شستا
ن-۱۰
1405/07/10
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی — ن-۱۰ (1405)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
نماد بورسی
شستا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/10
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1607043
محتوای گزارش
20 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 3966949177 | 2770114644 | 43 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -2746710008 | -1934997632 | -42 |
| سود (زیان) ناخالص | 1220239169 | 835117012 | 46 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -290629003 | -198624101 | -46 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 99981081 | 66044896 | 51 |
| سایر هزینه‌ها | -44733832 | -30984809 | -44 |
| سود (زیان) عملیاتى | 984857415 | 671552998 | 47 |
| هزینه هاى مالى | -247023170 | -153287435 | -61 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 72030166 | 48057159 | 50 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 809864411 | 566322722 | 43 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 616428749 | 177818733 | 247 |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1426293160 | 744141455 | 92 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -151356026 | -82106571 | -84 |
| سال‌های قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1274937134 | 662034884 | 93 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | 22264781 | 15098048 | 47 |
| سود (زیان) خالص | 1297201915 | 677132932 | 92 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 753561869 | 335091624 | 125 |
| منافع فاقد حق کنترل | 543640046 | 342041308 | 59 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 513 | 231 | 122 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -55 | -29 | -90 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 458 | 202 | 127 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | 8 | 5 | 60 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 466 | 207 | 125 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 793 | 414 | 92 |
| سرمایه | 1636013456 | 1636013456 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 1297201915 | 677132932 | 92 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | 20135784 | 6452570 | 212 |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | 20135784 | 6452570 | 212 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکتهای وابسته | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | 20135784 | 6452570 | 212 |
| سود (زیان) جامع دوره | 1317337699 | 683585502 | 93 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 766764525 | 338985348 | 126 |
| منافع فاقد حق کنترل | 550573174 | 344600154 | 60 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1403/04/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 805680502 | 542857484 | 388832284 | 48 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| سرقفلی | 12885615 | 14771545 | 13110268 | -13 |
| داراییهای نامشهود | 162533740 | 17913014 | 16827847 | 807 |
| سرمایه‌گذاری در مشارکتهای خاص | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | 765539374 | 527230928 | 543727013 | 45 |
| سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 334951918 | 189450036 | 127085488 | 77 |
| دریافتنی‌های بلندمدت | 16939135 | 12329871 | 11574611 | 37 |
| دارایی مالیات انتقالی | 2543287 | 1108937 | — | 129 |
| سایر داراییها | 26076901 | 19909061 | 11353352 | 31 |
| جمع داراییهای غیرجاری | 2127150472 | 1325570876 | 1112510863 | 60 |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | 169771870 | 102913305 | 88869988 | 65 |
| موجودی مواد و کالا | 838478259 | 514171233 | 405281464 | 63 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 1533429416 | 1096426268 | 864862432 | 40 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 285618843 | 199123501 | 193231197 | 43 |
| موجودی نقد | 495917747 | 201079506 | 100927459 | 147 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 136320937 | 101776849 | 84725474 | 34 |
| جمع داراییهای جاری | 3459537072 | 2215490662 | 1737898014 | 56 |
| جمع داراییها | 5586687544 | 3541061538 | 2850408877 | 58 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 142000000 | 142000000 | 142000000 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 1547543 | 1463154 | 3136542 | 6 |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | -12024751 | 1371666 | -1252326 | -977 |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | 4703968 | -21354543 | -77471628 | 122 |
| اندوخته قانونی | 130658142 | 106236395 | 86010942 | 23 |
| اندوخته سرمایه ای | 144475641 | 93676823 | 86934630 | 54 |
| سایر اندوخته‌ها | 77265671 | 66230803 | 31673051 | 17 |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 18440935 | 5238279 | 1344557 | 252 |
| سود (زیان) انباشته | 860578393 | 495319795 | 461652805 | 74 |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) | -13305145 | -13465686 | -13615620 | 1 |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | 1354340397 | 876716686 | 720412953 | 54 |
| منافع فاقد کنترل | 924085783 | 638261650 | 520846677 | 45 |
| جمع حقوق مالکانه | 2278426180 | 1514978336 | 1241259630 | 50 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | 116645209 | 18704410 | 8319436 | 524 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | 226336376 | 133360170 | 121056314 | 70 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | 201766 | — | -100 |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 78423529 | 53738491 | 38858449 | 46 |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 421405114 | 206004837 | 168234199 | 105 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 1369013700 | 787758429 | 555649516 | 74 |
| مالیات پرداختنی | 177603395 | 102313359 | 87385198 | 74 |
| سود سهام پرداختنی | 211733514 | 188479688 | 221760554 | 12 |
| تسهیلات مالی | 959561429 | 641054262 | 505375333 | 50 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | 165177998 | 98324180 | 67975917 | 68 |
| بدهی‌های مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | 3766214 | 2148447 | 2768530 | 75 |
| جمع بدهی‌های جاری | 2886856250 | 1820078365 | 1440915048 | 59 |
| جمع بدهی‌ها | 3308261364 | 2026083202 | 1609149247 | 63 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 5586687544 | 3541061538 | 2850408877 | 58 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/04/01 | 142000000 | — | — | 3136542 | -1252326 | -77471628 | 86010942 | 86934630 | 31673051 | — | 1344557 | 461652805 | -13615620 | 720412953 | 520846677 | 1241259630 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/04/01 | 142000000 | — | — | 3136542 | -1252326 | -77471628 | 86010942 | 86934630 | 31673051 | — | 1344557 | 461652805 | -13615620 | 720412953 | 520846677 | 1241259630 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 335091624 | — | 335091624 | 342041308 | 677132932 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 335091624 | — | 335091624 | 342041308 | 677132932 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3893722 | — | — | 3893722 | 2558848 | 6452570 |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3893722 | 335091624 | — | 338985346 | 344600156 | 683585502 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -245402019 | — | -245402019 | -227887959 | -473289978 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | 73661058 | — | — | — | — | — | — | — | 73661058 | 7742159 | 81403217 |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | -12041189 | — | — | — | — | — | — | — | -12041189 | -2408111 | -14449300 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | 2600 | — | — | — | — | — | — | — | — | 69348 | 71948 | — | 71948 |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -46100 | -46100 | — | -46100 |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | 2623992 | — | — | — | — | — | — | — | 126686 | 2750678 | -4631272 | -1880594 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | -1675988 | — | -5502784 | — | 5502783 | — | — | — | — | — | -1675989 | — | -1675989 |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 20225453 | — | — | — | — | -20225453 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | 1239410 | — | — | — | -1239410 | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | 34557752 | — | — | -34557752 | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/03/31 | 142000000 | — | — | 1463154 | 1371666 | -21354543 | 106236395 | 93676823 | 66230803 | — | 5238279 | 495319795 | -13465686 | 876716686 | 638261650 | 1514978336 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 753561869 | — | 753561869 | 543640046 | 1297201915 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13202656 | — | — | 13202656 | 6933128 | 20135784 |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13202656 | 753561869 | — | 766764525 | 550573174 | 1317337699 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -310682085 | — | -310682085 | -279962434 | -590644519 |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | 28818817 | — | — | — | — | — | — | — | 28818817 | 10642702 | 39461519 |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | -212448 | -33513 | — | — | — | 8780699 | — | 8534738 | -2 | 8534736 |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | — | — | — | — | — | -2760306 | — | — | — | — | — | — | — | -2760306 | -390038 | -3150344 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | 16748149 | — | — | — | -16748149 | — | — | 8169741 | 8169741 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | -13434710 | — | — | — | — | — | — | — | — | -13434710 | -3238727 | -16673437 |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | — | — | — | — | 38293 | — | — | — | — | — | — | 21096 | 160541 | 219930 | 29717 | 249647 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | 84389 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 84389 | — | 84389 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | 24634195 | — | — | — | — | -24634195 | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | 34084182 | — | — | — | -45040637 | — | -10956455 | — | -10956455 |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | 11034868 | — | — | — | — | 11034868 | — | 11034868 |
| مانده در 1405/03/31 | 142000000 | — | — | 1547543 | -12024751 | 4703968 | 130658142 | 144475641 | 77265671 | — | 18440935 | 860578393 | -13305145 | 1354340397 | 924085783 | 2278426180 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی تلفیقی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 783407510 | 694984186 | 13 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -70107728 | -69685581 | -1 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 713299782 | 625298605 | 14 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | 10505436 | 11840030 | -11 |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -224455695 | -179341411 | -25 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | 19432 | 188297 | -90 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | 14291 | -100 |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | -51110547 | -3577099 | -1329 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکتهای فرعی | 20251769 | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 30182797 | 14196985 | 113 |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | -41528983 | -31880892 | -30 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 151126533 | 1921956 | 7763 |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | -222503189 | -19342298 | -1050 |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 2638919 | 2769507 | -5 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 64583457 | 24803807 | 160 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | -260290071 | -178406827 | -46 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | 453009711 | 446891778 | 1 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | -3015294 | -14449300 | 79 |
| دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | 47939616 | 81403217 | -41 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 261173 | 71948 | 263 |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | 29717 | 3556583 | -99 |
| پرداخت‌های نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | -3238727 | -46100 | -6925 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 1612776441 | 1149717389 | 40 |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1344462847 | -1011698529 | -33 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | -68007770 | -93382160 | 27 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | 30000000 | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | -30000000 | 100 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -10303117 | -13400000 | 23 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | -280878098 | -280099307 | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -153423962 | -150118497 | -2 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | -172322868 | -358444756 | 52 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 280686843 | 88447022 | 217 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 201079506 | 100927459 | 99 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 14151398 | 11705025 | 21 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 495917747 | 201079506 | 147 |
| معاملات غیرنقدی | 91011053 | 70735530 | 29 |
6
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 417516089 | 356669576 | 17 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 1981054 | -165392 | 1298 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 419497143 | 356504184 | 18 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -3253602 | -2054333 | -58 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -53502 | -42354 | -26 |
| هزینه اجاره | — | -3600 | 100 |
| سایر هزینه‌ها | -622459 | -825153 | 25 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -3929563 | -2925440 | -34 |
| سود (زیان) عملیاتى | 415567580 | 353578744 | 18 |
| هزینه هاى مالى | -50544443 | -28221754 | -79 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 1212464 | 43417 | 2693 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 366235601 | 325400407 | 13 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | -13485 | 100 |
| سال‌های قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 366235601 | 325386922 | 13 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 366235601 | 325386922 | 13 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 256 | 218 | 17 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -30 | -17 | -76 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 226 | 201 | 12 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 226 | 201 | 12 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 224 | 199 | 13 |
| سرمایه | 1636013456 | 1636013456 | — |
7
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 366235601 | 325386922 | 13 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 366235601 | 325386922 | 13 |
8
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1403/04/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها: | — | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | 1701167 | 2486695 | 2418185 | -32 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| داراییهای نامشهود | 1569 | 527 | 527 | 198 |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 1851773678 | 1853700887 | 1861468823 | — |
| دریافتنی‌های بلندمدت | 3748233 | 466182 | 136012 | 704 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 1857224647 | 1856654291 | 1864023547 | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | 740416 | 2138566 | 2098655 | -65 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 529464607 | 445337029 | 370561543 | 19 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 748382 | 448453 | 448452 | 67 |
| موجودی نقد | 11915340 | 2477184 | 2132682 | 381 |
| داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 542868745 | 450401232 | 375241332 | 21 |
| جمع داراییها | 2400093392 | 2307055523 | 2239264879 | 4 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1636013456 | 1636013456 | 1636013456 | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 1460554 | 1460554 | 1460554 | — |
| اندوخته قانونی | 88935730 | 70623950 | 54354604 | 26 |
| اندوخته سرمایه ای | 100912876 | 98931822 | 98931822 | 2 |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 386299723 | 351199513 | 287483954 | 10 |
| سهام خزانه | -11258532 | -11258532 | -11258532 | — |
| جمع حقوق مالکانه | 2202363807 | 2146970763 | 2066985858 | 3 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | 40000000 | 40000000 | -100 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 1038991 | 607857 | 348119 | — |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 1038991 | 40607857 | 40348119 | -97 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 683894 | 1854941 | 58232242 | -63 |
| مالیات پرداختنی | — | 12551 | 2905 | -100 |
| سود سهام پرداختنی | 15482439 | 3924842 | 3734060 | 294 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 180524261 | 113684569 | 69961695 | 59 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 196690594 | 119476903 | 131930902 | 65 |
| جمع بدهی‌ها | 197729585 | 160084760 | 172279021 | 24 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 2400093392 | 2307055523 | 2239264879 | 4 |
9
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی داراییها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/04/01 | 1636013456 | — | — | 1460554 | 54354604 | 98931822 | — | — | — | 287483954 | -11258532 | 2066985858 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/04/01 | 1636013456 | — | — | 1460554 | 54354604 | 98931822 | — | — | — | 287483954 | -11258532 | 2066985858 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 325386922 | — | 325386922 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 325386922 | — | 325386922 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 325386922 | — | 325386922 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -245402017 | — | -245402017 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 16269346 | — | — | — | — | -16269346 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/03/31 | 1636013456 | — | — | 1460554 | 70623950 | 98931822 | — | — | — | 351199513 | -11258532 | 2146970763 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 366235601 | — | 366235601 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 366235601 | — | 366235601 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -310842557 | — | -310842557 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 18311780 | — | — | — | — | -18311780 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 1981054 | — | — | — | -1981054 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 1636013456 | — | — | 1460554 | 88935730 | 100912876 | — | — | — | 386299723 | -11258532 | 2202363807 |
10
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 308680008 | 274435630 | 12 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -17294 | -18787 | 8 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 308662714 | 274416843 | 12 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود | -100157 | -111046 | 10 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراییهای غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری | -100157 | -111046 | 10 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | 308562557 | 274305797 | 12 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 134452104 | 97600000 | 38 |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | -115844544 | -36186783 | -220 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | -28929322 | -11898051 | -143 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | -30000000 | 100 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -8000000 | -13400000 | 40 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | -280878098 | -280099307 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | -299199860 | -273984141 | -9 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 9362697 | 321656 | 2811 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 2477184 | 2132682 | 16 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 75459 | 22846 | 230 |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 11915340 | 2477184 | 381 |
| معاملات غیرنقدی | 18501800 | 19788607 | -7 |
11
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 3555 | 1 | 74 | — | — | 29 | — | 1 | 103 | 281 | 29210 | 102 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 19670331544 | 104526821 | 394390147 | -108 | — | 197686829 | 89.41 | 104526821 | 592076976 | 5314 | 30100 | 487550155 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1500000000 | 1000 | 54577329 | 109763 | 190911 | 15827427 | — | -7578 | — | 109763 | 183333 | 1559 | 2604 | 73570 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | 999 | — | 42 | 1 | — | — | — | — | 42 | — | 42740 | 42 |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | 28550666780 | 40485798 | 247248774 | -45 | — | -62525961 | 24.61 | 40485798 | 184722813 | 1418 | 6470 | 144237015 |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 11000000 | 1000 | 3867671312 | 74518425 | 117035733 | -1 | — | 122605181 | 35.16 | 74518425 | 239640914 | 19267 | 61960 | 165122489 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 97382188393 | 346766366 | 390794722 | -6922 | — | 94168541 | 84.68 | 346766366 | 484963263 | 3561 | 4980 | 138196897 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 67500000 | 1000 | 21746391000 | 123847391 | 245951682 | 1288674761 | 1 | 82067654 | 34.13 | 123847392 | 328019336 | 5376 | 14240 | 204171944 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 71153386120 | 823120995 | 1329856786 | -205 | — | 503765969 | 70.1 | 823120995 | 1833622755 | 11568 | 25770 | 1010501760 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | — | — | — | 7732049992 | 7732051 | 90696946 | 32.22 | 7732051 | 90696946 | 1000 | 11730 | 82964895 |
| گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 15000000 | 1000 | — | — | — | 12749953616 | 69250454 | 90652170 | 85 | 69250454 | 90652170 | 5431 | 7110 | 21401716 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 1513375560 | 2725468871 | — | 76982506 | 1119109780 | — | 1590358066 | 3844578651 | — | — | 2254220585 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لوازم خانگی پارس | 900000 | 1000 | 1493 | 6 | 12 | — | — | 4 | — | 6 | 16 | 4019 | 10770 | 10 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 6 | 12 | — | — | 4 | — | 6 | 16 | — | — | 10 |
| جمع | — | — | — | 1513375566 | 2725468883 | — | 76982506 | 1119109784 | — | 1590358072 | 3844578667 | — | — | 2254220595 |
13
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدیریت توسعه انرژی تامین | 11000000 | 1000 | 9899999700 | 108172480 | — | — | 90 | 108172480 | 10927 | — |
| خدمات ارتباطی رایتل | 46755230 | 10000 | 4675511051 | 130692265 | — | — | 100 | 130692265 | 27953 | — |
| مجتمع صنعتی لاستیک ارگ کرمان | 100000 | 10000 | 2400000 | 24000 | — | — | 24 | 24000 | 10000 | — |
| سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین | 15000000 | 1000 | 15000000000 | 81471200 | -15000000000 | -82284286 | — | -813086 | — | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ملی نفتکش ایران | 8365000 | 1000 | 2509500000 | 1416595 | — | — | 30 | 1416595 | 564 | — |
| انتشارات علمی و فرهنگی | 250000 | 1000 | 122499850 | 374053 | — | — | 49 | 374053 | 3053 | — |
| شرکت سنگ آهن مرکزی ایران | 5375306 | 10000 | 49691410 | 6243058 | — | — | 9 | 6243058 | 125637 | — |
| صنایع کاغذسازی قائمشهر | 6900 | 1000 | 61410 | 4773 | — | — | — | 4773 | 77723 | — |
| افق تامین انرژی سبز | 10 | 10000 | 998 | 10 | — | — | 99 | 10 | 10020 | — |
| اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | 10 | 10 | 2 | 11927840 | — | 3374500 | — | 15302340 | 7651170000000 | — |
| جمع | — | — | — | 340326274 | — | -78909786 | — | 261416488 | — | — |
14
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 15000000000 | 5431 | 81471125 | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 1288675019 | — | 1 | — |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1 | — | — | — |
| فولاد مبارکه اصفهان | 15827427 | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | 1 | 9499500000000 | — | 9499500 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 7732050113 | 1000 | 7732051 | — |
| جمع | — | — | 89203177 | 9499500 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
15
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه سرمایه گذاری کشت و دام و صنایع لبنی تامین | 2250046384 | 5431 | 12220671 | 6311 | 14201725 | 1981054 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 258 | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 205 | — | — | — | — | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 45 | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | 1 | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین | 15000000000 | 5485 | 82284286 | 5485 | 82284286 | — |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 6922 | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 108 | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 121 | — | — | — | — | — |
| اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین | 1 | 6125000000000 | 6125000 | 6125000000000 | 6125000 | — |
| جمع | — | — | 100629957 | — | 102611011 | 1981054 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 1981054 | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/03/31 | 1405/03/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها |
|---|---|---|---|
| سهام شرکتهای قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 1513375566 | 1590358072 | — |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 4000 | 4000 | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 340326274 | 261416488 | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | 443500 | 743500 | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — |
| جمع | 1854149340 | 1852522060 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/03/31 | 1405/03/31 | 1406/03/31 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 139 | 137 | 140 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 47804 | 50556 | 50000 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/03/31 | 1405/03/31 |
|---|---|---|
| سود اوراق مشارکت ،سهام و سپرده های سرمایه گذاری بانکی | 115025 | 525016 |
| سود تسعیر داراییها و بدهی های غیر عملیاتی | 22846 | -284432 |
| سود فروش داراییهای ثابت مشهود | 200 | — |
| درآمد اجاره ساختمان | 160 | 168 |
| سایر | -94814 | 971712 |
| جمع | 43417 | 1212464 |
4
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 4
| شرح | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| سازمان تامین اجتماعی | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 3966949177 | 2770114644 | 43 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -2746710008 | -1934997632 | -42 |
| سود (زیان) ناخالص | 1220239169 | 835117012 | 46 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -290629003 | -198624101 | -46 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — |
| سایر درآمدها | 99981081 | 66044896 | 51 |
| سایر هزینه‌ها | -44733832 | -30984809 | -44 |
| سود (زیان) عملیاتى | 984857415 | 671552998 | 47 |
| هزینه هاى مالى | -247023170 | -153287435 | -61 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 72030166 | 48057159 | 50 |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته و مشارکتهای خاص | 809864411 | 566322722 | 43 |
| سهم گروه از سود شرکتهای وابسته | 616428749 | 177818733 | 247 |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1426293160 | 744141455 | 92 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | -151356026 | -82106571 | -84 |
| سال‌های قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1274937134 | 662034884 | 93 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | 22264781 | 15098048 | 47 |
| سود (زیان) خالص | 1297201915 | 677132932 | 92 |
| قابل انتساب به: | — | — | — |
| مالکان شرکت اصلی | 753561869 | 335091624 | 125 |
| منافع فاقد حق کنترل | 543640046 | 342041308 | 59 |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 513 | 231 | 122 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -55 | -29 | -90 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | 458 | 202 | 127 |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | 8 | 5 | 60 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 466 | 207 | 125 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 793 | 414 | 92 |
| سرمایه | 1636013456 | 1636013456 | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید