سمگا
ن-۱۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران — ن-۱۰
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
نماد بورسی
سمگا
نوع گزارش
ن-۱۰
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1609378
محتوای گزارش
15 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 804435 | 453610 | 25056480 | 77 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 804435 | 453610 | 25056480 | 77 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 | 1404/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها: | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 6191651 | 6204090 | 6279823 | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دارایی‌های نامشهود | 51 | 51 | 51 | — |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 72736804 | 69870308 | 60004664 | 4 |
| دریافتنی‌های بلندمدت | 9118107 | 1295726 | 9261158 | 604 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 88046613 | 77370175 | 75545696 | 14 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | 25153 | 19828 | 16428 | 27 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 13032813 | 28889444 | 16604608 | -55 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 6471 | 6471 | 25628 | — |
| موجودی نقد | 33368 | 19445 | 16274 | 72 |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 13097805 | 28935188 | 16662938 | -55 |
| جمع دارایی‌ها | 101144418 | 106305363 | 92208634 | -5 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 25000000 | 20000000 | 20000000 | 25 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 2040222 | 2000000 | 2000000 | 2 |
| اندوخته سرمایه ای | 25434208 | 28264344 | 21506800 | -10 |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 15895072 | 24800723 | 13501787 | -36 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 68369502 | 75065067 | 57008587 | -9 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | 3940010 | 5321671 | -100 |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 121192 | 76109 | 53179 | 59 |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 121192 | 4016119 | 5374850 | -97 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 17024659 | 22530598 | 24365406 | -24 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 10567128 | 3731079 | 4397955 | 183 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 5061937 | 962500 | 1061836 | 426 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 32653724 | 27224177 | 29825197 | 20 |
| جمع بدهی‌ها | 32774916 | 31240296 | 35200047 | 5 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 101144418 | 106305363 | 92208634 | -5 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/01/01 | 20000000 | — | — | — | 2000000 | 21506800 | — | — | — | 13501787 | — | 57008587 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 | 20000000 | — | — | — | 2000000 | 21506800 | — | — | — | 13501787 | — | 57008587 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25056480 | — | 25056480 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25056480 | — | 25056480 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25056480 | — | 25056480 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7000000 | — | -7000000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 6757544 | — | — | — | -6757544 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/12/29 | 20000000 | — | — | — | 2000000 | 28264344 | — | — | — | 24800723 | — | 75065067 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 804435 | — | 804435 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 804435 | — | 804435 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7500000 | — | -7500000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 5000000 | — | — | — | — | -5000000 | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 40222 | — | — | — | — | -40222 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 2169864 | — | — | — | -2169864 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/06/31 | 25000000 | — | — | — | 2040222 | 25434208 | — | — | — | 15895072 | — | 68369502 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | 887331 | 6627546 | -1036502 | -87 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | 887331 | 6627546 | -1036502 | -87 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | — | -982 | -982 | 100 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -3240902 | -12016194 | -13486086 | 73 |
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 3598350 | 8352153 | 23499028 | -57 |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری | 357448 | -3665023 | 10011960 | 110 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | 1244779 | 2962523 | 8975458 | -58 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | — | -70991 | -91866 | 100 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | — | -43267 | -66679 | 100 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -570274 | -571858 | -1150000 | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | -663951 | -2261120 | -7666876 | 71 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | -1234225 | -2947236 | -8975421 | 58 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 10554 | 15287 | 37 | -31 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 19445 | 16274 | 16274 | 19 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 3369 | 621 | 3134 | 443 |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 33368 | 32182 | 19445 | 4 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
5
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| بانک گردشگری | 159450000 | 1000 | 38396127978 | 25303415 | 29104265 | — | — | 31177655 | 24.08 | 25303415 | 60281920 | 659 | 1570 | 34978505 |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 8540000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53992 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 7260000 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19498 | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | 21000000 | 1000 | 5478301080 | 14452718 | 59220434 | -186680000 | -492494 | 32377526 | 25.2 | 13960224 | 91597960 | 2638 | 17310 | 77637736 |
| عمران و سازندگی استان قزوین | 3500000 | 1000 | 1682008 | 6471 | 3680 | — | — | 1315 | 0.05 | 6471 | 4995 | 3847 | 2970 | -1476 |
| سرمایه گذاری لقمان | 5430600 | 1000 | 583743732 | 739108 | 1261470 | — | — | 799145 | 10.75 | 739108 | 2060615 | 1266 | 3530 | 1321507 |
| عمران و سازندگی استان قزوین | 3500000 | 1000 | — | — | — | 4205020 | — | 3233 | 0.12 | — | 3233 | — | 769 | 3233 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات | 2500000 | 10000 | 195625000 | 2804250 | — | — | 78 | 2804250 | 14335 | — |
| تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات | 23000 | 10000 | 2300000 | 23000 | — | — | 100 | 23000 | 10000 | — |
| تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات | 50000 | 10000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| گواه قانون | 100 | 1000 | 19000 | 19 | — | — | 19 | 19 | 1000 | — |
| لیزینگ گردشگری | 2500000 | 1000 | 698965555 | 758584 | — | — | 27 | 758584 | 1085 | — |
| اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان | 250000 | 1000000 | 56623 | 722039 | — | — | 22 | 722039 | 12751691 | — |
| میراث هنر ماندگار | 7500 | 1000 | 2250000 | 2400 | — | — | 30 | 2400 | 1067 | — |
| رنج هاسپیتالیتی امید کیش | 2400000 | 1000 | 24000000 | 50694 | — | — | 1 | 50694 | 2112 | — |
| کشت و صنعت نگین اقلید | 1000 | 1000 | 10000 | 10 | -10000 | -10 | — | — | — | — |
| گروه بازرگانی گردشگری دانا | 2500000 | 10000 | 49999942 | 628999 | — | — | 20 | 628999 | 12580 | — |
| تلاشگران اندیشه کاراد | 10000 | 1000000 | 7000 | 7000 | — | — | 70 | 7000 | 1000000 | — |
| گروه هتل های بین المللی رکسان | 30000 | 10 | 2999975000 | 18716278 | — | — | 100 | 18716278 | 6239 | — |
| کارت گردشگری پارس | 2400000 | 1000 | 285000000 | 285000 | — | — | 11 | 285000 | 1000 | — |
| سبدگردان آمیتیس | 1000000 | 1000 | 50000 | 176 | — | — | — | 176 | 3520 | — |
| صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی سرمایه گذاری خطر پذیر شرکتی نقدینه | 5000000 | 500000 | 7000000 | 3500000 | — | — | 70 | 3500000 | 500000 | — |
| کارگزاری توسعه سهند | 2350000 | 1000 | 1081000000 | 1852430 | — | — | 46 | 1852430 | 1714 | — |
| هواپیمایی رکسان | 800000 | 1000 | — | — | 464000000 | 464000 | 58 | 464000 | 1000 | — |
| جمع | — | — | — | 29350879 | — | 463990 | — | 29814869 | — | — |
8
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| عمران و سازندگی استان قزوین | 4205020 | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 27113604 | 17482 | 474021 | — |
| پایا قلک پویا | 8000000 | 25342 | 202739 | — |
| چند کالایی پاسارگاد | 526680 | 17196 | 9057 | — |
| سهامی درخشان آمیتیس | 526537 | 19840 | 10447 | — |
| ارمغان فیروزه آسیا | 5547279 | 83345 | 462342 | — |
| مشترک البرز | 10000000 | 19513 | 195132 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 23649116 | 15644 | 369971 | — |
| سرو سودمند مدبران | 2976703 | 33747 | 100457 | — |
| صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام(ETF) | 342430 | 83596 | 28626 | — |
| قابل معامله شاخصی کیان | 1227846 | 30435 | 37370 | — |
| سهامی اهرمی شتاب آگاه | 152350 | 32943 | 5019 | — |
| هواپیمایی رکسان | 464000000 | 1000 | — | 464000 |
| ملی صنایع مس ایران | 100000 | 22600 | 2260 | — |
| بانک ملت | 21200000 | 1396 | 29613 | — |
| سرمایه گذاری پارس آریان | 3040931 | 5106 | 15527 | — |
| سهامی اهرمی کاریزما | 1953796 | 48871 | 95485 | — |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 9000000 | 49187 | 442684 | — |
| جمع | — | — | 2480750 | 464000 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 27113604 | 17482 | 474021 | 17485 | 474082 | 61 |
| پایا قلک پویا | 8000000 | 25342 | 202739 | 25388 | 203107 | 368 |
| چند کالایی پاسارگاد | 526680 | 17196 | 9057 | 17507 | 9221 | 164 |
| سهامی درخشان آمیتیس | 526537 | 19840 | 10447 | 20342 | 10711 | 264 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 5547279 | 83345 | 462342 | 83285 | 462007 | -335 |
| مشترک البرز | 10000000 | 19513 | 195132 | 19522 | 195220 | 88 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | 23649116 | 15644 | 369971 | 15648 | 370080 | 109 |
| سرو سودمند مدبران | 2976703 | 33747 | 100457 | 33930 | 101002 | 545 |
| صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام(ETF) | 342430 | 83596 | 28626 | 81815 | 28016 | -610 |
| قابل معامله شاخصی کیان | 1227846 | 30435 | 37370 | 30131 | 36997 | -373 |
| سهامی اهرمی شتاب آگاه | 152350 | 32943 | 5019 | 33298 | 5073 | 54 |
| اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | 186680000 | 2638 | 492494 | 14316 | 2672615 | 2180121 |
| ملی صنایع مس ایران | 100000 | 22600 | 2260 | 22950 | 2295 | 35 |
| بانک ملت | 21200000 | 1396 | 29613 | 1393 | 29537 | -76 |
| سرمایه گذاری پارس آریان | 3040931 | 5106 | 15527 | 5194 | 15797 | 270 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 1953796 | 48871 | 95485 | 44545 | 87032 | -8453 |
| کشت و صنعت نگین اقلید | 10000 | 1000 | 10 | 1000 | 10 | — |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | 9000000 | 49187 | 442684 | 49151 | 442367 | -317 |
| جمع | — | — | 2973254 | — | 5145169 | 2171915 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | 2180121 | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | -8206 | — | — | — | — | — |
10
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF) | — | — | — | — | — | 893 | — | — | — | — |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | — | — | — | — | — | -2916 | — | — | — | — |
| بخشی صنایع آگاه | — | — | — | — | — | -28 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | — | — | — | — | — | -2051 | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 1 | 24188 | — | — | 2895000 | — | 1 | 2919188 | — | -2919188 |
| جمع | — | 24188 | — | — | 2895000 | -2051 | — | 2919188 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/12/29 | 1405/06/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | 24420476 | 358587 | کاهش درآمد عملیاتی در رابطه با سودسهام شرکتهای فرعی بوده که انتهای سال در دفاتر شناسایی می گردد . |
| درآمد سود تضمین شده | 4544 | 650 | کاهش در خصوص سود سپرده بابت کاهش منابع موجود در بانک در سال مالی مورد رسیدگی می باشد. |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | -9428 | -10257 | کاهش سود عمدتا حاصل از انتقال سود سهام شرکت نگین گردشگری به سرفصل درآمدهای غیر عملیاتی می باشد. |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | — | — | — |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| سایر درآمدها | 313787 | — | مبلغ ذکر شده به دلیل زیان بودن طی دوره مورد رسیدگی بابت زیان بهره برداری از هتل قصرالضیافه مشهد می باشد که در قسمت سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی منظور گردیده . |
| جمع | 24729379 | 348980 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/12/29 | 1405/06/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 30 | 30 | 30 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 2607 | 2607 | 2607 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/12/29 | 1405/06/31 |
|---|---|---|
| سایر | 100711 | 54756 |
| سود (زیان ) فروش دارایی ها | — | — |
| سود( زیان ) حاصل از تسعیر ارز | 3134 | 3369 |
| سود حاصل از فروش سهام | 6766972 | 2180121 |
| جمع | 6870817 | 2238246 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 358587 | 1440958 | 24420349 | -75 |
| درآمد سود تضمین شده | 650 | 2214 | 4544 | -71 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | -10257 | -9770 | -9428 | -5 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | 150872 | 313914 | -100 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 348980 | 1584274 | 24729379 | -78 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -969854 | -439634 | -1053298 | -121 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -12439 | -18694 | -31133 | 33 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | -70798 | — | — | -Infinity |
| جمع هزینه های عملیاتی | -1053091 | -458328 | -1084431 | -130 |
| سود (زیان) عملیاتى | -704111 | 1125946 | 23644948 | -163 |
| هزینه هاى مالى | -729700 | -1587332 | -5459285 | 54 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 2238246 | 914996 | 6870817 | 145 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 804435 | 453610 | 25056480 | 77 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سال‌های قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 804435 | 453610 | 25056480 | 77 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 804435 | 453610 | 25056480 | 77 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -28 | 56 | 1182 | -150 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 60 | -33 | 71 | 282 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 32 | 23 | 1253 | 39 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 32 | 23 | 1253 | 39 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 32 | 23 | 1253 | 39 |
| سرمایه | 25000000 | 20000000 | 20000000 | 25 |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | 358587 | 1440958 | 24420349 | -75 |
| درآمد سود تضمین شده | 650 | 2214 | 4544 | -71 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | -10257 | -9770 | -9428 | -5 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | — | 150872 | 313914 | -100 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 348980 | 1584274 | 24729379 | -78 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -969854 | -439634 | -1053298 | -121 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -12439 | -18694 | -31133 | 33 |
| هزینه اجاره | — | — | — | — |
| سایر هزینه‌ها | -70798 | — | — | -Infinity |
| جمع هزینه های عملیاتی | -1053091 | -458328 | -1084431 | -130 |
| سود (زیان) عملیاتى | -704111 | 1125946 | 23644948 | -163 |
| هزینه هاى مالى | -729700 | -1587332 | -5459285 | 54 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 2238246 | 914996 | 6870817 | 145 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 804435 | 453610 | 25056480 | 77 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سال‌های قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 804435 | 453610 | 25056480 | 77 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 804435 | 453610 | 25056480 | 77 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | -28 | 56 | 1182 | -150 |
| غیرعملیاتی (ریال) | 60 | -33 | 71 | 282 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 32 | 23 | 1253 | 39 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 32 | 23 | 1253 | 39 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 32 | 23 | 1253 | 39 |
| سرمایه | 25000000 | 20000000 | 20000000 | 25 |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید