وسبحان
ن-۳۱
1405/08/06
سرمایه گذاری سبحان — ن-۳۱
سرمایه گذاری سبحان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
سرمایه گذاری سبحان
نماد بورسی
وسبحان
نوع گزارش
ن-۳۱
تاریخ انتشار
1405/08/06
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1610871
محتوای گزارش
9 جدول
1
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استخراج زغال سنگ | 2 | 165418 | 237917 | -73899 | -13097 | 1 | 91519 | 224820 | — | — | — | — | — | 2 | 165418 | 0.99 | -73899 | 5.82 | 1 | 91519 | 0.59 |
| استخراج کانه های فلزی | 1 | 32369 | 33433 | -32369 | -33433 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 32369 | 0.19 | -32369 | 2.55 | — | — | — |
| استخراج سایر معادن | 1 | 273878 | 544500 | — | 151020 | 1 | 273878 | 695520 | — | — | — | — | — | 1 | 273878 | 1.64 | — | — | 1 | 273878 | 1.77 |
| محصولات کاغذی | 1 | 77087 | 77827 | — | 48541 | 1 | 77087 | 126368 | — | — | — | — | — | 1 | 77087 | 0.46 | — | — | 1 | 77087 | 0.5 |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | 3 | 859480 | 1553254 | 4338 | 106812 | 3 | 863818 | 1660066 | — | — | — | — | — | 3 | 859480 | 5.13 | 4338 | -0.34 | 3 | 863818 | 5.58 |
| مواد و محصولات شیمیایی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 198401 | — | 1 | 198401 | 1 | 198401 | 1.18 | — | — | 1 | 198401 | 1.28 |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | 2 | 1658534 | 3208550 | -466883 | -608072 | 1 | 1191651 | 2600478 | — | — | — | — | — | 2 | 1658534 | 9.91 | -466883 | 36.75 | 1 | 1191651 | 7.7 |
| واسطه‌گریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | — | 1 | 10 | 1 | 10 | — | — | — | 1 | 10 | — |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | 1 | 546645 | 2739804 | 2660 | -138507 | 1 | 549305 | 2601297 | — | — | — | — | — | 1 | 546645 | 3.26 | 2660 | -0.21 | 1 | 549305 | 3.55 |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | 1 | 2663 | 4143 | — | 317 | 1 | 2663 | 4460 | — | — | — | — | — | 1 | 2663 | 0.02 | — | — | 1 | 2663 | 0.02 |
| بانکها و موسسات اعتباری | 4 | 1302394 | 2907757 | 299913 | 401639 | 4 | 1602307 | 3309396 | — | — | — | — | — | 4 | 1302394 | 7.78 | 299913 | -23.6 | 4 | 1602307 | 10.36 |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | 3 | 1758241 | 4485535 | -48595 | 1953244 | 3 | 1709646 | 6438779 | — | — | — | — | — | 3 | 1758241 | 10.5 | -48595 | 3.82 | 3 | 1709646 | 11.05 |
| سرمایه گذاریها | 7 | 6030221 | 15135557 | -117294 | 6313873 | 7 | 5912927 | 21449430 | — | — | — | — | — | 7 | 6030221 | 36.02 | -117294 | 9.23 | 7 | 5912927 | 38.22 |
| سیمان، آهک و گچ | 2 | 478150 | 519580 | -42104 | 164240 | 1 | 436046 | 683820 | — | — | — | — | — | 2 | 478150 | 2.86 | -42104 | 3.31 | 1 | 436046 | 2.82 |
| محصولات شیمیایی | 6 | 628877 | 1100709 | -121355 | -47085 | 5 | 507522 | 1053624 | — | — | — | — | — | 6 | 628877 | 3.76 | -121355 | 9.55 | 5 | 507522 | 3.28 |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | 3 | 575587 | 1224631 | — | 241204 | 3 | 575587 | 1465835 | — | — | — | — | — | 3 | 575587 | 3.44 | — | — | 3 | 575587 | 3.72 |
| مواد و محصولات دارویی | 1 | 340960 | 576364 | -2756 | 32325 | 1 | 338204 | 608689 | — | — | — | — | — | 1 | 340960 | 2.04 | -2756 | 0.22 | 1 | 338204 | 2.19 |
| فلزات اساسی | 3 | 470896 | 1471480 | -332098 | -1094616 | 2 | 138798 | 376864 | — | — | — | — | — | 3 | 470896 | 2.81 | -332098 | 26.14 | 2 | 138798 | 0.9 |
| خودرو و ساخت قطعات | 2 | 592113 | 601249 | -354160 | -381662 | 2 | 237953 | 219587 | — | — | — | — | — | 2 | 592113 | 3.54 | -354160 | 27.87 | 2 | 237953 | 1.54 |
| سایر صنایع | 1 | 747730 | 809548 | 14026 | 216350 | 1 | 761756 | 1025898 | — | — | — | — | — | 1 | 747730 | 4.47 | 14026 | -1.1 | 1 | 761756 | 4.92 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 3351 | — | 1 | 3351 | 1 | 3351 | 0.02 | — | — | 1 | 3351 | 0.02 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1636013456 | 1000 | 743799698 | 1172102 | 2633050 | 5617721 | 19549 | -32572 | 0.05 | 1191651 | 2600478 | 1590 | 3470 | 1408827 |
| فرآوری زغال سنگ پروده طبس | 1710000 | 1000 | 9000000 | 91519 | 172350 | — | — | 52470 | 0.53 | 91519 | 224820 | 10169 | 24980 | 133301 |
| معدنی املاح ایران | 5000000 | 1000 | 12582318 | 110028 | 483161 | — | — | 128717 | 0.25 | 110028 | 611878 | 8745 | 48630 | 501850 |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 80000000 | 1000 | 990474862 | 3066183 | 8735988 | — | — | 4704755 | 1.24 | 3066183 | 13440743 | 3096 | 13570 | 10374560 |
| گروه صنایع کاغذ پارس | 12000000 | 1000 | 35200000 | 77087 | 77827 | — | — | 48541 | 0.29 | 77087 | 126368 | 2190 | 3590 | 49281 |
| فرآورده های نسوز ایران | 19717255 | 1000 | 880317294 | 1320883 | 3706135 | — | — | 1787044 | 4.46 | 1320883 | 5493179 | 1500 | 6240 | 4172296 |
| شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 31000000 | 1000 | 155354388 | 340960 | 576364 | -1255884 | -2756 | 32325 | 0.5 | 338204 | 608689 | 2195 | 3950 | 270485 |
| ملی صنایع مس ایران | 1440000000 | 1000 | 49301200 | 377577 | 1198512 | -36261139 | -238786 | -821655 | — | 138791 | 376857 | 10643 | 28900 | 238066 |
| بانک اقتصاد نوین | 298014577 | 1000 | 490266189 | 416851 | 1809082 | 1138452 | 4342 | 63169 | 0.16 | 421193 | 1872251 | 857 | 3810 | 1451058 |
| سرمایه گذاری صبا تأمین | 115000000 | 1000 | 500000000 | 1689656 | 4360000 | — | — | 1655000 | 0.43 | 1689656 | 6015000 | 3379 | 12030 | 4325344 |
| زغال سنگ پروده طبس | 15000000 | 1000 | 12278572 | 73899 | 65567 | -12278572 | -73899 | -65567 | — | — | — | — | 5340 | — |
| گروه صنعتی سپاهان | 9750000 | 1000 | 33493589 | 88736 | 268283 | -33493589 | -88735 | -268283 | — | 1 | — | — | 8010 | -1 |
| فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو | 1221319 | 1000 | 3098288 | 17474 | 26738 | — | — | 6537 | 0.25 | 17474 | 33275 | 5640 | 10740 | 15801 |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 42750000 | 1000 | 450000000 | 437358 | 779400 | -50000000 | -48595 | 166200 | 0.94 | 388763 | 945600 | 972 | 2364 | 556837 |
| شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | 960000 | 1000 | 18000000 | 273878 | 544500 | — | — | 151020 | 1.88 | 273878 | 695520 | 15215 | 38640 | 421642 |
| گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری | 26000000 | 1000 | 75400000 | 158010 | 214890 | — | — | 55042 | 0.29 | 158010 | 269932 | 2096 | 3580 | 111922 |
| بانک خاورمیانه | 120000000 | 1000 | 100000000 | 417591 | 601000 | -16666667 | -208795 | -201501 | 0.07 | 208796 | 399499 | 2506 | 4794 | 190703 |
| ایران خودرو | 2563746068 | 1000 | 52891899 | 37567 | 35278 | — | — | 635 | — | 37567 | 35913 | 710 | 679 | -1654 |
| بانک ملت | 3382000000 | 1000 | 263481540 | 345494 | 380467 | -59361000 | -78526 | -70613 | 0.01 | 266968 | 309854 | 1308 | 1518 | 42886 |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | 15300000 | 1000 | 259207581 | 1109078 | 1817045 | -26400000 | -112958 | -96597 | 1.52 | 996120 | 1720448 | 4279 | 7390 | 724328 |
| پالایش نفت بندرعباس | 409742862 | 1000 | 40000000 | 319416 | 588800 | 285077 | 4338 | 25547 | 0.01 | 323754 | 614347 | 8037 | 15250 | 290593 |
| پالایش نفت اصفهان | 627234213 | 1000 | 59530220 | 361234 | 738174 | — | — | 77985 | 0.01 | 361234 | 816159 | 6068 | 13710 | 454925 |
| فرآورده های دامی و لبنی بهار دالاهو (حق تقدم) | 3233960 | 1000 | 23301711 | 131427 | 201093 | — | — | 49167 | 0.72 | 131427 | 250260 | 5640 | 10740 | 118833 |
| پالایش نفت تبریز | 30000000 | 1000 | 4000000 | 178830 | 226280 | — | — | 3280 | 0.01 | 178830 | 229560 | 44708 | 57390 | 50730 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 50250000 | 1000 | 50000000 | 486432 | 575500 | -50000000 | -486432 | -575500 | — | — | — | — | 11510 | — |
| پتروشیمی نوری | 96000000 | 1000 | 120 | 6 | 6 | — | — | -1 | — | 6 | 5 | 50000 | 42360 | -1 |
| سیمان فارس و خوزستان | 20000000 | 1000 | 18000000 | 436046 | 466200 | — | — | 217620 | 0.09 | 436046 | 683820 | 24225 | 37990 | 247774 |
| گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 20000000 | 1000 | 100000 | 2663 | 4143 | — | — | 317 | — | 2663 | 4460 | 26630 | 44600 | 1797 |
| پدیده شیمی قرن | 17000000 | 1000 | 10000000 | 170108 | 226600 | -644752 | -10968 | -12646 | 0.06 | 159140 | 213954 | 17011 | 22870 | 54814 |
| سیمان فارس نو | 1600000 | 1000 | 1000000 | 42104 | 53380 | -1000000 | -42104 | -53380 | — | — | — | — | 53380 | — |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (حق تقدم) | 49100000 | 1000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 193 | — |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 900000 | 1000 | 16630000 | 747730 | 809548 | 260000 | 14026 | 216350 | 1.88 | 761756 | 1025898 | 45101 | 60740 | 264142 |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 1621144826 | 1000 | 813177000 | 554546 | 565971 | -519767000 | -354160 | -382297 | 0.02 | 200386 | 183674 | 683 | 626 | -16712 |
| ذوب آهن اصفهان | 667084565 | 1000 | 6684677 | 4583 | 4685 | -6673000 | -4577 | -4678 | — | 6 | 7 | 514 | 602 | 1 |
| پویا زرکان آق دره | 5400000 | 1000 | 111000 | 32369 | 33433 | -111000 | -32369 | -33433 | — | — | — | — | 301200 | — |
| بانک تجارت | 1590603130 | 1000 | 135189000 | 122458 | 117208 | 619000000 | 582892 | 610584 | 0.05 | 705350 | 727792 | 935 | 965 | 22442 |
| گروه پتروشیمی تابان فردا | 300000000 | 1000 | 3697 | 47 | 68 | — | — | 19 | — | 47 | 87 | 12713 | 23740 | 40 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 1820000 | 1000 | 3000000 | 238301 | 227820 | — | — | -120 | 0.16 | 238301 | 227700 | 79434 | 75900 | -10601 |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | 15450231 | 33324546 | — | -1158513 | 7433481 | — | 14291718 | 40758027 | — | — | 26466309 |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری جامی | 5000000 | 1000 | 16645 | 23 | 48 | — | — | — | — | 23 | 48 | 1382 | 2914 | 25 |
| سرمایه گذاری وثوق امین | 320000 | 1000 | 1280 | 9 | 51 | — | — | 10 | — | 9 | 61 | 7031 | 48400 | 52 |
| اقتصادی و خودکفائی آزادگان | 10000000 | 1000 | 70000000 | 426686 | 996800 | — | — | 185500 | 0.7 | 426686 | 1182300 | 6096 | 16890 | 755614 |
| بیمه اتکایی رایا | 5000000 | 1000 | 502716366 | 546645 | 2739804 | 435979 | 2660 | -138507 | 10.06 | 549305 | 2601297 | 1092 | 5170 | 2051992 |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 40984469 | 1000 | 84924226 | 110387 | 163054 | -84924226 | -110387 | -163054 | — | — | — | — | 1920 | — |
| سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا | 3458607 | 1000 | 165000 | 7262 | 7535 | -98522 | -4336 | -4337 | — | 2926 | 3198 | 44015 | 48110 | 272 |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | 1091012 | 3907292 | — | -112063 | -120388 | — | 978949 | 3786904 | — | — | 2807955 |
| جمع | — | — | — | 16541243 | 37231838 | — | -1270576 | 7313093 | — | 15270667 | 44544931 | — | — | 29274264 |
3
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پترو شمیران | 2890000 | 1000 | 361250000 | 198401 | — | — | 12 | 198401 | 549 | — |
| آتیه تامین سبحان | 10 | 1000 | 10000 | 10 | — | — | 100 | 10 | 1000 | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 3206933 | 3351 | — | — | — | 3351 | 1045 | — |
| جمع | — | — | — | 201762 | — | — | — | 201762 | — | — |
4
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بانک اقتصاد نوین | 1138452 | 3813 | 4342 | — |
| پالایش نفت بندرعباس | 285077 | 15216 | 4338 | — |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 5618721 | 3479 | 19552 | — |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 109000000 | 692 | 75443 | — |
| بانک ملت | 2600000 | 1494 | 3885 | — |
| بانک تجارت | 619000000 | 941 | 582892 | — |
| بیمه اتکایی رایا | 435979 | 6101 | 2660 | — |
| پتروشیمی نوری | 86835 | 51465 | 4469 | — |
| کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 260000 | 53946 | 14026 | — |
| ملی صنایع مس ایران | 3985497 | 27246 | 108589 | — |
| بانک خاورمیانه | 33333333 | — | — | — |
| جمع | — | — | 820196 | — |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
5
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک خاورمیانه | 50000000 | 4175 | 208795 | 6993 | 349676 | 140881 |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | 26400000 | 4278 | 112958 | 7380 | 194837 | 81879 |
| سیمان فارس نو | 1000000 | 42104 | 42104 | 54667 | 54667 | 12563 |
| زغال سنگ پروده طبس | 12278572 | 6018 | 73899 | 5858 | 71939 | -1960 |
| گروه صنعتی سپاهان | 33493589 | 2649 | 88735 | 8947 | 299683 | 210948 |
| ملی صنایع مس ایران | 40246636 | 8631 | 347375 | 25733 | 1035686 | 688311 |
| پتروشیمی نوری | 86835 | 51465 | 4469 | 47895 | 4159 | -310 |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | 84924226 | 1299 | 110387 | 2407 | 204454 | 94067 |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1000 | 3000 | 3 | 4000 | 4 | 1 |
| سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا | 98522 | 44010 | 4336 | 50313 | 4957 | 621 |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | 50000000 | 9728 | 486432 | 15603 | 780177 | 293745 |
| پدیده شیمی قرن | 644752 | 17011 | 10968 | 24218 | 15615 | 4647 |
| بانک ملت | 61961000 | 1330 | 82411 | 1340 | 83047 | 636 |
| ذوب آهن اصفهان | 6673000 | 685 | 4577 | 685 | 4576 | -1 |
| پویا زرکان آق دره | 111000 | 291612 | 32369 | 292432 | 32460 | 91 |
| کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی | 50000000 | 971 | 48595 | 2288 | 114423 | 65828 |
| شرکت گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) | 1255884 | 2194 | 2756 | 3809 | 4784 | 2028 |
| ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 628767000 | 683 | 429603 | 657 | 413133 | -16470 |
| جمع | — | — | 2090772 | — | 3668277 | 1577505 |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | 1577505 | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جسورانه فیروزه | 98000 | 100217 | 151900 | — | — | — | 98000 | 100217 | 151900 | 51683 |
| خصوصی ثروت آفرین فیروزه | 50000 | 50000 | 112512 | — | — | — | 50000 | 50000 | 101820 | 51820 |
| صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | 1847772 | 44454 | 148862 | — | — | — | 1847772 | 44454 | 188508 | 144054 |
| ارمغان فیروزه آسیا | 27773276 | 2505824 | 2543254 | -7410902 | -612988 | 61595 | 20362374 | 1892836 | 1915346 | 22510 |
| کالایی تابان تمدن | 5350484 | 389641 | 511217 | — | — | — | 5350484 | 389641 | 565198 | 175557 |
| در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه | 305821975 | 5219723 | 5634485 | 1526420 | 48081 | 3505 | 307348395 | 5267804 | 5881705 | 613901 |
| سهامی اهرمی کاریزما | 42287957 | 1909275 | 2791724 | 28577000 | 2388844 | 40010 | 70864957 | 4298119 | 4874233 | 576114 |
| بخشی گستره فیروزه | 20001000 | 371464 | 492654 | -20000000 | -371454 | 286513 | 1000 | 10 | 17 | 7 |
| سهامی اهرمی موج فیروزه | 9992083 | 485440 | 824407 | -9992000 | -485435 | 617095 | 83 | 5 | 8 | 3 |
| بخشی صنایع اندیشه صبا | 5000000 | 50046 | 98790 | — | — | — | 5000000 | 50046 | 107895 | 57849 |
| تداوم اطمینان تمدن | 29632548 | 780405 | 785351 | -28000000 | -737411 | 8415 | 1632548 | 42994 | 44440 | 1446 |
| سرو سودمند مدبران | 10060000 | 200177 | 413637 | — | — | — | 10060000 | 200177 | 474409 | 274232 |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | 10968634 | 322386 | 323783 | 29267230 | 897564 | 2701 | 40235864 | 1219950 | 1220314 | 364 |
| آرمان آتی کوثر | 221380 | 26000 | 27644 | — | — | — | 221380 | 26000 | 28381 | 2381 |
| بخشی صنایع ویستا | 5000000 | 50046 | 100255 | — | — | — | 5000000 | 50046 | 118565 | 68519 |
| مبتنی بر کالای فارابی | 38129108 | 477007 | 819166 | — | — | — | 38129108 | 477007 | 900114 | 423107 |
| مشترک یلدا | 7000000 | 75713 | 212499 | — | — | — | 7000000 | 75713 | 248899 | 173186 |
| لبخند فارابی | 1 | 1 | — | -1 | -1 | — | — | — | — | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | 9592321 | 178394 | — | -9592321 | -178394 | 6990 | — | — | — | — |
| دارا الگوریتم | 26789936 | 680182 | 681563 | -4853870 | -123237 | 3077 | 21936066 | 556945 | 573979 | 17034 |
| ارزش پاداش | — | — | — | 25693900 | 749943 | — | 25693900 | 749943 | 754578 | 4635 |
| پشتوانه چند کالایی پارسیان | — | — | — | 696 | 1280 | -65 | 696 | 1280 | 1300 | 20 |
| امید ثروت ایرانیان | — | — | — | 343 | 381 | 3 | 343 | 381 | 382 | 1 |
| صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید | — | — | — | — | — | 95 | — | — | — | — |
| مبتنی برکالای کهربا | — | — | — | 4039 | 1022 | 21 | 4039 | 1022 | 1022 | — |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — |
| طلای دنای زاگرس | — | — | — | 808 | 78 | 5 | 808 | 78 | 78 | — |
| مبتنی بر کالای آگاه | — | — | — | 1597 | 337 | — | 1597 | 337 | 337 | — |
| طلای عیار مفید | — | — | — | 305 | 223 | -6 | 305 | 223 | 222 | -1 |
| عرش میلاد شهر | — | — | — | 750000 | 23108 | — | 750000 | 23108 | 23291 | 183 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | — | — | — | 3000000 | 30053 | — | 3000000 | 30053 | 30000 | -53 |
| مختص اوراق دولتی کاردان | — | — | — | 179352 | 180000 | — | 179352 | 180000 | 181786 | 1786 |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | 555616475 | 13916395 | 16673703 | 9152596 | 1811994 | 1029960 | 564769071 | 15728389 | 18388727 | 2660338 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | 2 | 325467 | — | — | — | — | 2 | 325467 | — | — |
| ساختمان | 1 | 114858 | — | — | — | — | 1 | 114858 | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | 117525 | 2958912 | — | — | — | — | 117525 | 2958912 | — | — |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | 117528 | 3399237 | — | — | — | — | 117528 | 3399237 | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | 1998695 | 19889 | — | -1993434 | -15326 | 126423 | 5261 | 4563 | 4563 | — |
| جمع | — | 17335521 | — | — | 1796668 | 1156383 | — | 19132189 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | اصلاحات | 1405/06/31 | 1405/07/30 | 1405/07/30 | 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 386067 | — | 386067 | 553255 | 939322 | 4907262 |
| درآمد سود تضمین شده | — | — | — | — | — | 7099 |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | 2553231 | — | 2553231 | 2733888 | 5287119 | 10962167 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | — | — | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 248 | — | 248 | 39 | 287 | 101711 |
| جمع | 2939546 | — | 2939546 | 3287182 | 6226728 | 15978239 |
2
جزئیات درآمدهای عملیاتی و سرمایه گذاری‌های شرکت
| شرح | 1405/07/30 | 1405/04/31 |
|---|---|---|
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 15270667 | 14416887 |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 15728389 | 9244146 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | — | — |
| سهام سایر شرکتها | 201762 | 201762 |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — |
| سرمایه‌گذاری در املاک | 3399237 | 4730305 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 4563 | 43885 |
| ذخیره کاهش ارزش | -3351 | -3351 |
| جمع | 34601267 | 28633634 |
3
درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1406/04/31 | 1405/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | 1405/03/31 | 1405/07/30 | 748797827 | 1636013456 | 1000 | 0.05 | 223 | 210 | 157248 | — |
| سرمایه گذاری خوارزمی | 1405/03/31 | 1405/07/05 | 990000003 | 80000000 | 1000 | 1.24 | 830 | 400 | 396000 | — |
| سرمایه گذاری جامی | 1405/04/31 | 1405/07/01 | 16646 | 5000000 | 1000 | — | 751 | 450 | 7 | — |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 553255 | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | 553255 | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | 386067 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 939322 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید