هلد پایندگان
ن-۳۱
1405/07/08
گروه توسعه اقتصادی پایندگان — ن-۳۱
گروه توسعه اقتصادی پایندگان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه توسعه اقتصادی پایندگان
نماد بورسی
هلد پایندگان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1606823
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 30157 | 41695 | 1838 | 4735 | 1 | 31995 | 46430 | — | — | — | — | — | 1 | 30157 | 0.1 | 1838 | 9.94 | 1 | 31995 | 0.1 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 33094 | 18751 | — | -297 | 1 | 33094 | 18454 | — | — | — | — | — | 1 | 33094 | 0.1 | — | — | 1 | 33094 | 0.1 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 68370 | 65403 | -55205 | -51003 | 1 | 13165 | 14400 | — | — | — | — | — | 1 | 68370 | 0.22 | -55205 | -298.49 | 1 | 13165 | 0.04 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 135179 | 125600 | — | 27634 | 2 | 135179 | 153234 | — | — | — | — | — | 2 | 135179 | 0.43 | — | — | 2 | 135179 | 0.43 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 174580 | 163514 | 25050 | 31045 | 3 | 199630 | 194559 | — | — | — | — | — | 2 | 174580 | 0.55 | 25050 | 135.44 | 3 | 199630 | 0.63 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 16566 | 17671 | 24913 | 25746 | 1 | 41479 | 43417 | — | — | — | — | — | 1 | 16566 | 0.05 | 24913 | 134.7 | 1 | 41479 | 0.13 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| محصولات شیمیایی | 1 | 30294 | 49088 | 7348 | 20287 | 1 | 37642 | 69375 | — | — | — | — | — | 1 | 30294 | 0.1 | 7348 | 39.73 | 1 | 37642 | 0.12 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 25397 | 43287 | 29486 | 21738 | 1 | 54883 | 65025 | — | — | — | — | — | 1 | 25397 | 0.08 | 29486 | 159.43 | 1 | 54883 | 0.17 |
| فلزات اساسی | 1 | 30812473 | 218540754 | — | 109836545 | 1 | 30812473 | 328377299 | — | — | — | — | — | 1 | 30812473 | 97.6 | — | — | 1 | 30812473 | 97.55 |
| خودرو و ساخت قطعات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 14935 | 15568 | -14935 | -15568 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 14935 | 0.05 | -14935 | -80.75 | — | — | — |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 62539 | 88230 | — | -53901 | 1 | 62539 | 34329 | — | — | — | — | — | 1 | 62539 | 0.2 | — | — | 1 | 62539 | 0.2 |
| سایر فعالیتها | 1 | 165308 | 206401 | — | — | 1 | 165308 | 206401 | — | — | — | — | — | 1 | 165308 | 0.52 | — | — | 1 | 165308 | 0.52 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | 113233551676 | 30812473 | 218540754 | — | — | 109836545 | 46 | 30812473 | 328377299 | 272 | 2900 | 297564826 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 2166000 | 30157 | 41695 | 100000 | 1838 | 4735 | — | 31995 | 46430 | 14120 | 20490 | 14435 |
| بورس اوراق بهادار تهران | 18200000 | 1000 | 13000000 | 61112 | 55640 | 516986 | — | 15864 | — | 61112 | 71504 | 4521 | 5290 | 10392 |
| خدمات انفورماتیک | 36000000 | 1000 | 3713181 | 33094 | 18751 | — | — | -297 | — | 33094 | 18454 | 8913 | 4970 | -14640 |
| فرابورس ایران | 7000000 | 1000 | 11000000 | 74067 | 69960 | — | — | 11770 | — | 74067 | 81730 | 6733 | 7430 | 7663 |
| گروه مپنا | 4000000 | 1000 | 3000000 | 62539 | 88230 | — | — | -53901 | — | 62539 | 34329 | 20846 | 11443 | -28210 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 10000000 | 1000 | 1300000 | 30294 | 49088 | 200000 | 7348 | 20287 | — | 37642 | 69375 | 25095 | 46250 | 31733 |
| بیمه هوشمند فردا | 5000000 | 1000 | 41160098 | 68370 | 65403 | -33160098 | -55205 | -51003 | — | 13165 | 14400 | 1646 | 1800 | 1235 |
| ریل گردش ایرانیان | 1000000000 | 1000 | 7000000 | 14935 | 15568 | -7000000 | -14935 | -15568 | — | — | — | — | 2189 | — |
| سیمان خزر | 100000000 | 1000 | 3260487 | 16566 | 17671 | 4000000 | 24913 | 25746 | — | 41479 | 43417 | 5713 | 5980 | 1938 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 10000000 | 1000 | 1454545 | 25397 | 43287 | 1045455 | 29486 | 21738 | — | 54883 | 65025 | 21953 | 26010 | 10142 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 10000000 | 1000 | 6746427 | 134697 | 113818 | -1975245 | -31532 | -31015 | — | 103165 | 82803 | 21623 | 17355 | -20362 |
| واسطه گری مالی یکم | 100000 | 1000 | 100000 | 39883 | 49696 | 20000 | 10893 | 15176 | — | 50776 | 64872 | 423133 | 540605 | 14096 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1000000 | 1000 | 350000 | 165308 | 206401 | — | — | — | — | 165308 | 206401 | — | 589719 | 41093 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 931 | — |
| پالایشی یکم | 99500000 | 1000 | — | — | — | 80000 | 45689 | 46884 | — | 45689 | 46884 | 571113 | 586058 | 1195 |
| جمع | — | — | — | 31568892 | 219375962 | — | 18495 | 109846961 | — | 31587387 | 329222923 | — | — | 297635536 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان | 44439888 | 1000000 | 796188 | — | — | — |
| بنیان دیزل | 9851977 | 1000 | 9177137 | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سیمان خزر | 4000000 | 6228 | 24913 | — |
| بورس اوراق بهادار تهران | 516986 | — | — | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 200000 | 36740 | 7348 | — |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 1045455 | 28203 | 29486 | — |
| سرمایه گذاری غدیر | 100000 | 18380 | 1838 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 761898 | 17138 | 13058 | — |
| واسطه گری مالی یکم | 20000 | 544650 | 10893 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000 | 15456 | 4637 | — |
| پالایشی یکم | 80000 | 571112 | 45689 | — |
| جمع | — | — | 137862 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بیمه هوشمند فردا | 33160098 | 1664 | 55205 | 1716 | 56910 | 1705 |
| ریل گردش ایرانیان | 7000000 | 2133 | 14935 | 2269 | 15886 | 951 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 2737143 | 16290 | 44590 | 17105 | 46819 | 2229 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000 | 15456 | 4637 | 18560 | 5568 | 931 |
| جمع | — | — | 119367 | — | 125183 | 5816 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 1 | 30157 | 41695 | 1838 | 4735 | 1 | 31995 | 46430 | — | — | — | — | — | 1 | 30157 | 0.1 | 1838 | 9.94 | 1 | 31995 | 0.1 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | 1 | 33094 | 18751 | — | -297 | 1 | 33094 | 18454 | — | — | — | — | — | 1 | 33094 | 0.1 | — | — | 1 | 33094 | 0.1 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 68370 | 65403 | -55205 | -51003 | 1 | 13165 | 14400 | — | — | — | — | — | 1 | 68370 | 0.22 | -55205 | -298.49 | 1 | 13165 | 0.04 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 2 | 135179 | 125600 | — | 27634 | 2 | 135179 | 153234 | — | — | — | — | — | 2 | 135179 | 0.43 | — | — | 2 | 135179 | 0.43 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 174580 | 163514 | 25050 | 31045 | 3 | 199630 | 194559 | — | — | — | — | — | 2 | 174580 | 0.55 | 25050 | 135.44 | 3 | 199630 | 0.63 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 16566 | 17671 | 24913 | 25746 | 1 | 41479 | 43417 | — | — | — | — | — | 1 | 16566 | 0.05 | 24913 | 134.7 | 1 | 41479 | 0.13 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| محصولات شیمیایی | 1 | 30294 | 49088 | 7348 | 20287 | 1 | 37642 | 69375 | — | — | — | — | — | 1 | 30294 | 0.1 | 7348 | 39.73 | 1 | 37642 | 0.12 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 25397 | 43287 | 29486 | 21738 | 1 | 54883 | 65025 | — | — | — | — | — | 1 | 25397 | 0.08 | 29486 | 159.43 | 1 | 54883 | 0.17 |
| فلزات اساسی | 1 | 30812473 | 218540754 | — | 109836545 | 1 | 30812473 | 328377299 | — | — | — | — | — | 1 | 30812473 | 97.6 | — | — | 1 | 30812473 | 97.55 |
| خودرو و ساخت قطعات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | 1 | 14935 | 15568 | -14935 | -15568 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 14935 | 0.05 | -14935 | -80.75 | — | — | — |
| خدمات فنی و مهندسی | 1 | 62539 | 88230 | — | -53901 | 1 | 62539 | 34329 | — | — | — | — | — | 1 | 62539 | 0.2 | — | — | 1 | 62539 | 0.2 |
| سایر فعالیتها | 1 | 165308 | 206401 | — | — | 1 | 165308 | 206401 | — | — | — | — | — | 1 | 165308 | 0.52 | — | — | 1 | 165308 | 0.52 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فولاد خوزستان | 1404/12/29 | 1405/05/28 | 113233551676 | 245000000 | 1000 | 46.22 | 255 | 82 | — | 9285151 |
| سیمان خزر | 1404/12/29 | 1405/02/27 | 25515207 | 9300000 | 1000 | 0.27 | 762 | 695 | 17733 | — |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/17 | 2500000 | 11000000 | 1000 | 0.02 | 2102 | 1915 | 4788 | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 1405/02/31 | 1405/06/23 | 1500000 | 101500000 | 1000 | — | 3325 | 3100 | 4650 | — |
| ریل گردش ایرانیان | 1404/09/30 | 1405/04/31 | 7000000 | 1780000 | 1000 | 0.39 | 164 | 17 | 119 | — |
| توسعه سامانه های نرم افزاری نگین | 1404/09/30 | 1405/02/05 | 16728827 | 5000000 | 1000 | 0.33 | 1509 | 1000 | 16729 | — |
| بیمه هوشمند فردا | 1404/09/30 | 1405/02/28 | 61798975 | 5000000 | 1000 | 1.24 | 14 | 2 | 124 | — |
| بنیان دیزل | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 9177137 | 9851997 | 1000 | 0.09 | 8 | 1 | 9 | — |
| فرابورس ایران | 1404/12/29 | 1405/04/20 | 1180601 | 13200000 | 1000 | 0.01 | 328 | 70 | 83 | — |
| بورس اوراق بهادار تهران | 1404/12/29 | 1405/04/31 | 1550960 | 24000000 | 1000 | 0.01 | 297 | 55 | 85 | — |
| خدمات انفورماتیک | 1404/09/30 | 1405/04/20 | 3713181 | 36000000 | 1000 | 0.01 | 149 | 135 | 501 | — |
| گروه مپنا | 1404/12/29 | 1405/06/29 | 3000000 | 60000000 | 1000 | 0.01 | 7327 | 1000 | 3000 | — |
| جمع | — | — | 113367216564 | 521631997 | 12000 | 48.6 | 16240 | 8072 | 47821 | 9285151 |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 47821 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید