واعتماد
ن-۱۰
1405/07/13
سرمایه گذاری توسعه اعتماد — ن-۱۰
سرمایه گذاری توسعه اعتماد
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری توسعه اعتماد
نماد بورسی
واعتماد
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/13
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1608009
محتوای گزارش
10 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | درصد تغییرات | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 362 | 1600 | -77 | 1939 |
| درآمد سود تضمین شده | 7 | 12 | -42 | 25 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | 212842 | 80295 | 165 | 186217 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | 1371004 | -29774 | -- | — |
| سایر درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 1584215 | 52133 | 2939 | 188181 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | -1436 | -1389 | 3 | — |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | -5672 | -2340 | 142 | -11198 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -7108 | -3729 | 91 | -11198 |
| سود (زیان) عملیاتی | 1577107 | 48404 | 3158 | 176983 |
| هزینه‌های مالی | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 1577107 | 48404 | 3158 | 176983 |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 1577107 | 48404 | 3158 | 176983 |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1577107 | 48404 | 3158 | 176983 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | 15771 | 484 | 3158 | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | 15771 | 484 | 3158 | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 1577107 | 48404 | 3158 | 176983 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | 477900 | 302617 | 58 | 302617 |
| تعدیلات سنواتی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | 477900 | 302617 | 58 | 302617 |
| سود سهام مصوب | -170000 | -1700 | 9900 | -1700 |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | 307900 | 300917 | 2 | 300917 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | — | — | — | — |
| سود قابل تخصیص | 1885007 | 349321 | 440 | 477900 |
| انتقال به اندوخته قانونی | — | — | — | — |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | 1885007 | 349321 | 440 | 477900 |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | 15771 | 484 | 3158 | 1770 |
| سرمایه | 100000 | 100000 | — | 100000 |
2
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
| شرح | پذیرفته شده در بورس | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خارج از بورس | بهای تمام شده | تغییرات | انتهای دوره | بهای تمام شده | جمع سرمایه گذاری | بهای تمام شده | درصد به کل | تغییرات | درصد به کل | انتهای دوره | بهای تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 1 | 6950 | 10000 | 1849 | — | 1 | 8799 | 10000 | — | — | — | — | — | 1 | 6950 | 0.3 | 1849 | -0.84 | 1 | 8799 | 0.43 |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 2 | 1840313 | 2840170 | -66003 | -155328 | 2 | 1774310 | 2684842 | — | — | — | — | — | 2 | 1840313 | 80.74 | -66003 | 29.9 | 2 | 1774310 | 86.2 |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | 6 | 414533 | 401399 | -156622 | -184286 | 5 | 257911 | 217113 | — | — | — | — | — | 6 | 414533 | 18.19 | -156622 | 70.94 | 5 | 257911 | 12.53 |
| سرمایه گذاریها | 1 | 5814 | 5802 | — | — | 1 | 5814 | 5802 | — | — | — | — | — | 1 | 5814 | 0.26 | — | — | 1 | 5814 | 0.28 |
| سیمان، آهک و گچ | 1 | 7846 | 9639 | — | — | 1 | 7846 | 9639 | — | — | — | — | — | 1 | 7846 | 0.34 | — | — | 1 | 7846 | 0.38 |
| محصولات شیمیایی | 1 | 3778 | 3786 | — | — | 1 | 3778 | 3786 | — | — | — | — | — | 1 | 3778 | 0.17 | — | — | 1 | 3778 | 0.18 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ارمغان فیروزه آسیا | 64234589 | 42823 | 3489836 | 219126 | 175615 | -3212643 | -217489 | -161667 | — | 1637 | 13948 | 5906 | 50322 | 12311 |
| توسعه افق رابین | 2000 | 1000 | 4300361 | 149456 | 92083 | -4300361 | -91343 | -92083 | — | 58113 | — | — | 21413 | -58113 |
| پالایش نفت بندرعباس | 20000000 | 10000 | 1000000 | 6950 | 10000 | — | 1849 | — | — | 8799 | 10000 | 8799 | 10000 | 1201 |
| توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 6500000 | 10000 | 700000 | 7846 | 9639 | — | — | — | — | 7846 | 9639 | 11209 | 13770 | 1793 |
| بیمه میهن (حق تقدم) | 1500000000 | 1000 | 867029983 | 867029 | 1523371 | 80000000 | 152607 | 140560 | — | 1019636 | 1663931 | 1077 | 1757 | 644295 |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 22644 | 9186 | 800000 | 8258 | 74120 | — | — | — | 32 | 8258 | 74120 | 10323 | 92650 | 65862 |
| واسطه گری مالی یکم | 100000 | 447127 | 20000 | 5771 | 5770 | 80000 | 44588 | 23083 | 44 | 50359 | 28853 | 503590 | 288534 | -21506 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | 101500000 | 10000 | 200000 | 3778 | 3786 | — | — | — | — | 3778 | 3786 | 18890 | 18930 | 8 |
| گروه سرمایه گذاری خوارزمی | 60000000 | 1000 | 2000000 | 5814 | 5802 | — | — | — | — | 5814 | 5802 | 2907 | 2901 | -12 |
| پالایشی یکم | 100000 | 217411 | 20000 | 5128 | 5153 | 180000 | 107622 | 46381 | 43 | 112750 | 51534 | 563750 | 257670 | -61216 |
| طلای جام زرین پاد | 100000 | 1000 | 2681791 | 26794 | 48658 | — | — | — | 2 | 26794 | 48658 | 9991 | 18144 | 21864 |
| بیمه میهن | 8000000 | 10000 | 653823143 | 973284 | 1316799 | -146915668 | -218610 | -295888 | 63 | 754674 | 1020911 | 1489 | 2014 | 266237 |
| جمع | — | — | — | 2279234 | 3270796 | — | -220776 | -339614 | — | 2058458 | 2931182 | — | — | 872724 |
4
صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 11864824 | — | 197374 | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 66878 | — | 5644 | — |
| پارس فولاد سبزوار | 600000 | — | 41395 | — |
| توسعه افق رابین | 3944171 | — | 102295 | — |
| لبخند فارابی | 739708 | — | 20542 | — |
| بیمه میهن | 80000000 | — | 152607 | — |
| واسطه گری مالی یکم | 80000 | — | 44588 | — |
| پالایشی یکم | 190000 | — | 110187 | — |
| تداوم اطمینان تمدن | 12521832 | — | — | 300954 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 200000 | — | 3104 | — |
| سهامی اهرمی نارنج | 1000000 | — | 57886 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 300000 | — | 3935 | — |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF) | 1200000 | — | 32204 | — |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 3071384 | — | 152765 | — |
| جمع | — | — | — | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
6
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | 9686467 | — | 164137 | — | 165439 | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 3279521 | — | 223133 | — | 283788 | — |
| توسعه افق رابین | 8244532 | — | 193638 | — | 224623 | — |
| لبخند فارابی | 739708 | — | 20540 | — | 20984 | — |
| بخشی صنایع آگاه | 50000 | — | 503 | — | 515 | — |
| پالایشی یکم | 10000 | — | 2565 | — | 4718 | — |
| تداوم اطمینان تمدن | 12521832 | — | 300954 | — | 304341 | — |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 200000 | — | 3104 | — | 3711 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 300000 | — | 2086 | — | 3630 | — |
| بیمه میهن | 146915668 | — | 218610 | — | 332963 | — |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 3071384 | — | 152765 | — | 154770 | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 | درصد تغییرات | شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | بدهی‌های جاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 483 | 1424 | -66 | پرداختنی‌های تجاری | 150 | — | — |
| سرمایهگذاریهای کوتاه‌مدت | 3978677 | 403844 | 885 | پرداختنی‌های غیرتجاری | — | 150160 | -- |
| دریافتنی‌‌های تجاری | 19889 | 21191 | -6 | مالیات پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنی‌‌های غیرتجاری | — | — | — | سود سهام پرداختنی | 170000 | — | — |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | — | — | — | تسهیلات مالی | — | — | — |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | 2265682 | -- | ذخایر | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 3999049 | 2692141 | 49 | پیش‌دریافت‌های جاری | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | بدهی‌های مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| دریافتنی‌‌های بلندمدت | — | — | — | جمع بدهی‌های جاری | 170150 | 150160 | 13 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 100 | 100 | — | بدهی‌های غیرجاری | — | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | پرداختنی‌های بلندمدت | 1833992 | 1954182 | -6 |
| داراییهای نامشهود | — | 1 | -- | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 100 | 101 | -1 | جمع بدهی‌های غیرجاری | 1833992 | 1954182 | -6 |
| جمع داراییها | 3999149 | 2692242 | 49 | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | 3999149 | 2692242 | 49 |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 0
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 | درصد تغییرات | شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داراییها | — | — | — | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | — | — | — |
| داراییهای جاری | — | — | — | بدهی‌های جاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 483 | 1424 | -66 | پرداختنی‌های تجاری | 150 | — | — |
| سرمایهگذاریهای کوتاه‌مدت | 3978677 | 403844 | 885 | پرداختنی‌های غیرتجاری | — | 150160 | -- |
| دریافتنی‌‌های تجاری | 19889 | 21191 | -6 | مالیات پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنی‌‌های غیرتجاری | — | — | — | سود سهام پرداختنی | 170000 | — | — |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | — | — | — | تسهیلات مالی | — | — | — |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | 2265682 | -- | ذخایر | — | — | — |
| جمع داراییهای جاری | 3999049 | 2692141 | 49 | پیش‌دریافت‌های جاری | — | — | — |
| داراییهای غیرجاری | — | — | — | بدهی‌های مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | — | — |
| دریافتنی‌‌های بلندمدت | — | — | — | جمع بدهی‌های جاری | 170150 | 150160 | 13 |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | 100 | 100 | — | بدهی‌های غیرجاری | — | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | پرداختنی‌های بلندمدت | 1833992 | 1954182 | -6 |
| داراییهای نامشهود | — | 1 | -- | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | — | — | — |
| داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — |
| سایر داراییها | — | — | — | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — |
| جمع داراییهای غیرجاری | 100 | 101 | -1 | جمع بدهی‌های غیرجاری | 1833992 | 1954182 | -6 |
| جمع داراییها | 3999149 | 2692242 | 49 | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | 3999149 | 2692242 | 49 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | درصد تغییرات | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|
| فعالیت‌های عملیاتی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | -941 | 48917 | -- | 232227 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | -941 | 48917 | -- | 232227 |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | — | — | — |
| سود پرداختی بابت استقراض | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختی | — | -68697 | -- | -68697 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | — | -68697 | -- | -68697 |
| مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد پرداختی | — | — | — | — |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش | — | 22962 | -- | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود | — | — | — | — |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — | — |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | — | 22962 | -- | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | -941 | 3182 | -- | 163530 |
| فعالیت‌های تأمین مالی | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | — | — | — | 1500 |
| بازپرداخت اصل استقراض | — | — | — | -165276 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | — | — | — | -163776 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -941 | 3182 | -- | -246 |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | 1424 | 1670 | -15 | 1670 |
| تآثیر تغییرات نرخ ارز | — | — | — | — |
| موجودی نقد در پایان دوره | 483 | 4852 | -90 | 1424 |
| مبادلات غیرنقدی | — | — | — | — |
4
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید