میدکو
ن-۱۰
1405/07/22
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه — ن-۱۰
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
جزئیات اطلاعیه
شرکت
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
نماد بورسی
میدکو
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/22
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1611063
محتوای گزارش
8 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | 4013330 | 1615921 | 5218195 | 148 |
| بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی | -3434107 | -1578406 | -4274028 | -118 |
| سود(زیان) ناخالص | 579223 | 37515 | 944167 | 1444 |
| هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى | -407930 | -298226 | -662740 | -37 |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | — | — | — | — |
| سایر درآمدها | 176696 | 318943 | 38235 | -45 |
| سایر هزینه‌ها | — | — | — | — |
| سود(زیان) عملیاتى | 347989 | 58232 | 319662 | 498 |
| هزینه هاى مالى | — | — | — | — |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 77035 | 55024 | 84452 | 40 |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 425024 | 113256 | 404114 | 275 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | -93953 | -14981 | -57682 | -527 |
| سال‌های قبل | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 331071 | 98275 | 346432 | 237 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص | 331071 | 98275 | 346432 | 237 |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| غیرعملیاتی (ریال) | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | — | — | — | — |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود(زیان) پایه هر سهم | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | — | — | — | — |
| سرمایه | — | — | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص | 331071 | 98275 | 346432 | 237 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| سایر | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال | 331071 | 98275 | 346432 | 237 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/09/30 | 1403/10/01 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 4685250 | 299328 | 200301 | 1465 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دارایی‌های نامشهود | 406553 | 406248 | 404998 | — |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 372635 | 360633 | 120736 | 3 |
| دریافتنی‌های بلندمدت | 2131445 | 2207817 | 1582388 | -3 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | 41050 | 41800 | 36561 | -2 |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 7636933 | 3315826 | 2344984 | 130 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | 1875441 | 1113962 | 11244 | 68 |
| موجودی مواد و کالا | 2803 | 1882 | 392 | 49 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 2542409 | 1676788 | 2734894 | 52 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | — | 180172 | — | -- |
| موجودی نقد | 230533 | 313041 | 65322 | -26 |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 4651186 | 3285845 | 2811852 | 42 |
| جمع دارایی‌ها | 12288119 | 6601671 | 5156836 | 86 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 1900000 | 500000 | 500000 | 280 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 1400000 | — | -- |
| صرف سهام | — | — | — | — |
| صرف سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 46149 | 29595 | 12273 | 56 |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود(زیان) انباشته | 349446 | 334929 | 55819 | 4 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 2295595 | 2264524 | 568092 | 1 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 579352 | 391040 | 368726 | 48 |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 579352 | 391040 | 368726 | 48 |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 7753117 | 2562242 | 2821969 | 203 |
| مالیات پرداختنی | 152351 | 220367 | 240908 | -31 |
| سود سهام پرداختنی | — | — | 105000 | — |
| تسهیلات مالی | — | — | — | — |
| ذخایر | 1443199 | 1112656 | 921734 | 30 |
| پیش‌دریافت‌ها | 64505 | 50842 | 130407 | 27 |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 9413172 | 3946107 | 4220018 | 139 |
| جمع بدهی‌ها | 9992524 | 4337147 | 4588744 | 130 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 12288119 | 6601671 | 5156836 | 86 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1403/10/01 | 500000 | — | — | — | 12273 | — | — | — | 55819 | — | 568092 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1403/10/01 | 500000 | — | — | — | 12273 | — | — | — | 55819 | — | 568092 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 346432 | — | 346432 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 346432 | — | 346432 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود(زیان) جامع سال 1404/09/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | 346432 | — | 346432 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -50000 | — | -50000 |
| افزایش سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش سرمایه در جریان | — | 1400000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1400000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 17322 | — | — | — | -17322 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/09/30 | 500000 | 1400000 | — | — | 29595 | — | — | — | 334929 | — | 2264524 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 331071 | — | 331071 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/03/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 331071 | — | 331071 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | -300000 | — | -300000 |
| افزایش سرمایه | 1400000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1400000 |
| افزایش سرمایه در جریان | — | -1400000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1400000 |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 16554 | — | — | — | -16554 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/03/31 | 1900000 | — | — | — | 46149 | — | — | — | 349446 | — | 2295595 |
5
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/03/31 | 1404/03/31 | 1404/09/30 | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -60543 | 189467 | 571475 | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -161970 | -65604 | -84014 | -147 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | -222513 | 123863 | 487461 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | 8309 | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | -56816 | -68330 | -125406 | 17 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | -1188 | -116 | -1502 | -924 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 247287 | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | -49999 | -7 | -180171 | -714171 |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | — | — | 52866 | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 161 | 469 | 592 | -66 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | 139445 | -67984 | -245312 | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | -83068 | 55879 | 242149 | -- |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | — | — | — | — |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -83068 | 55879 | 242149 | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 313041 | 65322 | 65322 | 379 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 560 | 2190 | 5570 | -74 |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | 230533 | 123391 | 313041 | 87 |
| معاملات غیرنقدی | — | 935000 | 1400000 | -- |
1
نظر حسابرس
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه رایمند | Pouya Bahadori [Sign] | 982684 | 1405/07/22 13:36:54 |
| شریک موسسه رایمند | Abbas Salek [Sign] | 901854 | 1405/07/22 13:41:07 |
| مدیر موسسه رایمند | Majid Mohammadi [Sign] | — | 1405/07/22 13:46:29 |
1
اطلاعیه اصلی
| شرح | امضاء كننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدیرفنی موسسه رایمند | Pouya Bahadori [Sign] | 982684 | 1405/07/22 13:36:54 |
| شریک موسسه رایمند | Abbas Salek [Sign] | 901854 | 1405/07/22 13:41:07 |
| مدیر موسسه رایمند | Majid Mohammadi [Sign] | — | 1405/07/22 13:46:29 |
2
اعضاي هيئت مديره
| شرح | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امین خوشنویسان | امين خوشنويسان | 0064265536 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | — | مدیر عامل | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي معماري | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید