ملل ثابت
ن-۱۰
1405/07/15
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل — ن-۱۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل
نماد بورسی
ملل ثابت
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/15
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1608070
محتوای گزارش
3 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 436594 | 1118460 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 11651206 | 8772753 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 20609487 | 25068417 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 4938441 | 3598913 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 148766 | 145530 |
| جاری کارگزاران | 514 | 14 |
| سایر دارایی‌ها | 10053 | — |
| موجودی نقد | 4 | 30334 |
| جمع دارایی‌ها | 37795065 | 38734421 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 73050 | 79213 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 1014907 | 22079 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 417182 | 651984 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 1505139 | 753276 |
| خالص دارایی‌ها | 36289926 | 37981145 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 1 | 1 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 1059634 | 52917 | 1432943 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 226619 | 1222301 | 996342 |
| سود سهام | 78094 | 40851 | 68334 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 4459214 | 4221735 | 8222975 |
| سایر درآمدها | 7226 | 1401 | 4347 |
| جمع درآمدها | 5830787 | 5539205 | 10724941 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -130507 | -122998 | -243081 |
| سایر هزینه‌ها | -21924 | -12472 | -36818 |
| جمع هزینه ها | -152431 | -135470 | -279899 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 5678356 | 5403735 | 10445042 |
| هزینه‌های مالی | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 5678356 | 5403735 | 10445042 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 436594 | 1118460 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 11651206 | 8772753 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 20609487 | 25068417 |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | 4938441 | 3598913 |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | — | — |
| حسابهای دریافتنی | 148766 | 145530 |
| جاری کارگزاران | 514 | 14 |
| سایر دارایی‌ها | 10053 | — |
| موجودی نقد | 4 | 30334 |
| جمع دارایی‌ها | 37795065 | 38734421 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 73050 | 79213 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 1014907 | 22079 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 417182 | 651984 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 1505139 | 753276 |
| خالص دارایی‌ها | 36289926 | 37981145 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | 1 | 1 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید