میدکو
ن-۱۰
1405/07/14
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه — ن-۱۰
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
نماد بورسی
میدکو
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/14
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1607353
محتوای گزارش
3 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 20302155 | 75722482 | 83181844 | -73 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -18861232 | -72472547 | -80535778 | 74 |
| سود(زیان) ناخالص | 1440923 | 3249935 | 2646066 | -56 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -666597 | -439887 | -792837 | -52 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | -2878 | — |
| سایر درآمدها | 821299 | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | -153532 | -3119 | — | -4822 |
| سود(زیان) عملیاتى | 1442093 | 2806929 | 1850351 | -49 |
| هزینه هاى مالى | -717557 | — | -413619 | -- |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 540491 | -367 | 385767 | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1265027 | 2806562 | 1822499 | -55 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -170222 | -507863 | -191907 | 66 |
| سال‌های قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1094805 | 2298699 | 1630592 | -52 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 1094805 | 2298699 | 1630592 | -52 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 2190 | 4597 | 3261 | -52 |
| سرمایه | 500000 | 500000 | 500000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -6239761 | 851287 | -310280 | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -24032 | — | — | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | -6263793 | 851287 | -310280 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | 472081 | — | 160290 | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -20473 | -40264 | -239203 | 49 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | — | — | -794 | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | -12 | — | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | 30 | 22 | 22 | 36 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 150 | 1658 | 2903 | -91 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | 451788 | -38596 | -76782 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | -5812005 | 812691 | -387062 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 5779237 | — | 1800000 | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | -1000000 | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | -307500 | — | -101987 | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | 5471737 | — | 698013 | — |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -340268 | 812691 | 310951 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 471011 | 153307 | 153307 | 207 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 68230 | 28 | 6753 | 243579 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 198973 | 966026 | 471011 | -79 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه رهیافت و همکاران Mohammad Hatefihalan [Sign]9826551405/07/14 15:16:47 مدیر فنی موسسه رهیافت و همکاران Mohsen Tanani [Sign]9321541405/07/14 15:18:44 مدیر موسسه رهیافت و همکاران Norouz Ali Mir [Sign] 1405/07/14 15:21:20 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه رهیافت و همکاران Mohammad Hatefihalan [Sign]9826551405/07/14 15:16:47 مدیر فنی موسسه رهیافت و همکاران Mohsen Tanani [Sign]9321541405/07/14 15:18:44 مدیر موسسه رهیافت و همکاران Norouz Ali Mir [Sign] 1405/07/14 15:21:20 | — | — | — |
| شریک موسسه رهیافت و همکاران | Mohammad Hatefihalan [Sign] | 982655 | 1405/07/14 15:16:47 |
| مدیر فنی موسسه رهیافت و همکاران | Mohsen Tanani [Sign] | 932154 | 1405/07/14 15:18:44 |
| مدیر موسسه رهیافت و همکاران | Norouz Ali Mir [Sign] | — | 1405/07/14 15:21:20 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید