کیانا
ن-۱۰
1405/07/29
گروه مالی کیان — ن-۱۰
گروه مالی کیان
جزئیات اطلاعیه
شرکت
گروه مالی کیان
نماد بورسی
کیانا
نوع گزارش
ن-۱۰
تاریخ انتشار
1405/07/29
فرمت‌های موجود
—
شناسه ردیابی
1611852
محتوای گزارش
16 جدول
1
واحد: میلیون ریال
صورت سود و زیان جامع
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | 155166 | 1415694 | 8883228 | -89 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | — | — | — | — |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع دوره | 155166 | 1415694 | 8883228 | -89 |
2
واحد: میلیون ریال
صورت وضعیت مالی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/12/29 | 1404/01/01 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها: | — | — | — | — |
| دارایی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| دارایی‌های ثابت مشهود | 9759 | 13058 | 21393 | -25 |
| سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — |
| دارایی‌های نامشهود | 533 | 648 | 39 | -18 |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | 14319641 | 14319416 | 6406237 | — |
| دریافتنی‌های بلندمدت | 1583557 | 119906 | 422824 | 1221 |
| دارایی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| سایر دارایی‌ها | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | 15913490 | 14453028 | 6850493 | 10 |
| دارایی‌های جاری | — | — | — | — |
| پیش‌پرداخت‌ها | 9822 | 17185 | 18981 | -43 |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | 8299940 | 7830062 | 4622868 | 6 |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | 3766050 | 3276278 | 4241158 | 15 |
| موجودی نقد | 56182 | 39039 | 1601402 | 44 |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع دارایی‌های جاری | 12131994 | 11162564 | 10484409 | 9 |
| جمع دارایی‌ها | 28045484 | 25615592 | 17334902 | 9 |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | — | — | — | — |
| حقوق مالکانه | — | — | — | — |
| سرمایه | 10000000 | 3575000 | 3575000 | 180 |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام | — | — | — | — |
| صرف (کسر) سهام خزانه | — | — | — | — |
| اندوخته قانونی | 365257 | 357500 | 345303 | 2 |
| اندوخته سرمایه ای | 1032830 | 761359 | 470071 | 36 |
| سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | — | — | — | — |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | — | — | — | — |
| سود (زیان) انباشته | 4924674 | 16478736 | 8971493 | -70 |
| سهام خزانه | — | — | — | — |
| جمع حقوق مالکانه | 16322761 | 21172595 | 13361867 | -23 |
| بدهی‌ها | — | — | — | — |
| بدهی‌های غیرجاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های بلندمدت | 610000 | 610000 | 160000 | — |
| تسهیلات مالی بلندمدت | — | — | — | — |
| بدهی مالیات انتقالی | — | — | — | — |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | 610000 | 610000 | 160000 | — |
| بدهی‌های جاری | — | — | — | — |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | 1120676 | 58931 | 2243382 | 1802 |
| مالیات پرداختنی | — | — | — | — |
| سود سهام پرداختنی | 4594950 | 396 | 18 | 1160241 |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | 5397097 | 3773670 | 1499635 | 43 |
| ذخایر | — | — | — | — |
| پیش‌دریافت‌ها | — | — | 70000 | — |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| جمع بدهی‌های جاری | 11112723 | 3832997 | 3813035 | 190 |
| جمع بدهی‌ها | 11722723 | 4442997 | 3973035 | 164 |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | 28045484 | 25615592 | 17334902 | 9 |
3
واحد: میلیون ریال
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 1404/01/01 | 3575000 | — | — | — | 345303 | 470071 | — | — | — | 8971493 | — | 13361867 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/01/01 | 3575000 | — | — | — | 345303 | 470071 | — | — | — | 8971493 | — | 13361867 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8883228 | — | 8883228 |
| اصلاح اشتباهات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8883228 | — | 8883228 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به 1404/12/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8883228 | — | 8883228 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1072500 | — | -1072500 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 12197 | — | — | — | — | -12197 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 291288 | — | — | — | -291288 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده تجدید ارائه شده در 1404/12/29 | 3575000 | — | — | — | 357500 | 761359 | — | — | — | 16478736 | — | 21172595 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 155166 | — | 155166 |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) جامع در دوره 6 ماهه منتهی به 1405/06/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 155166 | — | 155166 |
| سود سهام مصوب | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5005000 | — | -5005000 |
| افزایش (کاهش) سرمایه | 6425000 | — | — | — | — | — | — | — | — | -6425000 | — | — |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تخصیص به اندوخته قانونی | — | — | — | — | 7757 | — | — | — | — | -7757 | — | — |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | — | — | — | — | — | 271471 | — | — | — | -271471 | — | — |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مانده در 1405/06/31 | 10000000 | — | — | — | 365257 | 1032830 | — | — | — | 4924674 | — | 16322761 |
4
واحد: میلیون ریال
صورت جریان های نقدی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | — | — | — | — |
| نقد حاصل از عملیات | -379065 | -1233520 | -2266960 | 69 |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | — | — | — | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | -379065 | -1233520 | -2266960 | 69 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداریشده برای فروش | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | — | — | -762 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری | — | — | -762 | — |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | -379065 | -1233520 | -2267722 | 69 |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | 12701000 | 3834505 | 8800327 | 231 |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | -11126822 | -3834505 | -6596050 | -190 |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | -769718 | -238700 | -431689 | -222 |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | — | — | — | — |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | — | — | — | — |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | -410446 | -81391 | -1072123 | -404 |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | 394014 | -320091 | 700465 | 223 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 14949 | -1553611 | -1567257 | 101 |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | 39039 | 1601402 | 1601402 | -98 |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | 2194 | 283 | 4894 | 675 |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | 56182 | 48074 | 39039 | 17 |
| معاملات غیرنقدی | — | — | — | — |
5
صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک صنعت
| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تغييرات | ارزش بازار | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | ارزش بازار | سهام ساير شرکتها | بهاي تمام شده | تغييرات | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | کل سرمايه گذاري در سهام | بهاي تمام شده | درصد به کل | تغييرات | درصد به کل | انتهاي دوره | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| واسطه‌گریهای مالی و پولی | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1492366 | — | 2 | 1492366 | 2 | 1492366 | 10.59 | — | — | 2 | 1492366 | 10.59 |
| رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 1699150 | 170 | 5 | 1699320 | 5 | 1699150 | 12.06 | 170 | 75.22 | 5 | 1699320 | 12.06 |
| سرمایه گذاریها | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 9809350 | — | 1 | 9809350 | 1 | 9809350 | 69.6 | — | — | 1 | 9809350 | 69.6 |
| فعالبت های اجاره و لیزینگ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 971961 | — | 1 | 971961 | 1 | 971961 | 6.9 | — | — | 1 | 971961 | 6.9 |
| سایر فعالیتها | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 120178 | 56 | 3 | 120234 | 3 | 120178 | 0.85 | 56 | 24.78 | 3 | 120234 | 0.85 |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6
صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | تغییرات | بهای تمام شده | ارزش بازار | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7
صورت وضعيت پرتفوي سهام سایر شركت‌ها
| شرح | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | بهای تمام شده | تغییرات | بهای تمام شده | انتهای دوره | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کارگزاری توسعه معاملات کیان | 2000000 | 1000 | 1999999794 | 1492366 | — | — | 100 | 1492366 | 746 | — |
| مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان | 10000000 | 1000 | 9977933352 | 9809350 | — | — | 99 | 9809350 | 983 | — |
| طلوع سرمایه کیان | 1700000 | 10000 | 169915000 | 1699150 | 17000 | 170 | 99 | 1699320 | 10000 | — |
| فناوری بازار سرمایه درسا | 100 | 10000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| پیشرو فن آوری هما پی | 100 | 10000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| نوآوری فروش کیان | 100 | 10000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| ستاره آسمان کیان | 100 | 10000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | — | — | 287001 | 161 | 56001 | 56 | — | 217 | 633 | — |
| پردازش اطلاعات مالی مبنا | 85000 | 1000 | 56895652 | 119917 | — | — | 66 | 119917 | 2108 | — |
| مدیریت سهام خصوصی کیان | 100 | 1000 | 99800 | 100 | — | — | 99 | 100 | 1002 | — |
| واسپاری کیان | 1266000 | 1000 | 1265949360 | 971961 | — | — | 100 | 971961 | 768 | — |
| گروه مالی گسترش سرمایه کیان | 100000 | 1000 | 2000 | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع | — | — | — | 14093005 | — | 226 | — | 14093231 | — | — |
8
صورت ريزمعاملات سهام - تحصیل شده
| شرح | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 155998 | 1000 | — | 156 |
| طلوع سرمایه کیان | 17000 | 10000 | — | 170 |
| جمع | — | — | — | 326 |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد. | — | — | — | — |
9
صورت ريزمعاملات سهام - واگذار شده
| شرح | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | 99997 | 1000 | 100 | 1000 | 100 | — |
| جمع | — | — | 100 | — | 100 | — |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | — | — | — | — | — | — |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | — | — | — | — | — | — |
10
صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها
| شرح | ابتدای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | خالص خرید (فروش) طی دوره | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | انتهای دوره | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مبتنی بر کالای کیان | 960725 | 145052 | 814501 | 1172432 | 1350200 | 98566 | 2133157 | 1495252 | 2424679 | 929427 |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | 16827500 | 1538591 | 1591663 | -15885197 | -1498324 | 67306 | 942303 | 40267 | 105499 | 65232 |
| اختصاصی بازارگردانی کیان | 378888 | 1633496 | 1633496 | 8246 | 644854 | 46649 | 387134 | 2278350 | 2278350 | — |
| ندای ثابت کیان | 2000000 | 20000 | 20230 | — | — | — | 2000000 | 20000 | 20272 | 272 |
| قابل معامله شاخصی کیان | 2250000 | 22500 | 47718 | — | — | — | 2250000 | 22500 | 96826 | 74326 |
| با تضمین اصل سرمایه کیان | 47142 | 75650 | 83132 | -37342 | -65850 | 2925 | 9800 | 9800 | 21447 | 11647 |
| قابل معامله بخشی کیان | 1500000 | 15000 | 18496 | — | — | 1764 | 1500000 | 15000 | 54197 | 39197 |
| سهامی اهرمی شاخصی کیان | 5000000 | 50000 | 56790 | — | — | — | 5000000 | 50000 | 184470 | 134470 |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | 34000 | 2400 | 2400 | 1 | 7 | — | 34001 | 2407 | 2407 | — |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | — | — | — | — | — | 10468 | — | — | — | — |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | 28998255 | 3502689 | 4268426 | -14741860 | 430887 | 227678 | 14256395 | 3933576 | 5188147 | 1254571 |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ریالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سپرده های ارزی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سرمایه گذاری در املاک: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| زمین | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساختمان | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروژه در جریان ساخت | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | 456465 | 58884 | — | 456465 | 58884 | 58884 | — |
| جمع | — | 3502689 | — | — | 489771 | 227678 | — | 3992460 | — | — |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 1
| شرح | 1404/12/29 | 1405/06/31 | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | 6233028 | — | سود سهام شرکتهای فرعی با برگزاری مجامع شرکت ها و تقسیم سود توسط ایشان شناسایی می شود. |
| درآمد سود تضمین شده | 50619 | 3372 | طی دوره عمدتا سود واریز شده به صورت ماهانه توسط صندوق ندا ثابت کیان میباشد. سال مالی گذشته شامل سود سپرده بانکی وجوه حاصل از افزایش سرمایه بوده است. |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | 943727 | 227678 | بابت فروش صندوق سرمایه گذاری می باشد. |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | 2601510 | 1058819 | به دلیل افزایش / کاهش قیمت سرمایه گذاری با توجه به رویه حسابداری ارزش بازار |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | — | — | — |
| سایر درآمدها | 215264 | 78894 | عمدتا کارمزد تعهد پذیره نویسی می باشد |
| جمع | 10044148 | 1368763 | — |
2
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 2
| شرح | 1404/12/29 | 1405/06/31 | 1405/12/29 |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | 6 | 5 | 7 |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | 317 | 320 | 320 |
3
خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری - صفحه 3
| شرح | 1404/12/29 | 1405/06/31 |
|---|---|---|
| سایردرآمد (هزینه)عملیاتی | 4894 | 2194 |
| جمع | 4894 | 2194 |
1
واحد: میلیون ریال
اطلاعیه اصلی
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | — | 196846 | 6233028 | -100 |
| درآمد سود تضمین شده | 3372 | 47443 | 50619 | -93 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 227678 | 319426 | 943727 | -29 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | 1058819 | 1476644 | 2601510 | -28 |
| سایر درآمدها | 78894 | 82164 | 215264 | -4 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 1368763 | 2122523 | 10044148 | -36 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -225583 | -64559 | -133006 | -249 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -3414 | -4328 | -8488 | 21 |
| هزینه اجاره | -5850 | -2663 | -7298 | -120 |
| سایر هزینه‌ها | -160468 | -299763 | -408263 | 46 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -395315 | -371313 | -557055 | -6 |
| سود (زیان) عملیاتى | 973448 | 1751210 | 9487093 | -44 |
| هزینه هاى مالى | -820476 | -335799 | -608759 | -144 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 2194 | 283 | 4894 | 675 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 155166 | 1415694 | 8883228 | -89 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سال‌های قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 155166 | 1415694 | 8883228 | -89 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 155166 | 1415694 | 8883228 | -89 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 97 | 500 | 2667 | -81 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -82 | -96 | -170 | 15 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 15 | 404 | 2497 | -96 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 15 | 404 | 2497 | -96 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 16 | 396 | 2485 | -96 |
| سرمایه | 10000000 | 3575000 | 3575000 | 180 |
2
واحد: میلیون ریال
Sheet 1
| شرح | 1405/06/31 | 1404/06/31 | 1404/12/29 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | — | — | — | — |
| درآمدهای عملیاتی | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام | — | 196846 | 6233028 | -100 |
| درآمد سود تضمین شده | 3372 | 47443 | 50619 | -93 |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | 227678 | 319426 | 943727 | -29 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | 1058819 | 1476644 | 2601510 | -28 |
| سایر درآمدها | 78894 | 82164 | 215264 | -4 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 1368763 | 2122523 | 10044148 | -36 |
| هزینه های عملیاتی | — | — | — | — |
| هزینه هاى حقوق، دستمزد و مزایا | -225583 | -64559 | -133006 | -249 |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | — | — | — | — |
| هزینه استهلاک | -3414 | -4328 | -8488 | 21 |
| هزینه اجاره | -5850 | -2663 | -7298 | -120 |
| سایر هزینه‌ها | -160468 | -299763 | -408263 | 46 |
| جمع هزینه های عملیاتی | -395315 | -371313 | -557055 | -6 |
| سود (زیان) عملیاتى | 973448 | 1751210 | 9487093 | -44 |
| هزینه هاى مالى | -820476 | -335799 | -608759 | -144 |
| سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى | 2194 | 283 | 4894 | 675 |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 155166 | 1415694 | 8883228 | -89 |
| هزینه مالیات بر درآمد: | — | — | — | — |
| سال جاری | — | — | — | — |
| سال‌های قبل | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 155166 | 1415694 | 8883228 | -89 |
| عملیات متوقف شده: | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) خالص | 155166 | 1415694 | 8883228 | -89 |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | — | — | — | — |
| عملیاتی (ریال) | 97 | 500 | 2667 | -81 |
| غیرعملیاتی (ریال) | -82 | -96 | -170 | 15 |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | 15 | 404 | 2497 | -96 |
| ناشی از عملیات متوقف شده | — | — | — | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | 15 | 404 | 2497 | -96 |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | 16 | 396 | 2485 | -96 |
| سرمایه | 10000000 | 3575000 | 3575000 | 180 |
3
درآمد سود سهام محقق شده
| شرح | وضعیت پورتفوی | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | 1405/12/29 | 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع سود تقسیمی شرکتها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مشاهده اطلاعیه اصلی
برای دریافت فایل‌ها و جزئیات کامل به سامانه کدال مراجعه کنید