رسانا
ن-۱۰
1405/07/12
بخشی گستره فیروزه — ن-۱۰
بخشی گستره فیروزه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
بخشی گستره فیروزه
نماد بورسی
رسانا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/12
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1607669
محتوای گزارش
5 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/05/31 | 1404/11/30 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 47752101 | 18993221 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 1546222 | 156206 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 1911998 | — |
| حسابهای دریافتنی | 1063635 | 11890 |
| جاری کارگزاران | — | 25240 |
| سایر دارایی‌ها | 8214 | 4086 |
| موجودی نقد | 44 | 6 |
| جمع دارایی‌ها | 52282214 | 19190649 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 345372 | 326443 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 60756 | 80311 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 31264 | 21949 |
| جاری کارگزاران | 619081 | — |
| جمع بدهی‌ها | 1056473 | 428703 |
| خالص دارایی‌ها | 51225741 | 18761946 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 2317613 | -78016 | 1393383 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 16484800 | -3454795 | 1397661 |
| سود سهام | 1830707 | 1305634 | 1468469 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 336162 | 415853 | 490590 |
| سایر درآمدها | 81551 | 3286 | 12427 |
| جمع درآمدها | 21050833 | -1808038 | 4762530 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -345373 | -189561 | -576331 |
| سایر هزینه‌ها | -86587 | -9914 | -28111 |
| جمع هزینه ها | -431960 | -199475 | -604442 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 20618873 | -2007513 | 4158088 |
| هزینه‌های مالی | -477 | -7 | -45 |
| سود (زیان) خالص | 20618396 | -2007520 | 4158043 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/05/31 | 1405/05/31 | 1404/05/31 | 1404/05/31 | 1404/11/30 | 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 1402456093 | 18761945 | 1676272781 | 18857070 | 1676272781 | 18857070 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 1439100001 | 14391000 | 711423030 | 7114230 | 933823030 | 9338230 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -330200001 | -3302000 | -550439718 | -5504397 | -1207639718 | -12076397 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 20618396 | — | -2007520 | — | 4158043 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 756400 | — | -469192 | — | -1515000 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 2511356093 | 51225741 | 1837256093 | 17990191 | 1402456093 | 18761946 |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/07/12 14:00:19 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/07/12 14:09:54 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/07/12 14:13:55 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیر فنی موسسه رازدار | Mohammad Jafari Anarkoli [Sign] | 982605 | 1405/07/12 14:00:19 |
| شریک موسسه رازدار | Saeed Ghasemi [Sign] | 811059 | 1405/07/12 14:09:54 |
| مدیر موسسه رازدار | Mohammadjavad Safarsoflai [Sign] | — | 1405/07/12 14:13:55 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید