کاریس
ن-۱۰
1405/07/25
صندوق سرمایه گذاری سهامی سپند کاریزما — ن-۱۰
صندوق سرمایه گذاری سهامی سپند کاریزما
جزئیات اطلاعیه
شرکت
صندوق سرمایه گذاری سهامی سپند کاریزما
نماد بورسی
کاریس
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/25
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1611572
محتوای گزارش
4 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت خالص دارایی ها
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 15825350 | 9572067 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 824815 | 1151853 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 955970 | 533450 |
| حسابهای دریافتنی | 482699 | 69392 |
| جاری کارگزاران | 169965 | 4623 |
| سایر دارایی‌ها | 8487 | 577 |
| موجودی نقد | 10 | 10 |
| جمع دارایی‌ها | 18267296 | 11331972 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 63716 | 157498 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 494548 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 22026 | 11898 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 580290 | 169396 |
| خالص دارایی‌ها | 17687006 | 11162576 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
2
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 |
| درآمدها | — | — | — |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار | 3226668 | -183307 | 1052156 |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | 5518888 | -434015 | 1055488 |
| سود سهام | 870589 | 749212 | 938167 |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | 135582 | 102327 | 169811 |
| سایر درآمدها | 1148 | 1647 | 6273 |
| جمع درآمدها | 9752875 | 235864 | 3221895 |
| هزینه‌ها | — | — | — |
| هزینه کارمزد ارکان | -126972 | -137217 | -325648 |
| سایر هزینه‌ها | -14701 | -6762 | -19494 |
| جمع هزینه ها | -141673 | -143979 | -345142 |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی | 9611202 | 91885 | 2876753 |
| هزینه‌های مالی | -93 | — | — |
| سود (زیان) خالص | 9611109 | 91885 | 2876753 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت گردش خالص دارایی‌ها
| شرح | 1405/06/31 | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره | 256629760 | 11162576 | 335529760 | 10215638 | 335529760 | 10215638 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره | 60000000 | 600000 | 125300000 | 1253000 | 272200000 | 2722000 |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره | -98200000 | -982000 | -241400000 | -2414000 | -351100000 | -3511000 |
| سود (زیان) خالص دوره | — | 9611109 | — | 91885 | — | 2876753 |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | — | — | — | — | — | — |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی | — | -2704679 | — | -2253047 | — | -1140815 |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | 218429760 | 17687006 | 219429760 | 6893476 | 256629760 | 11162576 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 |
|---|---|---|
| دارایی‌ها | — | — |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام | 15825350 | 9572067 |
| سرمایه‌گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی | 824815 | 1151853 |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | — | — |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری | — | — |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی | 955970 | 533450 |
| حسابهای دریافتنی | 482699 | 69392 |
| جاری کارگزاران | 169965 | 4623 |
| سایر دارایی‌ها | 8487 | 577 |
| موجودی نقد | 10 | 10 |
| جمع دارایی‌ها | 18267296 | 11331972 |
| بدهی‌ها | — | — |
| حسابهای پرداختنی | — | — |
| پرداختنی به ارکان صندوق | 63716 | 157498 |
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران | 494548 | — |
| تسهیلات مالی دریافتی | — | — |
| سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر | 22026 | 11898 |
| جاری کارگزاران | — | — |
| جمع بدهی‌ها | 580290 | 169396 |
| خالص دارایی‌ها | 17687006 | 11162576 |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید