ودنا
ن-۳۱
1405/07/09
سرمایه گذاری توسعه نور دنا — ن-۳۱
سرمایه گذاری توسعه نور دنا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه نور دنا
نماد بورسی
ودنا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/09
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1606775
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 1 | 693552 | 552164 | 2454 | 73648 | 2 | 696006 | 625812 | — | — | — | — | — | 1 | 693552 | 1.02 | 2454 | 0.03 | 2 | 696006 | 0.92 |
| استخراج کانه های فلزی | 6 | 4247648 | 5305325 | -353205 | 181517 | 5 | 3894443 | 5486842 | — | — | — | — | — | 6 | 4247648 | 6.23 | -353205 | -4.67 | 5 | 3894443 | 5.14 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 5 | 6926579 | 20293405 | 216514 | 3234977 | 5 | 7143093 | 23528382 | — | — | — | — | — | 5 | 6926579 | 10.16 | 216514 | 2.86 | 5 | 7143093 | 9.43 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 2 | 800344 | 3769062 | — | 317782 | 2 | 800344 | 4086844 | — | — | — | — | — | 2 | 800344 | 1.17 | — | — | 2 | 800344 | 1.06 |
| ماشین آلات و دستگاه‌های برقی | 3 | 1239479 | 2266105 | — | 248638 | 3 | 1239479 | 2514743 | — | — | — | — | — | 3 | 1239479 | 1.82 | — | — | 3 | 1239479 | 1.64 |
| ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری | 1 | 47810 | 32690 | — | — | 1 | 47810 | 32690 | — | — | — | — | — | 1 | 47810 | 0.07 | — | — | 1 | 47810 | 0.06 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 1001110 | 7625081 | -110633 | 670515 | 3 | 890477 | 8295596 | 3 | 18432538 | — | 3 | 18432538 | 6 | 19433648 | 28.51 | -110633 | -1.46 | 6 | 19323015 | 25.52 |
| رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن | 1 | 74 | 250 | — | -87 | 1 | 74 | 163 | — | — | — | — | — | 1 | 74 | — | — | — | 1 | 74 | — |
| حمل و نقل آبی | — | — | — | 61111 | 73255 | 1 | 61111 | 73255 | — | — | — | — | — | — | — | — | 61111 | 0.81 | 1 | 61111 | 0.08 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 151897 | 342413 | — | 17865 | 1 | 151897 | 360278 | — | — | — | — | — | 1 | 151897 | 0.22 | — | — | 1 | 151897 | 0.2 |
| هتل و رستوران | 1 | 539597 | 1047846 | — | 287811 | 1 | 539597 | 1335657 | — | — | — | — | — | 1 | 539597 | 0.79 | — | — | 1 | 539597 | 0.71 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 398634 | 1153600 | -219190 | -723990 | 2 | 179444 | 429610 | — | — | — | — | — | 2 | 398634 | 0.58 | -219190 | -2.9 | 2 | 179444 | 0.24 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 15 | 2731311 | 3551084 | 585175 | 683550 | 15 | 3316486 | 4234634 | — | — | — | — | — | 15 | 2731311 | 4.01 | 585175 | 7.73 | 15 | 3316486 | 4.38 |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 345580 | 436202 | — | 32943 | 1 | 345580 | 469145 | — | — | — | — | — | 1 | 345580 | 0.51 | — | — | 1 | 345580 | 0.46 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 2886355 | 7830454 | -1207 | 196404 | 4 | 2885148 | 8026858 | — | — | — | — | — | 4 | 2886355 | 4.23 | -1207 | -0.02 | 4 | 2885148 | 3.81 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 362994 | 1077511 | 502497 | 469050 | 1 | 865491 | 1546561 | 1 | 138000 | — | 1 | 138000 | 2 | 500994 | 0.74 | 502497 | 6.64 | 2 | 1003491 | 1.33 |
| سیمان، آهک و گچ | 10 | 2576515 | 5276524 | 616254 | 743450 | 10 | 3192769 | 6019974 | — | — | — | — | — | 10 | 2576515 | 3.78 | 616254 | 8.14 | 10 | 3192769 | 4.22 |
| قند و شکر | — | — | — | 87684 | 78379 | 1 | 87684 | 78379 | — | — | — | — | — | — | — | — | 87684 | 1.16 | 1 | 87684 | 0.12 |
| محصولات شیمیایی | 9 | 6584526 | 16520987 | 2595048 | 4858553 | 10 | 9179574 | 21379540 | — | — | — | — | — | 9 | 6584526 | 9.66 | 2595048 | 34.29 | 10 | 9179574 | 12.12 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 3 | 43733 | 64759 | 133629 | 106853 | 2 | 177362 | 171612 | — | — | — | — | — | 3 | 43733 | 0.06 | 133629 | 1.77 | 2 | 177362 | 0.23 |
| مواد و محصولات دارویی | 12 | 2716219 | 18476240 | 526729 | -1549935 | 13 | 3242948 | 16926305 | — | — | — | — | — | 12 | 2716219 | 3.99 | 526729 | 6.96 | 13 | 3242948 | 4.28 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 99832 | 260147 | 3014 | 10981 | 1 | 102846 | 271128 | — | — | — | — | — | 1 | 99832 | 0.15 | 3014 | 0.04 | 1 | 102846 | 0.14 |
| فلزات اساسی | 9 | 6446129 | 32575781 | 202037 | 7642385 | 10 | 6648166 | 40218166 | — | — | — | — | — | 9 | 6446129 | 9.46 | 202037 | 2.67 | 10 | 6648166 | 8.78 |
| ساخت محصولات فلزی | — | — | — | 104347 | 116180 | 1 | 104347 | 116180 | — | — | — | — | — | — | — | — | 104347 | 1.38 | 1 | 104347 | 0.14 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 592306 | 1002859 | 4641 | -72551 | 2 | 596947 | 930308 | — | — | — | — | — | 2 | 592306 | 0.87 | 4641 | 0.06 | 2 | 596947 | 0.79 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 5 | 1456733 | 1639542 | 573762 | 738422 | 5 | 2030495 | 2377964 | — | — | — | — | — | 5 | 1456733 | 2.14 | 573762 | 7.58 | 5 | 2030495 | 2.68 |
| سایر صنایع | 5 | 437522 | 1251770 | 73492 | -44424 | 5 | 511014 | 1207346 | — | — | — | — | — | 5 | 437522 | 0.64 | 73492 | 0.97 | 5 | 511014 | 0.67 |
| سایر فعالیتها | 1 | 2165735 | 2463358 | 1964407 | 2327707 | 1 | 4130142 | 4791065 | 2 | 4092931 | — | 2 | 4092931 | 3 | 6258666 | 9.18 | 1964407 | 25.95 | 3 | 8223073 | 10.86 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 1211758608 | 905664 | 23241530 | -71900000 | -49673 | 4468432 | — | 855991 | 27709962 | 751 | 24310 | 26853971 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 342580157 | 1576143 | 3932820 | 13109375 | 202334 | 477730 | — | 1778477 | 4410550 | 5000 | 12400 | 2632073 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 1013840359 | 3377055 | 12348575 | — | — | 2575155 | — | 3377055 | 14923730 | 3331 | 14720 | 11546675 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 143866063 | 1012512 | 4233978 | — | — | 673293 | — | 1012512 | 4907271 | 7038 | 34110 | 3894759 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 2170800879 | 1213659 | 5498638 | -113000000 | -63177 | 1209792 | — | 1150482 | 6708430 | 559 | 3260 | 5557948 |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 1148921048 | 3014044 | 2217417 | — | — | 1114454 | — | 3014044 | 3331871 | 2623 | 2900 | 317827 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 32000000 | 1000 | 292632996 | 476827 | 8708757 | — | — | -1097373 | — | 476827 | 7611384 | 1629 | 26010 | 7134557 |
| بانک ملت | 2378440545 | 1000 | 2140078 | 2380 | 2904 | -67000 | -79 | 89 | — | 2301 | 2993 | 1110 | 1444 | 692 |
| تراکتورسازی ایران | 55800000 | 1000 | 1090431879 | 396520 | 3090283 | — | — | 300960 | 1 | 396520 | 3391243 | 364 | 3110 | 2994723 |
| پتروشیمی پردیس | 233572772 | 1000 | 345430363 | 277244 | 3658107 | -59300000 | -47594 | 193207 | — | 229650 | 3851314 | 803 | 13460 | 3621664 |
| مبین انرژی خلیج فارس | 60713520 | 1000 | 83643425 | 353123 | 1088200 | -54090565 | -228358 | -727360 | — | 124765 | 360840 | 4222 | 12210 | 236075 |
| هلدینگ داروپخش | 8400000 | 1000 | 24545467 | 300257 | 1230218 | — | — | -71672 | — | 300257 | 1158546 | 12233 | 47200 | 858289 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 8504174 | 228807 | 524537 | — | — | 71690 | — | 228807 | 596227 | 26905 | 70110 | 367420 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو | 571500000 | 1000 | 695487941 | 1745607 | 1733155 | — | — | 214211 | — | 1745607 | 1947366 | 2510 | 2800 | 201759 |
| کنتورسازی ایران | 200000 | 1000 | 702008 | 47810 | 32690 | — | — | — | — | 47810 | 32690 | 68105 | 46567 | -15120 |
| پخش هجرت | 20650000 | 1000 | 141015584 | 278030 | 1084409 | — | — | 25383 | — | 278030 | 1109792 | 1972 | 7870 | 831762 |
| بانک سینا | 78134333 | 1000 | 740744418 | 940847 | 2385197 | — | — | -7408 | — | 940847 | 2377789 | 1270 | 3210 | 1436942 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 244449530 | 798803 | 4461203 | -33855818 | -110633 | 466689 | — | 688170 | 4927892 | 3268 | 23400 | 4239722 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 164349789 | 202198 | 3163733 | — | — | 203794 | — | 202198 | 3367527 | 1230 | 20490 | 3165329 |
| پست بانک | 49545000 | 1000 | 353156422 | 998626 | 3450338 | — | — | 35315 | — | 998626 | 3485653 | 2828 | 9870 | 2487027 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 392081683 | 10000 | 14044225 | 1864390 | 1915182 | -2793404 | -263298 | -337390 | — | 1601092 | 1577792 | 142309 | 140238 | -23300 |
| ومعادن | 570000000 | 1000 | 762851649 | 1438010 | 2201589 | — | — | 285307 | — | 1438010 | 2486896 | 1885 | 3260 | 1048886 |
| پلیمر آریا ساسول | 34378800 | 1000 | 766662 | 28388 | 23314 | -766662 | -28388 | -23314 | — | — | — | — | 44470 | — |
| صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار | 611019335 | 10000 | 2969097 | 134807 | 135613 | -2969097 | -134807 | -135613 | — | — | — | — | 47040 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 143850841 | 988487 | 1172384 | — | — | 125150 | — | 988487 | 1297534 | 6872 | 9020 | 309047 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 1545085936 | 589724 | 999670 | -345085936 | -131710 | -199270 | — | 458014 | 800400 | 382 | 667 | 342386 |
| پتروشیمی تندگویان | 34000000 | 1000 | 80936728 | 463044 | 626450 | -13473699 | -77084 | 205369 | — | 385960 | 831819 | 5721 | 12330 | 445859 |
| صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم | 398143917 | 10000 | 1946525 | 336317 | 967348 | — | — | 84953 | — | 336317 | 1052301 | 172778 | 540605 | 715984 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 47842567 | 561780 | 1367340 | — | — | -128218 | — | 561780 | 1239122 | 11742 | 25900 | 677342 |
| داروسازی اکسیر | 9217000 | 1000 | 77799390 | 566954 | 2140261 | — | — | -178161 | — | 566954 | 1962100 | 7287 | 25220 | 1395146 |
| پدیده شیمی قرن | 17000000 | 1000 | 73701807 | 572745 | 1606699 | — | — | 63383 | — | 572745 | 1670082 | 7771 | 22660 | 1097337 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | 111881238 | 358291 | 535911 | -44100000 | -141227 | -74999 | — | 217064 | 460912 | 3202 | 6800 | 243848 |
| سیمان اردستان | 2270000 | 1000 | 19500000 | 251491 | 510510 | — | — | 89505 | — | 251491 | 600015 | 12897 | 30770 | 348524 |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 2500000 | 1000 | 8824558 | 99832 | 260147 | 100000 | 3014 | 10981 | — | 102846 | 271128 | 11524 | 30380 | 168282 |
| اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | 21000000 | 1000 | 77161020 | 539597 | 1047846 | — | — | 287811 | — | 539597 | 1335657 | 6993 | 17310 | 796060 |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 1621144826 | 1000 | 4953000 | 2582 | 3189 | 181697000 | 136351 | 126719 | — | 138933 | 129908 | 744 | 696 | -9025 |
| معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | 571500000 | 1000 | 121802152 | 305712 | 303530 | — | — | 37516 | — | 305712 | 341046 | 2510 | 2800 | 35334 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 21763219 | 402446 | 675747 | 9761827 | 303746 | 239740 | — | 706192 | 915487 | 22401 | 29040 | 209295 |
| سیمان صوفیان | 1100000 | 1000 | 3794000 | 369066 | 611213 | — | — | — | — | 369066 | 611213 | 97276 | 161100 | 242147 |
| سینادارو | 2400000 | 1000 | 11345167 | 197836 | 1024014 | — | — | -82819 | — | 197836 | 941195 | 17438 | 82960 | 743359 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 77810757 | 1816365 | 2938134 | 27405000 | 1164852 | 1928094 | — | 2981217 | 4866228 | 28334 | 46250 | 1885011 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 585886765 | 944502 | 1992015 | -406197 | -1128 | 168408 | — | 943374 | 2160423 | 1611 | 3690 | 1217049 |
| فولاد خراسان | 100000000 | 1000 | 319305040 | 657938 | 828915 | — | — | 199247 | — | 657938 | 1028162 | 2061 | 3220 | 370224 |
| زغال سنگ پروده طبس | 15000000 | 1000 | 116736741 | 693552 | 552164 | — | — | 71210 | — | 693552 | 623374 | 5941 | 5340 | -70178 |
| البرز دارو | 14000000 | 1000 | 5200000 | 21977 | 80704 | — | — | -2236 | — | 21977 | 78468 | 4226 | 15090 | 56491 |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | 61284681 | 444212 | 1215888 | — | — | 197336 | — | 444212 | 1413224 | 7248 | 23060 | 969012 |
| داروسازی کاسپین تأمین | 7940000 | 1000 | 79914415 | 314136 | 2847350 | — | — | -76718 | 1 | 314136 | 2770632 | 3931 | 34670 | 2456496 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | 443229178 | 604031 | 1369578 | — | — | 203885 | — | 604031 | 1573463 | 1363 | 3550 | 969432 |
| نفت بهران | 18000000 | 1000 | 78264493 | 1429458 | 3267542 | 197617844 | — | 97118 | 1 | 1429458 | 3364660 | 5181 | 12196 | 1935202 |
| افرانت | 2040000 | 1000 | 18545 | 74 | 250 | — | — | -87 | — | 74 | 163 | 3990 | 8810 | 89 |
| موتوژن | 26000000 | 1000 | 181656187 | 305281 | 543151 | — | — | 49048 | — | 305281 | 592199 | 1681 | 3260 | 286918 |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 5600000 | 1000 | 53474640 | 185514 | 566831 | — | — | -43315 | — | 185514 | 523516 | 3469 | 9790 | 338002 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 287514069 | 10000 | 89700 | 4944 | 6076 | 397000 | 34969 | 34079 | — | 39913 | 40155 | 82007 | 82506 | 242 |
| کشت و دامداری فکا | 12140161 | 1000 | 31969817 | 75844 | 252241 | -3800000 | -9015 | -26038 | — | 66829 | 226203 | 2372 | 8030 | 159374 |
| سرمایه گذاری پارس توشه | 10000000 | 1000 | 84111412 | 403824 | 678779 | — | — | 16822 | — | 403824 | 695601 | 4801 | 8270 | 291777 |
| سیمان هگمتان | 728789 | 1000 | 1139857 | 84127 | 152170 | — | — | 3534 | — | 84127 | 155704 | 73805 | 136600 | 71577 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | 13312477 | 362994 | 1077511 | 6000228 | 502497 | 469050 | — | 865491 | 1546561 | 44815 | 80080 | 681070 |
| داروسازی شهید قاضی | 10390000 | 1000 | 14910316 | 61173 | 345770 | -12631535 | -51824 | -298235 | — | 9349 | 47535 | 4103 | 20860 | 38186 |
| نفت پارس | 33800000 | 1000 | 3626431 | 25770 | 55303 | -3626431 | -25770 | -55303 | — | — | — | — | 16910 | — |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 1000 | 28510114 | 342578 | 557942 | 12914252 | 312508 | 331439 | — | 655086 | 889381 | 15814 | 21470 | 234295 |
| انتقال داده های آسیاتک | 11500000 | 1000 | 113594442 | 345580 | 436202 | — | — | 32943 | — | 345580 | 469145 | 3042 | 4130 | 123565 |
| پخش البرز | 10000000 | 1000 | 41051142 | 166391 | 522581 | -32768947 | -132821 | -414085 | — | 33570 | 108496 | 4053 | 13100 | 74926 |
| سیمان خاش | 5300000 | 1000 | 2152305 | 11756 | 24471 | — | — | 1378 | — | 11756 | 25849 | 5462 | 12010 | 14093 |
| کشت و دام قیام اصفهان | 6897079 | 1000 | 30156949 | 110914 | 356756 | — | — | -47346 | — | 110914 | 309410 | 3678 | 10260 | 198496 |
| سیمان فارس نو | 1600000 | 1000 | 2085795 | 63611 | 109963 | — | — | 1376 | — | 63611 | 111339 | 30497 | 53380 | 47728 |
| بیمه آسیا | 40000000 | 1000 | 99250285 | 151897 | 342413 | — | — | 17865 | — | 151897 | 360278 | 1530 | 3630 | 208381 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 314613476 | 10000 | 1027000 | 37502 | 54436 | 1853315 | 125869 | 135713 | — | 163371 | 190149 | 56720 | 66017 | 26778 |
| امتیاز اول | 5938784 | 10000 | 4040000 | 40458 | 64114 | 28000000 | 554646 | 567586 | 5 | 595104 | 631700 | 18574 | 19716 | 36596 |
| صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار | 33090658 | 10000 | 2850000 | 99974 | 140379 | — | — | 15729 | — | 99974 | 156108 | 35079 | 54775 | 56134 |
| سیم و کابل ابهر | 6142500 | 1000 | 61350000 | 330167 | 353376 | — | — | -4295 | 1 | 330167 | 349081 | 5382 | 5690 | 18914 |
| بخشی صنایع سورنا | 6873941 | 10000 | 3000000 | 58631 | 72693 | -603909 | -11803 | 1530 | — | 46828 | 74223 | 19543 | 30977 | 27395 |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | 197945809 | 1676749 | 2199177 | — | — | -67301 | — | 1676749 | 2131876 | 8471 | 10770 | 455127 |
| بخشی صنایع دایا | 4173519 | 10000 | 143489 | 4491 | 4560 | — | — | 925 | — | 4491 | 5485 | 31299 | 38231 | 994 |
| ریل پرداز نو آفرین | 11500000 | 1000 | 1160472 | 1534 | 2416 | — | — | 879 | — | 1534 | 3295 | 1322 | 2840 | 1761 |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | 1900000 | 1000 | 7330057 | 55923 | 151878 | — | — | -2785 | — | 55923 | 149093 | 7629 | 20340 | 93170 |
| کوانتوم بهاوند | 4209837 | 10000 | 3000000 | 30035 | 60153 | — | — | 3735 | — | 30035 | 63888 | 10012 | 21296 | 33853 |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | 10708914 | 8910 | 18890 | -10708914 | -8910 | -18890 | — | — | — | — | 2001 | — |
| گروه دارویی سبحان | 14521000 | 1000 | 52870172 | 201221 | 342598 | 15987120 | 111072 | 73988 | — | 312293 | 416586 | 4535 | 6050 | 104293 |
| ویتانا | 7000000 | 1000 | 6061746 | 19902 | 31157 | -6061746 | -19902 | -31157 | — | — | — | — | 5970 | — |
| چند کالایی آبان | 171889323 | 10000 | 1000000 | 32165 | 37739 | — | — | 5134 | — | 32165 | 42873 | 32165 | 42873 | 10708 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 782000 | 81960 | 155774 | -782000 | -81960 | -155774 | — | — | — | — | 301200 | — |
| آلومینای ایران | 1999769 | 1000 | 1957075 | 318068 | 375366 | -800000 | -130018 | -124744 | — | 188050 | 250622 | 162522 | 216600 | 62572 |
| جوانه کوچک گندم | 18123599 | 1000 | 168000 | 2972 | 4572 | — | — | 681 | — | 2972 | 5253 | 17690 | 31271 | 2281 |
| نورد و تولید قطعات فولادی | 6336000 | 1000 | 4100000 | 30222 | 39565 | — | — | 8364 | — | 30222 | 47929 | 7371 | 11690 | 17707 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 171933498 | 10000 | 1358961 | 23033 | 24348 | 6776641 | 126764 | 125737 | — | 149797 | 150085 | 18413 | 18448 | 288 |
| آهن و فولاد ارفع | 42000000 | 1000 | 48634069 | 537172 | 614734 | 7088244 | -20986 | 196025 | — | 516186 | 810759 | 9264 | 14550 | 294573 |
| توسعه خدمات دریائی و بندری سینا | 8995118 | 1000 | 2400000 | 43837 | 36840 | — | — | 5808 | — | 43837 | 42648 | 18265 | 17770 | -1189 |
| گروه صنعتی سپاهان | 12500000 | 1000 | 7600000 | 24206 | 44308 | 900000 | 5565 | 23777 | — | 29771 | 68085 | 3502 | 8010 | 38314 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 50000 | 109 | 145 | — | — | 32 | — | 109 | 177 | 2180 | 3540 | 68 |
| سیمان کردستان | 2900000 | 1000 | 4000000 | 45448 | 51280 | — | — | 7360 | — | 45448 | 58640 | 11362 | 14660 | 13192 |
| پارس فولاد سبزوار | 4000000 | 1000 | 330000 | 20205 | 24324 | — | — | -79 | — | 20205 | 24245 | 61227 | 73470 | 4040 |
| گروه تولیدی مهرام | 5000000 | 1000 | 800000 | 14921 | 14712 | — | — | 1808 | — | 14921 | 16520 | 18651 | 20650 | 1599 |
| مسیر سبز آبنوس | 2297572 | 10000 | 5000000 | 50058 | 52375 | -1000000 | -10012 | -5811 | 1 | 40046 | 46564 | 10012 | 11641 | 6518 |
| گروه صنعتی پاکشو | 80000000 | 1000 | 67227169 | 508672 | 710591 | — | — | 61849 | — | 508672 | 772440 | 7566 | 11490 | 263768 |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 8374836 | 518153 | 689165 | — | — | 96813 | — | 518153 | 785978 | 61870 | 93850 | 267825 |
| فولاد شاهرود | 5400000 | 1000 | 9465078 | 43019 | 66350 | 14525114 | 128257 | 139006 | — | 171276 | 205356 | 7139 | 8560 | 34080 |
| تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | 37200000 | 366952 | 276024 | 68708486 | 573762 | 609370 | — | 940714 | 885394 | 8882 | 8360 | -55320 |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 36545332 | 1000 | 20000000 | 45511 | 65400 | 3000000 | 9168 | 3370 | — | 54679 | 68770 | 2377 | 2990 | 14091 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1 | 1000 | 39711099 | 2165735 | 2463358 | 262488057 | 1964407 | 2327707 | — | 4130142 | 4791065 | — | 15854 | 660923 |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 960000 | 1000 | 1500000 | 40373 | 49230 | 346165 | 11530 | 6616 | — | 51903 | 55846 | 28114 | 30250 | 3943 |
| داروسازی ابوریحان | 1800000 | 1000 | 2653206 | 129944 | 148022 | 810000 | 48133 | 77121 | — | 178077 | 225143 | 51420 | 65010 | 47066 |
| کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | 2400000 | 1000 | 1200000 | 24877 | 26712 | 5840000 | 70977 | 65659 | — | 95854 | 92371 | 13616 | 13121 | -3483 |
| سرمایه گذاری شفادارو | 2712000 | 1000 | 30000 | 1473 | 1556 | 2227000 | 134131 | 127792 | — | 135604 | 129348 | 60082 | 57310 | -6256 |
| آینده نگر دیاکو | 3175136 | 10000 | 982864 | 11534 | 11496 | 1017136 | 12261 | 15196 | — | 23795 | 26692 | 11898 | 13346 | 2897 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 14350000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59510 | — |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 61000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7340 | — |
| کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان | 2000000 | 1000 | — | — | — | 9150000 | 162441 | 155092 | — | 162441 | 155092 | 17753 | 16950 | -7349 |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 150779366 | 10000 | — | — | — | 5800000 | 150586 | 171366 | — | 150586 | 171366 | 25963 | 29546 | 20780 |
| پلی پروپیلن جم | 2000000 | 1000 | — | — | — | 4560452 | 1198711 | 1360838 | — | 1198711 | 1360838 | 262849 | 298400 | 162127 |
| تولیدی چدن سازان | 20000000 | 1000 | — | — | — | 27081753 | 104347 | 116180 | — | 104347 | 116180 | 3853 | 4290 | 11833 |
| کشتیرانی دریای خزر | 15000000 | 1000 | — | — | — | 6983393 | 61111 | 73255 | — | 61111 | 73255 | 8751 | 10490 | 12144 |
| لابراتوارهای داروئی رازک | 17429992 | 1000 | — | — | — | 84000000 | 418038 | 367080 | — | 418038 | 367080 | 4977 | 4370 | -50958 |
| پتروشیمی نوری | 96000000 | 1000 | — | — | — | 7632000 | 384551 | 391445 | — | 384551 | 391445 | 50387 | 51290 | 6894 |
| ذغالسنگ نگین طبس | 1950000 | 1000 | — | — | — | 132007 | 2454 | 2438 | — | 2454 | 2438 | 18590 | 18470 | -16 |
| آهن و فولاد ارفع (حق تقدم) | 42000000 | 1000 | — | — | — | 21598146 | 202051 | 283367 | — | 202051 | 283367 | 9355 | 13120 | 81316 |
| قند لرستان | 1800000 | 1000 | — | — | — | 2729090 | 87684 | 78379 | — | 87684 | 78379 | 32129 | 28720 | -9305 |
| پالایش نفت لاوان | 8000000 | 1000 | — | — | — | 810000 | 39950 | 43464 | — | 39950 | 43464 | 49321 | 53660 | 3514 |
| جمع | — | — | — | 45492214 | 134815159 | — | 7568560 | 20719878 | — | 53060774 | 155535037 | — | — | 102474263 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه اقتصاد مفید | 15000000 | 1000 | 3810542657 | 3810543 | — | — | 25 | 3810543 | 1000 | — |
| اختصاصی بازار گردانی حامی اول | 3869000 | 1000000 | 3111344 | 4080985 | — | — | 80 | 4080985 | 1311647 | — |
| گروه تجارت الکترونیک دیجی کالا | 13287000 | 100 | 6502815000 | 10811452 | — | — | 4 | 10811452 | 1663 | — |
| سبد گردان انتخاب اول | 300000 | 1000 | 138000000 | 138000 | — | — | 46 | 138000 | 1000 | — |
| گروه اقتصاد مفید (حق تقدم) | 15000000 | 1000 | 3810542657 | 3810543 | — | — | 25 | 3810543 | 1000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | 1000 | 1150000 | 11946 | — | — | — | 11946 | — | — |
| جمع | — | — | — | 22663469 | — | — | — | 22663469 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 12098244 | 18331 | 221782 | — |
| صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار | 8492170 | 45921 | 389975 | — |
| کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان | 9150000 | 17753 | 162441 | — |
| آینده نگر دیاکو | 1017136 | 12054 | 12261 | — |
| پلی پروپیلن جم | 4560452 | 262849 | 1198711 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 27405000 | 42505 | 1164852 | — |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 8000000 | 137284 | 1098272 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج | 5800000 | 25963 | 150586 | — |
| فولاد شاهرود | 14525114 | 8830 | 128257 | — |
| سرمایه گذاری شفادارو | 2227000 | 60229 | 134131 | — |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 12914252 | 24198 | 312508 | — |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 7160000 | 44207 | 316526 | — |
| گروه دارویی سبحان | 15987120 | 6947 | 111072 | — |
| داروسازی ابوریحان | 810000 | 59423 | 48133 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 200000 | 21880 | 4376 | — |
| تاید واتر خاورمیانه | 68708486 | 8350 | 573762 | — |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 6000228 | 83746 | 502497 | — |
| کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | 5840000 | 12153 | 70977 | — |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 346165 | 33307 | 11530 | — |
| گروه صنعتی سپاهان | 900000 | 6183 | 5565 | — |
| تولیدی چدن سازان | 27081753 | 3853 | 104347 | — |
| کشتیرانی دریای خزر | 6983393 | 8750 | 61111 | — |
| پالایش نفت لاوان | 810000 | 49320 | 39950 | — |
| آهن و فولاد ارفع | 7088245 | 13449 | 95330 | — |
| لابراتوارهای داروئی رازک | 84000000 | 4976 | 418038 | — |
| قند لرستان | 2729090 | 32129 | 87684 | — |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 100000 | 30140 | 3014 | — |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 3900000 | 7327 | 28576 | — |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 9761827 | 31115 | 303746 | — |
| پتروشیمی نوری | 7632000 | 50386 | 384551 | — |
| امتیاز اول | 28000000 | 19808 | 554646 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 1853315 | 67915 | 125869 | — |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 3000000 | 3056 | 9168 | — |
| ذغالسنگ نگین طبس | 132007 | 18589 | 2454 | — |
| آهن و فولاد ارفع (حق تقدم) | 21598146 | 9355 | 202051 | — |
| پالایش نفت اصفهان | 15231000 | 13925 | 212095 | — |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 193213000 | 745 | 144097 | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 407000 | 86830 | 35340 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1183879415 | 1774 | 2101345 | — |
| نفت بهران | 197617844 | — | — | — |
| جمع | — | — | 11531626 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صنعتی پارس مینو | 10708914 | 832 | 8910 | 1818 | 19477 | 10567 |
| داروسازی شهید قاضی | 12631535 | 4102 | 51824 | 21873 | 276298 | 224474 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 33855818 | 3267 | 110633 | 20818 | 704829 | 594196 |
| ملی صنایع مس ایران | 72100000 | 749 | 54049 | 22778 | 1642296 | 1588247 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 113000000 | 559 | 63177 | 2692 | 304243 | 241066 |
| پتروشیمی پردیس | 59300000 | 802 | 47594 | 11398 | 675929 | 628335 |
| پلیمر آریا ساسول | 766662 | 37028 | 28388 | 31044 | 23801 | -4587 |
| پتروشیمی تندگویان | 13473699 | 5721 | 77084 | 8103 | 109188 | 32104 |
| بخشی صنایع سورنا | 603909 | 19544 | 11803 | 25936 | 15663 | 3860 |
| نفت پارس | 3626431 | 7106 | 25770 | 14903 | 54047 | 28277 |
| ویتانا | 6061746 | 3283 | 19902 | 5323 | 32271 | 12369 |
| پخش البرز | 32768947 | 4053 | 132821 | 13650 | 447310 | 314489 |
| شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) | 11516000 | 672 | 7746 | 709 | 8174 | 428 |
| کشت و دامداری فکا | 3800000 | 2372 | 9015 | 7751 | 29454 | 20439 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 10000 | 37100 | 371 | 71400 | 714 | 343 |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | 10793404 | 126148 | 1361570 | 139114 | 1501520 | 139950 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | 5321603 | 17855 | 95018 | 18342 | 97609 | 2591 |
| آلومینای ایران | 800000 | 162522 | 130018 | 233701 | 186961 | 56943 |
| صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار | 11461267 | 45787 | 524782 | 46468 | 532592 | 7810 |
| پتروشیمی بوعلی سینا | 7160000 | 44207 | 316526 | 49859 | 356995 | 40469 |
| بانک اقتصاد نوین | 406197 | 2776 | 1128 | 3754 | 1525 | 397 |
| مبین انرژی خلیج فارس | 54090565 | 4221 | 228358 | 12235 | 661812 | 433454 |
| مسیر سبز آبنوس | 1000000 | 10012 | 10012 | 11470 | 11470 | 1458 |
| پالایش نفت اصفهان | 2121625 | 4600 | 9761 | 13739 | 29151 | 19390 |
| فولاد کاوه جنوب کیش | 3900000 | 7327 | 28576 | 7434 | 28993 | 417 |
| ایران خودرو | 345085936 | 381 | 131710 | 708 | 244547 | 112837 |
| پویا زرکان آق دره | 782000 | 104808 | 81960 | 198207 | 154998 | 73038 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 44100000 | 3202 | 141227 | 6813 | 300479 | 159252 |
| بانک ملت | 67000 | 1179 | 79 | 1671 | 112 | 33 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 921391358 | 148 | 136938 | 192 | 177571 | 40633 |
| آهن و فولاد ارفع | 1 | 116316000000 | 116316 | 116317000000 | 116317 | 1 |
| جمع | — | — | 3963066 | — | 8746346 | 4783280 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 1 | 693552 | 552164 | 2454 | 73648 | 2 | 696006 | 625812 | — | — | — | — | — | 1 | 693552 | 1.02 | 2454 | 0.03 | 2 | 696006 | 0.92 |
| استخراج کانه های فلزی | 6 | 4247648 | 5305325 | -353205 | 181517 | 5 | 3894443 | 5486842 | — | — | — | — | — | 6 | 4247648 | 6.23 | -353205 | -4.67 | 5 | 3894443 | 5.14 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 5 | 6926579 | 20293405 | 216514 | 3234977 | 5 | 7143093 | 23528382 | — | — | — | — | — | 5 | 6926579 | 10.16 | 216514 | 2.86 | 5 | 7143093 | 9.43 |
| ماشین آلات و تجهیزات | 2 | 800344 | 3769062 | — | 317782 | 2 | 800344 | 4086844 | — | — | — | — | — | 2 | 800344 | 1.17 | — | — | 2 | 800344 | 1.06 |
| ماشین آلات و دستگاه‌های برقی | 3 | 1239479 | 2266105 | — | 248638 | 3 | 1239479 | 2514743 | — | — | — | — | — | 3 | 1239479 | 1.82 | — | — | 3 | 1239479 | 1.64 |
| ابزارپزشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری | 1 | 47810 | 32690 | — | — | 1 | 47810 | 32690 | — | — | — | — | — | 1 | 47810 | 0.07 | — | — | 1 | 47810 | 0.06 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 1001110 | 7625081 | -110633 | 670515 | 3 | 890477 | 8295596 | 3 | 18432538 | — | 3 | 18432538 | 6 | 19433648 | 28.51 | -110633 | -1.46 | 6 | 19323015 | 25.52 |
| رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن | 1 | 74 | 250 | — | -87 | 1 | 74 | 163 | — | — | — | — | — | 1 | 74 | — | — | — | 1 | 74 | — |
| حمل و نقل آبی | — | — | — | 61111 | 73255 | 1 | 61111 | 73255 | — | — | — | — | — | — | — | — | 61111 | 0.81 | 1 | 61111 | 0.08 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 151897 | 342413 | — | 17865 | 1 | 151897 | 360278 | — | — | — | — | — | 1 | 151897 | 0.22 | — | — | 1 | 151897 | 0.2 |
| هتل و رستوران | 1 | 539597 | 1047846 | — | 287811 | 1 | 539597 | 1335657 | — | — | — | — | — | 1 | 539597 | 0.79 | — | — | 1 | 539597 | 0.71 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 2 | 398634 | 1153600 | -219190 | -723990 | 2 | 179444 | 429610 | — | — | — | — | — | 2 | 398634 | 0.58 | -219190 | -2.9 | 2 | 179444 | 0.24 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 15 | 2731311 | 3551084 | 585175 | 683550 | 15 | 3316486 | 4234634 | — | — | — | — | — | 15 | 2731311 | 4.01 | 585175 | 7.73 | 15 | 3316486 | 4.38 |
| اطلاعات و ارتباطات | 1 | 345580 | 436202 | — | 32943 | 1 | 345580 | 469145 | — | — | — | — | — | 1 | 345580 | 0.51 | — | — | 1 | 345580 | 0.46 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 2886355 | 7830454 | -1207 | 196404 | 4 | 2885148 | 8026858 | — | — | — | — | — | 4 | 2886355 | 4.23 | -1207 | -0.02 | 4 | 2885148 | 3.81 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 362994 | 1077511 | 502497 | 469050 | 1 | 865491 | 1546561 | 1 | 138000 | — | 1 | 138000 | 2 | 500994 | 0.74 | 502497 | 6.64 | 2 | 1003491 | 1.33 |
| سیمان، آهک و گچ | 10 | 2576515 | 5276524 | 616254 | 743450 | 10 | 3192769 | 6019974 | — | — | — | — | — | 10 | 2576515 | 3.78 | 616254 | 8.14 | 10 | 3192769 | 4.22 |
| قند و شکر | — | — | — | 87684 | 78379 | 1 | 87684 | 78379 | — | — | — | — | — | — | — | — | 87684 | 1.16 | 1 | 87684 | 0.12 |
| محصولات شیمیایی | 9 | 6584526 | 16520987 | 2595048 | 4858553 | 10 | 9179574 | 21379540 | — | — | — | — | — | 9 | 6584526 | 9.66 | 2595048 | 34.29 | 10 | 9179574 | 12.12 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 3 | 43733 | 64759 | 133629 | 106853 | 2 | 177362 | 171612 | — | — | — | — | — | 3 | 43733 | 0.06 | 133629 | 1.77 | 2 | 177362 | 0.23 |
| مواد و محصولات دارویی | 12 | 2716219 | 18476240 | 526729 | -1549935 | 13 | 3242948 | 16926305 | — | — | — | — | — | 12 | 2716219 | 3.99 | 526729 | 6.96 | 13 | 3242948 | 4.28 |
| کاشی و سرامیک | 1 | 99832 | 260147 | 3014 | 10981 | 1 | 102846 | 271128 | — | — | — | — | — | 1 | 99832 | 0.15 | 3014 | 0.04 | 1 | 102846 | 0.14 |
| فلزات اساسی | 9 | 6446129 | 32575781 | 202037 | 7642385 | 10 | 6648166 | 40218166 | — | — | — | — | — | 9 | 6446129 | 9.46 | 202037 | 2.67 | 10 | 6648166 | 8.78 |
| ساخت محصولات فلزی | — | — | — | 104347 | 116180 | 1 | 104347 | 116180 | — | — | — | — | — | — | — | — | 104347 | 1.38 | 1 | 104347 | 0.14 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 592306 | 1002859 | 4641 | -72551 | 2 | 596947 | 930308 | — | — | — | — | — | 2 | 592306 | 0.87 | 4641 | 0.06 | 2 | 596947 | 0.79 |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 5 | 1456733 | 1639542 | 573762 | 738422 | 5 | 2030495 | 2377964 | — | — | — | — | — | 5 | 1456733 | 2.14 | 573762 | 7.58 | 5 | 2030495 | 2.68 |
| سایر صنایع | 5 | 437522 | 1251770 | 73492 | -44424 | 5 | 511014 | 1207346 | — | — | — | — | — | 5 | 437522 | 0.64 | 73492 | 0.97 | 5 | 511014 | 0.67 |
| سایر فعالیتها | 1 | 2165735 | 2463358 | 1964407 | 2327707 | 1 | 4130142 | 4791065 | 2 | 4092931 | — | 2 | 4092931 | 3 | 6258666 | 9.18 | 1964407 | 25.95 | 3 | 8223073 | 10.86 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/10/30 | 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/17 | 292632996 | 32000000 | 1000 | 0.91 | 2102 | 1915 | 560392 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/23 | 97835757 | 101500000 | 1000 | 0.1 | 3325 | 3100 | 303291 | — |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 1405/02/31 | 1405/06/15 | 21763219 | 22000000 | 1000 | 0.1 | 4302 | 4155 | 90426 | — |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | 1404/12/29 | 1405/06/15 | 8824558 | 2500000 | 1000 | 0.35 | 4425 | 2200 | 19414 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 275000 | — | 1000 | — | — | 4 | 1 | — |
| جمع | — | — | 421331530 | 158000000 | 5000 | 1.46 | 14154 | 11374 | 973524 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 7099603 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 8073127 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید