وقلک
ن-۳۱
1405/07/09
سرمایه گذاری قلک — ن-۳۱
سرمایه گذاری قلک
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری قلک
نماد بورسی
وقلک
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/09
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1606989
محتوای گزارش
7 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 6840 | 7393 | 386 | 958 | 1 | 7226 | 8351 | — | — | — | — | — | 1 | 6840 | 0.08 | 386 | -0.01 | 1 | 7226 | 0.17 |
| واسطه‌گریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2153511 | — | 1 | 2153511 | 1 | 2153511 | 25.81 | — | — | 1 | 2153511 | 50.46 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 500 | — | 1 | 500 | 1 | 500 | 0.01 | — | — | 1 | 500 | 0.01 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 207520 | 207810 | -198939 | -198834 | 1 | 8581 | 8976 | — | — | — | — | — | 1 | 207520 | 2.49 | -198939 | 4.88 | 1 | 8581 | 0.2 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 92000 | — | 1 | 92000 | 1 | 92000 | 1.1 | — | — | 1 | 92000 | 2.16 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 9800 | 9800 | — | — | 1 | 9800 | 9800 | — | — | — | — | — | 1 | 9800 | 0.12 | — | — | 1 | 9800 | 0.23 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 2910353 | 26208000 | -2910353 | -26208000 | — | — | — | 1 | 1045558 | — | 1 | 1045558 | 2 | 3955911 | 47.41 | -2910353 | 71.41 | 1 | 1045558 | 24.5 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 33055 | 34464 | -33055 | -34464 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 33055 | 0.4 | -33055 | 0.81 | — | — | — |
| محصولات شیمیایی | 1 | 43641 | 44440 | -43641 | -44440 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 43641 | 0.52 | -43641 | 1.07 | — | — | — |
| فلزات اساسی | 1 | 85892 | 65450 | -85892 | -65450 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 85892 | 1.03 | -85892 | 2.11 | — | — | — |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 833757 | 1294000 | -833756 | -1294000 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 833757 | 9.99 | -833756 | 20.46 | — | 1 | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 920933 | 1445723 | 29451 | 227186 | 1 | 950384 | 1672909 | 3 | 201 | — | 3 | 201 | 4 | 921134 | 11.04 | 29451 | -0.72 | 4 | 950585 | 22.27 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 2000000000 | 833757 | 1294000 | -2000000000 | -833756 | -1294000 | — | 1 | — | — | 1 | -1 |
| کالسیمین | 24000000 | 1000 | 25000000 | 85892 | 65450 | -25000000 | -85892 | -65450 | — | — | — | — | 1 | — |
| بانک سامان | 158000000 | 1000 | 3200000000 | 2910353 | 26208000 | -3200000000 | -2910353 | -26208000 | — | — | — | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 655000000 | 1000 | 2561797 | 6840 | 7393 | — | 386 | 958 | — | 7226 | 8351 | 2821 | 3260 | 1125 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1000000000 | 10000 | 980000 | 9800 | 9800 | — | — | — | — | 9800 | 9800 | 10000 | 10000 | — |
| بیمه حافظ | 8500000 | 1000 | 90000000 | 207520 | 207810 | -86000000 | -198939 | -198834 | — | 8581 | 8976 | 2145 | 2244 | 395 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 1000 | 1000 | 146000 | 920933 | 1445723 | 46904000 | 29451 | 227186 | — | 950384 | 1672909 | — | 35556 | 722525 |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 2563746068 | 1000 | 4000000 | 43641 | 44440 | -4000000 | -43641 | -44440 | — | — | — | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | 158000000 | 1000 | 7077000 | 33055 | 34464 | -7077000 | -33055 | -34464 | — | — | — | — | 1 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| فولاد خوزستان | 245000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| جمع | — | — | — | 5051791 | 29317080 | — | -4075799 | -27617044 | — | 975992 | 1700036 | — | — | 724044 |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| واسپاری نیکان | 100000 | 1000 | 989997000 | 1045558 | — | — | 990 | 1045558 | 1056 | — |
| توسعه تجارت الکترونیک الفت | 100000 | 1000 | 975000 | 100 | — | — | — | 100 | 103 | — |
| توسعه راهکارهای هوشمند الفت | 10000 | 1000 | 100000 | 100 | — | — | 1 | 100 | 1000 | — |
| آوید نگار الفت | 100000 | 1000 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1000000 | — |
| ارزش آفرینان قلک | 100000 | 1000 | 92000000 | 92000 | — | — | 92 | 92000 | 1000 | — |
| سبد گردان قلک | 220000 | 1000 | 145000000 | 2153511 | — | — | 65 | 2153511 | 14852 | — |
| فناوری مالی الفت | 32500 | 1000 | 4200000 | 500 | — | — | 12 | 500 | 119 | — |
| جمع | — | — | — | 3291770 | — | — | — | 3291770 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 14398000 | 2847 | 40999 | — |
| بانک اقتصاد نوین | 10000000 | 3481 | 34819 | — |
| فولاد هرمزگان جنوب | 300000 | 4546 | 1364 | — |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 1000000 | 2702 | 2702 | — |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 1500000 | 33744 | 50617 | — |
| فولاد خوزستان | 6000000 | 2715 | 16295 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 8686158 | 10077 | 87539 | — |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 72000000 | 1679 | 120938 | — |
| جمع | — | — | 355273 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک سامان | 3200000000 | 909 | 2910353 | 909 | 2910353 | — |
| ایران خودرو | 2000000000 | 416 | 833756 | 416 | 833756 | — |
| کالسیمین | 25000000 | 3435 | 85892 | 5055 | 126378 | 40486 |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 4000000 | 10910 | 43641 | 11652 | 46611 | 2970 |
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | 7077000 | 4670 | 33055 | 4789 | 33892 | 837 |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | 14398000 | 2820 | 40613 | 3461 | 49840 | 9227 |
| بانک اقتصاد نوین | 10000000 | 3481 | 34819 | 3548 | 35485 | 666 |
| فولاد هرمزگان جنوب | 300000 | 4546 | 1364 | 4460 | 1338 | -26 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 1000000 | 2702 | 2702 | 2716 | 2716 | 14 |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | 1500000 | 33744 | 50617 | 34824 | 52236 | 1619 |
| فولاد خوزستان | 6000000 | 2715 | 16295 | 2924 | 17544 | 1249 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 8686158 | 10077 | 87539 | 10264 | 89163 | 1624 |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 25096000 | 3645 | 91487 | 3896 | 97781 | 6294 |
| بیمه حافظ | 86000000 | 2313 | 198939 | 2313 | 198939 | — |
| جمع | — | — | 4431072 | — | 4496032 | 64960 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 6840 | 7393 | 386 | 958 | 1 | 7226 | 8351 | — | — | — | — | — | 1 | 6840 | 0.08 | 386 | -0.01 | 1 | 7226 | 0.17 |
| واسطه‌گریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2153511 | — | 1 | 2153511 | 1 | 2153511 | 25.81 | — | — | 1 | 2153511 | 50.46 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 500 | — | 1 | 500 | 1 | 500 | 0.01 | — | — | 1 | 500 | 0.01 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 207520 | 207810 | -198939 | -198834 | 1 | 8581 | 8976 | — | — | — | — | — | 1 | 207520 | 2.49 | -198939 | 4.88 | 1 | 8581 | 0.2 |
| سایر فعالیتهای خدماتی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 92000 | — | 1 | 92000 | 1 | 92000 | 1.1 | — | — | 1 | 92000 | 2.16 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 1 | 9800 | 9800 | — | — | 1 | 9800 | 9800 | — | — | — | — | — | 1 | 9800 | 0.12 | — | — | 1 | 9800 | 0.23 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 2910353 | 26208000 | -2910353 | -26208000 | — | — | — | 1 | 1045558 | — | 1 | 1045558 | 2 | 3955911 | 47.41 | -2910353 | 71.41 | 1 | 1045558 | 24.5 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 33055 | 34464 | -33055 | -34464 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 33055 | 0.4 | -33055 | 0.81 | — | — | — |
| محصولات شیمیایی | 1 | 43641 | 44440 | -43641 | -44440 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 43641 | 0.52 | -43641 | 1.07 | — | — | — |
| فلزات اساسی | 1 | 85892 | 65450 | -85892 | -65450 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 85892 | 1.03 | -85892 | 2.11 | — | — | — |
| خودرو و ساخت قطعات | 1 | 833757 | 1294000 | -833756 | -1294000 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 833757 | 9.99 | -833756 | 20.46 | — | 1 | — |
| سایر فعالیتها | 1 | 920933 | 1445723 | 29451 | 227186 | 1 | 950384 | 1672909 | 3 | 201 | — | 3 | 201 | 4 | 921134 | 11.04 | 29451 | -0.72 | 4 | 950585 | 22.27 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 980000 | — | — | — | 284 | 284 | 278 | — |
| جمع | — | — | 980000 | — | — | — | 284 | 284 | 278 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 519089 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 519367 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید