لیان
ن-۱۰
1405/07/22
کالایی دیبای معیار — ن-۱۰ (1405)
کالایی دیبای معیار
جزئیات اطلاعیه
شرکت
کالایی دیبای معیار
نماد بورسی
لیان
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/22
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1611457
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 145886 | 25833 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 52612909 | 28357677 |
| حسابهای دریافتنی | 650291 | — |
| جاری کارگزاران | 225313 | 74088 |
| سایر دارایی‌ها | 2906 | 6788 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 53637305 | 28464386 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 152337 | 62989 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | 71180 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 14480 | 9937 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 166817 | 144106 |
| خالص دارایی‌ها | 53470488 | 28320280 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
| درآمدها | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 15395406 | 1032757 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 21424960 | 9355568 |
| سود سهام | — | — |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 41436 | 53930 |
| سایر درآمدها | 47069 | 16197 |
| جمع درآمدها | 36908871 | 10458452 |
| هزینه‌ها | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -419180 | -129669 |
| سایر هزینه‌ها | -186397 | -54883 |
| جمع هزینه ها | -605577 | -184552 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 36303294 | 10273900 |
| هزینه‌های مالی | -135358 | -11921 |
| سود (زیان) خالص | 36167936 | 10261979 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 1596339047 | 28320280 | 5000000 | 53184 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 1157913000 | 11579130 | 2164933447 | 21649334 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -1308674000 | -13086740 | -573594400 | -5735944 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 36167936 | — | 10261979 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -9510118 | — | 2091727 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 1445578047 | 53470488 | 1596339047 | 28320280 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 145886 | 25833 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 52612909 | 28357677 |
| حسابهای دریافتنی | 650291 | — |
| جاری کارگزاران | 225313 | 74088 |
| سایر دارایی‌ها | 2906 | 6788 |
| موجودی نقد | — | — |
| جمع دارایی‌ها | 53637305 | 28464386 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 152337 | 62989 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | — | 71180 |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 14480 | 9937 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 166817 | 144106 |
| خالص دارایی‌ها | 53470488 | 28320280 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید