وسهند
ن-۱۰
1405/08/20
سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند — ن-۱۰ (1405)
سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند
نماد بورسی
وسهند
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/08/20
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1607098
محتوای گزارش
12 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 10758947 | 4228091 | 154 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — |
| جمع | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 10758947 | 4228091 | 154 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1403/07/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها: | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 29356 | 36635 | 956 | -20 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | 11543 | 11543 | 11543 | — |
| دارایی‌های نامشهود | 5162 | 5917 | — | -13 |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 5422276 | 5538770 | 4588187 | -2 |
| دریافتنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 378930 | 345930 | — | 10 |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 5847267 | 5938795 | 4600686 | -2 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | 10562 | 3855 | 600 | 174 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 3462431 | 1952768 | 1671415 | 77 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 27726207 | 17785904 | 15207960 | 56 |
| موجودی نقد | 93396 | 19382 | 24526 | 382 |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 31292596 | 19761909 | 16904501 | 58 |
| جمع دارایی‌ها | 37139863 | 25700704 | 21505187 | 45 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 20000000 | 10000000 | 10000000 | 100 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 778013 | 240066 | 28661 | 224 |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 10676263 | 4155263 | 738577 | 157 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 31454276 | 14395329 | 10767238 | 119 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 17032 | 9250 | 4596 | — |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 17032 | 9250 | 4596 | 84 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 5668555 | 11296125 | 10733353 | -50 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 5668555 | 11296125 | 10733353 | -50 |
| جمع بدهی‌ها | 5685587 | 11305375 | 10737949 | -50 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 37139863 | 25700704 | 21505187 | 45 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/07/01 | 10000000 | — | — | — | 28661 | — | — | — | — | 738577 | — | 10767238 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/07/01 | 10000000 | — | — | — | 28661 | — | — | — | — | 738577 | — | 10767238 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4228091 | — | 4228091 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4228091 | — | 4228091 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4228091 | — | 4228091 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -600000 | — | -600000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 211405 | — | — | — | — | -211405 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/06/31 | 10000000 | — | — | — | 240066 | — | — | — | — | 4155263 | — | 14395329 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10758947 | — | 10758947 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 12 ماهه منتهی به 1405/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10758947 | — | 10758947 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3700000 | — | -3700000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 10000000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 537947 | — | — | — | — | -537947 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/06/31 | 20000000 | — | — | — | 778013 | — | — | — | — | 10676263 | — | 31454276 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 3505892 | 642000 | 446 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 3505892 | 642000 | 446 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -2992 | -40338 | 93 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | -1144 | -6806 | 83 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری | -4136 | -47144 | 91 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | 3501756 | 594856 | 489 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 272258 | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | -3700000 | -600000 | -517 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | -3427742 | -600000 | -471 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 74014 | -5144 | 1539 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 19382 | 24526 | -21 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 93396 | 19382 | 382 |
| معاملات غیرنقدی | 9727745 | — | — |
5
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | -1724838 | — | 1724838 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1724838 | — | 1724838 | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 259870936 | 2443499 | 2627357 | 271884384 | -739372 | 5200081 | 0.13 | 1704127 | 7827438 | 3205 | 14720 | 6123311 |
| ملی صنایع مس ایران | 1050000000 | 1000 | 306664739 | 1490675 | 1781241 | 36346607 | -269106 | 6557364 | 0.03 | 1221569 | 8338605 | 3561 | 24310 | 7117036 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 1000 | 185817231 | 2520982 | 2713001 | -18103180 | -73287 | 5043773 | 0.17 | 2447695 | 7756774 | 14594 | 46250 | 5309079 |
| بیمه معلم | 7500000 | 1000 | 1055333453 | 2136103 | 2626622 | -9395155 | -19016 | 835433 | 13.95 | 2117087 | 3462055 | 2024 | 3310 | 1344968 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 1935000000 | 1000 | 347800000 | 1050104 | 768079 | -113135306 | -500866 | -3073 | 0.01 | 549238 | 765006 | 2341 | 3260 | 215768 |
| پالایش نفت اصفهان | 526820000 | 1000 | 309125474 | 1121729 | 1065064 | -80928605 | -374407 | 1764577 | 0.04 | 747322 | 2829641 | 3275 | 12400 | 2082319 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | 121500000 | 1000 | 12647968 | 438977 | 706566 | 25172352 | 87726 | 583485 | 0.03 | 526703 | 1290051 | 13926 | 34110 | 763348 |
| سرمایه گذاری صدر تامین | 95500000 | 1000 | 121760709 | 1023900 | 1123616 | -57130919 | -623523 | 811399 | 0.07 | 400377 | 1935015 | 6195 | 29940 | 1534638 |
| سرمایه گذاری غدیر | 216000000 | 1000 | 18876877 | 210848 | 157731 | 36277277 | 373303 | 972377 | 0.03 | 584151 | 1130108 | 10591 | 20490 | 545957 |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | 375000000 | 1000 | 33449768 | 498416 | 401180 | 80858735 | 23689 | 256093 | 0.03 | 522105 | 657273 | 4568 | 5750 | 135168 |
| گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) | 15300000 | 1000 | 136837533 | 646552 | 430635 | -3919500 | -18519 | 501120 | 0.87 | 628033 | 931755 | 4725 | 7010 | 303722 |
| ماشین سازی اراک | 26820046 | 1000 | 498324695 | 822075 | 547284 | 42972115 | 583 | 1082019 | 2.02 | 822658 | 1629303 | 1520 | 3010 | 806645 |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | 40770000 | 1000 | 18879514 | 368114 | 242899 | 8631323 | 154842 | 400854 | 0.07 | 522956 | 643753 | 19009 | 23400 | 120797 |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | 10000000 | 1000 | 23601998 | 283358 | 222011 | 5460604 | -63753 | 230784 | 0.29 | 219605 | 452795 | 7556 | 15580 | 233190 |
| آهن و فولاد ارفع | 42000000 | 1000 | 13577871 | 269401 | 136064 | 47143740 | 41063 | 747435 | 0.14 | 310464 | 883499 | 5113 | 14550 | 573035 |
| نفت ایرانول | 6000000 | 1000 | 2829769 | 272591 | 257206 | 4065924 | -51171 | 475806 | 0.11 | 221420 | 733012 | 32110 | 106300 | 511592 |
| پتروشیمی نوری | 60000000 | 1000 | 756666 | 28813 | 25980 | 11360999 | 410794 | 595535 | 0.02 | 439607 | 621515 | 36278 | 51290 | 181908 |
| داروسازی فارابی | 9206000 | 1000 | 79512642 | 439596 | 338659 | -18043808 | -99757 | 720449 | 0.67 | 339839 | 1059108 | 5529 | 17230 | 719269 |
| سرمایه گذاری سیمان تامین | 22000000 | 1000 | 20186636 | 314051 | 295332 | 2749000 | 56623 | 370718 | 0.1 | 370674 | 666050 | 16161 | 29040 | 295376 |
| پتروشیمی شیراز | 15300000 | 1000 | 3787755 | 144086 | 117475 | 3760000 | 189174 | 411698 | 0.05 | 333260 | 529173 | 44154 | 70110 | 195913 |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 1250000000 | 1000 | — | — | — | 87039703 | 945695 | 1085385 | 0.01 | 945695 | 1085385 | 10865 | 12470 | 139690 |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم) | 24000000 | 1000 | — | — | — | 31174044 | 193120 | 805537 | 0.13 | 193120 | 805537 | 6195 | 25840 | 612417 |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان | 170000000 | 1000 | 151172074 | 410483 | 248428 | -71019474 | -211306 | -3963 | 0.05 | 199177 | 244465 | 2485 | 3050 | 45288 |
| سرمایه گذاری توکا فولاد | 20150000 | 1000 | 100546155 | 240608 | 242874 | -23249725 | -55637 | 29209 | 0.38 | 184971 | 272083 | 2393 | 3520 | 87112 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 163431852 | 113233 | 163451 | 324858451 | 415622 | 541640 | 0.01 | 528855 | 705091 | 1083 | 1444 | 176236 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 51715959 | 179827 | 139275 | 4100000 | 29202 | 347440 | 0.05 | 209029 | 486715 | 3745 | 8720 | 277686 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 39332302 | 101635 | 86393 | 39014689 | 157646 | 384472 | 0.07 | 259281 | 470865 | 3309 | 6010 | 211584 |
| بانک اقتصاد نوین | 243145119 | 1000 | 22500000 | 84721 | 78837 | 178817126 | 407974 | 664023 | 0.08 | 492695 | 742860 | 2447 | 3690 | 250165 |
| گروه مالی نماد غدیر | 90000000 | 1000 | — | — | — | 100429533 | 324212 | 395692 | 0.11 | 324212 | 395692 | 3228 | 3940 | 71480 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 38400000 | 63108 | 44194 | 280176332 | 798120 | 1083566 | 0.02 | 861228 | 1127760 | 2703 | 3540 | 266532 |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 58808747 | 1000 | 48383004 | 237905 | 148811 | 23159792 | 10323 | 128059 | 0.12 | 248228 | 276870 | 3470 | 3870 | 28642 |
| گروه مالی مهرگان تامین پارس | 36500000 | 1000 | — | — | — | 18281410 | 130172 | 215172 | 0.05 | 130172 | 215172 | 7120 | 11770 | 85000 |
| آلومینیوم ایران | 62000000 | 1000 | — | — | — | 15381000 | 93909 | 214103 | 0.02 | 93909 | 214103 | 6106 | 13920 | 120194 |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | — | — | — | 634732968 | 314661 | 550313 | 0.04 | 314661 | 550313 | 496 | 867 | 235652 |
| سرمایه گذاری سپه | 51700000 | 1000 | — | — | — | 45124347 | 218346 | 317675 | 0.09 | 218346 | 317675 | 4839 | 7040 | 99329 |
| تامین ماسه ریخته گری | 6000000 | 1000 | 41810589 | 198776 | 129176 | 17918823 | — | 205308 | 1 | 198776 | 334484 | 3328 | 5600 | 135708 |
| توسعه فن افزار توسن | 6000000 | 1000 | 20852261 | 115265 | 79492 | -20852261 | -115265 | -79492 | — | — | — | — | 10260 | — |
| باما | 33000000 | 1000 | 41751963 | 129062 | 79210 | -41751963 | -129062 | -79210 | — | — | — | — | 5060 | — |
| پتروشیمی خراسان | 12000000 | 1000 | — | — | — | 3082823 | 92216 | 161324 | 0.03 | 92216 | 161324 | 29913 | 52330 | 69108 |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | 2750000 | 1000 | — | — | — | 4075739 | 184957 | 326385 | 0.15 | 184957 | 326385 | 45380 | 80080 | 141428 |
| بیمه کوثر | 40000000 | 1000 | 63387389 | 129289 | 102035 | -4000000 | -8158 | 3140 | 0.15 | 121131 | 105175 | 2040 | 1771 | -15956 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | — | — | — | 4977586 | 90976 | 128919 | 0.02 | 90976 | 128919 | 18277 | 25900 | 37943 |
| فولاد امیر کبیر کاشان | 20000000 | 1000 | 21867887 | 87947 | 50893 | -14367887 | -34102 | -193 | 0.04 | 53845 | 50700 | 7179 | 6760 | -3145 |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه | 15000000 | 1000 | 23185960 | 86179 | 63682 | 1330906 | 4541 | 132207 | 0.16 | 90720 | 195889 | 3700 | 7990 | 105169 |
| پترو شیمی جم | 18000000 | 1000 | 500000 | 31444 | 17816 | 996374 | 37679 | 79792 | 0.01 | 69123 | 97608 | 46194 | 65230 | 28485 |
| تاید واتر خاورمیانه | 22000000 | 1000 | 7147599 | 63374 | 47609 | 8620728 | 46985 | 84214 | 0.07 | 110359 | 131823 | 6999 | 8360 | 21464 |
| شرکت پالایش نفت تهران | 652500000 | 1000 | 46169592 | 99229 | 99169 | -46169592 | -99229 | -99169 | — | — | — | — | 6380 | — |
| تولیدی چدن سازان | 20000000 | 1000 | 18191151 | 39577 | 22124 | 38400307 | 48325 | 220653 | 0.28 | 87902 | 242777 | 1553 | 4290 | 154875 |
| دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان | 7700000 | 1000 | — | — | — | 4628611 | 41936 | 108216 | 0.06 | 41936 | 108216 | 9060 | 23380 | 66280 |
| نفت بهران | 63450000 | 1000 | — | — | — | 26016784 | 238213 | 317300 | 0.04 | 238213 | 317300 | 9156 | 12196 | 79087 |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 1710000 | 1000 | 3550896 | 36513 | 23124 | -3550896 | -36513 | -23124 | — | — | — | — | 19150 | — |
| تولید مواد اولیه داروپخش | 2800000 | 1000 | — | — | — | 3249018 | 55552 | 171548 | 0.12 | 55552 | 171548 | 17098 | 52800 | 115996 |
| انتقال داده های آسیاتک | 11500000 | 1000 | 12743777 | 55766 | 35520 | 15055370 | 22373 | 79290 | 0.24 | 78139 | 114810 | 2811 | 4130 | 36671 |
| داروسازی دانا | 14400000 | 1000 | — | — | — | 10657540 | 81085 | 204944 | 0.07 | 81085 | 204944 | 7608 | 19230 | 123859 |
| گروه دارویی سبحان | 14521000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6050 | — |
| حفاری شمال | 18000000 | 1000 | 17500000 | 94888 | 69158 | 9990071 | 41694 | 81212 | 0.15 | 136582 | 150370 | 4968 | 5470 | 13788 |
| سیمان شاهرود | 9600058 | 1000 | 12798318 | 53626 | — | -6594000 | -27629 | 112608 | 0.06 | 25997 | 112608 | 4190 | 18150 | 86611 |
| فجر انرژی خلیج فارس | 39000000 | 1000 | 4300000 | 55760 | 48119 | -292837 | -3797 | -5243 | 0.01 | 51963 | 42876 | 12968 | 10700 | -9087 |
| سیمان سپاهان | 6750000 | 1000 | 3910000 | 64495 | 64102 | 1235500 | -1946 | 30781 | 0.08 | 62549 | 94883 | 12156 | 18440 | 32334 |
| حمل و نقل توکا | 4935000 | 1000 | 18563219 | 46441 | 38713 | -18563219 | -46441 | -38713 | — | — | — | — | 2649 | — |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 9100000 | 1000 | — | — | — | 4335256 | 43973 | 44999 | 0.05 | 43973 | 44999 | 10143 | 10380 | 1026 |
| سرمایه گذاری اعتلا البرز | 7600000 | 1000 | 30401452 | 75862 | 43061 | -13819340 | -40356 | -5205 | 0.22 | 35506 | 37856 | 2141 | 2283 | 2350 |
| لابراتوارهای سینادارو | 2400000 | 1000 | 1065482 | 37238 | 30796 | -300 | -10 | 57571 | 0.04 | 37228 | 88367 | 34950 | 82960 | 51139 |
| گروه صنعتی سپاهان | 12500000 | 1000 | 10334670 | 50022 | 22198 | -10334670 | -50022 | -22198 | — | — | — | — | 8010 | — |
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 20000000 | 1000 | 2300000 | 45302 | 32395 | -2300000 | -45302 | -32395 | — | — | — | — | 41430 | — |
| بانک صادرات ایران | 782353972 | 1000 | 81636267 | 55466 | 37626 | -81636267 | -55466 | -37626 | — | — | — | — | 941 | — |
| داروسازی جابر ابن حیان | 2268000 | 1000 | 4206349 | 92309 | 33312 | -230000 | -5047 | 151111 | 0.18 | 87262 | 184423 | 21945 | 46380 | 97161 |
| پتروشیمی مارون | 65000000 | 1000 | 345000 | 20648 | 18277 | 990778 | 7050 | 16653 | — | 27698 | 34930 | 20735 | 26150 | 7232 |
| پخش هجرت | 20650000 | 1000 | 6993561 | 19966 | 12248 | -6993561 | -19966 | -12248 | — | — | — | — | 7870 | — |
| ایران خودرو دیزل | 111600000 | 1000 | 22400000 | 34321 | 20693 | 44168106 | 57733 | 77428 | 0.06 | 92054 | 98121 | 1383 | 1474 | 6067 |
| شیشه همدان | 16500000 | 1000 | 11722281 | 22213 | 15255 | -11722281 | -22213 | -15255 | — | — | — | — | 5390 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه خراسان | 2363000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17380 | — |
| گلتاش | 6149600 | 1000 | 7376457 | 28618 | 18812 | -7376458 | -28618 | -18812 | — | — | — | — | 3020 | — |
| تولیدی ایران تایر | 18800000 | 1000 | 18581007 | 43026 | 28897 | -2404923 | -5569 | 13646 | 0.09 | 37457 | 42543 | 2316 | 2630 | 5086 |
| داده گستر عصر نوین | 71400000 | 1000 | 95438000 | 124340 | 27433 | -93737894 | -122125 | -26657 | — | 2215 | 776 | 1303 | 457 | -1439 |
| پارس دارو | 2450000 | 1000 | 663761 | 19423 | 15921 | 299661 | 10910 | 36980 | 0.04 | 30333 | 52901 | 31485 | 54910 | 22568 |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | 75000000 | 1000 | 17400000 | 77236 | 54983 | -11532173 | -51232 | -28520 | 0.01 | 26004 | 26463 | 4432 | 4510 | 459 |
| بهسازکاشانه تهران | 40261574 | 1000 | 8400000 | 20991 | 17151 | -8400000 | -20991 | -17151 | — | — | — | — | 1784 | — |
| توسعه و عمران امید | 52975000 | 1000 | 9437093 | 21244 | 14049 | 28101705 | 42698 | 52169 | 0.07 | 63942 | 66218 | 1703 | 1764 | 2276 |
| داروسازی اکسیر | 9217000 | 1000 | 1925328 | 15991 | 11011 | -1925328 | -15991 | -11011 | — | — | — | — | 25220 | — |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | 6000000 | 1000 | 3032000 | 103492 | 79851 | -3032000 | -103492 | -79851 | — | — | — | — | 11380 | — |
| داروسازی کاسپین تأمین | 7940000 | 1000 | 6071854 | 39952 | 47425 | -6071854 | -39952 | -47425 | — | — | — | — | 34670 | — |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس | 8471000 | 1000 | 5078531 | 24565 | 24001 | -5078531 | -24565 | -24001 | — | — | — | — | 8320 | — |
| بیمه البرز | 70000000 | 1000 | 34113887 | 64415 | 69351 | -34113887 | -64415 | -69351 | — | — | — | — | 3082 | — |
| ایمن خودرو شرق | 7000000 | 1000 | 12000000 | 45894 | 41023 | -12000000 | -45894 | -41023 | — | — | — | — | 4790 | — |
| پتروشیمی پارس | 476049076 | 1000 | 28610670 | 96113 | 67862 | -28610670 | -96113 | -67862 | — | — | — | — | 2758 | — |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان | 65000000 | 1000 | 3018756 | 5726 | 6484 | -3018756 | -5726 | -6484 | — | — | — | — | 3420 | — |
| سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران | 54433650 | 1000 | 7722181 | 40188 | 39189 | -7722181 | -40188 | -39189 | — | — | — | — | 10770 | — |
| کشاورزی و دامپروری مگسال | 300000 | 1000 | 1257554 | 59233 | 45135 | -1257554 | -59233 | -45135 | — | — | — | — | 89200 | — |
| پاکدیس | 1169538 | 1000 | 1938970 | 49880 | 44107 | -1938970 | -49880 | -44107 | — | — | — | — | 11650 | — |
| پلیمر آریاساسول | 34378800 | 1000 | 390000 | 40109 | 26692 | -390000 | -40109 | -26692 | — | — | — | — | 44470 | — |
| کشت و صنعت شریف آباد | 2404787 | 1000 | 1970314 | 12607 | 12499 | -1970314 | -12607 | -12499 | — | — | — | — | 17320 | — |
| سیمان هگمتان | 728789 | 1000 | 831484 | 92340 | 92908 | -831484 | -92340 | -92908 | — | — | — | — | 136600 | — |
| پست بانک | 36000000 | 1000 | 13970738 | 71533 | 79624 | -13970738 | -71533 | -79624 | — | — | — | — | 9870 | — |
| قند اصفهان | 30190976 | 1000 | 22923659 | 26161 | 23040 | -22923659 | -26161 | -23040 | — | — | — | — | 2228 | — |
| پالایش نفت شیراز | 11000000 | 1000 | 13625389 | 196976 | 312787 | -13625389 | -196976 | -312787 | — | — | — | — | 93850 | — |
| گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری | 26000000 | 1000 | 16356527 | 34789 | 27577 | -16356527 | -34789 | -27577 | — | — | — | — | 2850 | — |
| سیم و کابل ابهر | 6142500 | 1000 | 4493572 | 26751 | 20132 | -4493572 | -26751 | -20132 | — | — | — | — | 5690 | — |
| تولیدی کوچین | 7867570 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15930 | — |
| سرمایه گذاری اعتلا البرز (حق تقدم) | 1800000 | 1000 | — | — | — | 9434933 | 20202 | 10765 | 0.52 | 20202 | 10765 | 2141 | 1141 | -9437 |
| فولاد آلیاژی ایران | 58000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6170 | — |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 50250000 | 1000 | — | — | — | 6600000 | 80133 | 75966 | 0.01 | 80133 | 75966 | 12141 | 11510 | -4167 |
| بانک کار آفرین | 94648643 | 1000 | — | — | — | 64259958 | 219902 | 400982 | 0.07 | 219902 | 400982 | 3422 | 6240 | 181080 |
| داروسازی ابوریحان | 1800000 | 1000 | — | — | — | 2140000 | 76967 | 139121 | 0.12 | 76967 | 139121 | 35966 | 65010 | 62154 |
| سیمان ابیک | 2959301 | 1000 | — | — | — | 406878 | 28917 | 28428 | 0.01 | 28917 | 28428 | 71070 | 69870 | -489 |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 20892788 | 1000 | — | — | — | 890000 | 27454 | 26094 | — | 27454 | 26094 | 30847 | 29320 | -1360 |
| کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز | 7000000 | 1000 | — | — | — | 1000000 | 17735 | 17640 | 0.01 | 17735 | 17640 | 17735 | 17640 | -95 |
| سیمان تهران | 17000000 | 1000 | — | — | — | 1400000 | 19332 | 18606 | 0.01 | 19332 | 18606 | 13809 | 13290 | -726 |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 17400000 | 1000 | — | — | — | 3893694 | 21583 | 38859 | 0.02 | 21583 | 38859 | 5543 | 9980 | 17276 |
| فرآوری معدنی اپال کانی پارس | 20000000 | 1000 | — | — | — | 1500000 | 21579 | 20670 | 0.01 | 21579 | 20670 | 14386 | 13780 | -909 |
| بانک پارسیان | 500000000 | 1000 | — | — | — | 85000000 | 159896 | 196180 | 0.02 | 159896 | 196180 | 1881 | 2308 | 36284 |
| معدنی و صنعتی گهر زمین | 210000000 | 1000 | — | — | — | 1500000 | 11607 | 10980 | — | 11607 | 10980 | 7738 | 7320 | -627 |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر | 100000000 | 1000 | — | — | — | 3900000 | 26495 | 26520 | — | 26495 | 26520 | 6794 | 6800 | 25 |
| گروه صنعتی بارز | 19693000 | 1000 | — | — | — | 9900000 | 76576 | 71676 | 0.05 | 76576 | 71676 | 7735 | 7240 | -4900 |
| معدنی و صنعتی گل گهر | 655000000 | 1000 | — | — | — | 13500000 | 39036 | 37395 | — | 39036 | 37395 | 2892 | 2770 | -1641 |
| سپیدار سیستم آسیا | 15700000 | 1000 | — | — | — | 4922814 | 45434 | 47997 | 0.03 | 45434 | 47997 | 9229 | 9750 | 2563 |
| سبحان دارو | 10000000 | 1000 | — | — | — | 6074000 | 105680 | 97791 | 0.06 | 105680 | 97791 | 17399 | 16100 | -7889 |
| کارخانجات داروپخش | 51800000 | 1000 | — | — | — | 11500000 | 90454 | 93035 | 0.02 | 90454 | 93035 | 7866 | 8090 | 2581 |
| لابراتوارهای رازک | 17429992 | 1000 | — | — | — | 7514325 | 34055 | 32837 | 0.04 | 34055 | 32837 | 4532 | 4370 | -1218 |
| فرآورده های نسوز آذر | 4000000 | 1000 | — | — | — | 21900000 | 105907 | 111033 | 0.55 | 105907 | 111033 | 4836 | 5070 | 5126 |
| صنعتی پارس مینو | 110140005 | 1000 | — | — | — | 35708484 | 63282 | 71452 | 0.03 | 63282 | 71452 | 1772 | 2001 | 8170 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | — | — | — | 2303696 | 42970 | 42986 | — | 42970 | 42986 | 18653 | 18660 | 16 |
| تولیدی برنا باطری | 5000000 | 1000 | — | — | — | 7631588 | 48233 | 62884 | 0.15 | 48233 | 62884 | 6320 | 8240 | 14651 |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | 42000000 | 1000 | — | — | — | 900000 | 4880 | 6570 | — | 4880 | 6570 | 5422 | 7300 | 1690 |
| ایران ترانسفو | 90000000 | 1000 | — | — | — | 22500000 | 80060 | 79875 | 0.03 | 80060 | 79875 | 3558 | 3550 | -185 |
| پارس فولاد سبزوار | 4000000 | 1000 | — | — | — | 2603532 | 173580 | 191281 | 0.07 | 173580 | 191281 | 66671 | 73470 | 17701 |
| سرمایه گذاری داروئی تامین | 32000000 | 1000 | — | — | — | 4560000 | 118095 | 118605 | 0.01 | 118095 | 118605 | 25898 | 26010 | 510 |
| رایان هم افزا | 2000000 | 1000 | — | — | — | 6100000 | 95835 | 113826 | 0.31 | 95835 | 113826 | 15711 | 18660 | 17991 |
| نشاسته و گلوکز آردینه | 2000000 | 1000 | — | — | — | 1885560 | 51878 | 59753 | 0.09 | 51878 | 59753 | 27513 | 31690 | 7875 |
| پترو شیمی پردیس | 233572772 | 1000 | — | — | — | 1600000 | 21347 | 21536 | — | 21347 | 21536 | 13342 | 13460 | 189 |
| صنعتی مینو | 58717719 | 1000 | — | — | — | 14901128 | 81832 | 81658 | 0.03 | 81832 | 81658 | 5492 | 5480 | -174 |
| معدنی و صنعتی چادرملو | 571500000 | 1000 | — | — | — | 12900000 | 37727 | 36120 | — | 37727 | 36120 | 2925 | 2800 | -1607 |
| سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا | 25000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7620 | — |
| قند مرودشت | 5000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10370 | — |
| صنایع غذائی مینو شرق | 7000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8750 | — |
| داروسازی زهراوی | 10633815 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4530 | — |
| نفت سپاهان | 56000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20930 | — |
| سیمان شرق | 6200000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23060 | — |
| گروه سرمایه گذاری سایپا | 26000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9580 | — |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 116000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9020 | — |
| گروه بهمن | 134637967 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2509 | — |
| کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان | 2000000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16950 | — |
| صنایع جوشکاب یزد | 736050 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12980 | — |
| شیر پاستوریزه پگاه اصفهان | 2145560 | 1000 | 3818445 | 26664 | 26191 | -3818445 | -26664 | -26191 | — | — | — | — | 24140 | — |
| آهن و فولاد ارفع (حق تقدم) | 10000000 | 1000 | — | — | — | 18975504 | 78044 | 248958 | 0.19 | 78044 | 248958 | 4113 | 13120 | 170914 |
| مجتمع جهان فولاد سیرجان (حق تقدم) | 7000000 | 1000 | — | — | — | 6916368 | 17187 | 12311 | 0.1 | 17187 | 12311 | 2485 | 1780 | -4876 |
| سیمان شمال | 1000 | 1000 | 310000 | 10014 | 8105 | -106600 | -7838 | -7902 | 20.34 | 2176 | 203 | 10698 | 1000 | -1973 |
| سیمان شمال (حق تقدم) | 1000 | 1000 | — | — | — | 1475099 | 15784 | 1475 | 147.51 | 15784 | 1475 | 10700 | 1000 | -14309 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 21214639 | 20254308 | — | 3535377 | 38220511 | — | 24750016 | 58474819 | — | — | 33724803 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صنایع گلدیران | 8363800 | 1000 | 96302716 | 716193 | 298106 | — | — | 2647 | 1.15 | 716193 | 300753 | 7437 | 3123 | -415440 |
| تکادو | 7000000 | 1000 | 52075248 | 168230 | 81554 | -9000000 | -29075 | 103238 | 0.62 | 139155 | 184792 | 3231 | 4290 | 45637 |
| صنایع مس افق کرمان | 7000000 | 1000 | 11402509 | 84824 | 55493 | -1137379 | -8461 | 93659 | 0.15 | 76363 | 149152 | 7439 | 14530 | 72789 |
| اقتصادی و خودکفائی آزادگان | 10000000 | 1000 | 5000000 | 37257 | 24680 | -5000000 | -37257 | -24680 | — | — | — | — | 14240 | — |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 65894157 | 97486 | 53818 | -15000000 | -22191 | 43898 | 0.12 | 75295 | 97716 | 1479 | 1920 | 22421 |
| بازرسی مهندسی و صنعتی ایران | 300000 | 1000 | 5053002 | 47983 | 45126 | -1551002 | -14729 | 47606 | 1.17 | 33254 | 92732 | 9496 | 26480 | 59478 |
| ایران ارقام | 500000 | 1000 | 1111419 | 10122 | 11126 | -1103088 | -10046 | -11049 | — | 76 | 77 | 9123 | 9300 | 1 |
| خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر | 750000 | 1000 | 575508 | 6374 | 4877 | -575508 | -6374 | -4877 | — | — | — | — | 17130 | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 1168469 | 574780 | — | -128133 | 250442 | — | 1040336 | 825222 | — | — | -215114 |
| جمع | — | — | — | 22383108 | 20829088 | — | 3407244 | 38470953 | — | 25790352 | 59300041 | — | — | 33509689 |
7
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان | 100000 | 1000 | 1000000 | 1040 | — | — | 1 | 1040 | 1040 | — |
| پترو فرهنگ | 3500000 | 1000 | 350000 | 350 | — | — | — | 350 | 1000 | — |
| تولیدی قند کرج | 6000 | 1000 | 1000 | 95 | — | — | — | 95 | 95000 | — |
| بازرسی مهندسی ایران | 140000 | 1000 | 20000 | 20 | — | — | — | 20 | 1000 | — |
| گروه صنعتی پلور سبز | 1355005 | 1000 | 9218 | 2 | — | — | — | 2 | 217 | — |
| پایساز | 150000 | 1000 | 300 | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 1507 | — | — | — | 1507 | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/06/31 | 1405/06/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها |
|---|---|---|---|
| سهام شرکتهای قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 22383108 | 25790352 | — |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 2389904 | 6656287 | — |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 1507 | 1507 | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | 11543 | 11543 | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 274993 | 700337 | — |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | -1724838 | — | — |
| جمع | 23336217 | 33160026 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/06/31 | 1405/06/31 | 1406/06/31 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 7 | 8 | 15 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | — | — | — |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/06/31 | 1405/06/31 |
|---|---|---|
| جمع | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 2943209 | 2135047 | 38 |
| درآمد سود تضمین شده | 724716 | 54097 | 1240 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 5626873 | 2174358 | 159 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | 1724838 | 25164 | 6754 |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 11019636 | 4388666 | 151 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -103373 | -57566 | -80 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -12258 | -5548 | -121 |
| هزینه اجاره | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | -97795 | -43852 | -123 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -213426 | -106966 | -100 |
| سود (زیان) عملیاتى | 10806210 | 4281700 | 152 |
| هزینه هاى مالى | -47263 | -53609 | 12 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 10758947 | 4228091 | 154 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سال‌های قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 10758947 | 4228091 | 154 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 10758947 | 4228091 | 154 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 648 | 428 | 51 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -3 | -5 | 40 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 645 | 423 | 52 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 645 | 423 | 52 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 538 | 423 | 27 |
| سرمایه | 20000000 | 10000000 | 100 |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 2943209 | 2135047 | 38 |
| درآمد سود تضمین شده | 724716 | 54097 | 1240 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 5626873 | 2174358 | 159 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | 1724838 | 25164 | 6754 |
| سایر درآمدها | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 11019636 | 4388666 | 151 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -103373 | -57566 | -80 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -12258 | -5548 | -121 |
| هزینه اجاره | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | -97795 | -43852 | -123 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -213426 | -106966 | -100 |
| سود (زیان) عملیاتى | 10806210 | 4281700 | 152 |
| هزینه هاى مالى | -47263 | -53609 | 12 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 10758947 | 4228091 | 154 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — |
| سال‌های قبل | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 10758947 | 4228091 | 154 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 10758947 | 4228091 | 154 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 648 | 428 | 51 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -3 | -5 | 40 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 645 | 423 | 52 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 645 | 423 | 52 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 538 | 423 | 27 |
| سرمایه | 20000000 | 10000000 | 100 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید