هلد آریا
ن-۳۱
1405/07/09
سرمایه گذاری راهبرد آریا — ن-۳۱
سرمایه گذاری راهبرد آریا
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری راهبرد آریا
نماد بورسی
هلد آریا
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/09
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1606945
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 629952 | 1985746 | -43866 | 378975 | 1 | 586086 | 2364721 | — | — | — | — | — | 2 | 629952 | 35 | -43866 | -27.99 | 1 | 586086 | 29.95 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | — | 3 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 265303 | — | 1 | 265303 | 1 | 265303 | 14.74 | — | — | 1 | 265303 | 13.56 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 200589 | 212249 | 1 | 200589 | 212249 | 3 | 904715 | — | 3 | 904715 | 3 | 904715 | 50.26 | 200589 | 127.99 | 4 | 1105304 | 56.49 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیمه زندگی باران | 2400000 | 1000 | 22609228 | 43866 | 59258 | -22609228 | -43866 | -59258 | — | — | — | — | 2621 | — |
| بیمه اتکایی رایا | 5000000 | 1000 | 433893883 | 586086 | 1926488 | — | — | 438233 | 8 | 586086 | 2364721 | 1351 | 5450 | 1778635 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 1000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14135 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | 126164 | 200589 | 212249 | — | 200589 | 212249 | — | 1682329 | 11660 |
| جمع | — | — | — | 629952 | 1985746 | — | 156723 | 591224 | — | 786675 | 2576970 | — | — | 1790295 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گسترش انرژی نو آتیه | 1101500 | 10000000 | 110137 | 265303 | — | — | 99 | 265303 | 2408845 | — |
| فناوران مالی پایدار راهبرد ارزش | 60000 | 1000 | 41939397 | 135258 | — | — | 69 | 135258 | 3225 | — |
| توسعه بازرگانی هیواد | 200000 | 10000 | 19999998 | 324278 | — | — | 100 | 324278 | 16214 | — |
| انرژی پرسیا نیرو ایرانیان | 1000000 | 1000 | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
| گروه توسعه اقتصادی رایا | 3500000 | 1000 | 581000000 | 445179 | — | — | 16 | 445179 | 766 | — |
| همیار راهبرد انرژی | 5000000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| هورسان انرژی سبز | 1800000 | 1000 | 1800 | 2 | — | — | — | 2 | 1111 | — |
| جمع | — | — | — | 1170020 | — | — | — | 1170020 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 268321 | 13748 | 3689 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 126164 | 1589906 | 200589 | — |
| جمع | — | — | 204278 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | 268321 | 13748 | 3689 | 14039 | 3767 | 78 |
| بیمه زندگی باران | 22609228 | 1940 | 43866 | 1940 | 43866 | — |
| جمع | — | — | 47555 | — | 47633 | 78 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 629952 | 1985746 | -43866 | 378975 | 1 | 586086 | 2364721 | — | — | — | — | — | 2 | 629952 | 35 | -43866 | -27.99 | 1 | 586086 | 29.95 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | — | 3 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 265303 | — | 1 | 265303 | 1 | 265303 | 14.74 | — | — | 1 | 265303 | 13.56 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | 200589 | 212249 | 1 | 200589 | 212249 | 3 | 904715 | — | 3 | 904715 | 3 | 904715 | 50.26 | 200589 | 127.99 | 4 | 1105304 | 56.49 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید