14717428 | 69.99 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1404/12/29 | 1405/06/25 | 6250 | — | — | — | — | 600 | 4 | — |
| پتروشیمی مارون | 1404/12/29 | 1405/06/07 | 11500000 | — | — | — | — | 4350 | 50025 | — |
| جمع | — | — | 11506250 | — | — | — | — | 4950 | 50029 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 16480010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 16530039 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید