رویش جسورانه
ن-۱۰
1405/07/18
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF) — ن-۱۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF)
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF)
نماد بورسی
رویش جسورانه
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/18
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1609011
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | درصد تغییرات | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|
| درآمدها | — | — | — | — |
| سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها | 86733 | — | — | 102707 |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | — | — | — | 1216000 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | — | — | — |
| جمع درآمدها | 86733 | — | — | 1318707 |
| هزینه‌ها | — | — | — | — |
| کارمزد ارکان صندوق | -11868 | — | -- | -24704 |
| پاداش عملکرد | — | — | — | — |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | -421 | — | -- | -272 |
| هزینه‌های مالی | — | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | — | — | — | — |
| جمع هزینه‌ها | -12289 | — | -- | -24976 |
| سود (زیان) خالص | 74444 | — | — | 1293731 |
| سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — | — | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 74444 | — | — | 1293731 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای سال | 1352858 | — | — | 59127 |
| سود مصوب | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته پایان سال | 1427302 | — | — | 1352858 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1405/03/31 | درصد تغییرات | شرح | 1405/06/31 | 1405/03/31 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی ها | — | — | — | بدهی‌ها | — | — | — |
| سرمایه‌گذاری‌های جسورانه | 511764 | 511764 | — | پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری | 65289 | 110728 | -41.03659417672134 |
| دارایی‌های نامشهود | — | — | — | تسهیلات مالی | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | — | — | — | سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری | 470 | 469 | 0.21321961620469082 | جمع بدهی‌ها | 65289 | 110728 | -41.03659417672134 |
| سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 1480337 | 1451333 | 1.9984386767199533 | حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 20 | 20 | — | سرمایه | 500000 | 500000 | — |
| جمع دارایی‌ها | 1992591 | 1963586 | 1.4771443674990552 | جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | 1992591 | 1963586 | 1.4771443674990552 |
2
واحد: میلیون ریال
ترازنامه
| شرح | 1405/06/31 | 1405/03/31 | درصد تغییرات | شرح | 1405/06/31 | 1405/03/31 | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی ها | — | — | — | بدهی‌ها | — | — | — |
| سرمایه‌گذاری‌های جسورانه | 511764 | 511764 | — | پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری | 65289 | 110728 | -41.03659417672134 |
| دارایی‌های نامشهود | — | — | — | تسهیلات مالی | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | — | — | — | سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی | — | — | — |
| دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری | 470 | 469 | 0.21321961620469082 | جمع بدهی‌ها | 65289 | 110728 | -41.03659417672134 |
| سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 1480337 | 1451333 | 1.9984386767199533 | حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | — | — | — |
| موجودی نقد | 20 | 20 | — | سرمایه | 500000 | 500000 | — |
| جمع دارایی‌ها | 1992591 | 1963586 | 1.4771443674990552 | جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | 1992591 | 1963586 | 1.4771443674990552 |
3
واحد: میلیون ریال
جریان وجوه نقد
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | درصد تغییرات | 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|
| فعالیت‌هاى عملیاتى | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از فعالیت‌هاى عملیاتى | — | — | — | — |
| بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختى بابت تامین مالى | — | — | — | — |
| سود پرداختى بابت تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| سود پرداختی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختى بابت تامین مالى | — | — | — | — |
| فعالیت‌هاى سرمایه گذارى | — | — | — | — |
| وجوه پرداختى بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از فعالیت‌هاى سرمایه گذارى | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | — | — | — | — |
| فعالیت‌هاى تامین مالى | — | — | — | — |
| وجوه حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافت تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| بازپرداخت اصل تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشى از فعالیت‌هاى تامین مالى | — | — | — | — |
| خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد | — | — | — | — |
| موجودی نقد در ابتدای سال | 20 | — | — | 20 |
| موجودی نقد در پایان سال | 20 | — | — | 20 |
| مبادلات غیرنقدی | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید