مدار
ن-۳۱
1405/07/11
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار — ن-۳۱
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
نماد بورسی
مدار
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/07/11
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1607271
محتوای گزارش
2 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 16 | — | 1 | 16 | 1 | 16 | — | — | — | 1 | 16 | — |
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 1058141 | 1262712 | — | -318725 | 3 | 1058141 | 943987 | — | — | — | — | — | 3 | 1058141 | 4.49 | — | — | 3 | 1058141 | 4.45 |
| محصولات کاغذی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 5 | 934152 | 3660017 | — | -763654 | 5 | 934152 | 2896363 | — | — | — | — | — | 5 | 934152 | 3.97 | — | — | 5 | 934152 | 3.93 |
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 1649180 | 5565370 | — | -646920 | 3 | 1649180 | 4918450 | — | — | — | — | — | 3 | 1649180 | 7 | — | — | 3 | 1649180 | 6.93 |
| واسطه‌گریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1523034 | — | 2 | 1523034 | 2 | 1523034 | 6.47 | — | — | 2 | 1523034 | 6.4 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 280330 | 411247 | — | 48090 | 2 | 280330 | 459337 | — | — | — | — | — | 2 | 280330 | 1.19 | — | — | 2 | 280330 | 1.18 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 61359 | 58345 | — | -5250 | 1 | 61359 | 53095 | — | — | — | — | — | 1 | 61359 | 0.26 | — | — | 1 | 61359 | 0.26 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 240 | — | 1 | 240 | 1 | 240 | — | — | — | 1 | 240 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 6 | 2460822 | 9334912 | — | -1203670 | 6 | 2460822 | 8131242 | — | — | — | — | — | 6 | 2460822 | 10.45 | — | — | 6 | 2460822 | 10.34 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 278954 | 213564 | — | -10988 | 1 | 278954 | 202576 | — | — | — | — | — | 1 | 278954 | 1.18 | — | — | 1 | 278954 | 1.17 |
| سرمایه گذاریها | 9 | 578531 | 590292 | — | -122886 | 9 | 578531 | 467406 | — | — | — | — | — | 9 | 578531 | 2.46 | — | — | 9 | 578531 | 2.43 |
| سیمان، آهک و گچ | 5 | 1007423 | 3335043 | — | -367183 | 5 | 1007423 | 2967860 | — | — | — | — | — | 5 | 1007423 | 4.28 | — | — | 5 | 1007423 | 4.23 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 6597059 | 43351 | 16 | 6640410 | 16 | 6597059 | 28.02 | 43351 | 17.8 | 16 | 6640410 | 27.91 |
| محصولات شیمیایی | 13 | 2969502 | 7882086 | — | -873231 | 13 | 2969502 | 7008855 | — | — | — | — | — | 13 | 2969502 | 12.61 | — | — | 13 | 2969502 | 12.48 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 439449 | 681270 | — | -91284 | 2 | 439449 | 589986 | — | — | — | — | — | 2 | 439449 | 1.87 | — | — | 2 | 439449 | 1.85 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 757534 | 647556 | — | -147668 | 2 | 757534 | 499888 | — | — | — | — | — | 2 | 757534 | 3.22 | — | — | 2 | 757534 | 3.18 |
| فلزات اساسی | 8 | 2047433 | 11787189 | — | -1650995 | 8 | 2047433 | 10136194 | — | — | — | — | — | 8 | 2047433 | 8.7 | — | — | 8 | 2047433 | 8.61 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 43842 | 32913 | — | -4547 | 1 | 43842 | 28366 | — | — | — | — | — | 1 | 43842 | 0.19 | — | — | 1 | 43842 | 0.18 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 817679 | 1124155 | — | -115695 | 3 | 817679 | 1008460 | — | — | — | — | — | 3 | 817679 | 3.47 | — | — | 3 | 817679 | 3.44 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8 | — | 1 | 8 | 1 | 8 | — | — | — | 1 | 8 | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 40093 | 200202 | 9 | 240295 | 9 | 40093 | 0.17 | 200202 | 82.2 | 9 | 240295 | 1.01 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 16 | — | 1 | 16 | 1 | 16 | — | — | — | 1 | 16 | — |
| استخراج کانه های فلزی | 3 | 1058141 | 1262712 | — | -318725 | 3 | 1058141 | 943987 | — | — | — | — | — | 3 | 1058141 | 4.49 | — | — | 3 | 1058141 | 4.45 |
| محصولات کاغذی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 5 | 934152 | 3660017 | — | -763654 | 5 | 934152 | 2896363 | — | — | — | — | — | 5 | 934152 | 3.97 | — | — | 5 | 934152 | 3.93 |
| ماشین آلات و تجهیزات | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 3 | 1649180 | 5565370 | — | -646920 | 3 | 1649180 | 4918450 | — | — | — | — | — | 3 | 1649180 | 7 | — | — | 3 | 1649180 | 6.93 |
| واسطه‌گریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1523034 | — | 2 | 1523034 | 2 | 1523034 | 6.47 | — | — | 2 | 1523034 | 6.4 |
| رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 280330 | 411247 | — | 48090 | 2 | 280330 | 459337 | — | — | — | — | — | 2 | 280330 | 1.19 | — | — | 2 | 280330 | 1.18 |
| فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | 1 | 61359 | 58345 | — | -5250 | 1 | 61359 | 53095 | — | — | — | — | — | 1 | 61359 | 0.26 | — | — | 1 | 61359 | 0.26 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 240 | — | 1 | 240 | 1 | 240 | — | — | — | 1 | 240 | — |
| بانکها و موسسات اعتباری | 6 | 2460822 | 9334912 | — | -1203670 | 6 | 2460822 | 8131242 | — | — | — | — | — | 6 | 2460822 | 10.45 | — | — | 6 | 2460822 | 10.34 |
| سایر واسطه گریهای مالی | 1 | 278954 | 213564 | — | -10988 | 1 | 278954 | 202576 | — | — | — | — | — | 1 | 278954 | 1.18 | — | — | 1 | 278954 | 1.17 |
| سرمایه گذاریها | 9 | 578531 | 590292 | — | -122886 | 9 | 578531 | 467406 | — | — | — | — | — | 9 | 578531 | 2.46 | — | — | 9 | 578531 | 2.43 |
| سیمان، آهک و گچ | 5 | 1007423 | 3335043 | — | -367183 | 5 | 1007423 | 2967860 | — | — | — | — | — | 5 | 1007423 | 4.28 | — | — | 5 | 1007423 | 4.23 |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 6597059 | 43351 | 16 | 6640410 | 16 | 6597059 | 28.02 | 43351 | 17.8 | 16 | 6640410 | 27.91 |
| محصولات شیمیایی | 13 | 2969502 | 7882086 | — | -873231 | 13 | 2969502 | 7008855 | — | — | — | — | — | 13 | 2969502 | 12.61 | — | — | 13 | 2969502 | 12.48 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 2 | 439449 | 681270 | — | -91284 | 2 | 439449 | 589986 | — | — | — | — | — | 2 | 439449 | 1.87 | — | — | 2 | 439449 | 1.85 |
| مواد و محصولات دارویی | 2 | 757534 | 647556 | — | -147668 | 2 | 757534 | 499888 | — | — | — | — | — | 2 | 757534 | 3.22 | — | — | 2 | 757534 | 3.18 |
| فلزات اساسی | 8 | 2047433 | 11787189 | — | -1650995 | 8 | 2047433 | 10136194 | — | — | — | — | — | 8 | 2047433 | 8.7 | — | — | 8 | 2047433 | 8.61 |
| ساخت محصولات فلزی | 1 | 43842 | 32913 | — | -4547 | 1 | 43842 | 28366 | — | — | — | — | — | 1 | 43842 | 0.19 | — | — | 1 | 43842 | 0.18 |
| خودرو و ساخت قطعات | 3 | 817679 | 1124155 | — | -115695 | 3 | 817679 | 1008460 | — | — | — | — | — | 3 | 817679 | 3.47 | — | — | 3 | 817679 | 3.44 |
| سایر صنایع | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8 | — | 1 | 8 | 1 | 8 | — | — | — | 1 | 8 | — |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 40093 | 200202 | 9 | 240295 | 9 | 40093 | 0.17 | 200202 | 82.2 | 9 | 240295 | 1.01 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید