وارکان
ن-۳۱
1405/07/08
توسعه و نو آوران ارکان کیش — ن-۳۱
توسعه و نو آوران ارکان کیش
جزئیات اطلاعیه
شرکت
توسعه و نو آوران ارکان کیش
نماد بورسی
وارکان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/08
فرمتهای موجود
—
شناسه ردیابی
1606836
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 1485691 | 1702201 | -373039 | -233399 | 1 | 1112652 | 1468802 | 1 | 30000 | — | 1 | 30000 | 2 | 1515691 | 82.41 | -373039 | -298.45 | 2 | 1142652 | 58.18 |
| سایر فعالیتها | 1 | 323418 | 364341 | 498032 | 496236 | 1 | 821450 | 860577 | — | — | — | — | — | 1 | 323418 | 17.59 | 498032 | 398.45 | 1 | 821450 | 41.82 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چند کالایی کارآمد | 5000000 | 10000 | 81053354 | 1485691 | 1702201 | -20351502 | -373039 | -233399 | 12 | 1112652 | 1468802 | 18330 | 24197 | 356150 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 27300000 | 10000 | 10099832 | 323418 | 364341 | 19615216 | 498032 | 496236 | — | 821450 | 860577 | — | 28961 | 39127 |
| جمع | — | — | — | 1809109 | 2066542 | — | 124993 | 262837 | — | 1934102 | 2329379 | — | — | 395277 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامههای آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سپاری مانا ایرانیان | 200000 | 1000 | 20000000 | 30000 | — | — | 10 | 30000 | 1500 | — |
| جمع | — | — | — | 30000 | — | — | — | 30000 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 48439307 | 33408 | 1618280 | — |
| جمع | — | — | 1618280 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 28824091 | 38864 | 1120248 | 40489 | 1167062 | 46814 |
| چند کالایی کارآمد | 20351502 | 18329 | 373039 | 22823 | 464487 | 91448 |
| جمع | — | — | 1493287 | — | 1631549 | 138262 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 1485691 | 1702201 | -373039 | -233399 | 1 | 1112652 | 1468802 | 1 | 30000 | — | 1 | 30000 | 2 | 1515691 | 82.41 | -373039 | -298.45 | 2 | 1142652 | 58.18 |
| سایر فعالیتها | 1 | 323418 | 364341 | 498032 | 496236 | 1 | 821450 | 860577 | — | — | — | — | — | 1 | 323418 | 17.59 | 498032 | 398.45 | 1 | 821450 | 41.82 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی میشود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایلها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید