تاک بازار
1405/07/12
اختصاصی بازارگردانی تاک ترنج
اختصاصی بازارگردانی تاک ترنج
جزئیات اطلاعیه
شرکت
اختصاصی بازارگردانی تاک ترنج
نماد بورسی
تاک بازار
نوع گزارش
—
تاریخ انتشار
1405/07/12
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1607870
محتوای گزارش
1 جدول
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | نوع هزینه | محل هزینه | کارمزد متغییر | کارمزد سالانه ثابت (میلیون ريال) | حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ريال) | حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ريال) | توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15246 | هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها | — | متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال خالص ارزش دارایی ها یا نرخ سالانه: 0.0004000000متوسط خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد 30 هزار میلیارد ریال تا 50 هزار میلیارد ریال یا نرخ سالانه: 0.0002400000متوسط ارزش خالص دارایی ها نسبت به مازاد 50 هزار ریال یا نرخ سالانه: 0.0000500000 | 13,600.00 | 13599 | 13601 | مبلغ ثابت: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 13,600 میلیون ریال (به این مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی اضافه خواهد شد) با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق مبلغ متغیر: به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد) 516,800,000 ریال. و ضریب خالص ارزش روزانه دارایی ها به شرح جدول ذیل؛ ارزش*، ** (میلیارد ریال) تا سقف 30,000 از 30,000 تا50,000 بالای 50,000 ضریب 0,0004 0,00024 0,00005الباقی موارد براساس قرارداد فی ما بین قرارداد با شرکت نرم افزاری می‌باشد. |
| 15247 | ارکان | حسابرس صندوق | : 0 | 5,969.00 | 5968 | 5970 | مبلغ ثابت 5,969 میلیون ریال به ازای هرسال مالی. |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید