گنجینه ثابت
ن-۱۰
1405/07/12
صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر — ن-۱۰
صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر
نماد بورسی
گنجینه ثابت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/12
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1607623
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 17106838 | 33770384 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 266117817 | 233968942 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 320728875 | 239711444 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 53309584 | 29966198 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 2172643 | 1527975 |
| جاری کارگزاران | 20601 | 20113 |
| سایر دارایی‌ها | 7879 | 1494 |
| موجودی نقد | 974374 | 1518517 |
| جمع دارایی‌ها | 660438611 | 540485067 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 8613621 | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 2126816 | 2276583 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 4397295 | 3049116 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 41147201 | 22650900 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 56284933 | 27976599 |
| خالص دارایی‌ها | 604153678 | 512508468 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 1 | 1 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 2534150 | 4799946 | 18431404 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | -1020419 | -832555 | -5536815 |
| سود سهام | 936260 | 3219995 | 4228108 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 72801771 | 64914178 | 124666650 |
| سایر درآمدها | 55206 | 5056 | 45188 |
| جمع درآمدها | 75306968 | 72106620 | 141834535 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -1705172 | -2028451 | -3859651 |
| سایر هزینه‌ها | -184505 | -119909 | -235477 |
| جمع هزینه ها | -1889677 | -2148360 | -4095128 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 73417291 | 69958260 | 137739407 |
| هزینه‌های مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 73417291 | 69958260 | 137739407 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 512508352 | 512508468 | 568798505 | 568798665 | 568798505 | 568798665 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 459717039 | 459717039 | 405587008 | 405587008 | 774749251 | 774749251 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -368072236 | -368072236 | -407140917 | -407140917 | -831039404 | -831039404 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 73417291 | — | 69958260 | — | 137739407 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | -74736796 | — | -69836397 | — | -137579068 |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 1319912 | — | -121607 | — | -160383 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 604153155 | 604153678 | 567244596 | 567245012 | 512508352 | 512508468 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 17106838 | 33770384 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 266117817 | 233968942 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 320728875 | 239711444 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 53309584 | 29966198 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 2172643 | 1527975 |
| جاری کارگزاران | 20601 | 20113 |
| سایر دارایی‌ها | 7879 | 1494 |
| موجودی نقد | 974374 | 1518517 |
| جمع دارایی‌ها | 660438611 | 540485067 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | 8613621 | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 2126816 | 2276583 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 4397295 | 3049116 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 41147201 | 22650900 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 56284933 | 27976599 |
| خالص دارایی‌ها | 604153678 | 512508468 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 1 | 1 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید