تمشک
ن-۱۰
1405/07/12
تمشک نماد رشد — ن-۱۰ (1405)
تمشک نماد رشد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
تمشک نماد رشد
نماد بورسی
تمشک
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/12
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1607802
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 33077 | 49188 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 24995830 | 10082737 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | — | — |
| جاری کارگزاران | 76126 | 1205311 |
| سایر دارایی‌ها | 10453 | 2776 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 25115486 | 11340012 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 69966 | 35095 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 725830 | 1944670 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 19988 | 6059 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 815784 | 1985824 |
| خالص دارایی‌ها | 24299702 | 9354188 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 5140144 | 1893670 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 2209836 | 945501 |
| سود سهام | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 21 | 8997 |
| سایر درآمدها | 312344 | 14190 |
| جمع درآمدها | 7662345 | 2862358 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -175922 | -99977 |
| سایر هزینه‌ها | -20492 | -9176 |
| جمع هزینه ها | -196414 | -109153 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 7465931 | 2753205 |
| هزینه‌های مالی | -23382 | -12903 |
| سود (زیان) خالص | 7442549 | 2740302 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 332175266 | 9354188 | 227175266 | 3702161 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 996500000 | 9965000 | 848200000 | 8482000 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -860000000 | -8600000 | -743200000 | -7432000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 7442549 | — | 2740302 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | 6137965 | — | 1861725 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 468675266 | 24299702 | 332175266 | 9354188 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 33077 | 49188 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 24995830 | 10082737 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | — | — |
| جاری کارگزاران | 76126 | 1205311 |
| سایر دارایی‌ها | 10453 | 2776 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 25115486 | 11340012 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 69966 | 35095 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 725830 | 1944670 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 19988 | 6059 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 815784 | 1985824 |
| خالص دارایی‌ها | 24299702 | 9354188 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید