مدار ن-۳۱ 1405/07/13

سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار — ن-۳۱

سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

مشاهده در کدال

جزئیات اطلاعیه

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
نماد بورسی مدار
نوع گزارش ن-۳۱
تاریخ انتشار 1405/07/13
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی 1607393

محتوای گزارش

7 جدول
1

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن — — — — — — — — 1 16 — 1 16 1 16 — — — 1 16 —
استخراج کانه های فلزی 3 1058141 943987 — -33469 3 1058141 910518 — — — — — 3 1058141 4.45 — — 3 1058141 4.45
محصولات کاغذی — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 5 934152 2896363 — -172635 5 934152 2723728 — — — — — 5 934152 3.93 — — 5 934152 3.93
ماشین آلات و تجهیزات — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 3 1649180 4918450 — 51020 3 1649180 4969470 — — — — — 3 1649180 6.93 — — 3 1649180 6.93
واسطه‌گریهای مالی و پولی — — — — — — — — 2 1523034 — 2 1523034 2 1523034 6.4 — — 2 1523034 6.4
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2 280330 459337 — -7106 2 280330 452231 — — — — — 2 280330 1.18 — — 2 280330 1.18
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 1 61359 53095 — 560 1 61359 53655 — — — — — 1 61359 0.26 — — 1 61359 0.26
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم — — — — — — — — 1 240 — 1 240 1 240 — — — 1 240 —
بانکها و موسسات اعتباری 6 2460822 8131242 — 187943 6 2460822 8319185 — — — — — 6 2460822 10.34 — — 6 2460822 10.34
سایر واسطه گریهای مالی 1 278954 202576 — -9882 1 278954 192694 — — — — — 1 278954 1.17 — — 1 278954 1.17
سرمایه گذاریها 9 578531 467406 — -9898 9 578531 457508 — — — — — 9 578531 2.43 — — 9 578531 2.43
سیمان، آهک و گچ 5 1007423 2967860 — -112574 5 1007423 2855286 — — — — — 5 1007423 4.23 — — 5 1007423 4.23
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله — — — — — — — — 16 6640410 — 16 6640410 16 6640410 27.91 — — 16 6640410 27.91
محصولات شیمیایی 13 2969502 7008855 — -316544 13 2969502 6692311 — — — — — 13 2969502 12.48 — — 13 2969502 12.48
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 2 439449 589986 — -12491 2 439449 577495 — — — — — 2 439449 1.85 — — 2 439449 1.85
مواد و محصولات دارویی 2 757534 499888 — 562 2 757534 500450 — — — — — 2 757534 3.18 — — 2 757534 3.18
فلزات اساسی 8 2047433 10136194 — -113421 8 2047433 10022773 — — — — — 8 2047433 8.61 — — 8 2047433 8.61
ساخت محصولات فلزی 1 43842 28366 — -1308 1 43842 27058 — — — — — 1 43842 0.18 — — 1 43842 0.18
خودرو و ساخت قطعات 3 817679 1008460 — -3281 3 817679 1005179 — — — — — 3 817679 3.44 — — 3 817679 3.44
سایر صنایع — — — — — — — — 1 8 — 1 8 1 8 — — — 1 8 —
سایر فعالیتها — — — — — — — — 9 240295 — 9 240295 9 240295 1.01 — — 9 240295 1.01
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات بهای تمام شده ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
شرکت پالایش نفت تهران 539500000 1000 87581172 158386 345244 — — -19355 — 158386 325889 1808 3721 167503
بانک اقتصاد نوین 243145119 1000 3572169154 1526629 7019312 — — 210758 1 1526629 7230070 427 2024 5703441
پالایش نفت اصفهان 526820000 1000 163300001 266418 1043487 — — -42458 — 266418 1001029 1631 6130 734611
سرمایه گذاری غدیر 216000000 1000 177000000 954193 2670930 — — -3540 — 954193 2667390 5391 15070 1713197
پتروشیمی پردیس 233572772 1000 2650000 79621 1402486 100511307 — -55200 — 79621 1347286 772 13060 1267665
پتروشیمی زاگرس 2400000 1000 500000 98976 55925 — — -5900 — 98976 50025 197952 100050 -48951
هلدینگ توسعه معادن و فلزات 445000000 1000 277383335 476368 599980 — — -28293 — 476368 571687 1717 2061 95319
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1000000000 1000 67999999 291472 737799 — — -29240 — 291472 708559 4286 10420 417087
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 101500000 1000 40000000 687312 797600 — — -40400 — 687312 757200 17183 18930 69888
فولاد مبارکه اصفهان 1935000000 1000 555555556 735242 1885555 161111110 — -19356 — 735242 1866199 1026 2604 1130957
ملی صنایع مس ایران 1050000000 1000 538461541 395916 7376923 — — -5385 — 395916 7371538 735 13690 6975622
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) 50250000 1000 264000001 418405 1882320 — — 60720 — 418405 1943040 1585 7360 1524635
سیمان فارس و خوزستان 20000000 1000 17777777 35005 274666 — — 4445 — 35005 279111 1969 15700 244106
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 6000000 1000 57001500 499814 1760206 — — -136234 — 499814 1623972 8768 28490 1124158
توسعه صنایع بهشهر 25000000 1000 96088378 439448 589982 — — -12491 — 439448 577491 4573 6010 138043
صنایع شیمیایی ایران 54433650 1000 27000000 138558 166860 — — -1080 — 138558 165780 5132 6140 27222
بانک ملت 2378440545 1000 267993300 252321 338743 — — -7504 — 252321 331239 942 1236 78918
پتروشیمی اراک 17000000 1000 12984565 191134 148413 — — -11946 — 191134 136467 14720 10510 -54667
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 100000000 1000 43000000 97936 61963 — — -1462 — 97936 60501 2278 1407 -37435
پتروشیمی خراسان 12000000 1000 25476112 94731 997619 — — -86594 — 94731 911025 3718 35760 816294
بانک صادرات ایران 782353972 1000 23610653 13775 11994 — — -591 — 13775 11403 583 483 -2372
گسترش نفت و گاز پارسیان 121500000 1000 67500000 655419 1898100 — — -70875 — 655419 1827225 9710 27070 1171806
پالایش نفت بندرعباس 409742862 1000 109799999 122326 833381 — — -72468 — 122326 760913 1114 6930 638587
فولاد خوزستان 245000000 1000 141842105 302953 287372 — — -1986 — 302953 285386 2136 2012 -17567
تولیدی چدن سازان 20000000 1000 15785714 43842 28366 2785714 — -1308 — 43842 27058 2361 1457 -16784
نفت پارس 26000000 1000 9648473 93470 124851 — — -6754 — 93470 118097 9688 12240 24627
پالایش نفت تبریز 30000000 1000 20000000 293552 549400 — — -31600 — 293552 517800 14678 25890 224248
فولاد کاوه جنوب کیش 61000000 1000 54328126 174812 245128 — — -13908 — 174812 231220 3218 4256 56408
آهن و فولاد ارفع 32000000 1000 5000000 135704 90850 — — -58170 — 135704 32680 27141 6536 -103024
فراوری مواد معدنی ایران 5000000 1000 3030303 19533 16606 — — -1576 — 19533 15030 6446 4960 -4503
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) 1621144826 1000 746266809 259209 388805 — — -11194 — 259209 377611 347 506 118402
هلدینگ گروه صنعتی رنا 17000000 1000 72804465 355203 515455 — — 17473 — 355203 532928 4879 7320 177725
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 58808747 1000 40000000 203267 104200 — — -9560 — 203267 94640 5082 2366 -108627
سرمایه گذاری تامین اجتماعی 1636013456 1000 220000000 276582 365200 — — -6160 — 276582 359040 1257 1632 82458
پتروشیمی فن آوران 30950000 1000 12000000 127377 51396 — — -2076 — 127377 49320 10615 4110 -78057
پتروشیمی تندگویان 23957666 1000 8000000 80498 90560 — — -5280 — 80498 85280 10062 10660 4782
پلیمر آریا ساسول 34378800 1000 7500000 170000 265875 — — -750 — 170000 265125 22667 35350 95125
تامین سرمایه نوین 38500000 1000 35000000 61359 53095 — — 560 — 61359 53655 1753 1533 -7704
بانک سینا 53500000 1000 66875000 143616 181097 — — -1872 — 143616 179225 2148 2680 35609
بانک تجارت 1480137223 1000 1057589656 399324 429381 — — -3173 — 399324 426208 378 403 26884
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) 15300000 1000 105300000 577801 466794 — — -9898 — 577801 456896 5487 4339 -120905
بیمه نوین 5000000 1000 131045149 225685 409647 — — -5504 2 225685 404143 1722 3084 178458
سرمایه گذاری استان همدان 114518370 1000 100000 88 51 — — — — 88 51 880 513 -37
سرمایه گذاری استان اردبیل 63207800 1000 100000 126 128 — — — — 126 128 1260 1280 2
سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی 204477865 1000 50000 48 21 — — — — 48 21 960 429 -27
سرمایه گذاری استان زنجان 47052691 1000 100000 141 141 — — — — 141 141 1410 1419 —
سرمایه گذاری استان ایلام 29291648 1000 100000 122 124 — — — — 122 124 1220 1240 2
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان 176440530 1000 100000 101 43 — — — — 101 43 1010 431 -58
سرمایه گذاری عدالت استان مازندران 188571622 1000 50000 48 48 — — — — 48 48 960 970 —
سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد 39083881 1000 50000 56 56 — — — — 56 56 1120 1130 —
سیمان مازندران 2466000 1000 4100000 47731 147108 — — -3075 — 47731 144033 11642 35130 96302
پخش رازی 1000000 1000 2339532 52301 28378 — — -2948 — 52301 25430 22355 10870 -26871
توسعه سرمایه و صنعت غدیر 6500000 1000 12000000 127151 127080 — — -3360 — 127151 123720 10596 10310 -3431
سیمان بجنورد 2000000 1000 22500000 297722 658800 — — 25650 1 297722 684450 13232 30420 386728
داروسازی دانا 7200000 1000 39000000 705233 471510 — — 3510 — 705233 475020 18083 12180 -230213
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر 100000000 1000 78196272 413958 222077 — — -6569 — 413958 215508 5294 2756 -198450
فسبزوار 4000000 1000 4000000 166279 166200 — — -8960 — 166279 157240 41570 39310 -9039
بیمه کوثر 40000000 1000 30805970 54645 49690 — — -1602 — 54645 48088 1774 1561 -6557
لیز ینگ صنعت و معدن 6000000 1000 73744651 278954 202576 — — -9882 1 278954 192694 3783 2613 -86260
صبا فولاد خلیج فارس 50000000 1000 30000000 116994 67560 — — -4080 — 116994 63480 3900 2116 -53514
تجلی توسعه معادن و فلزات 117900000 1000 87093021 167815 121930 — — 1393 — 167815 123323 1927 1416 -44492
معدنی املاح ایران 5000000 1000 18518517 256468 334259 — — -5741 — 256468 328518 13849 17740 72050
پست بانک 36000000 1000 21500000 125157 150715 — — -9675 — 125157 141040 5821 6560 15883
فرآورده های غذایی دشت مرغاب 3820000 1000 1307 1 4 253 — — — 1 4 641 2966 3
جمع — — — 15384331 40312065 — — -552524 — 15384331 39759541 — — 24375210
3

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

شرح سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) ابتدای دوره بهای تمام شده تغییرات بهای تمام شده انتهای دوره بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال) تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
زمرد کوروش 1000000000000 10000 55861943 789627 — — — 789627 14135 —
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد 1000000000000 10000 57920914 769548 — — — 769548 13286 —
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور 1000000000000 10000 44925521 824880 — — — 824880 18361 —
آوای فردای زاگرس 1000000000000 10000 9135041 269783 — — — 269783 29533 —
پشتوانه طلای لوتوس 1000000000000 10000 1241402 297722 — — — 297722 239827 —
طلای دنای زاگرس 1000000000000 10000 23748507 332211 — — — 332211 13989 —
پشتوانه طلای لیان 1000000000000 10000 10887657 119662 — — — 119662 10991 —
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 1000000000000 10000 12292156 684857 — — — 684857 55715 —
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان 1000000000000 10000 2068513 683529 — — — 683529 330445 —
بخشی صنایع سورنا 1000000000000 10000 20488271 247290 — — — 247290 12070 —
سهامی اهرمی کاریزما 1000000000000 10000 7000000 218181 — — — 218181 31169 —
سهامی اهرمی شاخصی کیان 1000000000000 10000 20000000 200000 — — — 200000 10000 —
با درآمد ثابت کیان 1000000000000 10000 5465732 392704 — — — 392704 71848 —
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام 1000000000000 10000 48544018 781924 — — — 781924 16108 —
سایر شرکتهای خارج از بورس 1000000000000 10000 24000000 240243 — — — 240243 — —
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران 1000000000000 1000000 1355 25492 — — — 25492 18813284 —
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی 1000000000000 1000000 3000 3000 — — — 3000 1000000 —
اختصاصی بازارگردان توسعه ملی 1000000000000 1000000 1755817 1523033 — — — 1523033 867421 —
آزادراه تبریز ارومیه 1200 1000 100 — — — — — — —
بین الملل ساختمان وصنعت ملی 8000000 1000 42096 42 — — — 42 998 —
توسعه کشت و صنعت ملی 50000 1000 13333 16 — — — 16 1200 —
لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی 1217000 1000 1000 1 — — — 1 1000 —
توسعه نیرو گاهها وانرژی برق 24000 1000 240000 240 — — 1 240 1000 —
توسعه مدیریت ارتباطات سبز 1000 1000 5000 5 — — — 5 1000 —
کارخانجات مخمل وابریشم کاشان 147270 1000 1000 1 — — — 1 1000 —
کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر 115786 1000 1000 1 — — — 1 1000 —
کمپرسور سازی ایران 60000 1000 10 — — — — — — —
توسعه بین الملل تجارت ملی 396903 1000 1423 2 — — — 2 1405 —
ارج 120514 1000 1000 1 — — — 1 1000 —
مدیریت توسعه نگاه پویا 5000 1000 1 — — — — — — —
بسته بندی پارس 30000 1000 150 — — — — — — —
نو آوران توسعه ملی 100000 1000 1 — — — — — — —
ایران پوپلین 108949 1000 7990 8 — — — 8 1001 —
جمع — — — 8404003 — — — 8404003 — —
4

صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پتروشیمی پردیس 100511307 — — —
فولاد مبارکه اصفهان 161111110 — — —
فرآورده های غذایی دشت مرغاب 253 — — —
تولیدی چدن سازان 2785714 — — —
جمع — — — —
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. — — — —
5

صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده

شرح تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود(زیان) واگذاری
جمع — — — — — —
1

اطلاعیه اصلی

شرح پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده ارزش بازار تغییرات ارزش بازار انتهای دوره بهای تمام شده ارزش بازار خارج از بورس بهای تمام شده تغییرات انتهای دوره بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری بهای تمام شده درصد به کل تغییرات درصد به کل انتهای دوره بهای تمام شده درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن — — — — — — — — 1 16 — 1 16 1 16 — — — 1 16 —
استخراج کانه های فلزی 3 1058141 943987 — -33469 3 1058141 910518 — — — — — 3 1058141 4.45 — — 3 1058141 4.45
محصولات کاغذی — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 5 934152 2896363 — -172635 5 934152 2723728 — — — — — 5 934152 3.93 — — 5 934152 3.93
ماشین آلات و تجهیزات — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
شرکتهای چند رشته ای صنعتی 3 1649180 4918450 — 51020 3 1649180 4969470 — — — — — 3 1649180 6.93 — — 3 1649180 6.93
واسطه‌گریهای مالی و پولی — — — — — — — — 2 1523034 — 2 1523034 2 1523034 6.4 — — 2 1523034 6.4
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن — — — — — — — — 1 — — 1 — 1 — — — — 1 — —
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی 2 280330 459337 — -7106 2 280330 452231 — — — — — 2 280330 1.18 — — 2 280330 1.18
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط 1 61359 53095 — 560 1 61359 53655 — — — — — 1 61359 0.26 — — 1 61359 0.26
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم — — — — — — — — 1 240 — 1 240 1 240 — — — 1 240 —
بانکها و موسسات اعتباری 6 2460822 8131242 — 187943 6 2460822 8319185 — — — — — 6 2460822 10.34 — — 6 2460822 10.34
سایر واسطه گریهای مالی 1 278954 202576 — -9882 1 278954 192694 — — — — — 1 278954 1.17 — — 1 278954 1.17
سرمایه گذاریها 9 578531 467406 — -9898 9 578531 457508 — — — — — 9 578531 2.43 — — 9 578531 2.43
سیمان، آهک و گچ 5 1007423 2967860 — -112574 5 1007423 2855286 — — — — — 5 1007423 4.23 — — 5 1007423 4.23
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله — — — — — — — — 16 6640410 — 16 6640410 16 6640410 27.91 — — 16 6640410 27.91
محصولات شیمیایی 13 2969502 7008855 — -316544 13 2969502 6692311 — — — — — 13 2969502 12.48 — — 13 2969502 12.48
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 2 439449 589986 — -12491 2 439449 577495 — — — — — 2 439449 1.85 — — 2 439449 1.85
مواد و محصولات دارویی 2 757534 499888 — 562 2 757534 500450 — — — — — 2 757534 3.18 — — 2 757534 3.18
فلزات اساسی 8 2047433 10136194 — -113421 8 2047433 10022773 — — — — — 8 2047433 8.61 — — 8 2047433 8.61
ساخت محصولات فلزی 1 43842 28366 — -1308 1 43842 27058 — — — — — 1 43842 0.18 — — 1 43842 0.18
خودرو و ساخت قطعات 3 817679 1008460 — -3281 3 817679 1005179 — — — — — 3 817679 3.44 — — 3 817679 3.44
سایر صنایع — — — — — — — — 1 8 — 1 8 1 8 — — — 1 8 —
سایر فعالیتها — — — — — — — — 9 240295 — 9 240295 9 240295 1.01 — — 9 240295 1.01
جمع — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

شرح وضعیت پورتفوی تاریخ برگزاری مجمع تعداد سهام در تاریخ مجمع سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم درصد مالکیت وضعیت سودآوری درآمد نقدی هر سهم (ریال) 1405/09/30 1404/09/30
داروسازی دانا 1404/09/30 1404/12/05 39000000 7200000 1000 — 2489 1875 73125 —
سرمایه گذاری غدیر 1404/09/30 1404/12/10 177000000 216000000 1000 — 1750 1500 265500 —
جمع — — 216000000 223200000 2000 — 4239 3375 338625 —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته 286624 — — — — — — — — —
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 625249 — — — — — — — — —
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. — — — — — — — — — —

مشاهده اطلاعیه اصلی

برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید

کدال
بازگشت به فهرست اطلاعیه‌های کدال
نسخه جدید در دسترس است

این سایت از کوکی برای بهبود تجربه کاربری و حفظ نشست شما استفاده می‌کند. سیاست حریم خصوصی