کدال سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (مدار)

کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن

—

—

—

—

—

—

—

—

1

16

—

1

16

1

16

—

—

—

1

16

—

استخراج کانه های فلزی

3

1058141

910518

—

53824

4

1058141

964342

—

—

—

—

—

3

1058141

                                    4.45
                                

—

—

4

1058141

                                    4.31
                                

محصولات کاغذی

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

1

—

1

—

—

—

—

1

—

—

فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

5

934152

2723771

—

1303

5

934152

2725074

—

—

—

—

—

5

934152

                                    3.93
                                

—

—

5

934152

3.8

ماشین آلات و تجهیزات

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

1

—

1

—

—

—

—

1

—

—

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

3

1649180

4703970

—

                                    -13200
                                

3

1649180

4690770

—

—

—

—

—

3

1649180

                                    6.93
                                

—

—

3

1649180

                                    6.72
                                

واسطه‌گریهای مالی و پولی

—

—

—

—

—

—

—

—

2

1523034

—

2

1523034

2

1523034

6.4

—

—

2

1523034

6.2

رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

1

—

1

—

—

—

—

1

—

—

بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی

2

280330

452231

—

                                    -17288
                                

2

280330

434943

—

—

—

—

—

2

280330

                                    1.18
                                

—

—

2

280330

                                    1.14
                                

فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

1

61359

53655

—

3185

1

61359

56840

—

—

—

—

—

1

61359

                                    0.26
                                

—

—

1

61359

                                    0.25
                                

عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

—

—

—

—

—

—

—

—

1

240

—

1

240

1

240

—

—

—

1

240

—

بانکها و موسسات اعتباری

6

2460822

8319096

—

484603

6

2460822

8803699

—

—

—

—

—

6

2460822

                                    10.34
                                

—

—

6

2460822

                                    10.02
                                

سایر واسطه گریهای مالی

1

278954

179789

—

—

1

278954

179789

—

—

—

—

—

1

278954

                                    1.17
                                

—

—

1

278954

                                    1.14
                                

سرمایه گذاریها

9

578531

457508

—

                                    -16005
                                

9

578531

441503

—

—

—

—

—

9

578531

                                    2.43
                                

—

—

9

578531

                                    2.36
                                

سیمان، آهک و گچ

5

1007423

2855286

—

143553

5

1007423

2998839

—

—

—

—

—

5

1007423

                                    4.23
                                

—

—

5

1007423

4.1

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

—

—

—

—

—

—

—

—

16

6640410

—

16

6640410

16

6640410

                                    27.91
                                

—

—

16

6640410

                                    27.04
                                

محصولات شیمیایی

13

2969502

6692311

—

97531

13

2969502

6789842

—

—

—

—

—

13

2969502

                                    12.48
                                

—

—

13

2969502

                                    12.09
                                

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

3

439449

600801

—

—

3

439449

600801

—

—

—

—

—

3

439449

                                    1.85
                                

—

—

3

439449

                                    1.79
                                

مواد و محصولات دارویی

2

757534

500450

—

                                    -273780
                                

2

757534

226670

—

—

—

—

—

2

757534

                                    3.18
                                

—

—

2

757534

                                    3.09
                                

فلزات اساسی

8

2047433

9995573

—

331193

8

2047433

10326766

—

—

—

—

—

8

2047433

                                    8.61
                                

—

—

8

2047433

                                    8.34
                                

ساخت محصولات فلزی

1

43842

27058

—

—

1

43842

27058

—

—

—

—

—

1

43842

                                    0.18
                                

—

—

1

43842

                                    0.18
                                

خودرو و ساخت قطعات

3

817679

1005179

—

                                    -19626
                                

3

817679

985553

—

—

—

—

—

3

817679

                                    3.44
                                

—

—

3

817679

                                    3.33
                                

سایر صنایع

—

—

—

—

—

—

—

—

1

8

—

1

8

1

8

—

—

—

1

8

—

سایر فعالیتها

—

—

—

—

—

—

—

—

9

240295

765000

9

1005295

9

240295

                                    1.01
                                

765000

100

9

1005295

                                    4.09
                                

جمع

—

سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار — ن-۳۱

جزئیات اطلاعیه

محتوای گزارش

اطلاعیه اصلی

ویژگی پریمیوم

شرح	پذیرفته شده در بورس	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	انتهای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	خارج از بورس	بهای تمام شده	تغییرات	انتهای دوره	بهای تمام شده	جمع سرمایه گذاری	بهای تمام شده	درصد به کل	تغییرات	درصد به کل	انتهای دوره	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	—	1	16	1	16	—	—	—	1	16	—
استخراج کانه های فلزی	3	1058141	910518	—	53824	4	1058141	964342	—	—	—	—	—	3	1058141	4.45	—	—	4	1058141	4.31
محصولات کاغذی	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	5	934152	2723771	—	1303	5	934152	2725074	—	—	—	—	—	5	934152	3.93	—	—	5	934152	3.8
ماشین آلات و تجهیزات	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	3	1649180	4703970	—	-13200	3	1649180	4690770	—	—	—	—	—	3	1649180	6.93	—	—	3	1649180	6.72
واسطه‌گریهای مالی و پولی	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1523034	—	2	1523034	2	1523034	6.4	—	—	2	1523034	6.2
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	2	280330	452231	—	-17288	2	280330	434943	—	—	—	—	—	2	280330	1.18	—	—	2	280330	1.14
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	1	61359	53655	—	3185	1	61359	56840	—	—	—	—	—	1	61359	0.26	—	—	1	61359	0.25
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	—	—	—	—	—	—	—	—	1	240	—	1	240	1	240	—	—	—	1	240	—
بانکها و موسسات اعتباری	6	2460822	8319096	—	484603	6	2460822	8803699	—	—	—	—	—	6	2460822	10.34	—	—	6	2460822	10.02
سایر واسطه گریهای مالی	1	278954	179789	—	—	1	278954	179789	—	—	—	—	—	1	278954	1.17	—	—	1	278954	1.14
سرمایه گذاریها	9	578531	457508	—	-16005	9	578531	441503	—	—	—	—	—	9	578531	2.43	—	—	9	578531	2.36
سیمان، آهک و گچ	5	1007423	2855286	—	143553	5	1007423	2998839	—	—	—	—	—	5	1007423	4.23	—	—	5	1007423	4.1
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	—	—	—	—	—	—	—	—	16	6640410	—	16	6640410	16	6640410	27.91	—	—	16	6640410	27.04
محصولات شیمیایی	13	2969502	6692311	—	97531	13	2969502	6789842	—	—	—	—	—	13	2969502	12.48	—	—	13	2969502	12.09
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	3	439449	600801	—	—	3	439449	600801	—	—	—	—	—	3	439449	1.85	—	—	3	439449	1.79
مواد و محصولات دارویی	2	757534	500450	—	-273780	2	757534	226670	—	—	—	—	—	2	757534	3.18	—	—	2	757534	3.09
فلزات اساسی	8	2047433	9995573	—	331193	8	2047433	10326766	—	—	—	—	—	8	2047433	8.61	—	—	8	2047433	8.34
ساخت محصولات فلزی	1	43842	27058	—	—	1	43842	27058	—	—	—	—	—	1	43842	0.18	—	—	1	43842	0.18
خودرو و ساخت قطعات	3	817679	1005179	—	-19626	3	817679	985553	—	—	—	—	—	3	817679	3.44	—	—	3	817679	3.33
سایر صنایع	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	—	1	8	1	8	—	—	—	1	8	—
سایر فعالیتها	—	—	—	—	—	—	—	—	9	240295	765000	9	1005295	9	240295	1.01	765000	100	9	1005295	4.09
جمع	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—