وسپه
ن-۱۰
سرمایه گذاری سپه — ن-۱۰
سرمایه گذاری سپه
جزئیات اطلاعیه
محتوای گزارش
6 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 25120724 | 24969535 | 27674040 | 1 |
| درآمد سود تضمین شده | 186184 | 8753 | 24425 | 2027 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 41164805 | 21750374 | 30592193 | 89 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 66471713 | 46728662 | 58290658 | 42 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -597813 | -358214 | -428402 | -67 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -25921 | -4206 | -6274 | -516 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | -398078 | -157529 | -262850 | -153 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -1021812 | -519949 | -697526 | -97 |
| سود (زیان) عملیاتى | 65449901 | 46208713 | 57593132 | 42 |
| هزینه هاى مالى | — | -85498 | — | 100 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 126185 | 1562739 | 780315 | -92 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 65576086 | 47685954 | 58373447 | 38 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | -83 | — |
| سال‌های قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 65576086 | 47685954 | 58373364 | 38 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 65576086 | 47685954 | 58373364 | 38 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1350 | 969 | 1899 | 39 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 3 | 31 | 26 | -90 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1353 | 1000 | 1925 | 35 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 1353 | 1000 | 1925 | 35 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 1268 | 1428 | 1748 | -11 |
| سرمایه | 51700000 | 33400000 | 33400000 | 55 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 65576086 | 47685954 | 58373364 | 38 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 65576086 | 47685954 | 58373364 | 38 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها: | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 490848 | 396366 | 33144 | 24 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | 216611 | 216611 | 216611 | — |
| دارایی‌های نامشهود | 481 | 481 | 526 | — |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 28999263 | 23461672 | 21215369 | 24 |
| دریافتنی‌های بلندمدت | 186085 | 80997 | 2608 | 130 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 2005 | 2005 | 1878 | — |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 29895293 | 24158132 | 21470136 | 24 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | 27437 | 31017 | 26909 | -12 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 14626953 | 18973899 | 16250649 | -23 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 100526690 | 76514126 | 44823717 | 31 |
| موجودی نقد | 4860124 | 870371 | 201477 | 458 |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 120041204 | 96389413 | 61302752 | 25 |
| جمع دارایی‌ها | 149936497 | 120547545 | 82772888 | 24 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 51700000 | 30400000 | 30400000 | 70 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | 15477378 | — | -100 |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | 517693 | 240498 | 212782 | 115 |
| اندوخته قانونی | 5170000 | 3040000 | 3040000 | 70 |
| اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 72318901 | 59032815 | 37099451 | 23 |
| سهام خزانه | -4382652 | -244130 | -467920 | -1695 |
| جمع حقوق مالکانه | 125323942 | 107946561 | 70284313 | 16 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 78882 | 47320 | 37584 | 67 |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 78882 | 47320 | 37584 | 67 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 5494095 | 5048096 | 502415 | 9 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 19039578 | 7505568 | 11948576 | 154 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | — | — | — | — |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 24533673 | 12553664 | 12450991 | 95 |
| جمع بدهی‌ها | 24612555 | 12600984 | 12488575 | 95 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 149936497 | 120547545 | 82772888 | 24 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 30400000 | — | — | 212782 | 3040000 | — | — | — | — | 37099451 | -467920 | 70284313 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 30400000 | — | — | 212782 | 3040000 | — | — | — | — | 37099451 | -467920 | 70284313 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58373364 | — | 58373364 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58373364 | — | 58373364 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58373364 | — | 58373364 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -33440000 | — | -33440000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3000000 | — | -3000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | 15477378 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15477378 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -443309 | -443309 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 667099 | 667099 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | 27716 | — | — | — | — | — | — | — | 27716 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 30400000 | 15477378 | — | 240498 | 3040000 | — | — | — | — | 59032815 | -244130 | 107946561 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 9 ماهه منتهی به 1405/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 9 ماهه منتهی به 1405/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65576086 | — | 65576086 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 9 ماهه منتهی به 1405/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65576086 | — | 65576086 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -50160000 | — | -50160000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 21300000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21300000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | -15477378 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -15477378 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5796957 | -5796957 |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1658435 | 1658435 |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | 277195 | — | — | — | — | — | — | — | 277195 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 2130000 | — | — | — | — | -2130000 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/06/31 | 51700000 | — | — | 517693 | 5170000 | — | — | — | — | 72318901 | -4382652 | 125323942 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 40750612 | 16031279 | 32155319 | 154 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | -83 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 40750612 | 16031279 | 32155236 | 154 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | 110 | 430 | 430 | -74 |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -120406 | -23253 | -369451 | -418 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری | -120296 | -22823 | -369021 | -427 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | 40630316 | 16008456 | 31786215 | 154 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | 5798681 | — | 412361 | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 1935630 | 139308 | 694815 | 1289 |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | -5796957 | -354341 | -443309 | -1536 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | 4470324 | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | — | -85498 | — | 100 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | -38578108 | -15630733 | -36251789 | -147 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | -36640754 | -15931264 | -31117598 | -130 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 3989562 | 77192 | 668617 | 5068 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 870371 | 201477 | 201477 | 332 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 191 | 55 | 277 | 247 |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 4860124 | 278724 | 870371 | 1644 |
| معاملات غیرنقدی | 23941 | — | 13696236 | — |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/09/30 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 25120724 | 24969535 | 27674040 | 1 |
| درآمد سود تضمین شده | 186184 | 8753 | 24425 | 2027 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 41164805 | 21750374 | 30592193 | 89 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 66471713 | 46728662 | 58290658 | 42 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -597813 | -358214 | -428402 | -67 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -25921 | -4206 | -6274 | -516 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | -398078 | -157529 | -262850 | -153 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -1021812 | -519949 | -697526 | -97 |
| سود (زیان) عملیاتى | 65449901 | 46208713 | 57593132 | 42 |
| هزینه هاى مالى | — | -85498 | — | 100 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 126185 | 1562739 | 780315 | -92 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 65576086 | 47685954 | 58373447 | 38 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | -83 | — |
| سال‌های قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 65576086 | 47685954 | 58373364 | 38 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 65576086 | 47685954 | 58373364 | 38 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 1350 | 969 | 1899 | 39 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 3 | 31 | 26 | -90 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 1353 | 1000 | 1925 | 35 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 1353 | 1000 | 1925 | 35 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 1268 | 1428 | 1748 | -11 |
| سرمایه | 51700000 | 33400000 | 33400000 | 55 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید