آگاه سهام
ن-۱۰
1405/07/14
صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه — ن-۱۰ (1405)
صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
نماد بورسی
آگاه سهام
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/14
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1608632
محتوای گزارش
2 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/05/16 | 1404/05/16 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/05/16 | 1404/05/16 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 993683 | 1009142 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 8773307 | 830783 |
| سود سهام | 984226 | 882243 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 139499 | 99426 |
| سایر درآمدها | 40127 | 11564 |
| جمع درآمدها | 10930842 | 2833158 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -416699 | -217843 |
| سایر هزینه‌ها | -22873 | -10648 |
| جمع هزینه ها | -439572 | -228491 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 10491270 | 2604667 |
| هزینه‌های مالی | — | — |
| سود (زیان) خالص | 10491270 | 2604667 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه حسابرسین Mojtaba Fereidoni [Sign]9523051405/07/14 16:58:26 مدیر موسسه حسابرسین Abolfazl Bastami [Sign]8312531405/07/14 17:05:31 | — | — | — |
| سمتامضاء کنندهشماره عضویتزمان شریک موسسه حسابرسین Mojtaba Fereidoni [Sign]9523051405/07/14 16:58:26 مدیر موسسه حسابرسین Abolfazl Bastami [Sign]8312531405/07/14 17:05:31 | — | — | — |
| شریک موسسه حسابرسین | Mojtaba Fereidoni [Sign] | 952305 | 1405/07/14 16:58:26 |
| مدیر موسسه حسابرسین | Abolfazl Bastami [Sign] | 831253 | 1405/07/14 17:05:31 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید