وملل
ن-۱۰
1405/07/12
اعتباری ملل — ن-۱۰
اعتباری ملل
جزئیات اطلاعیه
شرکت
اعتباری ملل
نماد بورسی
وملل
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/12
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1607371
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) ناخالص | — | — | — | — |
| هزینههاى فروش، ادارى و عمومى | -112303 | -112498 | -228948 | — |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیاتی | -112303 | -112498 | -228948 | — |
| هزینههاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | 33 | 21419 | 21481 | -100 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -112270 | -91079 | -207467 | -23 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سال‌های قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -112270 | -91079 | -207467 | -23 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | -112270 | -91079 | -207467 | -23 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | -112270 | -91079 | -207467 | -23 |
| سرمایه | 100000 | 100000 | 100000 | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | -112270 | -91079 | -207467 | -23 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال | -112270 | -91079 | -207467 | -23 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 196986 | 208251 | 232056 | -5 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دارایی‌های نامشهود | 606 | 606 | 606 | — |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافتنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 3658 | 3658 | 15537 | — |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 201250 | 212515 | 248199 | -5 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | 1082517 | 1079949 | 293389 | — |
| موجودی مواد و کالا | 19130161 | 19099680 | 18716909 | — |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 101067 | 106600 | 99917 | -5 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 99 | 99 | 99 | — |
| موجودی نقد | 18327 | 7750 | 1833 | 136 |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 20332171 | 20294078 | 19112147 | — |
| جمع دارایی‌ها | 20533421 | 20506593 | 19360346 | — |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 100000 | 100000 | 100000 | — |
| افزایش سرمایه در جریان | 19900000 | 19292202 | — | 3 |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 4540 | 4540 | 4540 | — |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | -524499 | -412229 | -204762 | -27 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 19480041 | 18984513 | -100222 | 3 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | 355277 | 789814 | 18936685 | -55 |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 355277 | 789814 | 18936685 | -55 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 698103 | 732266 | 523883 | -5 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 698103 | 732266 | 523883 | -5 |
| جمع بدهی‌ها | 1053380 | 1522080 | 19460568 | -31 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 20533421 | 20506593 | 19360346 | — |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 100000 | — | — | — | 4540 | — | — | — | -204762 | — | -100222 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 100000 | — | — | — | 4540 | — | — | — | -204762 | — | -100222 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -207467 | — | -207467 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -207467 | — | -207467 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | -207467 | — | -207467 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 19292202 | — | — | — | — | — | — | — | — | 19292202 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 100000 | 19292202 | — | — | 4540 | — | — | — | -412229 | — | 18984513 |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -112270 | — | -112270 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دردوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | -112270 | — | -112270 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 607798 | — | — | — | — | — | — | — | — | 607798 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 100000 | 19900000 | — | — | 4540 | — | — | — | -524499 | — | 19480041 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -109716 | -164377 | -307414 | 33 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | -109716 | -164377 | -307414 | 33 |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | — | 21364 | 21363 | -- |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | — | — | — |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 33 | 55 | 118 | -40 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | 33 | 21419 | 21481 | -100 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | -109683 | -142958 | -285933 | 23 |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 120260 | 145500 | 291850 | -17 |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | 120260 | 145500 | 291850 | -17 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 10577 | 2542 | 5917 | 316 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 7750 | 1833 | 1833 | 323 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 18327 | 4375 | 7750 | 319 |
| معاملات غیرنقدی | 607798 | 63666 | 19355868 | 855 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه آزمون پرداز | Hossein Fatehgoosh [Sign] | 002830 | 1405/07/12 10:05:45 |
| شریک موسسه آزمون پرداز | Hamid Khadem [Sign] | 942194 | 1405/07/12 10:08:17 |
| مدیر موسسه آزمون پرداز | Abbas Vafadar [Sign] | 800874 | 1405/07/12 10:12:15 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه آزمون پرداز | Hossein Fatehgoosh [Sign] | 002830 | 1405/07/12 10:05:45 |
| شریک موسسه آزمون پرداز | Hamid Khadem [Sign] | 942194 | 1405/07/12 10:08:17 |
| مدیر موسسه آزمون پرداز | Abbas Vafadar [Sign] | 800874 | 1405/07/12 10:12:15 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عمران نوین توس جاودان | عمران نوين توس جاودان | 10103923491 | سيدمهدي جوادي | سيدمهدي جوادي | 0922760357 | نایب رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي | اقتصاد | — |
| فرهنگی ورزشی آستان قدس رضوی | فرهنگي ورزشي آستان قدس رضوي | 10380078383 | سيدمهدي پژم | سيدمهدي پژم | 4430730342 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | دکترا | اقتصاد | — |
| گروه توسعه اقتصاد ملل | گروه توسعه اقتصاد ملل | 10320352137 | غفور خرامهر | غفور خرامهر | 0828843805 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت کسب و کار | — |
| زیبا سازه توس گام | زيبا سازه توس گام | 10380543660 | محمدرضا آل شيخ | محمدرضا آل شيخ | 0680174915 | مدیر عامل | موظف | کارشناسي | مهندسي عمران | — |
| گروه هتل های میثاق ملل | گروه هتل هاي ميثاق ملل | 14004804506 | محمدامين مروجي | محمدامين مروجي | 6359415690 | عضو هیئت‌مدیره | موظف | کارشناسي | ساير | — |
| آستان قدس رضوی | آستان قدس رضوي | 14004342173 | محسن نوروزي | محسن نوروزي | 0067724639 | عضو هیئت‌مدیره | موظف | کارشناسي | حسابداري | — |
| صنایع معادن و عمران رضوی | صنايع معادن و عمران رضوي | 10380277634 | عليرضا اسمعيل زاده | عليرضا اسمعيل زاده | 0919534031 | رئیس هیئت‌مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید