هلد کارآمد
ن-۳۱
1405/07/10
گروه مالی پیشگامان کارآمد — ن-۳۱
گروه مالی پیشگامان کارآمد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه مالی پیشگامان کارآمد
نماد بورسی
هلد کارآمد
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/10
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1607042
محتوای گزارش
6 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 11187 | 28300 | — | 930 | 2 | 11187 | 29230 | — | — | — | — | — | 2 | 11187 | 81.74 | — | — | 2 | 11187 | 81.74 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 2499 | 3240 | — | 585 | 1 | 2499 | 3825 | — | — | — | — | — | 1 | 2499 | 18.26 | — | — | 1 | 2499 | 18.26 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک دی | 10000000000 | 1000000 | 2269000 | 2499 | 3240 | — | — | 585 | — | 2499 | 3825 | 1101 | 1686 | 1326 |
| قابل معامله شاخصی کیان | 10000000 | 1000000 | 60000 | 1186 | 2300 | — | — | 260 | — | 1186 | 2560 | 19767 | 42672 | 1374 |
| توسعه افق رابین | 10000000000 | 1000000 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 28087 | -1 |
| بخشی صنایع کارآمد | 10000000 | 10000 | 2600000 | 10000 | 26000 | — | — | 670 | — | 10000 | 26670 | 3846 | 10258 | 16670 |
| جمع | — | — | — | 13686 | 31540 | — | — | 1515 | — | 13686 | 33055 | — | — | 19369 |
3
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 2 | 11187 | 28300 | — | 930 | 2 | 11187 | 29230 | — | — | — | — | — | 2 | 11187 | 81.74 | — | — | 2 | 11187 | 81.74 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 1 | 2499 | 3240 | — | 585 | 1 | 2499 | 3825 | — | — | — | — | — | 1 | 2499 | 18.26 | — | — | 1 | 2499 | 18.26 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1406/02/31 | 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید